Как в 1с внести реквизиты казахского банка
В соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 21.01.2008. №7, Председателя Комитета национальной безопасности РК от 18.01.2008. № 6, Министра внутренних дел РК от 24.12.2007. №496, Министра финансов РК от 18.01.2008. №27 и постановлением Правления Национального Банка РК от 24.10.2007. №124 «О проведении подготовительных мероприятий, связанных с переходом на единую структуру номера банковского счета клиента банка», принято решение об изменении номеров банковских счетов. В этой связи, с 7 июня 2010 года на территории Казахстана начинают действовать новые номера банковских счетов и новые коды банков.
Для перехода на новый стандарт в информационных базах необходимо внести новые сведения о БИК банков, номерах расчетных счетов собственного предприятия и сторонних контрагентов, карт-счетах сотрудников. Рекомендуется использовать актуальные версии типовых решений, адаптированных для перехода на новую структуру банковского кода и номеров расчетных счетов:
- Бухгалтерия 8 для Казахстана, версия 1.5.17.8.
- Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана, версия 1.1.12.7.
- Управление производственным предприятием 8 для Казахстана, версия 1.0.14.10.
- Управление торговым предприятием 8 для Казахстана, версия 1.0.12.9.
- Управление торговлей 8 для Казахстана, версия 2.2.9.7.
В информационном письме ниже приведена информация о способах перехода на новую структуру банковских счетов и кодов банков в различных версиях типовых решений фирмы «1С» для Казахстана.
Пример нового БИК:
БИК c 07.06.2010
БИК до 07.06.2010
Банк
АО "Народный Банк Казахстана"
Новые номера банковских счетов в Казахстане (IBAN-коды) представляют собой 20-значную последовательность буквенно-цифровых символов, например: KZ75125KZT2069100100. Новые карт-счета физических лиц также содержат 20-значный номер.
Способы перехода из:
Бухгалтерия 8 для Казахстана и Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана
Обновление кодов БИК банков РК в справочнике «Банки»
Номера расчетных счетов поставщиков и покупателей
Новые номера расчетных счетов контрагентов регистрируются в информационной базе в виде новых элементов справочника «Банковские счета». Эти сведения вводятся в карточке контрагента на закладке «Счета и договоры». После 7 июня 2010 года можно установить в качестве основного счета один из новых счетов контрагента. Для этого в форме списка банковских счетов на закладке «Счета и договоры» нужно выделить нужный счет и нажать кнопку «Установить основным» в командной панели списка счетов.
Номера расчетных счетов собственного предприятия
В отличие от номеров расчетных счетов контрагентов, для собственного предприятия всегда известно какой «старый» счет соответствует «новому». Поэтому вместо ввода новых расчетных счетов достаточно изменить номер существующего счета - например, перед проведением первого банковского платежа после 07.06.2010 года.
В случае если по каким-либо причинам хотелось бы сохранить историю платежей по старому номеру расчетного счета, можно поступить по аналогии с процедурой перехода, приведенной выше в отношении банковских счетов поставщиков/покупателей. Новые номера банковских счетов собственной организации указываются на закладке «Счета» в форме организации. При этом, поскольку учет денежных средств на счетах 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах», 1040 «Денежные средства на карт-счетах», 1050 «Денежные средства на сберегательных счетах», 1060 «Прочие денежные средства» ведется в разрезе банковских счетов, дополнительно потребуется переместить остатки денежных средств с одного счета на другой (со старого счета на новый) в бухгалтерском учете. Операцию можно отразить с помощью документа «Платежный ордер (списание денежных средств)»
Номера карт-счетов сотрудников предприятия
Карт-счета сотрудников для перечисления заработной платы и подотчетных сумм вводятся в справочнике «Карт-счета физических лиц» (меню Кадровый учет - Карт-счета физических лиц). Новые 20-значные номера карт-счетов, применяемые с 07.06.2010 года, вводятся в виде новых элементов справочника «Карт-счета физических лиц».
Для того чтобы указать новый карт-счет в качестве основного счета сотрудника необходимо отметить его использование в регистре сведений «Карт-счета сотрудников» начиная с 07.06.2010 года. Для этого в карточке сотрудника на закладке «Дополнительные сведения» в таблице «Карт-счета» следует ввести новую запись с соответствующими параметрами.
В случае если обслуживающий банк представил сведения о новых номерах карт-счетов сотрудников в электронном виде (в виде документа Word или Excel), возможна автоматическая загрузка таких данных в информационную базу с помощью обработки ОбработкаКартСчетовФизЛиц.epf. Внешняя обработка ОбработкаКартСчетовФизЛиц.epf опубликована для пользователей в составе дополнения 1 от 02.06.2010 года к версии 1.5.17.8 «Бухгалтерии 8 для Казахстана» и версии 1.1.12.7 «Зарплаты и Управления Персоналом 8 для Казахстана».
Управление производственным предприятием 8 для Казахстана, Управление торговым предприятием 8 для Казахстана, Управление торговлей 8 для Казахстана
Типовые решения «Управление производственным предприятием 8 для Казахстана» версии 1.0.14.10, «Управление торговым предприятием 8 для Казахстана» версии 1.0.12.9, «Управление торговлей для Казахстана» версии 2.2.9.7 подготовлены к вводу данных в новом формате кодов банков и банковских счетов.
Обновление кодов БИК банков РК в справочнике «Банки»
До 7 июня 2010 года не рекомендуется вносить изменения в справочник «Банки». С 7 июня 2010 года необходимо скорректировать БИК существующих элементов справочника с помощью обработки «Обновление БИК банков.epf», опубликованной в виде дополнения от 02.06.2010 года к каждому из вышеперечисленных типовых решений.
Номера расчетных счетов поставщиков и покупателей
Новые номера расчетных счетов контрагентов регистрируются в информационной базе в виде новых элементов справочника «Банковские счета». Эти сведения вводятся в карточке контрагента на закладке «Счета и договоры». После 7 июня 2010 года можно установить в качестве основного счета один из новых счетов контрагента. Для этого в форме списка банковских счетов на закладке «Счета и договоры» нужно выделить нужный счет и нажать кнопку «Установить основным» в командной панели списка счетов.
Номера расчетных счетов собственного предприятия
В отличие от номеров расчетных счетов контрагентов, для собственного предприятия всегда известно какой «старый» счет соответствует «новому». Поэтому вместо ввода новых расчетных счетов достаточно изменить номер существующего счета - например, перед проведением первого банковского платежа после 07.06.2010 года.
В случае если по каким-либо причинам хотелось бы сохранить историю платежей по старому номеру расчетного счета, можно поступить по аналогии с процедурой перехода, приведенной выше в отношении банковских счетов поставщиков/покупателей. Новые номера банковских счетов собственной организации указываются на закладке «Счета» в форме организации. При этом, поскольку учет денежных средств на счетах 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах», 1040 «Денежные средства на карт-счетах», 1050 «Денежные средства на сберегательных счетах», 1060 «Прочие денежные средства» ведется в разрезе банковских счетов, дополнительно потребуется переместить остатки денежных средств с одного счета на другой (со старого счета на новый) в бухгалтерском и управленческом учете. Операцию можно отразить с помощью документа «Платежный ордер (списание денежных средств)»
Номера карт-счетов сотрудников предприятия
Карт-счета сотрудников для перечисления заработной платы и подотчетных сумм вводятся в регистре сведений «Карт-счета физических лиц».
Для изменения сведений о карт-счете сотрудника следует изменить номер счета, указанный в таблице «Карт-счета» в карточке сотрудника.
В случае если обслуживающий банк представил сведения о новых номерах карт-счетов сотрудников в электронном виде (в виде документа Word или Excel), возможна автоматическая загрузка таких данных в информационную базу с помощью обработки «Обработка карт-счетов физ. лиц». Внешняя обработка ОбработкаКартСчетовФизЛиц.epf опубликована для пользователей в составе дополнения от 02.06.2010 года к каждому из вышеперечисленных типовых решений.
В Управлении торговлей 10.3 и Бухгалтерия 2.0 существует ограничение на номера банковских счетов и БИК банков - допустимы только цифры. Если ведется работа с иностранными контрагентами (например, Казахстан), номера счетов начинаются у них на KZ. Для устранения ошибки можно снять конфигурацию с поддержки и отключить проверки, или воспользоваться обработкой.
Обработка изменяет реквизиты существующего счета (нужно предварительно создать счет-заглушку и заполнить его произвольными данными).
Специальные предложения
Просветите, пожалуйста, а проверки на корректность реквизитов наших банков и предприятий при использовании данной обработки останутся?
Здравствуйте, купили обработку, да, дает менять бик и номер расч/сч, но при загрузке через Клиент-Банк все равно блокировка срабатывает, а покупали как раз для этой цели, чтобы через клиент - банк загружалось(((
Просмотры 11731
Загрузки 59
Рейтинг 2
Создание 25.07.15 02:51
Обновление 25.07.15 02:51
№ Публикации 382723
Кому Бухгалтер
Операционная система Windows
Вид учета Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
См. также
Загрузка выписок из АЦК в формате XLT файлов для БГУ 2.0 Промо
Обработка позволяет загружать из выписки лицевого счета в формате XLT (АЦК) в 1С: Бухгалтерию государственного учреждения 2.0 документы Кассовое поступление/выбытие.
1 стартмани
11.02.2022 2930 8 kirill1c 0
Оптимизация размера изображений из присоединенных файлов УТ 11.4
5 стартмани
10.07.2020 11365 15 Neti 4
Модуль обмена с QIWI
Компании, которые используют систему моментальных платежей QIWI, ценят ее за удобство по скорости выплат и для платежей по запросу. Но такие переводы сложны для учета, а при большом объеме проводимых операций отнимают много времени и превращаются в дополнительную головную боль. Мы сотрудничали с компаниями, которые отправляют большое количество платеже на QIWI, и часто слышали боль бухгалтеров о том, как им сложно работать с такими переводами. Поэтому мы автоматизировали выплаты через QIWI в 1С и создали модуль интеграции 1С c API QIWI Wallet и QIWI TopUp.
5 стартмани
25.05.2020 10657 1 Neti 10
Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет
Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).
2 стартмани
24.09.2019 26944 15 r.resh39 7
Загрузка данных из Excel (из табличного документа) в часто используемые объекты: в справочники, документы, их табличные части, в планы видов расчетов, регистры расчета, регистры сведений Промо
Это перепиленная вдоль и поперек версия всем известной обработки "Загрузка из табличного документа" с диска ИТС. Добавлена возможность грузить в документы, виды расчетов, регистры расчета.
Классификатор банков в 1С 8.3 необходим для корректной работы с программой, отправки платежных поручений и формирования других документов. Классификатор банков содержит информацию о всех банках РФ и является единым на всей территории РФ. Неактуальная информация справочника Банки в 1С 8.3 может привести к ошибкам в оформлении документов, несоответствию данных между конфигурациями, в случае обмена данными между ними. Загруженный классификатор банков упрощает работу пользователя и предотвращает возникновение ошибок.
Рассмотрим где найти, как обновить и где скачать классификатор банков в 1С 8.3.
Где найти справочник Банки
Справочник Банки в 1С 8.3 где найти? Информация о банках хранится в одноименном справочнике Банки и загружаться может как в ручном режиме, так и в автоматическом. Рассмотрим оба варианта на примере программы 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.
Справочник Банки открывается при заполнении данных о расчетном счете организации или контрагента. Например, Справочники-Контрагенты — вкладка Банковские счета — создание расчетного счета .
Если мы хотим, чтобы справочник был доступен в разделе меню Справочники (или другом разделе, например, Банк и касса ), при его отсутствии, то его можно настроить через кнопку в верхнем правом углу раздела Настройки , выбрав пункт Настройки навигации .
С помощью кнопки Добавить перемещаем необходимый элемент ( Банки ) из левого окошка в правую часть.
После нажатия кнопки ОК у нас в разделе появляется соответствующий справочник.
Обновление классификатора банков РФ автоматически
В программах 1С предусмотрена настройка обновления справочника классификатора банков РФ в автоматическом, в фоновом режиме, по умолчанию ежедневно. Изменить настройки его выполнения, включить или отключить обновление банковского классификатора можно в разделе меню Администрирование — Обслуживание .
Следующим шагом, мы открываем пункт Регламентные операции и переходим по ссылке Регламентные и фоновые задания .
Как мы видим, что автоматическая загрузка и обновление не было включено. Щелкнув двойным щелчком на задании, при необходимости можно поставить галочку Включено и настроить расписание обновления (ссылка Расписание или кнопка Настроить расписание ). Если выделить задание и нажать кнопку Выполнить сейчас , произойдет загрузка классификатора банков 1С.
В настройке также можно указать, сколько раз повторять попытки загрузки классификатора при ошибке, но можно и оставить параметры по умолчанию. Для настройки расписания обновления классификатора банков необходимо задать параметры и нажать кнопку ОК .
При необходимости можно настроить дневное, недельное, месячное расписание и детализировать его по времени, при этом условия обновления классификатора можно сочетать.
Где скачать классификатор банков для 1С 8.3 бесплатно
Справочник Банки имеет многоуровневую структуру, которая задается при загрузке классификатором. Обновление информации можно произвести путем загрузки с диска ИТС (Информационно-техническое сопровождение) или скачать сайта 1С.
Для заполнения справочника нажмем кнопку Создать и выбираем пункт По классификатору .
Далее, если нам нужно загрузить или обновить справочник, нажимаем кнопку Загрузить и выбираем вариант загрузки — с сайта 1С или с диска ИТС и нажимаем кнопку Загрузить .
После загрузки (обновления) классификатора, мы можем использовать справочник для выбора нужных банков. Если у нас в справочнике были занесены банки, то их нужно синхронизировать с обновленными в классификаторе — кнопка Синхронизировать .
См. также:
Если Вы еще не являетесь подписчиком системы БухЭксперт8:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
ОКОФ — общероссийский классификатор основных фондов. Он объединяет основные средства.1С Предприятие 8.3. Учебная версия предназначена для обучения работе в.В данной публикации рассматривается операция загрузки Классификатора банков РФ в.Фирма 1С регулярно, с определенной периодичностью выпускает обновления конфигураций, исправляя.
(7 оценок, среднее: 3,86 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Спасибо большое за очень полезный вебинар. Оказывается, у нас все не так уж и плохо и есть много лазеек для признания расходов. Информация очень полезная.
Содержание
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Часто пользователи, которые работают с зарубежными предприятиями (к примеру страны СНГ), сталкиваются с проблемой при занесении информации в карточку иностранного контрагента. Например когда у контрагента отсутствует ИНН.
Доброго времени суток!
Часто пользователи, которые работают с зарубежными предприятиями (к примеру страны СНГ), сталкиваются с проблемой при занесении информации в карточку иностранного контрагента. Например когда у контрагента отсутствует ИНН.
Для этих случаев есть возможность создать карточку с указанием конкретной страны регистрации из справочника «Страны мира».
Для выполнения данной процедуры в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3» нам потребуется зайти в раздел «Справочники» - «Контрагенты»
Рис. 1 (нажмите для увеличения)
В открывшемся окне справочника создадим нового контрагента кнопкой «Создать» в левой верхней части программы
Рис. 2 (нажмите для увеличения)
В карточке контрагента необходимо ввести наименование и указать страну при помощи справочника «Страны мира»
Рис. 3 (нажмите для увеличения)
В поле «Страна регистрации» нажимаем на кнопку «Показать все», откроется окно справочника «Страны мира»
Рис. 4 (нажмите для увеличения)
Выбираем нужную страну из списка, затем в поле «Налоговый номер» вводим код налогоплательщика, присвоенный иностранной организации в стране регистрации
Рис. 5 (нажмите для увеличения)
Затем заполняем остальную необходимую информацию по контрагенту, нажимаем «Провести и закрыть».
В таком случае необходимость вводить ИНН контрагента не обязательна. Создание иностранного контрагента в 1С 8.3 завершено.
Добавление нового банковского счета в программе выполняется через справочник Организации по ссылке Банковские счета.
На панели разделов заходим в раздел Главное – Настройки-Организации либо Реквизиты организации (в базовой версии).
Открываем карточку организации двойным щелчком либо правой кнопкой мыши выбираем Изменить
Переходим по ссылке Банковские счета
1. Вводим БИК банка. Если он есть в справочнике-появится его наименование. Если нет-откроется окно с предложением добавить новый банк либо подобрать его из классификатора.
3. Валюта счета-валюта денежных средств счета. Для корректно введенных номеров российский счетов поле заполнится автоматически.
4. Расчеты через банк корреспондент нужно заполнять если расчеты будут проходить через корреспондентский счет данного банка в другом банке, доступно для российских счетов. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.
5. Вносим данные о корпоративной карте при ее наличии.
6. Проставляем дату открытия счета и при необходимости закрытия.
7. Настройка платежных поручений и требований. При переходе по ссылке откроется форма редактирования данных для подстановки по умолчанию в платежных поручениях. После просмотра, а при необходимости изменения данных нажимаем ОК, далее Записать и закрыть для сохранения нового расчетного счета.
Для удобства пользователей в списке счетов можно указать основной счет компании, для подстановки по умолчанию в банковских документах. Выбираем нужный счет выделяя его курсором и отжимаем кнопку Использовать как основной, после этого наш основной счет в списке счетов будет выделяться зеленой галкой. При необходимости основной счет можно в любой момент переназначить.
Рассмотрим примеры работы в программе с банковским расчетным счетом. Рабочее место находится в разделе Банк и Касса-Банк-Банковские выписки. Здесь есть возможность установки даты, фильтра по организации и конкретному банковскому счету для оптимальной работы с выписками.
Перед началом работы с Клиент Банком необходимо сделать предварительные настройки в программе индивидуально по каждому расчетному счет организации. Для этого нажимаем кнопку Еще-выбираем из списка Настроить обмен с банком
Откроется форма ввода данных:
1. Расчетный счет компании, для которого нужен обмен.
2. Наименование программы Клиент Банка выбирается из предопределенного списка по трем точкам в конце строки. (Эти данные можете уточнить у службы поддержки своего банка)
3. Пропишите путь к файлу kl_to_1c.txt на вашем ПК(файл создается автоматически). Файл выгрузки из 1С-это файл загрузки в Клиент Банке.
4. По умолчанию переключатель установлен в положение Windows, точную установку нужно уточнить в службе поддержки клиентов своего банка.
5. Реквизиты для установки по умолчанию:
В строке Группа для новых контрагентов можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в программе) при их автоматическом создании в момент загрузки выписки.
Подстановка статей движения денежных средств по умолчанию настраивается по одноименной ссылке.
6. Отмечаем какие документы подлежат выгрузке, будет ли контроль нумерации документов. Установленная галка на пункте Безопасность обмена с банком дает пользователю дополнительную проверку и защиту от изменения данных в файле при выгрузке из 1С и загрузке в Клиент Банк. Как это работает? При установленном флажке «Безопасность обмена с банком» после выгрузки файла открывается окно контроля безопасности обмена с банком. Окно должно быть открытым до завершения загрузки файла в Клиент Банк. Если проверка пройдена-загруженные платежи в программе банка отправляются на исполнение. В случае обнаружения подмены или удаления файла выдается предупреждение, в данном случае необходимо удалить загруженные платежи в программе банка и выполнить проверку компьютера антивирусным программным обеспечением.
7. Выбираем будет ли автоматическое создание не найденных элементов в базе, открывать или нет форму «Обмен с банком», потребуется ли автоматическое проведение загруженных выписок либо пользователь планирует делать проведение вручную.
После завершения заполнения нажимаем Сохранить и закрыть.
Настройки необходимо выполнить единожды по всем расчетным счетам
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Читайте также: