Карточка 51 счета как выгрузить из 1с
Начиная с версии 3.0.82 пользователям «1С:Бухгалтерии 8» доступен новый сервис 1С:ФинОтчетность для отправки отчетов прямо из программы в банки и другим заинтересованным получателям. Полный список возможных получателей доступен непосредственно в сервисе. Пакет отчетов может содержать отчетность одной или нескольких организаций и ИП, которые входят в группу компаний. Для отправки пакета отчетов можно использовать любой имеющийся у пользователя сертификат: 1С-ЭДО, 1С-Отчетность или 1С:Подпись. Отчеты передаются в зашифрованном виде. Эксперты 1С рассказывают о новых возможностях программы.
Корпоративные заемщики кредитных организаций обязаны регулярно отчитываться перед своими кредиторами. Это позволяет банкам отслеживать финансовое положение клиентов и снижать риски по обслуживанию кредитов.
В составе пакета отчетности заемщика банки требуют предоставлять:
бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации;
справки и расшифровки по счетам бухгалтерского учета;
сканы договоров и другие документы;
прочие справки и документы.
организация взяла кредиты в нескольких банках одновременно;
организация входит в группу компаний, и банк требует отчетность также и по другим компаниям группы.
Начиная с версии 3.0.82 в «1С:Бухгалтерии 8» для заемщиков появилась новая возможность – сервис 1С:ФинОтчетность, который:
упрощает подготовку отчетности в кредитные организации и другие компании (например, в лизинговые, факторинговые и др.);
обеспечивает онлайн-передачу данных в зашифрованном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью;
позволяет передавать отчетность по группе компаний;
включает в себя разработанные ранее отчеты для ПАО Сбербанк.
На текущий момент к сервису подключен ряд банков, среди которых и ПАО Сбербанк (со своими комплектами отчетов, которые ранее были доступны в сервисе Отчеты для банков).
Планируется расширение списка партнеров сервиса.
Доступ к сервису 1С:ФинОтчетность и создание пакета отчетов
Доступ к сервису 1С:ФинОтчетность осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Банк и касса - Финансы (рис. 1).
Рис. 1. Доступ к сервису 1С:ФинОтчетность
В простом интерфейсе сервис доступен из раздела Деньги.
По кнопке Создать открывается стартовая форма Новый пакет 1С:ФинОтчетности (рис. 2), где следует указать:
организацию, по которой составляется отчетность. Если отчетность составляется по группе компаний, то следует указать основную компанию группы, а дочерние компании можно добавить на следующем шаге;
получателя отчетности (выбирается из списка банков, подключенных к сервису 1С:ФинОтчетность);
период составления отчетности;
наименование пакета отчетности. Каждый получатель отчетности может зарегистрировать в сервисе несколько вариантов комплекта отчетов, которые ему необходимы в разных ситуациях. В этом случае при создании нового пакета отчетности следует выбрать требуемый вариант комплекта отчетности. Например, для ПАО Банк «ФК Открытие» доступны 4 варианта комплекта отчетности. А для ПАО Сбербанк - свой комплект отчетов, который знаком пользователям по сервису Отчеты для банков.
Рис. 2. Создание комплекта отчетности заемщика
После заполнения стартовой формы Новый пакет 1С:ФинОтчетности по кнопке Создать выполняется переход непосредственно в форму пакета отчетов.
Новый пакет отчетов создается для основной компании группы, которая была указана на предыдущем шаге. По кнопке Добавить компанию можно включить в пакет другие компании группы (рис. 3):
из справочника Организации, если учет их деятельности ведется в текущей базе «1С:Бухгалтерии 8»;
из справочника Контрагенты, если учет их деятельности ведется в другой программе. В этом случае не будет доступно автоматическое заполнение отчетов по данным учета. Отчетность таких компаний необходимо подготовить в соответствующих программах и приложить к общему пакету отчетности в виде внешних файлов.
Рис. 3. Включение в отчет других компаний группы
Если разные компании группы ведут учет в разных базах «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, то каждая компания может подготовить отчетность в своей базе. Затем с помощью кнопок Выгрузить/Загрузить, расположенных в командной строке формы пакета отчетов, подготовленную отчетность можно передать в общий пакет по всем компаниям группы.
Особенности заполнения пакета отчетов в сервисе 1С:ФинОтчетность
Перечень отчетов, входящих в пакет, формируется в сервисе автоматически и зависит:
от периода представления;
получателя и выбранного варианта отчетности;
вида компании (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);
используемой системы налогообложения.
Требования банка к конкретному отчету можно просмотреть, перейдя по ссылке Описание.
При необходимости можно вручную добавить отчет в перечень с помощью кнопки Добавить отчет.
Способы заполнения отчетов зависят от их вида:
регламентированные отчеты (бухгалтерская отчетность и налоговые декларации);
отчеты, формируемые по данным учета;
Бухгалтерская и налоговая отчетность
Способ заполнения регламентированного отчета выбирается из списка значений, который открывается по ссылке Выбрать (рис. 4):
Из 1С-Отчетности. При выборе данного способа открывается доступ к списку регламентированных отчетов, ранее созданных в едином рабочем месте 1С-Отчетность;
Файл с диска. – в этом случае открывается стандартный диалог выбора файла с диска;
Данные отсутствуют - устанавливается специальный признак, что у компании отсутствует указанная отчетность.
Как правило, банкам требуется передать годовую бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации с отметками ФНС о приеме. Если в текущей базе подключен сервис 1С-Отчетность, то эта информация будет передаваться автоматически (рис. 4).
Рис. 4. Подбор регламентированного отчета из «1С-Отчетности»
Если отчетность представляется в ФНС с помощью сторонних сервисов, то отчеты с отметкой о приеме ФНС придется выгрузить из этих сервисов и приложить к пакету отчетности как внешние файлы.
Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется без отметки ФНС.
Отчеты, формируемые по данным учета
Рис. 5. Заполнение расшифровки по счетам бухучета
При интерактивном открытии отчета, формируемого по данным учета из сервиса 1С:ФинОтчетности, в командной строке дополнительно отображается кнопка Выгрузить (рис. 6), при нажатии на которую отчет сохраняется в файл и присоединяется к пакету отчетности в формате MS Excel.
Рис. 6. Выгрузка расшифровки по счетам бухучета в файл
Для одновременного автоматического заполнения всех отчетов, включенных в комплект отчетности, предназначена кнопка Заполнить, расположенная на верхней командной панели формы пакета отчетности (рис. 7).
Рис. 7. Автоматическое заполнение всех отчетов
Отчеты, заполненные по данным учета и присоединенные к пакету отчетности заемщика, открываются для просмотра по ссылке Открыть. Если требуется заменить отчет (например, из-за внесенных изменений в данные учета), то сначала следует удалить присоединенный отчет, нажав на пиктограмму с «крестиком», а затем заново заполнить и выгрузить отчет.
Дополнительные документы
Банки могут запрашивать также справки из ФНС и других банков, скан-копии договоров и приказов, учредительные и другие документы. Прочие справки и документы можно выбрать из присоединенных файлов к справочникам и документам текущей базы либо вложить как внешние файлы.
Способ выбора дополнительного документа выбирается из списка значений, который открывается по ссылке Выбрать (рис. 8):
Файл с диска. - в этом случае открывается стандартный диалог выбора файла с диска;
Присоединенный файл - открывается окно выбора файлов, присоединенных в текущей базе. После выбора одного или нескольких присоединенных файлов по кнопке Выбрать файлы включаются в пакет отчетности;
Данные отсутствуют - устанавливается специальный признак, что у компании отсутствует указанный документ.
Рис. 8. Включение в пакет отчетности дополнительных документов
Подписание и отправка пакета отчетов в сервисе 1С:ФинОтчетность
Подготовленный пакет отчетов необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. По кнопке Подписать все можно подписать все отчеты и документы, входящие в пакет. Чтобы подписать конкретный отчет, следует перейти по ссылке Подписать (рис. 9).
Для подписания можно использовать любой имеющийся у пользователя сертификат:
1С-Отчетность;
Рис. 9. Подписание пакет отчетности
В случае, когда компании группы ведут учет в отдельных базах, они могут подготовить и подписать пакеты отчетности каждая в своей базе, затем выгрузить их в zip-архивы и загрузить в общий пакет отчетности в базе основной компании группы.
Если по требованиям банка отчеты по всем компаниям группы необходимо заверить подписью основной компании группы, то в командной строке формы пакета отчетов появится кнопка Подписать, воспользовавшись которой уполномоченный представитель основной компании сможет подписать отчеты по всем компаниям.
Получив пакет отчетности, банк направляет соответствующее уведомление в организацию, и состояние принимает значение Доставлено. После того как сотрудники банка проанализируют отчетность, от банка приходит протокол. И если у банка нет вопросов, то состояние пакета отчетности принимает значение Сдано. По одноименной ссылке можно открыть и просмотреть протокол приема.
Если же у банка есть замечания к отчетности, то состояние принимает значение Отклонено (рис. 10).
Рис. 10. Статусы отправленной в банк отчетности
Отчетность в Сбербанк
В целом работа с отчетностью для Сбербанка не изменилась. Если выбрать ПАО Сбербанк в качестве получателя в форме списка 1С:ФинОтчетности, то станут доступны специальные команды для отчетности в Сбербанк (рис. 11):
Настройка отправки сведений (по одноименной кнопке или через меню Еще - Настройка отправки сведений). С помощью данной настройки можно отметить организации, по которым в Сбербанк будут отправляться сведения об операциях по всем банковским счетам, учитываемых на бухгалтерских счетах 51, 52 и 55, а также ОСВ по счетам за истекший квартал;
Журнал передачи (через меню Еще - Журнал передачи). При выполнении данной команды открывается список ранее отправленных пакетов отчетов в соответствии с выбранными настройками.
Рис. 11. Специальные команды для отчетности в Сбербанк
По отчетности заемщика в Сбербанк предлагаем подборку материалов, в том числе статьи и видеоматериалы:
Сервис 1С:ФинОтчетность поддерживается во всех вариантах поставки «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, а также в облачном сервисе 1С:Фреш.
Рассмотрим обмен файлами на примере бухгалтерии предприятия 3.0.
Необходимо открыть раздел «Банк и касса» и войти в подраздел «Банковские выписки».
Развернув кнопку «Еще» следует выбрать «Обмен с банком».
В открывшейся форме есть функции «Отправка в банк» и «Загрузка из банка», следует выбрать нужную.
Далее есть возможность выбрать банковский счет и период, за который необходимы документы.
Рассмотрим функцию выгрузки.
После выбора необходимых параметров следует пометить галочкой документы для выгрузки и нажать на «…» в поле. Откроется проводник, здесь можно указать имя файла и путь для его сохранения (ts_login это облачный диск W, именованные диски и папки проброшены с Вашего компьютера). Далее следует нажать «Сохранить» и «Выгрузить».
Файл успешно выгружен, его можно загружать в 1С.
По умолчанию в 1С внедрен механизм защиты выписки, файл существует пока отрыто окно защиты, если его закрыть файл будет удален.
Данный механизм создан с целью обезопасить банковские документы от подмены или прочего взаимодействия из вне, но если он доставляет неудобства, то его можно отключить, для этого следует нажать на кнопку «Настройка» и снять галочку с пункта «Безопасность обмена с банком».
После открытия данной настройки следует выбрать «…» название программы, для большинства банков подходит формат «Система Клиент-Банк BClient», если формат не подходит или Вашей программы нет с списке, то данный вопрос следует уточнить, обратившись в техподдержку Вашего банка.
Загрузка выписок происходит аналогично. Следует по нажать на кнопку «…» и выбрать файл, выгруженный из клиент-банка, находящийся на диске W (ts_login) или на Вашем локальном ПК, далее «Открыть» и «Загрузить».
Обмен через DirectBank
Подробнее ознакомиться с данной функцией можно на сайте 1С по ссылке .
Также по данной ссылке можно ознакомиться со списком банков, поддерживающих технологию.
По вопросам возможности, стоимости и порядка подключения прямого обмена следует обратиться в ваше банковское отделение. Если возможность подключить DirectBank есть, то следует войти в раздел «Администрирование» и выбрать «Обмен электронными документами».
Далее «Обмен с банками», следует выставить галочку «Сервис 1С:ДиректБанк» и открыть «Настройки обмена с банками».
«Создать» и «Далее».
В следующем окне мастера из справочника банков выбирается нужный Вам банк.
В последующих окнах выбирается способ аутентификации в банке (его должны уточнить в вашем банке).
Подробную инструкцию по настройке ДиректБанк банки обычно размещают на своих сайтах, либо её следует запросить, обратившись в техническую поддержку Вашего банка.
Обмен может проходить с использованием ЭЦП или по логину паролю (в том числе с подтверждением через СМС). После успешных настройки и теста обмена можно отправлять и принимать документы из банка.
Если для работы с ДиректБанк используется токен, то следует работать через тонкий клиент, т.к. токен не может пробрасываться в терминальную сессию (удаленный рабочий стол).
Получается сделать например карточку счета 90, а выбрать счет 51 я не могу! Его просто нет в списке!! С чем это может быть связано? Подскажите алгоритм составления карточки счета 51 пожалуйста! Проверю правильность своих действий.
При полном интерфейсе Отчеты - Бух. и налог. учет - Карточка счета (бух) . Там по-любому в списке будет 51счет. Проверь, может ты открываешь карточку счета (налоговый) , там действительно 51 счет отсутствует.
Михална Мудрец (19116) в смысле не на все счета? вы журнал Банк открываете? в банке только 51 пойдет.
Я именно так и делала! Только выбрать 51 счет невозможно, его нет в списке! Такое бывает? Может какие-то параметры нужно учесть? интервал задан.
К кнопке счет подкреплен справочник "План счетов бух. учета"- если его в плане нет- тогда не понятно как вы его вообще разносите.Так не бывает, что его нет в списке.
Отчет "Карточка счета"
В отчет включаются все проводки с выбранным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета — наименованию материала, организации-поставщику и т. д.
Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.
Настройка отчета
Карточка счета может быть построена по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной организации.
По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.
Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок.
Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.
Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка» ) позволяет задавать все возможные параметры отчета, в т. ч. и те, которые задаются на главной форме. Форма содержит следующие закладки:
Общие
Даты начала и конца периода отчета
Организация, по данным бухгалтерского учета которой строится карточка.
Счет учета.
Период, за который нужно выводить обороты.
Отбор данных отчета. В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий:
Флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов.
Поле, на значения которого накладываются условия отбора.
Вид сравнения – условие отбора.
Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в интервал задается двумя значениями – границами интервала. Если накладывается условие на вхождение в список, значения сравнения задаются списком значений.
Расшифровка
Строки отчета, содержащие данные о проводках, расшифровываются открытием документа, сформировавшего данную проводку.
Любые отчеты, которые можно сформировать в учетной программе, могут быть сохранены в формате MS Excel. Данная процедура чаще всего требуется для дальнейшей обработки данных инструментами электронных таблиц. В частности, это позволяет сравнивать показатели в динамике, анализировать тенденции, готовить различные диаграммы и так далее. В результате, у пользователя появляется больше возможностей для подготовки отчетности для руководителей, более удобной подачи информации, что позволяет принимать более качественные и эффективные управленческие решения.
Чтобы из 1С Бухгалтерия сохранить стандартный отчет (карточку счета, оборотно-сальдовую ведомость, анализ счета и так далее) в формате Excel, необходимо осуществить следующие действия:
- Создать отчет, который в последующем потребуется перевести в Excel.
- Далее следует открыть сервисы главного меню, для чего с помощью курсора мыши нажать на оранжевый кружок со стрелкой.
- После этого в разделе меню файл выбрать функцию сохранения файла и в открывшемся окне потребуется сформулировать его наименование, а в качестве формата указать, что сохранение должно быть произведено в формате электронных таблиц (MS Excel).
Данные действия можно выполнить с помощью функции «горячих клавиш», нажав Ctrl + S. В результате откроется окно, где потребуется указать название, формат файла (в рассматриваемом случае – MS Excel) и адрес на диске, куда файл будет помещен. Сохранить файл можно и с помощью одноименной кнопки в адресной строке. Однако в таком случае он будет помещен в папку, которая указана в настройках по умолчанию 1С Бухгалтерия.
Описанные способы сохранения доступны для любого стандартного отчета описываемого решения.
Обработанные в электронных таблицах данные следует постоянно проверять на актуальность, поскольку учетные регистры 1С Бухгалтерия меняются довольно динамично после ввода данных из предоставленных документов, в том числе выполняются и корректировки прошлых периодов. Поэтому через некоторое время может случиться, что сведения в учетной системе и отчетности существенно отличаются. Избежать этого можно с помощью доработки конфигурации 1С Бухгалтерия, дополнив ее необходимыми аналитическими функциями, либо установив другой продукт, который в большей степени удовлетворяет потребности.
Для создания финансовой модели в Excel, а также план-фактного анализа часто требуется сбор информации из внешних для Excel источников. Рассмотрим на примере составления отчета о движении денежных средств (ОДДС) по данным, выгруженным из 1С.
ОДДС – это отчёт, в котором информация о движении денежных средств структурирована в соответствии со справочником статей БДДС и финансовой структурой компании (ЦФО). В данном примере для упрощения финансовая структура не рассматривается. Для формирования отчёта нужно пройти следующие этапы:
- экспорт данных о бухгалтерских проводках из 1С в Excel и их предварительная обработка;
- присваивание каждой операции соответствующей статьи справочника ОДДС;
- формирование сводной таблицы движения денежных средств с автоматическим подсчётом сумм платежей/поступлений по каждой статье.
На первом этапе необходимо сделать карточку счёта 51 «Расчётные счета» за нужный период и сохранить в формате xls (можете скачать файл примера kartochka-51, в нём уже сделан экспорт из 1С в Excel). Затем открыть этот файл, удалить в нём шапку и итоговые значения внизу:
Две правые колонки (сальдо) тоже можно удалить. Вместо шапки поставить свои заголовки.
На втором этапе каждой проводке присваивается значения статьи управленческого учёта из справочника. Когда записей много, эта работа должна быть максимально автоматизирована с помощью макросов, но в этом примере всё будет сделано вручную.
Добавьте столбец Статья. Включите фильтр (Меню Данные – область Сортировка и фильтр – кнопка Фильтр). Теперь, выбирая значения фильтров по столбцам Дебет и Кредит, можно заполнить столбец Статья. Например, поступления от заказчиков отражаются проводками Д 51 К 62.1 и Д 51 К 62.2. Чтобы отфильтровать соответствующие проводки, в столбце Дебет нужно выбрать в меню фильтра 51, а в фильтре столбца Кредит задать Текстовые фильтры…— Начинается с… — ввести 62, ОК. Теперь всем отфильтрованным проводкам нужно присвоить значение статьи. Во вторую сверху ячейку столбца Статья можно написать название статьи поступлений/затрат (Поступления от заказчиков) и «протянуть» мышью до конца таблицы.
Аналогичным образом заполняются остальные проводки.
В данном упрощённом примере используются следующие соответствия статей и проводок (если субсчёт не указан – к статье относятся проводки по всем субсчетам данного счёта):
Дебет проводки | Кредит проводки | Статья управленческого учёта |
51 | 62 | Поступления от покупателей |
60 | 51 | Платежи поставщикам |
68.1 | 51 | НДФЛ |
68.2 | 51 | НДС |
68.4 | 51 | Налог на прибыль |
68.8 | 51 | Налог на имущество |
69 | 51 | Отчисления в фонды |
70 | 51 | Зарплата |
71 | 51 | Подотчёт |
76 | 51 | Аренда |
76 | 51 | Членские взносы |
76 | 51 | Программы |
76 | 51 | Страховка |
91 | 51 | Расчётно-кассовое обслуживание |
Проводка Д 76 К 51 может относиться к разным статьям управленческого учёта.
После разнесения проводок нужно проконтролировать, что обработаны все проводки: проверить отсутствие в фильтре столбца Статья «Пустые» в самом конце списка, если есть пустые ячейки – дозаполнить.
Добавьте столбец Сумма, в котором будeт формула для ячейки I2 — «=E2+G2».
Теперь третий этап – формирование сводной таблицы. Нужно выбрать всю заполненную таблицу (горячая клавиша Ctrl-A), меню Вставка – Сводная таблица, в открывшемся окне проверить, что выбрано На новый лист:
На новом листе справа откроется окно Список полей сводной таблицы. Отметьте галочками поля Статья, Сумма. Соответствующие поля попадут в области внизу этого окна. Выделите столбец В и задайте финансовый формат ячеек. Отчёт о движении денежных средств в Excel готов!
Пользуясь сводными таблицами, можно достаточно гибко структурировать данные. Рассмотрим, как можно сделать на основе этих же данных помесячный отчёт по поступлениям и платежам.
Сначала нужно добавить в отчёт информацию о датах. Отметьте в окне Список полей сводной таблицы поле Дата и переместите соответствующее поле внизу из окошка Названия строк в окошко Названия столбцов. Получится большая сводная таблица, в которой каждому столбцу соответствует день c поступлениями или платежами:
Теперь можно группировать данные по месяцам. Щёлкните правой кнопкой мыши по любой дате, в контекстном меню выберите Группировать… В открывшемся окне выберите Месяцы.
Читайте также: