Как загрузить банк в 1с унф
Разносить выписка стало проще. В обработку обмена с банком добавили новые возможности и переработали существующие механизмы:
- Загрузка выписки производится в 2 клика.
- Автоматическое заполнение операции, статьи ДДС и счёта-корреспонденции при наличии определённой фразы в назначении платежа.
- Автоматическое заполнение документов расчётов, заказов, счетов на оплату и платёжных поручений.
- Запоминание истории выбора значений реквизитов и их автоматическое заполнение.
- Сохранение протокола загрузки.
- Хранение файлов обмена в программе и возможность повторной загрузки и сохранения на диск.
- Помощник создания контрагента, расчётного счёта и договора.
- Изменен алгоритм поиска контрагентов. В том числе для случаев, когда у разных контрагентов совпадают ИНН и номер расчётного счёта.
- Просмотр платежа в отдельном окне в удобном виде.
- Групповая обработка строк перед загрузкой.
- Выделение восклицательным знаком тех данных в таблице загрузки, которые требуют внимания пользователя.
- Выгрузка текущего документа из списка платёжных поручений.
Для любого платежа можно использовать помощник по работе с контрагентом, расчётным счётом, договором и операцией.
Каждый платёж можно отобразить в отдельном окне. Предусмотрено два режима просмотра:
- в виде печатной формы;
- в текстовом виде, как это выглядит в файле загрузки.
Все файлы и протоколы обмена сохраняются в программе.
Благодаря этому можно повторить загрузку файла или посмотреть, какие документы были загружены (с дополнительной информацией о ходе загрузки).
Программа Управление Нашей Фирмой предназначена для ведения Управленческого Учета, одним из блоков которого являются Деньги и их движение.
Загрузка движения денег по расчетным счетам можно вести в 3-х Вариантах:,
- Ручной
- Полуавтоматический
- Автоматический
Открываем вкладку «Деньги»
Во вкладке находим пункт «Поступления на счет»
И заполняем согласно платежного поручения или выписки банка.
В поле «Счет» выбираем счет нашей фирмы на который пришел платеж
В поле «Покупатель» выбираем контрагента от которого пришел платеж
В поле «Сумма» ставим сумму платежа
В табличной части необходимо проставить сумму НДС
Из этой вкладки мы можем создать входящую Счет-фактуру нажав ссылку под таблицей.
После внесения всех данных нажмите желтую кнопку «Провести и закрыть»
Форму «Поступление на счет» можно также вызвать форм других документов. Например, из «Заказ Покупателя» нажав кнопку «Создать на основании».
Полуавтоматический ввод операций предполагает, что у Вас есть возможность получить от Вашего банка Выписку за определенный период в электронном виде в формате 1С.
Получив выписку из банка заходим во вкладку «Деньги»
и находим пункт «Банк и касса» (также можно «Поступления на счет» и «Расход со счета»)
Нажимаем на кнопку «Загрузить из 1С»
Откроется форма загрузки файлов
Выбираем актуальный файл Выписки и нажимаем "Открыть".
Новые события будут выделены галочками – если вы считаете что данный документ не надо загружать, снимите галочку.
Нажмите внизу желтую кнопку «Загрузить выписку в 1С».
После загрузки откроется таблица «Документы по банку» - проверьте и проведите все новые не проведенные документы. Отличить проведенный документ от не проведенного можно по зеленой галочке на пиктограмме перед датой документа.
Автоматический ввод документов из банка предполагает прямое сопряжение 1с и банка минуя банк-клиент. Возможность и процедура настройки может меняться в зависимости от банка. Поэтому автоматическую настройку мы опишем позже в отдельной статье.
Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:
Программа Управление Нашей Фирмой предназначена для ведения Управленческого Учета, одним из блоков которого являются Деньги и их движение.
Загрузка движения денег по расчетным счетам можно вести в 3-х Вариантах:,
Ручной ввод предполагает внесение каждой операции вручную. Последовательность действий в этом случае следующая:
Открываем вкладку «Деньги»
Во вкладке находим пункт «Поступления на счет»
И заполняем согласно платежного поручения или выписки банка.
В поле «Счет» выбираем счет нашей фирмы на который пришел платеж
В поле «Покупатель» выбираем контрагента от которого пришел платеж
В поле «Сумма» ставим сумму платежа
В табличной части необходимо проставить сумму НДС
Из этой вкладки мы можем создать входящую Счет-фактуру нажав ссылку под таблицей.
После внесения всех данных нажмите желтую кнопку «Провести и закрыть»
Форму «Поступление на счет» можно также вызвать форм других документов. Например, из «Заказ Покупателя» нажав кнопку «Создать на основании» .
Полуавтоматический ввод операций предполагает, что у Вас есть возможность получить от Вашего банка Выписку за определенный период в электронном виде в формате 1С.
Получив выписку из банка заходим во вкладку «Деньги»
Нажимаем на кнопку «Загрузить из 1С»
Откроется форма загрузки файлов
Выбираем актуальный файл Выписки и нажимаем "Открыть" .
Новые события будут выделены галочками – если вы считаете что данный документ не надо загружать, снимите галочку.
Нажмите внизу желтую кнопку «Загрузить выписку в 1С» .
После загрузки откроется таблица «Документы по банку» - проверьте и проведите все новые не проведенные документы. Отличить проведенный документ от не проведенного можно по зеленой галочке на пиктограмме перед датой документа.
Автоматический ввод документов из банка предполагает прямое сопряжение 1с и банка минуя банк-клиент. Возможность и процедура настройки может меняться в зависимости от банка. Поэтому автоматическую настройку мы опишем позже в отдельной статье.
Полный управленческий учет позволяет более эффективно управлять предприятием и его ресурсами, получая более высокую прибыль с вложенных денег.
1С Управление Нашей фирмой позволяет вести управленческий учет каждым сотрудником в процессе выполнения своих обязанностей. Кроме учетной функции 1С УНФ является мощным инструментом, который упрощает и автоматизирует работу сотрудников и руководителей.
Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.
Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.
Рассмотрим как в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) осуществляется оперативное планирование и учет движения денежных средств.
Проведем две операции, связанные с движением безналичных денежных средств:
- Оплатим 30 тысяч рублей нашему поставщику в счет погашения долгов;
- Отразим поступление денежных средств от покупателя.
Отразить оплату поставщику в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) можно несколькими способами. Самый простой - это в разделе «Деньги» => «Документы по банку» воспользоваться командой обмена информацией с системой банк-клиент, если вы ей пользуетесь. В своей системе банк-клиент вы можете сохранить файл обмена и уже программе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) по команде «Загрузить» указать данный файл. Выписки банка загрузятся автоматически.
Можно создавать документы списания денежных средств на основании уже имеющихся в программе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) приходных накладных. Создавать списание с расчетного счета или расход из кассы предприятия можно на основании Заказов поставщикам, Счетов на оплату поставщиков, а также на основании расходных накладных, если мы возвращаем деньги покупателю.
Другой способ отражения приходных и расходных операций по расчетному счету - это непосредственно в разделе «Деньги» в журнале «Документы по банку» либо отдельно в журналах «Поступления на счет», «Расход со счета» создавать такие документы вручную.
Мы воспользуемся как раз ручным способом создания документов.
Выбираем в журнале «Документы по банку» команду «Создать» => «Расход со счета».
Укажем нашего «Поставщика», «Договор», по которому мы будем оплачивать и «Сумму» платежа. В правой части шапки документа указывается «Вид операции», наша «Организация» и «Счет» с которого будет производиться списание денежных средств.
«Расшифровку платежа» можно заполнять одним из трех способов.
Первый - это вручную по команде «Добавить» или клавиша «insert» на клавиатуре. Создается новая строка расшифровки и полностью заполняется.
Второй способ - воспользоваться командой «Подбор». Нажимаем соответствующую кнопку. У нас открывается окно подбора. В верхней части данного окна мы видим расшифровку задолженности. Двойным щелчком мыши из верхнего окна расшифровка задолженности переносится в нижнюю часть, и далее, по команде «ОК» расшифровки будут перенесены в табличную часть непосредственно самого документа.
Мы воспользуемся третьим способом - в шапке документа указываем сумму платежа. В нашем случае это 30 тысяч рублей. И заполним расшифровку по одноименной кнопке «Заполнить». Программа 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) выдает предупреждение о том, что расшифровка будет полностью перезаполнена. Соглашаемся с этим предупреждением. В результате программа сама распределяет наши 30 тысяч рублей по методу ФИФО по имеющейся задолженности. Остаток нераспределенной суммы система отметила как аванс выданный нашему поставщику.
Также здесь можно откорректировать ставки НДС. На вкладке «Дополнительно» мы можем указать номер платежного документа, указать счет контрагента, на который платили, указать назначение платежа, которое было указано в платежном поручении. Если бы мы это списание со счета создавали автоматически загружая данные из системы банк-клиент, то данная информация заполнилась бы автоматически.
Такой документ можно провести и закрыть.
Оплату, поступившую от покупателя, также можно зарегистрировать одним из трех способов
Во-первых - это загрузить из банк- клиента выписки.
Во-вторых на основании документов, выставляемых нашему покупателю. Это могут быть «Заказ покупателя». На основании него можно создавать «Поступление на счет» и «Поступление в кассу». На основании «Расходной накладной» также создаются документы «Поступление в кассу» и «Поступление на счет».
Мы воспользуемся третьим - ручным способом.
В разделе «Деньги» журнале «Документы по банку» создаем документ «Поступление на счет».
Указываем, от кого у нас поступили деньги, сумму платежа - в нашем случае 20 тысяч рублей. В правой части шапки документа указывается «Вид операции», которую мы сейчас будем проводить. В нашем случае это «Оплата от покупателя». Указываем наша «Организацию» и банковский «счет», на который будут зачисляться деньги.
Табличную часть «Расшифровка платежа» также можно заполнить одним из трех способов.
Вручную - по команде «Добоавить» или клавиша «insert» на клавиатуре.
Подобрать документы имеющейся задолженности.
Либо заполнить автоматически. Мы воспользуемся третьим вариантом. По команде «Заполнить» система 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) автоматически проанализировала имеющуюся задолженность. У нас она отсутствует. Вся сумма поступившего платежа определяется как аванс полученный.
На вкладке «Дополнительно» также можно указать номер платежного поручения, указать счет контрагента и назначение платежа. Проведем и закроем данный документ.
В правой части журнала «Документы по банку» мы видим итоги операций за текущий день. Точнее говоря - за тот день, к которому относится выделенный в журнале документ. Соответственно на начало дня у нас был остаток по 103300 рублей, поступило 20000 рублей, расход составил 30000 рублей. На конец дня остаток составил 90300 рублей.
Теперь давайте рассмотрим как осуществляется оперативное планирование платежей в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ).
Предположим, нам нужно на после завтра запланировать выдачу в подотчёт 20 тысяч рублей из кассы одному из сотрудников нашей организации.
Переходим в раздел «Деньги» в группе «Планирование» собраны журналы документов, связанные с оперативным планированием денежных средств. Нам необходимо создать заявку на расход денежных средств. Создаем такую заявку, указываем что послезавтра нам необходимо будет 20 тысяч рублей. Статья «Выдача в подотчет». Из кассы - указываем конкретную кассу нашей организации. В поле «Комментарий» отметим кому - сотруднику Добролюбову. В нижней части документа возможно установить «Статус» «Утвержден», либо «Не утвержден».
В зависимости от данного статуса документ будет отображаться в «Платежном календаре» обычным текстом в случае, если статус документа «Утвержден» и бледно серым цветом если статус документа «Не утвержден». Установим статус «Утвержден», проводим и закрываем нашу заявку.
Посмотрим, что у нас происходит в «Платежном календаре».
В разделе «Деньги» в группе «Отчеты» вызываем «Платежный календарь».
В верхней части необходимо указать нашу «Организацию», а также период анализа просроченных платежей (последние 7 дней) и период анализа будущих платежей (следующие 7 дней). При необходимости эти периоды можно настраивать под ваши конкретные задачи.
Сформируем платежный календарь и посмотрим, какая информация нам в нем доступна.
Мы видим, что заявка, которую мы запланировали на после завтра, приводит к отрицательным остаткам. То есть мы имеем по кассе «Касса в бухгалтерии» кассовый разрыв.
Что возможно предпринять в таких случаях?!
В данной ситуации можно поступить несколькими способами
В зависимости от ожидаемых платежей можно запланировать дополнительно приход средств. По команде «Добавить приход» мы создаем документ «Планирования поступления денежных средств». Например, работники финансовой службы могут запланировать получения кредита, либо овердрафта под какие-то нужды и таким способом покрыть кассовый разрыв.
Возможно воздействовать на сотрудников нашего продажного отдела, чтобы они связались со своими клиентами, которых они ведут и договорись с ними о более раннем поступлении денежных средств.
Ну и третий способ - это отодвинуть операцию расхода на более поздний срок. Здесь же мы можем открыть нашу заявку и перенести ее на другой день.
Мы же видим, что у нас достаточно денег на расчетном счете и запланируем «Перемещение денежных средств». По команде «Добавить перемещение» также на 17 число запланируем перемещения 25 тысяч рублей. Статья «Получение наличных в банке». Укажем откуда «С расчетного счета» нашего банка. Куда - в «Кассу предприятия». Установим статус заявки «Утвержден» и проведем такую заявку.
Сформируем наш «Платежный календарь». Теперь у нас на конец дня остаток положительный, но по заявке на расход он отрицательный. Связано это с тем, что в хронологическом порядке заявка на расход денежных средств идет более ранним временем, чем заявка на перемещение денег, хотя они и находится в пределах одной даты.
Мы можем зайти в заявку на расход денег и в документе в ручную поменять время. Теперь в нашем платежном календаре нет отрицательных красных остатков. Денежных средств нам достаточно для проведения текущих наших хозяйственных операций.
Таким образом в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отражаются операции поступления и расходования денежных средств по расчетному счету и, аналогично, по кассе и осуществляется текущее оперативное планирование денежных средств через обработку «Платежный календарь».
В данном обзоре мы рассмотрим работу с платежными поручениями в программе 1С:УНФ.
Документ Платежное поручение располагается в разделе Деньги. В группе Банк есть одноименная команда.
Форма журнала платежных поручений стандартная для программы 1С :УНФ. В основной части представлен список документов. В правой части располагается панель быстрых отборов. Используя данную панель можно накладывать быстрые отборы на наши документы:
- по виду операции,
- по контрагенту, по расчетному счету,
- по валюте счета,
- по автору,
- по организации.
Если данная панель мешает отображению основной части с документами, её можно свернуть по одноимённой гиперссылке. Если кликнуть на три кнопки, панель отборов вернется в первоначальное положение.
Ниже панели отборов располагается команда перехода к отчёту по денежным средствам. В отчете отображаются:
- остатки на начало,
- остатки на конец,
- движения по деньгам,
- суммы находящейся в резерве,
- свободный остаток денежных средств.
В верхней части данного журнала располагается кнопка Выгрузить из 1С в банк. Если вы используете программу банк-клиент, платежные поручения, сформированные в программе 1С: Управление нашей фирмой, с помощью данной обработки можно выгрузить в файл. В последующем этот файл можно загрузить на ваш банк-клиент.
При первом запуске необходимо будет настроить выгрузку. По кнопке Настройка открывается окно, в которым необходимо выбрать программу используемую в вашем банке, указать версию файла обмена и вид его кодировки. Чуть ниже указывается путь, куда будет сохранен файл и флаг включения безопасного обмена с банком.
В открывшейся форме флажками отмечаем платёжки которые нам необходимо выгрузить. Выгрузка платежек в файл из 1С:УНФ делается по большой жёлтый кнопке Выгрузить из 1С в банк. Программа после выгрузки контролирует файл обмена на предмет его подмены. Этот файл можно загружать в банк. По кнопке Закрыть программа удалит данный файлы с вашего жесткого диска.
Вернемся к самим платежным поручениям.
Заполнение платежного поручения начинается с выбора вида операции:
- Оплата,
- Перечисление в бюджет,
- На расходы,
- Зарплата по ведомости,
- Зарплата сотруднику,
- Подотчетнику,
- Прочему контрагенту (учредителю, таможне),
- Покупателю (возврат),
- Перевод на другой счет,
- Прочий расход.
В зависимости от выбранного вида операции у нас изменяется набор доступных реквизитов для заполнения. Например, выбрав Перечисления в бюджет, нам становится доступен набор реквизитов, которые необходимо заполнять в платежном поручении при перечислении денег в бюджет.
Указывается вид платежа:
- налоговый платеж,
- таможенный платеж,
- иной платеж.
Можно воспользоваться конструктором КБК чтобы правильно заполнить данный реквизит. В открывшемся окне подбираем получателя бюджетных средств, вид налога, указывает что это - сумма налога, пени или штраф и уже сформированный с помощью конструктора код бюджетной классификации переносим в платежку.
Платежные реквизиты Плательщика и Получателя подтягиваются из карточек организации и контрагента. При необходимости можно указать в ручную информацию о плательщике и получателе используя синие гиперссылки.
Заполненное платежное поручение можно либо выгружать в банк-клиент. Либо у него есть стандартная печатная форма, которую можно вывести на принтер.
Если вы не используете дистанционный обмен с банком, то такое платежное поручение нужно распечатать, подписать, поставить печать и в бумажном виде передать в ваш банк.
Платежное поручение никаких проводок не делает. Поэтому команды отчета по движениям документа в интерфейсе нет.
Читайте также: