Как загрузить реестр платежей из сбербанка в 1с
1. Выгружаем из Сбербанка Бизнес Онлайн текстовый файл с реестром платежей.
2. Запускаем обработку. (Заранее добавив ее в список внешних отчетов и обработок).
3. Заполняем реквизиты обработки: организация, группа для загрузки, вид оплаты, корр. счет.
4. Нажимаем кнопку "Выбрать файл для загрузки" и выбираем заранее сохраненный файл с выгрузкой.
5. Нажимаем кнопку заполнить. После чего в табличной части обработки мы увидим, данные, загруженные из файла.
6. Обратите внимание на графу табличной части "Контрагент". Если она не заполнена, значит обработка не нашла элемент справочника по наименованию. Здесь у нас есть 2 варианта: либо оставить поле пустым и тогда обработка автоматически создаст нового контрагента, либо выбрать контрагента из списка.
7. Нажимаем кнопку "Создать документы" и проверяем созданные документы "Операции по платежным картам".
Обработка была написана по всем требованиям 1С:ФРЭШ и может быть туда загружена.
Обработка тестировалась на конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0.77.106
Специальные предложения
(2) добрый день. вопрос автору:
если в реестре будет указан договор с контрагентом, то он будет загружен в док-т, в поле "Договор"? по какому реквизиту из спр-ка "Договоры"будет поиск?
можно скрин как выглядит документ, после загрузки данных?
У нас БП 3.0 ( базовая) 3.0.75.104 при стандартной загрузке
не ставит сумму Комиссии. Приходится забивать руками. Хотя в Расшифровке платежа написано.". комиссия :123.00 " Эта обработка расшифровывает эту строку? Банк Сбер.
Всем доброе время суток, возможно кто то сталкивался с таким реестром платежей от сбербанка?
ФИО;АДРЕС;№ договора;сумма;(что то непонятное) - ;;;;100500::ДЕКАБРЬ:2020:0.00. ;какой-то уникальный номер;дата;номер недели;
Меня интересует будет ли работать ваша обработка для загрузки из реестров такого типа в 1с 8.3 3.0.87.28 ?
добрый день. вопрос автору:
если в реестре будет указан договор с контрагентом, то он будет загружен в док-т в поле "Договор"? по какому реквизиту из спр-ка "Договоры"будет поиск?
12-05-2021;13-59-22;8610;8610999V;526006328567;Валиева эльвина рашитовна;За обучение на водителя категории В;12000,00;12000,00;0,00;5;;
=1;12000,00;12000,00;0,00;598147;13-05-2021;
Такой формат сядет?
Обработка «Загрузка реестра платежей» предназначена для загрузки платежей за коммунальные услуги из систем приема оплат и сбора данных об оплатах в программу 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Обработку можно вызвать с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Загрузка реестра платежей».
В шапке обработки необходимо заполнить поля:
- «Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;
- «Формат файла загрузки» – ссылка на элемент справочника «Настройка загрузки из систем приема платежей или систем сбора показаний приборов учета»:
- «Файл загрузки» – путь и имя файла с данными об оплатах, которые требуется загрузить в базу.
Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка».
При этом открывается окно для редактирования настроек загрузки реестра платежей:
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии обработки
Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.
- Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).
- Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.
- Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.
- «Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);
- «Код» – код элемента справочника (устанавливается автоматически);
- «Вид загрузки» – из списка выбирается вид загрузки:
- "Загрузка из систем приема платежей",
- "Загрузка из систем сбора показаний приборов учета".
- «Кодировка» - выбирается кодировка загружаемого файла:
- DOS,
- Windows;
- «Формат загружаемого файла» - из выпадающего списка выбирается формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы загружаемых файлов:
- TXT,
- XLS,
- CSV,
- DBF,
- XML.
- «Номер строки, с которой загружать данные» - указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку;
- «Признак итоговой строки» - указывается признак итоговой строки – строка, начиная с которой не нужно производить считывание данных. В качестве признака итоговой строки можно указывать символ или слово.
- «Символ-разделитель колонок» - указывается символ-разделитель данных (колонок) в файле, содержащем данные об оплатах:
- «Лицевой счет» - лицевой счет. При выборе данного параметра под табличной частью становятся видимыми дополнительные настройки для лицевого счета:
- «Лицевой счет определять по» - имеется возможность указать по какому признаку определять лицевой счет:
- «Сумма» - сумма платежа. При выборе данного параметра под табличной частью становятся видимыми дополнительные настройки для суммы платежа:
- «Символ-разделитель дробной части» - можно указать символ-разделитель целой и дробной частей числа:
Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.
Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».
Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».- «Дата» - дата приема платежа. При выборе данного параметра под табличной частью становятся видимыми дополнительные настройки даты:
- «символ-разделитель даты» - можно указать символ-разделитель дня, месяца и года в дате:
- «порядок расположения параметров даты» - имеется возможность изменять порядок расположения параметров даты при помощи кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз»:
- «Номер строки, с которой загружать данные» - указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку
- «Тип атрибута» – определяет местоположение атрибутов в XML-файле: либо внутри узла, либо отдельным подчиненным узлом:
- При выборе типа «Атрибут узла» становятся видимы дополнительные колонки в таблице параметров:
- «Имя узла» - для каждого параметра в табличной части необходимо указать имя узла в XML файле, в котором располагаются данные об оплатах по лицевому счету;
- «Имя атрибута» - имя атрибута в узле. Данные о сумме оплаты и лицевому счету находятся в одном узле, но в разных атрибутах (пример структуры – вариант 1).
- При выборе типа «Вложенный узел» становятся видимы колонки:
- «Основной узел» - имя узла в XML файле, в котором располагаются данные;
- «Вложенный узел» - узел, вложенный в основной узел. Данные о сумме оплаты и лицевому счету находятся в разных вложенных узлах (пример структуры – вариант 2).
- С токеном;
- По логину/паролю с подтверждением по СМС.
- Открываем «Банковские выписки»;
- В форме выбираем команду «Еще-Обмен с банком»;
- В окне «Обмен с Банком» указываем период, за который хотим получить выписки и жмем команду «Запросить выписку»;
- После получения выписки по ссылке «Электронная выписка банка» можно открыть и просмотреть полученные электронные документы;
- Для загрузки полученных движений по счету жмем на кнопку «Загрузить».
Если в файле указана дата «31.01.2013», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.
2.2. Форматы XLS, DBF
Пример структуры файла:
При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров «Лицевой счет», «Сумма», «Дата» описаны выше для текстового формата.
2.3. Формат XML
Пример структуры файла:
При выборе формата XML становятся доступными следующие настройки:
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров «Лицевой счет», «Дата» и «Сумма» описаны выше для текстового формата.
3. Пример загрузки платежей из файла xls.
1. Имеется файл выгрузки оплат из MoneyMoney(Альтер-И) следующей структуры:
B9- Идентификатор лицевого счета
C9 -Сумма платежа
D9 - Дата платежа2. Для того чтобы загрузить данные об оплатах в программу, необходимо настроить параметры загрузки следующим образом:
3. Далее в обработке «Загрузка реестра платежей» необходимо выбрать организацию, по которой будут загружаться платежи, настроенный в п.2 формат выгрузки для MoneyMoney(Альтер-И) и сам файл, откуда будут считываться данные.
После последовательного нажатия на кнопки «Загрузить реестр» и «Сформировать документы» оплаты из файла будут отражены в базе.
Банки присылают файлы, в которых содержится информация об оплатах от жильцов. В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК существует возможность автоматически загрузить эти платежи. В результате будут автоматически формироваться документы оплаты:
поступление на расчетный счет
В инструкции разберем, как настроить загрузку реестров.
Общие настройки
Окно для загрузки реестра можно открыть с помощью пункта меню «Начисления услуг – Сервис – Загрузка реестра платежей»:
Порядок загрузки:
Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка»:
При этом открывается окно для редактирования настроек:
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии окна загрузки реестров.
в поле «Организация» указывается организация, для которой выполняется загрузка реестра;
в поле «Формат файла загрузки» указывается формат для загрузки реестра, который будет использоваться по умолчанию;
в поле «Файл загрузки» указывается файл, из которого будет по умолчанию выполняться загрузка реестра. Если установить флажок «Загружать из каталога», то нужно будет указать каталог для загрузки реестра:
Если установить флажок «Корректировка» долга, появятся поля для указания контрагента и договора:
Пример: данная схема может использоваться при учете комиссии банка.
Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.
Начисляются услуги Дт62.01-Кт86.03 – 1000 (документ «Отражение начислений в регламентированном учете»).
Приходит платежка из банка на сумму 900 рублей (без учета комиссии банка 100 рублей) Дт51 Кт76.09 – 900.
Регистрируется оплата (вид операции «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»), в поле «Оператор» указывается банк, в колонке «Сумма оплаты» указывается 1000 рублей (сколько оплатил лицевой счет по квитанции). Дт76.09 Кт62.01 – 1000.
В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручной проводкой.
Имеется также возможность указать источники оплаты, которые будут подставляться при формировании платежных документов.
по дате оплаты и зданию.
Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».
Перед загрузкой необходимо заполнить поля:
«Организация» – организация, производящая расчет коммунальных услуг;
«Формат файла загрузки» – настройка формата для загрузки реестра:
«Файл загрузки» или «Каталог загрузки» – файл или каталог для загрузки реестра в зависимости от настройки.
Примечание: по умолчанию эти поля заполняются на основании данных, заполненных по кнопке «Настройка».
Далее для загрузки оплат нужно нажать кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):
Поле «Дата» должно быть заполнено обязательно. Это дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить – Дату оплаты»:
Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.
По кнопке «Установить – Распределение на кап. ремонт» задается способ распределения оплаты по услугам:
услуги, кроме кап. ремонта;
услуги капитального ремонта;
При нажатии выбранное значение установится для всех лицевых счетов:
При необходимости можно вручную поменять способ распределения по каждому лицевому счету.
Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.
При необходимости можно выделить все строки (), либо снять выделение со всех строк ().
Настройки загрузки платежей
Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню «Интеграция со сторонними системами – Настройки загрузки / выгрузки данных»:
Также настройки можно открыть прямо из окна для загрузки платежей:
В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:
«Наименование» – наименование настройки загрузки (например, в качестве наименования можно указать название системы приема платежей, из которой необходимо производить загрузку оплат);
«Вид загрузки» – из списка нужно выбрать вариант «Загрузка из систем приема платежей»;
«Кодировка» – выбирается кодировка загружаемого файла:
«Формат загружаемого файла» – формат загружаемого файла. Поддерживаются форматы:
Рассмотрим форматы подробнее.
Форматы TXT, CSV
Пример структуры файла:
При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:
«№ строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку;
«Признак итоговой строки» – указывается признак итоговой строки – строка, начиная с которой не нужно производить считывание данных. В качестве признака итоговой строки можно указывать символ или слово.
Пример:
«Символ-разделитель колонок» – указывается символ-разделитель колонок в файле:
Ниже расположена таблица, в которой указываются параметры загрузки.
Необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.
Для загрузки нашего файла:
требуются параметры «лицевой счет», «сумма платежа» и «дата платежа».
Рассмотрим настройки параметров:
«Лицевой счет» – лицевой счет. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие лицевого счета в файле и программе. В поле «Лицевой счет определять по» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:
«Сумма» – сумма платежа. Дополнительно указываем «Символ-разделитель дробной части»:
Примечание: В случае выбора «Без разделителя» дробной частью будут считаться две последние цифры суммы.
Пример:
Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».
Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».
«Дата» – дата приема платежа. Дополнительно указывается настройки даты:
«Формат даты» – с днями или без дней;
«Символ-разделитель даты» – можно указать символ-разделитель дня, месяца и года в дате;
«Порядок расположения параметров даты» – имеется возможность изменять порядок расположения параметров даты при помощи кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз» (синие стрелочки):
Пример:
Если в файле указана дата «31.01.2013», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.
Если в файле указана дата «2013.01.31», то порядок параметров даты должен быть: Год, Месяц, День.
Форматы XLS, XLSX, DBF
Пример структуры файла:
При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:
«Номер строки, с которой загружать данные» – указывается номер строки, с которой необходимо начинать загрузку. В данном случае со 2 строки;
Лицевой счет определяем по коду:
Сумма и дата настраиваются как в примере выше для текстового формата.
«Услуга» – услуга, на которую будет распределена оплата. При выборе данного параметра нужно указать, как будет определяться соответствие услуги в файле и программе. В разделе «Поле идентификации услуги» выбираем нужный вариант, в нашем случае это «Наименование»:
В программе 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ И ЖСК реализован обмен данными с системой СББОЛ (Сбербанк Бизнес Онлайн) о начислениях по услугам, о показаниях счетчиков лицевых счетов, о поступивших оплатах по коммунальным и жилищным услугам ЖКХ.
какие шаблоны использовать, откуда брать файлы для загрузки, а также все вопросы, касающиеся работы с самой системой СББОЛ, нужно согласовывать в Сбербанке в своем регионе.
Обработки обмена расположены в меню «Интеграция со сторонними системами – Обмен со Сбербанком»:
Общие настройки
Перед началом обмена данными необходимо установить настройки обмена, нажав кнопку «Настройки».
Для каждой организации выбирается шаблон реестра, который используется как для выгрузки данных, так и для загрузки, а также задаются следующие параметры:
В качестве наименования лицевого счета выгружать – определяет, по какому параметру лицевого производить обмен. Возможные варианты:
В качестве наименования счетчика выгружать – определяет, по какому параметру прибора учета производить обмен (доступно только для шаблонов, позволяющих производить обмен по показаниям счетчиков). Возможные варианты:
номер в ГИС ЖКХ.
Флаг «Выгружать сведения по закрытым лицевым счетам» – определяет, нужно ли в файл выгрузки включать уже закрытые лицевые счета;
Схема удержания комиссии – определяет вариант оплаты комиссии при оплате (оплачивается жильцом или управляющей компанией);
Для выгрузки данных необходимо открыть обработку «Выгрузка реестров начислений в Сбербанк» и указать период выгружаемых данных, а также расчетный счет, который будет использован для формирования имени файла выгрузки. При необходимости можно выбрать здания и услуги, по которым будут выгружены данные. Для этого нужно установить переключатель на вариант «Только выбранные» и перечислить здания и виды услуг для выгрузки:
Примечание: если в организации ведется раздельный учет капитального ремонта, для корректного обмена с системой СБОЛ необходимо отдельно выполнить выгрузку по основным услугам, указав расчетный счет для оплаты начислений, и по услугам капитального ремонта с соответствующим расчетным счетом:
Выгрузка производится в zip-архиве по кнопке «Выгрузить данные».
С помощью кнопки «Сохранить параметры. » можно сохранить значения полей формы. Сохраняются значения полей:
Каталог файла выгрузки;
Отбор по зданиям;
Отбор по услугам.
С помощью кнопки «Выбрать параметры. » можно загрузить сохраненные ранее значения полей формы.
Услуги и счетчики, которые требуется переименовать, можно открыть для изменения прямо из этого списка.
Также производится проверка отсутствия счетчиков с одинаковым наименованием или заводским номером по одному лицевому счету:
Для загрузки данных используется обработка «Загрузка реестров оплат из Сбербанка»:
В поле «Файл загрузки» выбирается реестр, полученный из банка, который требуется загрузить в программу по кнопке «Загрузить реестр». Загружаемые реестры имеют текстовый формат с расширением ydd, где y – константа, а dd – порядковый день месяца.
На закладке «Загрузка сведений о платежах» можно указать:
Не распределять оплату на добровольное страхование – если флаг установлен и были произведены начисления по добровольному страхованию, то оплата на эти начисления распределяться не будет.
На закладке «Загрузка показаний ПУ» (для шаблонов, поддерживающих загрузку показаний) указывается дата формирования документов «Ввод показаний счетчиков»:
Примечание: если в организации ведется раздельный учет капитального ремонта, то при загрузке оплат определяется, на какие услуги будет отнесена сумма:
Идентификация варианта распределения оплаты производится по расчетному счету организации, указанному в наименовании файла реестра:
В справочнике «Здания, сооружения» на закладке «Обслуживающие организации» должны быть указаны расчетные счета для оплаты основных услуг и услуг капитального ремонта:
Особенности работы в веб-клиенте
Для корректной работы с файлами в режиме веб-клиента необходимо установить специальное расширение. Порядок работы с расширениями описан в инструкции.
А если браузерное расширение «Расширение для работы с 1С:Предприятием» уже установлено, то для корректной работы механизма обмена со Сбербанком требуется отключить/удалить данное расширение.
В веб-клиенте отсутствуют поля «Файл загрузки» и «Каталог выгрузки». При выгрузке данных в обработке «Выгрузка реестров начислений в Сбербанк» по кнопке «Выгрузить данные» открывается окно, в котором нужно выбрать место сохранения файла:
При загрузке реестра в обработке «Загрузка реестров платежей из Сбербанка» при нажатии на кнопку «Загрузить реестр» открывается окно выбора файла реестра:
Рассмотрим подробнее каждый шаблон реестров.
Шаблон 1-8
Шаблон предназначен для обмена сведениями о суммах начислений и оплат по лицевому счету.
Прямая интеграция 1С с SberBusinessAPI. Все операции банка теперь доступны прямо в учетной системе 1С!
Загрузка и выгрузка выписок. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и другие. Бесплатный доступ к 1С:Директ-банк.
С технологией ДиректБанк все давно знакомы и успешно ею пользовались, подключая специальные программы-клиенты различных банков.
Но фирма 1С пошла дальше и разработала собственный сервис для работы с банками непосредственно из типовой конфигурации, а Сбербанк Бизнес Онлайн стала первой системой, с которой была произведена интеграция 1С:ДиректБанк для прямого обмена.
Рассмотрим настройку интеграции 1С:ДиректБанк в конфигурации «1С:Бухгалтерия» с данной банковской системой.
Что нужно сделать перед настройкой?
Следует учитывать, что подключение к сервису требует не только настройки внутри самой программы 1С, но также подключения услуги со стороны банка. Так как онлайн-система Сбербанка уже подразумевает подключенный личный кабинет банк-клиента, то обычно действия по активации сервиса со стороны банка – это оформление дополнительного соглашения об оказании услуги или заполнение заявки на подключение.
Также обратите внимание, что 1С:ДиректБанк в «1С:Бухгалтерии» редакции 3.0 доступен, начиная с релиза 3.0.43.147. Для обновления конфигурации до нужного релиза обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию программ 1С. Мы с радостью вам поможем. Полный реестр всех программ 1С, где реализована эта возможность и ссылки на необходимые инструкции, можно найти на странице с описанием сервиса на портале ИТС или на сайте Сбербанка.
Настройка прямого обмена с банком (1С:Директ банк)
Для того чтобы запустить помощник настройки 1С:ДиректБанк откроем карточку организации в одноименном справочнике и «Банковский счет». Далее выбираем «Подключить 1С:ДиректБанк».
Рис.1 Подключение 1С:ДиректБанк
После этого программа откроет «Помощник подключения сервиса 1С:ДиректБанк».
Рис.2 Помощник подключения 1С:ДиректБанк
Здесь от нас требуется ввести логин/пароль от ЛК сервиса. Далее настройка доступна в двух вариантах в зависимости от работы кабинета:
Посмотрим настройки первого варианта:
Рис.3 Авторизация по PIN
Нажав на «Подключить», вводим PIN-пароль доступа к токену, выбрав нужный номер. Система проведет диагностику, произведет импорт всех необходимых установок и отчитается в подключении к сервису. Необходимые компоненты и сертификаты при этом будут предложены к установке.
Благодаря современным технологиям появились токены с сенсорной авторизацией вместо PIN, и если у вас такой, ваш токен поддерживает сканер отпечатков пальцев. Например, на этапе подтверждения операции подписания электронного документа система попросит нажать на сенсорную кнопку токена.
Рис.4 Авторизация сенсор-ключа токена
Сделав это, вы продолжите операцию. Более подробную информацию о сенсорном исполнении ключа можно получить, связавшись со службой технической поддержки 1С или менеджером банка.
Второй вариант настройки:
Этот вариант от предыдущего отличается заменой подтверждения токена на СМС-аутентификацию.
Рис.5 Аутентификация по СМС
Загрузка и выгрузка выписок из Сбербанк Бизнес Онлайн в 1С
Рис.6 Отправка платежки из документа
Если платежные поручения было создано ранее, нет необходимости повторно открывать документ для отправки – система предусматривает выгрузку платежек из общего списка всех платежных поручений.
Рис.7 Отправка платежного поручения из списка
Рис.8 Отправка платежки из окна обмена с банком
При отправке платежного документа по логину/паролю каждое платежное поручение надо будет подтвердить кодом из СМС, а при сенсорном токене подтверждение каждого платежного поручения потребует отдельного прикосновения.
Проверка состояний отправленных платежных поручений
Программа автоматически подгружает актуальные электронные версии документов при каждом сеансе обмена данными с банком, но при необходимости можно принудительно запустить обновление состояния документа. При этом можно указать один документ или выделить несколько документов сразу. Для этого откроем «Платежные поручения» и в форме списка выберем команду «Обновить».
Рис.9 Проверка состояний отправленных платежек
Выгрузка выписок из Сбербанка в 1С
Получение выписок банка происходит «одним нажатием»: открыв «Банковские выписки», в списке выбираем команду «Загрузить». Вот и все!
Рис.10 Загрузка банковских выписок
Если у вас остались вопросы по загрузке и выгрузке выписок из банка в 1С, обратитесь к нашим специалистам. Мы с радостью вам поможем.
Запрос выписок с указанием периода
Рис.11 Запрос банковских выписок из «Обмена с банком»
Как же получить выписку за определенный период?
Таким образом, все выписки за указанный период будут загружены в 1С.
Рис. 12 Загрузка Выписки из Банка в 1С
Дополнительные настройки позволят автоматически провести выписки или отключить проведение документов. Дополнительные материалы по настройке выписок банка в 1С вы также можете посмотреть на нашем сайте.
Интеграция 1С с банками
Загрузка выписок, контроль платежей, управление счетами в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и т.д.
Консультация по обмену со Сбербанком
Поможем разобраться с настройками 1С:Директ-банк для обмена Сбербанком. Первая консультация бесплатно!
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по работе сервиса 1С:ДиректБанк или вы хотите уточнить возможности работы сервиса с вашим банком, обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию и доработке конфигураций 1С. Мы с радостью ответим на ваши вопросы и в случае необходимости подберем для вас оптимальную стоимость сопровождения 1С, исходя из ваших индивидуальных задач и потребностей.
Читайте также:
В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручно проводкой.
Имеется также возможность указать источник оплаты либо статью движения денежных средств, которые будут подставляться при формировании платежных документов
Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».
Далее на форме обработки необходимо нажать на кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок в табличной части зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):
Необходимо, чтобы обязательно была заполнена колонка «Дата» - дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить дату».
Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.
Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.
При необходимости можно выделить все строки ( ), либо снять выделение со всех строк табличной части ( ).
2. Настройки загрузки платежей
Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню Учет в ЖКХ – Сервис – Настройки загрузки платежей и показаний приборов учета.
В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:
Рассмотрим форматы подробнее.
2.1. Форматы TXT, CSV.
Пример структуры файла:
При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:
Ниже расположена табличная часть, в которой указываются параметры загрузки.
В табличной части необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.
Для загрузки в базу данных об оплатах достаточно установить значения параметров: лицевой счет, сумма платежа и дата платежа. В этом случае в справочнике настроек необходимо установить:
Каждый параметр можно настроить дополнительно: