Как вести кассовую книгу в 1с розница
С некоторого времени надо вести в каждом магазине кассовую книгу.
Допустим есть сеть магазинов ( 1С Розница , дописанная , не обновляется )
В каждом надо вести Кассовую книгу.
Бух учет вести не надо , но надо печатать листы , на которых есть счета Дт , Кт.
Если магазин продает оборудование , услуги , выдает под отчет деньги и т.п. много операций - значит выбор счета ложится на оператора ?
P.S. по форуму гуглил , такой же темы не нашел.
Понимаю , что есть два пути - или ограничить перечень совершаемых операций или вести бух учет в Рознице.
Интересуют ваши мнения.
Не получится в отчете кассовая книга по видам операции ПКО/РКО прописать коды счетов учета?
Меня больше бесит другое - типовую кассовую книгу в 1с нельзя формировать по подразделениям - если в организации несколько оперкасс, к примеру, а отчетность формируется в центральной базе - это засада. Дописать не очень сложно, но как 1с могло такое не предусмотреть?
>> Не получится в отчете кассовая книга по видам операции ПКО/РКО прописать коды счетов учета?
На все возможные случаи - наверное нет.
Сегодня они продают оборудование и услуги. Завтра - ещё что-то. А счета учета надо печатать точно.
(6) Я нигде не писал , что именно 1С должна это предусмотреть.
Я описал ситуацию , при которой в каждом магазине какой-то розничной сети формируется Кассовая книга.
Описал возможные проблемы.
Описал возможные пути решения.
И жду - может откликнется человек , у которого была похожая ситуация со счетами и их указанием в Кассовой книге.
И который определенным образом ( может не программно , можно просто ограничить виды операций совершаемых на большинстве подразделений ) решил свои проблемы. И может этот человек напишет что-то полезное.
(7) еще раз перечитай внимательно документ по ссылке в (5) и необходимость вести кассовую книгу везде где ни попадя отпадет сама собой
(8) Документ то я прочел.
Проблема в том, что решение - где распечатывать Кассовую книгу принимаю не я
и даже не IT отдел.
Шаг 1: Вы пробуете найти ответ с помощью быстрого поиска по базе знаний. Если ответ не найден, переходим на Шаг 2. Шаг 2: Для того что бы задать вопрос и получить ответ от нашего специалиста, нам необходима краткая информация о вас. Вы формируете вопрос, заполняете анкету и переходите на Шаг 3. Шаг 3: Если вы еще не наш клиент, Вам предоставляется выбор тарифа. Первый вопрос вы можете задать бесплатно. Важно! Мы работаем только с пользователями лицензионных программ 1С. Чтобы задать вопрос, вы должны знать регистрационный номер вашей программы 1С. Что это и как узнать номер, смотрите здесь.
Проверка регистрационного номера программного продукта показала, что , поэтому мы подготовили для Вас, следующие тарифы:
Бесплатно
- 1 бесплатный вопрос
- Консультация специалиста
- Ответ в течении 3х рабочих дней
ИТС ТЕХНО
- Доступ к лицензионным обновлениям программы
- 1 консультация в месяц
- Подключение сервиса «1С:ЭДО»
ИТС ЛК
- Неограниченное количество консультаций
- Помощь по телефону и email
- Помощь по удаленному подключению
ИТС ПРОФ
- Помощь специалиста в обновлениях и настройке программы
- Неограниченное количество консультаций
- Доступ к сервисам 1С .
Вопрос: Как в 1с:Розница формировать кассовые книги?
1. Для ведения кассовых книг вам необходимо включить функционал: Администрирование - Организация и финансы - Флаг "кассовая книга", если необходимо вести учет кассовых книг отдельно по магазинам (обособленным подразделениям), то еще включить флаг "по магазинам"
2. Сами кассовые книги создаются в разделе Финансы-Кассовые книги
В шапке документа пользователь указывает период, организацию и тип листа
· Обычный - без вывода итогового количества листов;
· Последний в месяце - с выводом итогового количества листов за месяц;
· Последний в году - с выводом итогового количества листов за год.
В табличной части нажимает кнопку Заполнить.
По кнопке Печать можно распечатать Лист кассовой книги и Титульный лист и последней страницы
Разобраться в проблеме самостоятельно – хорошее решение. Но время – деньги. Каждый месяц команда нашей линии консультаций отвечает на 4 тысячи вопросов.
Доверьтесь специалистам - сохраните свое время!
Обработка предназначена для следующих целей: 1. Автоматического формирования листов кассовой книги по дням по существующим ПКО, РКО за выбранный период по подразделению. 2. Вывода на печать комплекта документов (лист кассовой книги, ПКО, РКО) за выбранный период. 3. Подстановки в печатные формы (лист кассовой книги, ПКО, РКО) в строки «кассир», «бухгалтер», «главный бухгалтер», «руководитель организации» ФИО ответственного лица по обособленному подразделению.
Обработка может быть вызвана как через открытие файла через меню Файл - Открыть, так и через внесение её в список дополнительных печатных форм. Во втором случае обработка вызывается из списка Кассовых книг (Казначейство - Кассовые книги) через кнопку "Дополнительные обработки заполнения" (синяя стрелка вниз).
1. Указывается Организация, Кассовая книга по подразделению (Магазин в Рознице), период, за который нужно сформировать документы "Лист кассовой книги". Нумерация листов книги продолжается с начала указанного периода. Документы создаются только за дни, в которые было движение по кассе, т.е. были проведённые документы ПКО и РКО. Существующие документы перезаполняются вновь по документам ПКО и РКО за соответствующую дату. Поля Организация и Кассовая книга (Магазин в Рознице) сохраняются при закрытии обработки. Поле Период не сохраняется и указывается по необходимости.
2. Печатные формы могут быть сформированы для одного документа, для выделенных строк, а также для документов за указанный период. Под комплектом печатных форм подразумевается сам лист кассовой книги, а также печатные формы ПКО и РКО относящиеся к листу. В ПКО в графу Приложение (для УТ) также подставляется номер Z-отчёта по последней кассовой смене за текущий день.
3. При необходимости подстановки в печатные формы (лист кассовой книги, ПКО, РКО) в строки «кассир», «бухгалтер», «главный бухгалтер», «руководитель организации» ФИО ответственного лица по обособленному подразделению, нужно добавить дополнительный реквизит к справочнику "Кассы предприятия" ("Магазины" в Рознице) с именем "ОтветственныйПоМагазинуЗаКК" и типом значения "Физическое лицо" (НСИ и администрирование - Общие настройки - Дополнительные реквизиты и сведения - Дополнительные реквизиты). Для УТ: для кассовых книг, в которых указана соответствующая касса и заполнен этот реквизит будет подставляться его значение. Если в нескольких "Кассах предприятия" используется одна и та же кассовая книга, то рекомендуется указать этого ответственного в каждой кассе, так как значение ответственного берётся из первой найденной кассы с указанной кассовой книгой.
Работоспособность соответствующих файлов проверена на релизе Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.57, 11.4.14.121), на релизе Розница, редакция 2.3 (2.3.7.19), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851, 8.3.20.1674).
Причины купить
Удобно для бухгалтера (кассира), если кассовая книга распечатывается в конце периода, а не каждый день.
Достоинства
Обработка помогает сформировать листы кассовой книги и печатные формы за отчётный период.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все организации обязаны вести кассовую книгу. Обратите внимание, что с 1 июня 2014 года ее могут не оформлять индивидуальные предприниматели. То же самое относится к приходным и расходным кассовым ордерам.
Кассовая книга может вестись как в бумажном, так и в электронном виде по форме КО-4. Записи в ней формируются кассиром на основании ПКО и РКО по всем движениям наличных денежных средств. Ежедневно в конце рабочего дня, остатки денежных средств, отраженные в кассовой книге сверяются с фактическими остатками в кассе.
В 1С Бухгалтерия 8.3 кассовая книга формируется в качестве обычного отчета на основании соответствующих первичных документов. Это значительно облегчает жизнь кассиру и позволяет избежать большинства возможных ошибок.
Настройка отчета
Разберемся где находится кассовая книга в 1С и как её использовать. Отчет вы можете найти в разделе «Банк и касса». Для этого перейдите по гиперссылке «Кассовые документы», как показано на изображении ниже.
Перед вами откроется список всех документов, отражающих поступление и выдачу денежных средств из кассы. Именно они являются первичными для кассовой книги. Она формируется при нажатии на одноименную копку на данной форме.
По умолчанию период формирования данного отчета составляет один день. Но вы можете установить любые даты начала и окончания, как в нашем случае с 1 января 2016 года по 23 октября 2017 года. В таком случае сформированный отчет будет разделен на несколько отчетов по каждому дню в отдельности.
Так же в шапке отчета нужно указать организацию, для которой он будет формироваться. Если в ней есть какие-либо обособленные подразделения и отчет нужно сформировать по одному из них, выберите соответствующий пункт в выпадающем списке. Справа от него укажите нужное подразделение.
В нашем случае кассовая книга будет сформирована для головного подразделения ООО «Конфетпром».
Обратите внимание, что в соответствии с законодательством обособленные подразделения должны вести свои кассовые книги. При этом их копии передаются в головную организацию.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Если вам необходимы дополнительные настройки данного отчета, то перейти к ним вы можете по кнопке «Показать настройки», как показано на изображении выше.
Перед нами открылись настройки. В них мы указали, что кассовая книга должна формироваться по основной деятельности. В противном случае отчет будет выведен по деятельности платежного агента.
Если вам нужна обложка и самый последний лист с соответствующими подписями и количеством листов, установите соответствующий флаг. Обычно такая настройка необходима в конце календарного года.
Следующая надстройка позволяет уточнить, нужно ли отображать основания кассовых ордеров.
В нашем примере недоступна возможность указания, с какого листа будет начинаться нумерация. Дело заключается в том, что период формирования книги начинается с 1 января. Во всех остальных случаях вы можете самостоятельно указать номер начального листа.
В последних двух полях указываются сотрудники, которые будут выводиться в качестве ответственных лиц в роли кассира и бухгалтера.
Кассовая книга
После того, как вы произвели все необходимые настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» и кассовая книга отобразится в виде отчета.
В нашем случае основания кассовых ордеров не выводятся. Кассовая книга содержит данные о нескольких днях, причем только тех, за которые были какие-либо движения наличных денежных средств. Каждый из них отделяется разрывом страницы.
В отчете содержатся сведения, от кого получено и кому выданы денежные средства из кассы с указанием соответствующих сумм. Так же книга содержит данные об остатках и итогах на конец дня. Как видно на изображении ниже, все листы строго пронумерованы.
После того, как вы распечатаете кассовую книгу на бумажном носителе, на ней должен расписаться ответственный кассир и бухгалтер.
Приходный кассовый ордер.
В кассу организации поступили денежные средства, снятые с расчетного счета.
раздел Банк и касса - Кассовые документы - кн.Поступление - открывается документ ПКО.
В строке Вид операции выбираем "Получение наличных в банке" (или иную, смотря от куда и от кого поступают деньги в кассу). Заполняем документ. После заполнения нажимаем кнопку Провести. Для просмотра и печати ПКО, выбираем кн. Приходный кассовый ордер (КО-1)
Проводки, которые сформировались в результате этой операции увидим через кнопку Дт/Кт
Провести и закрыть.
Денежные средства в кассу организации могут поступать и будут оформлены в 1С с помощью ПКО:
- с расчетного счета организации;
- от покупателей и заказчиков;
- при возврате поставщиков;
- при возврате неиспользованных сумм подотчетными лицами;
- при погашении ссуды, выданной сотрудникам организации;
- в виде возмещения причиненного материального ущерба;
- при получении займов (кредитов) по договорам с юридическими и физическими лицами.
Расходный кассовый ордер.
Из кассы выдаются денежные средства работнику на хозяйственные нужды.
раздел Банк и касса - Кассовые документы - Выдача
Заполняем документ. Вид операции - "Выдача подотчетному лицу". После заполнения строк кн. Провести. Печатную форму можно открыть через кнопку Расходный кассовый ордер (КО-2)
Проводки по этой операции увидим через кнопку Дт/Кт
Формирование кассовой книги.
В конце рабочего дня по приходу и расходу наличных денежных средств необходимо сформировать отчет Кассовая книга.
Итак, идем в раздел Банк и касса - Кассовые документы - Кассовая книга
Устанавливаем период.Нажав кнопку "Показать настройки" можно установить необходимые параметры. Указать кассира и бухгалтера, установить галочку "Выводить основания кассовых ордеров". Поле "Нумерация листов" заполняется если нумерация начинается не 1 января календарного года. После установки настроек нажимаем и кн.Сформировать.
Формируется унифицированная форма Кассовой книги (КО-4), в которой отражены все приходы и расходы денежных средств за день и остаток в кассе.
Читайте также: