Как ввести в 1с остатки по счету 76ав в
Курсы 1С 8.3 » Вопросы по 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0) » Интерфейс 1С Такси » Для чего нужна колонка «Зачтено» при вводе остатков по счету 76ВА?
Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:
Инна 23.01.2014
Добрый день! Вопрос по вводу начальных остатков по счету 76.ВА. У меня версия конфигурации 28.15. В документе «Ввод начальных остатков» кроме колонки «НДС» (как в видеоуроке) есть еще колонка «Зачтено». Причем для счета 76.ВА пока я не заполнила эту колонку, проводка не сформировалась. Вопрос: для чего нужна эта колонка и по каким колонкам формируются проводки?
НИКОЛАЙ 25.01.2014
Инна доброй ночи!
Открываем Справку по данному разделу и читаем:
Раздел учета «НДС по авансам (счета 76.АВ, 76.ВА)»
В данном разделе могут быть введены как остатки по счету учета НДС с авансов полученных от покупателей, счет 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» так и по счету учета НДС авансов выданных, счет 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным».
– Контрагент, договор контрагента – указываются реквизиты плательщика/получателя авансов, по которым имеется остаток по счетам учета НДС с авансов;
– Расчетный документ – следует ввести документ, по которому авансы были отражены в учете. При вводе остатков это условный документ партии «Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)». При выборе документа партии открывается форма выбора документов расчетов с контрагентом. Если нажать на кнопку «Сформировать» – будет сформирован список ранее введенных документов расчетов с контрагентами, из которого можно выбрать необходимый документ. Если требуемого документа в списке нет, следует нажать на кнопку «Новый документ расчетов (ручной учет)». В открывшейся форме документа расчетов необходимо указать контрагента, договор с контрагентом, а также указать реквизиты входящего документа (на основании которого ранее были отражены в учете расходы по приобретению материала).
– Дата счета-фактуры, Номер счета-фактуры – дата и номер счета-фактуры на аванс, соответственно.
– Вид ценности – вид ценности для того, чтобы в дальнейшем при вычете соответствующих сумм НДС заполнялись нужные строки налоговой декларации. Принимает значение «Авансы полученные» для счета 76.АВ и «Авансы выданные» для счета 76.ВА .
– Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено – сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете.
– Валютная сумма аванса с НДС – сумма аванса в валюте договора, числящаяся на счете учета авансов полученных.
В базу 8.3 из 7.7 перенесены остатки, в т.ч. по сч.76.АВ
В осв по сч.76.АВ вижу не счет-фактуру, а документ расчетов, в котором записана эта счет-фактура.
Далее происходит реализация, аванс закрывается,
ввожу «Отражение НДС к вычету», выбираю правильную счет-фактуру,
делаю проводку по кредиту сч.76.АВ.
Но документ «Отражение НДС к вычету» (27.680-34) создает в осв по сч.76.АВ новую строку и остаток (116.974-98) не закрывается.
Что сделать, чтобы закрывался?
Документ Отражение НДС к вычету обнулите. Пометьте на удаление и удалите из базы.
Заполните документ Формование записей книги покупок.
«Заполните документ Формование записей книги покупок» — это первое, что я сделал. Но аванс не закрылся. Поэтому и попробовал «Отражение НДС к вычету».
Спасибо за уточнение.
Тогда проверяем Ввод остатков. Сначала вводят 62.02, потом 76.АВ. Данные зеркальные.
Вы имеете ввиду, что остаток по сч.76.АВ должен быть равен остатку по сч.62.02 / 118 * 18 ?
Да, конечно.
Имею в виду, что полностью зеркально надо ввести данные. Сначала 62.02, а потом только 76.АВ. И равен остаток тоже должен быть, если это сальдо до 01.01.19, то 18%, а если с 01.01.19, то 20%.
Также, проверьте, пожалуйста, аналитику договор.
«Сначала 62.02, а потом только 76.АВ» — ввод остатков осуществлялся не вручную. Программист переносил остатки из 7.7 в 8.3 программными средствами. Какая запись появилась первой — точно неизвестно, но предполагаю, что автоматический перенос происходил по мере возрастания номеров бал.счетов.
«аналитику договор» — естественно, проверял сразу после переноса.
Давайте скриншоты посмотрим по всей цепочке.
Ввод остатков 62.02, все вкладки т.е. провалиться в документы и сделать их скрины тоже.
Аналогично 76.АВ. И потом документ реализации, все вкладки и проводки.
Все скрины в один файл word.
Самое важно в этой связке 62.02 — 76.АВ то, что Документ расчетов с контрагентом один и тот же (зеркальный).
Подробнее во вложении.
Смоделировала пример и все закрылось автоматом через Формирование записей книги покупок.
У вас все должно быть также.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Добрый день. Отличный ресурс. Довольно часто пользовалась рубрикаторами и принимала участие в вебинарах. Для меня очень важным оказалось пояснение выполнения операций именно в конфигурации. А ещё сильная законодательная поддержка.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Простой в использовании отчет для получения по данным регламентированного учета (Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный") остатков по счету 76.АВ (НДС с авансов полученных) , в разрезе ставки НДС.
При нажатии на "Сформировать отчет" программа программа осуществляет выборку по счету 76.АВ в разрезе контрагентов и документов аванса.
В случае наличия счета-фактуры у документа аванса, ставка берется из табличной части "Авансы". Если счет-фактура не будет найдена, ставка определится либо по реквизиту документа, в зависимости от его типа, либо по дате.
Группировка отчета:
- Ставка НДС;
- Контрагент (с ИНН);
- Документ аванса, счет-фактура выписанный на основании документа аванса.
Показатели:
- Конечные дебетовые остатки счета 76.АВ на выбранную дату.
По умолчанию добавил открытые группировки строк (открытые) в отчете.
Тестировалось на конфигурации:
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.116.1) ;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.67);
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.67).
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.71.77).
17.04.2019г.
Добавил в основной отчет "Расчетную сумму аванса" (от суммы НДС * Ставку) + группировку по "вероятному счету учета", который берем из первой строки табличной части документа оплаты (если документ аванса = платежный документ, а не "документ расчетов с контрагентом" (для бухгалтерии), или "Корректировка записей регистров").
Теперь 76.АВ (в разрезе ставок) можно свести со счетом аванса взаиморасчетов с контрагентами и обратным путем рассчитать корректность остатка суммы НДС с авансов и Суммы аванса на 62,76 и т.д. счетах.
Тестировалось на конфигурации:
- Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.120.1) ;
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.74);
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.74).
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 / КОРП (3.0.74.58).
Будет работать на всех конфигурациях при наличии плана счетов "Хозрасчетный" со счетом 76.АВ.
Хелп, плиз. Не могу разобраться со вводом остатков по 76АВ. Я ввожу в поле расчетный документ - документ ручного учета с подцепкой к нему счет-фактуру на аванс (т.к. если я так не сделаю, просто ввожу документ ручного учета, то при регистрации счет-фактур на аванс у меня вылезает эта счет-фактура как не выставленная ранее). Но тогда в ОСВ у меня суммы задваиваются. Что я делаю не так.
Прочитайте хелп к операции ввода начальных остатков по авансам. (справа сверху значек i ).
В документе указывается:
Счет: 76.АВ
Ставка: 18/118 (10/110 )
Вид ценности: Авансы полученные
Контрагент: ВашКонтрагент
Договор контрагента: ДоговорВашегоКонтрагента
Расчетный документ: Документ ручного учета (нажимаете . и "Новый документ расчетов (ручной учет)")
Дата счет-фактуры: указываете дату счет-фактуры
Номер счет фактуры: указываете номер счет-фактуры из старой базы
Сумма Без НДС (всего по счет-фактуре): указываете сумму всей счет-фактуры (не остатка, а всей. )
НДС(всего по счет-фактуре): аналогично выше - сумму ндс по счет фактуре
Сумма без НДС зачтено: здесь указываете разницу между всей суммой с-ф и суммой остатка (смотреть по регистру "ндс с аванса")
НДС зачтено: аналогично выше - разница между суммой НДС всей с-ф и остатка по счету.
Валюта аванса: руб.
Валютная сумма аванса с НДС: сумма всей счет-фактуры и сумма НДС (по первичному документу)
На примере:
В 2010 году был авансовый платеж от ВашКонтрагент по договору ДоговорВашегоКонтрагента на сумму 179,36 руб. в т.ч. 18% НДС 27,36 руб. - выписана с-ф на аванс №321 от 10.12.2010
На конец года по счету 76.АВ осталось 9,00 руб. (по регистру "НДС с авансов" сумма без ндс = 50,00 руб., НДС = 9,00 руб.).
В документе ввод начальных остатков заполняется
Счет: 76.АВ
Ставка: 18/118
Вид ценности: Авансы полученные
Контрагент: ВашКонтрагент
Договор контрагента: ДоговорВашегоКонтрагента
Расчетный документ: Документ ручного учета
Дата счет-фактуры: 10.12.2010
Номер счет фактуры: №321
Сумма Без НДС (всего по счет-фактуре): 152,00 руб.
НДС(всего по счет-фактуре): 27,36 руб.
Сумма без НДС зачтено: 102,00 руб. (= 152,00 - 50,00)
НДС зачтено: 18,36 руб. (= 27,36 - 9,00)
Валюта аванса: руб.
Валютная сумма аванса с НДС: 179,36 руб.
P.S.: Счет-фактура к документу формируется автоматически.
Иногда у бухгалтеров возникает необходимость списать НДС с полученных авансов покупателей (76.АВ).
В УПП для этого случая надо сделать движения по 2-ум регистрам : бухгалтерские проводки и регистр накопления "НДС с авансов".
Данная обработка автоматически создает документ «Корректировки записей регистров».
- Выбираем дату и организацию.
- Выбираем счет списания затрат.
- Заполняем список остатков по счету 76.АВ (кнопка «Заполнить» в табличной части).
- Ставим галочки в строках которые нужно списать.
- Нажимаем «Выполнить». Создается новый документ «Корректировка записей регистров» и открывается его форма для редактирования.
Обработка запускается через "Файл-Открыть", можно добавить во внешние обработки (автоматической регистрации не предусмотрено).
Специальные предложения
Просмотры 6154
Загрузки 18
Рейтинг 1
Создание 17.06.15 15:23
Обновление 17.06.15 15:23
№ Публикации 368621
Кому Бухгалтер
Операционная система Windows
Налоги НДС
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
Главное отличие онлайн-тренажера - отработка теории в группах с последующим разбором, сразу, никаких автовебинаров.
См. также
Групповая корректировка записей регистров (Управляемое приложение) v 2.2 Промо
Обработка предназначена для групповой корректировки записей регистров Накопления, Сведений и Бухгалтерии. Разработана специально для Управляемого приложения.
2 стартмани
06.09.2013 72949 382 kser87 69
Предпросмотр PDF, JPG, PNG, TIFF, Word, Excel
Предварительный просмотр присоединенных файлов PDF, JPG, PNG, TIFF, Word, Excel через расширение. Позволяет изменять масштаб, поворачивать и листать. Не требует подключения к интернету и внешних компонент.
2 стартмани
01.11.2021 4519 50 TyurinArt 23
Управление платформенными обработками (расширение для типовых) [update 8.3.20]
Расширение использует недокументированную возможность для управления платформенными обработками. Например, чтобы подменить "Активные пользователи" или доработать "Конструктор запросов".
1 стартмани
07.10.2021 6027 10 SeiOkami 24
Универсальная обработка переноса данных из основной конфигурации в расширение
Обработка предназначена для разработчиков, для тех случаев, когда ранее дописанный функционал, перенесен в расширение и появляется необходимость перенести данные из объектов основной конфигурации в объекты расширения. Перенос осуществляется настройкой соответствия объектов основной конфигурации объектам расширения.
5 стартмани
05.10.2020 13349 81 biz-intel 71
Универсальная выгрузка/загрузка данных для отличающихся конфигураций (JSON, Такси+ОФ) Промо
Простой перенос через JSON данных между двумя базами 1С (документов, справочников, ПВХ, ПВР, счетов). Аналогична произвольной выгрузке в типовой "Выгрузка/загрузка XML", но может использоваться для отличающихся конфигураций. Подходит для любых пар баз с любым интерфейсом (управляемый + обычный). Без настроек. Не требует идентичности конфигураций и платформ. При переносе типы данных сопоставляются по наименованиям метаданных, объекты и ссылки по UID.
1 стартмани
22.10.2014 230923 4478 ekaruk 189
Улучшенная обработка универсального обмена данными в формате XML (УФ)
Улучшенная обработка "Универсальный обмен данными" с полноценными возможностями СКД для выборки данных (не только для отборов).
1 стартмани
23.06.2020 16091 170 Lem0n 1
Панель команд текущего объекта (документа, справочника и т.д.) со следующим возможностями: Редактор реквизитов, таблиц и движений текущего объекта, Анализ прав доступа к текущему объекту, Поиск ссылок на объект с отборами, Сторно движений документа, Выгрузка/загрузка текущего объекта между базами. Реализована всплывающей панелью в форме объекта. Подключается как расширение конфигурации (*.cfe) либо отдельными обработками.
2 стартмани
01.05.2020 17773 118 sapervodichka 3
Яндекс сервисы [Расширение]
Расширение для работы с Яндекс-сервисами (предиктор,переводчик,проверка орфографии)
1 стартмани
24.10.2019 17992 11 noprogrammer 12
Обработка "Распознавание штрихкода с помощью утилиты Zbar" для Документооборот ред. 2 Промо
В связи с тем, что стандартный функционал программы «Документооборот» ред. 2.1 дает возможность распознавания штрихкодов только форма EAN-13, данная обработка - альтернативный способ для распознавания штрихкода в программе 1С: Документооборот ред. 2 с помощью утилиты Zbar, которая распознает в том числе и в формате Code 128 (один из стандартных штрихкодов кодирования документов, например, «Управление торговлей» ред. 11), а также с возможностью поэтапно проследить все действия от распознавания до прикрепления к документу или простой загрузки в каталоги файлов в базе 1С.
5 стартмани
05.09.2016 30467 187 SEOAngels 11
Работа с файлами (обычная и управляемая форма)
Нужно загрузить файл с клиента на сервер или же, наоборот, файл загрузить с сервера на клиент, а впридачу все это на web-клиенте, да еще и асинхронно? Нет ничего проще, читай далее, как это сделать!
1 стартмани
10.06.2019 48357 261 Xershi 78
Электронная таблица средствами 1С (Версия 2.0)
Функционал электронной таблицы для программ на платформе 1С реализован на основе табличных документов. Функционал реализован в виде обработки. Большую часть формы обработки занимают листы (закладки) с табличными документами, которые выполняет роль электронной таблицы. Листы могут быть добавлены, удалены или переименованы. Ограничение по количеству листов определяется возможностью платформы. В формулах электронной таблицы можно использовать любые языковые конструкции, процедуры и функции 1С, ссылки на другие ячейки электронной таблицы расположенные в том числе и на других листах. Допустимо обращаться к ячейкам электронной таблицы по имени именованной области. В случае использования в формулах электронной таблицы данных из самой таблицы пересчет зависимых ячеек с формулами производится автоматически. Электронную таблицу можно сохранить в файл.
Читайте также: