Как в 1с внести остатки по 51 счету
Внимание! В тексте, приведенном ниже, указана информация о восстановлении учетной записи, а не об исправлении любых ошибок в учете.
Для начала реанимируют операции по расчетному счету. Так поступают, потому что это сделать проще всего. Учитывая, что для этого будет достаточно доступа к клиент-банку.
Также, восстановив операции по расчетному счету новый бухгалтер сможет получить информацию, которая ему пригодится для восстановления других стертых счетов. Например, это касается восстановления по счетам 60 и 62. Полученные данные помогут в выявлении платежей в бюджет и внебюджетные фонды для восстановления учета по счетам 68, 69 и возможно 50, 70, 76.
Для начала восстановления необходимо определить количество расчетных счетов компании и в каких банках они находятся. Такой информацией располагает директор. Однако, если он не в курсе – бухгалтер поднимает договоры с контрагентами. Также, расчетные счета есть в разделе «Реквизиты и подписи сторон».
Узнав всю необходимую информацию об открытых счетах, бухгалтер направляет в банки запрос о предоставлении копий выписок по валютным и рублевым счетам за определенный период времени. Без посещения офиса банка выписки формируются в клиент-банке.
Для бухгалтера, который решил использовать клиент-банк может самостоятельно сформировать и выгрузить выписки в формате kl_to_1c.txt. Эта информация понадобится для автоматической загрузки в учетную программу. В таком случае не нужно разносить вручную выписки ежедневно. Процесс сэкономит время бухгалтера на этапе восстановления данных.
После этого нужно загрузить выписки в программу 1С: Бухгалтерия. Процесс можно автоматизировать. Для этого необходимо открыть «Банк и касса», что находится на панели разделов и выбрать подпункт «Банковские выписки».
Вследствие открывается журнал с перечнем банковских выписок. Если учет раньше не вели – список окажется пустым. В окне нужно нажать на кнопку «Загрузить».
В выбранном окне выбирают файл для загрузки kl_to_1c.txt.
Начинается процесс загрузки:
В списке документов представлена информация о платежных поручениях, при необходимости здесь можно внести изменения. К примеру: иногда некорректно отображается информация о названиях физических лиц-контрагентов. В таком случае нужно их заменить на соответствующие. После выбрать «Загрузить» в левом нижнем углу.
Таким же образом подгружаются выписки по другим расчетным счетам.
Когда данные загружены в программу – сверяем остатки. Формируется оборотно-сальдовая ведомость на определенную дату.
Для этого выбирают «отчеты» на панели разделов, открывают подпункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»:
В окне, которое открылось нужно установить необходимый период, выбрать 51 счет и нажать «Сформировать»:
Сравниваем остатки по денежным средствам по расчётному счету банковской выписки с конечным сальдо – они должны быть одинаковыми.
После восстановления операций по расчетным счетам нужно сделать запрос у банков относительно предоставленных кредитов. Эта информация позволит выявить остатки и обороты по счетам 66 и 67.
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
При смене конфигурации, версии программы, либо ее первой установке для корректного ведения учета требуется вводить начальные остатки по различным счетам. Особенную актуальность эта процедура приобретает для действующих компаний, которые ведут операции с контрагентами (осуществляют отгрузку продукции, получают предоплату, приобретают материалы, рассчитываются за них). В такой ситуации в организации практически всегда присутствует дебиторская или кредиторская задолженность, поэтому ввод начальных остатков по счетам расчетов с поставщиками в 1С Бухгалтерии 8.3 является обязательным.
Для выполнения данной процедуры используется встроенный помощник внесения остатков на начало периода или момент запуска программы (начала эксплуатации новой версии). Каждый документ, которым вносятся остатки в решение 1С Бухгалтерия, как правило, формируется по отдельному разделу учета. Это позволяет одинаковым способом ввести необходимые данные сразу для всех счетов раздела.
При вводе данных по расчетам с поставщиками в программе имеется возможность сформировать один документ и внести в него остатки по счету 60. При вводе данных следует помнить, что остатки по расчетам с контрагентами в валюте можно вносить только в том случае, если уже заполнен справочник с видами валют, а также произведена необходимая настройка плана счетов в части субконто и предоставления возможности вести по отдельным счетам в ПО 1С Бухгалтерия учет в валюте.
Также важно помнить, что при внесении остатков по разделу с расчетами с поставщиками, как и в случае с другими типами счетов, необходимо устанавливать дату в документе. Сама процедура введения начальных остатков также не сильно отличается от аналогичных процессов по другим разделам учета. В качестве первого шага необходимо запустить встроенный помощник для корректного осуществления операции по вводу остатков, затем выбрать нужный счет (60, где регистрируются все расчеты с поставщиками и подрядчиками) и запустить процесс с помощью нажатия одноименной кнопки.
Используя функцию «Добавить», можно переходить к заполнению табличной части:
- Вводить остатки следует по каждому субсчету к счету 60. Это позволяет обеспечить корректность хранения всех данных в последующем.
- Остатки вводятся также только в разрезе контрагентов. Для выбора нужного поставщика, следует предварительно ввести его в соответствующий справочник, заполнить все необходимые реквизиты. К контрагенту следует привязать договоры, по которым будут вноситься остатки (задолженность формируется по каждому соглашению).
- Далее следует создать вспомогательный документ, в котором будет содержаться информация о расчетах. Сформировать его можно из меню с перечнем документов по расчетам с партнерами. Следует помнить, что такой документ не формирует никаких проводок, он предназначен только для выполнения операции по вводу информации.
- В завершении необходимо установить размер остатка кредиторской или дебиторской задолженности с поставщиком.
Такую последовательность действий необходимо выполнить по всем субсчетам, в разрезе поставщиков и договоров. После того, как данные будут внесены, документ можно провести и завершить его редактирование.
Все операции, которые проводятся организациями на банковских счетах, отражаются на 51 счете в 1С Бухгалтерия 8.3. В соответствии с принципами, установленными для регламентированных видов учета, данный регистр предназначен для сбора всех имеющихся сведений об остатках и оборотах безналичных денег, находящихся на счетах компании в финансовых учреждениях.
Чтобы ввести в 1С Бухгалтерия начальные остатки, которые имеются на банковских счетах, рекомендуется воспользоваться помощником ввода. Он находится в главном разделе меню. Заполнять его необходимо следующим образом:
- В качестве счета для ввода начальных остатков указать 51;
- Далее открыть форму для вноса первоначальных сведений с помощью одноименной кнопки.
- В форме следует добавить новый счет и выбрать 51;
- В качестве субконто к данному счету применяются кредитные организации. Выбрать необходимую можно с помощью справочника банковских счетов в 1С Бухгалтерия. Вторым субконто является статья БДДС;
- Поля с указанием валюты и количества не следует заполнять;
- В разделе, где необходимо отразить дебетовый остаток на счете, следует указать объем денежных средств, согласно выписке, полученной из банка.
- Все остальные поля также следует оставить пустыми.
- По окончании ввода данных необходимо закрыть документ и провести.
В 1С Бухгалтерия учет организован таким образом, что проводка после сохранения документа будет по дебету 51 счета и вспомогательного счета 000. Таким образом, внесение начальных остатков производится достаточно просто. Освоив данную операцию, при необходимости, можно корректировать и остатки на других счетах. Это существенно облегчает процесс внедрения программы на любых предприятиях и организациях.
При начале работы в новой программе (например, при ее смене), при передаче дел другому бухгалтеру (например, на стороннее обслуживание) требуется перенести текущие данные в новую программу. Этот процесс называется вводом начальных остатков.
Рассмотрим, как можно осуществить ввод начальных остатков в 1С.
Теоретически можно это делать вручную по каждой позиции через операции. На желтом левом поле главного экрана выбираем Операции.
В открывшемся окне выбираем Операции, введенные вручную.
Далее по кнопке Создать создаем Операцию.
Далее в документе формирования операции вносим последовательно все счета в корреспонденции со счетом 000, формируя таким образом начальные остатки на конкретную дату.
Впрочем, такой способ применять не рекомендуем. Операциями, введенными вручную, стоит пользоваться только в крайнем случае, так как программа может некорректно работать с такими данными впоследствии.
Расскажем об автоматическом способе формирования начальных остатков в 1С. Делается это через Помощника ввода остатков.
На главной странице в левом желтом поле выбираем Главное.
В открывшемся поле в разделе Начало работы выбираем Помощник ввода остатков.
Для начала надо установить дату ввода начальных остатков.
Далее можно отработать остатки по каждому счету и субсчету бухгалтерского учета, в том числе забалансовому.
Выбираем в перечне нужный нам счет и нажимаем Ввести остатки по счету.
Приведем примеры ввода остатков в 1С по нескольким счетам. Начнем с основных средств, счета 01.
Допустим, у нас есть на балансе автомобиль с первоначальной стоимостью 1 000 000 рублей, сроком полезного использования – 4 года (48 мес), начисленной амортизацией 104 166,65 рублей. Внесем эти данные в качестве начальных остатков.
Попадаем в форму ввода остатков по основным средствам. Ставим дату ввода остатков, выбираем при необходимости подразделение и нажимаем Добавить.
Попадаем в форму ввода данных, где можно выбрать ОС из списка (как сделать так, чтобы ОС был в списке – это тема другой статьи), инвентаризационный номер объекта (1), его первоначальную стоимость (2), первоначальную стоимость на момент ввода остатков (3), накопленную амортизацию (4), счета учета и способ списания амортизации (5).
У нас получились следующие результаты.
На вкладке Бухгалтерский учет путем выбора из выпадающего перечня вносим способ поступления ОС, порядок учета, материально-ответственное лицо и сведения об амортизации.
Далее вкладка Налоговый учет будет разниться в зависимости от настроек программы: какая система налогообложения применяется в организации. В нашем примере это УСН.
Последняя вкладка – сведения о приеме к учету.
После заполнения всех полей нажимаем Записать и закрыть.
Введенное ОС появилось в перечне. Дальше аналогичным образом можно ввести кнопкой Добавить остальные ОС.
После ввода всех ОС нажимаем Провести и закрыть.
Наши остатки появились на счетах бухгалтерского учета.
Проверим созданные проводки. Дважды нажимаем на строку Основные средства и попадаем в операцию создания начальных остатков. Нажимаем на иконку Дт/Кт
Попадаем в документ с проводками и видим те проводки, которые мы сами вручную формировали через операцию: Д 01 К 000 и Д 000 К02
Для второго примера рассмотрим, как ввести остатки по расчетному счету. Для этого ищем счет 51, выделяем строку с ним и нажимаем Ввести остатки по счету.
Нажимаем кнопку Добавить.
Выбираем из выпадающих списков: номер счета учета денежных средств (в нашем случае – 51), субконто (банковский счет, по которому вводим остатки), и сумму остатков.
Нажимаем Провести и закрыть.
Попадаем в список введенных документов и проверяем проводки через кнопку Дт/Кт
Аналогичным образом формируем остатки по всем необходимым нам счетам. Все остатки попадут в общую исходную таблицу, откуда их формирование и было начато.
Если остатки введены верно, в конце таблицы в поле Итого (баланс) будет соблюдено равенство Сальдо (Дт) и Сальдо (Кт).
где ввод начальных остатков по дт 51 в 1с комплексная
как внести в 1с комплексная начальные остатки дт 51?
нужно ввести уставной капитал на дт счета 51 (ввод начальных остатков, поправте, если не прав) других остатков нет, фирма свежая.
1с комплексная авт-ия платформа 8.2.12.96 конфигурация 1.1.3.1 организация на УСН 6% доход.
ЗЫ в 1с бух 8.2 вер 2 есть отдельно меню ввод начальных остатков, а как это реализовано в комплексной? в "начальные остатки по усн" нет счета 51 (банковский счет)
Спасибо!
Платежным поручением с операцией "прочее поступление денежных средств". Специального документа нет, а руками вводить категорически противопоказно! ох уж эти ключи аналитики)
Если фирма свежая (Август), на момент старта остатков быть не должно. Уставный капитал внесите действительно Платежным поручением с операцией "прочее поступление денежных средств".
Если фирма свежая (Август), на момент старта остатков быть не должно. Уставный капитал внесите действительно Платежным поручением с операцией "прочее поступление денежных средств".
Только ИП Может родить сам себя! А у вас учередителями были физики (вы ООО) или физики и юрики (если вы ЗАО) именно они должны корреспондировать с 51 счетом.
Только ИП Может родить сам себя! А у вас учередителями были физики (вы ООО) или физики и юрики (если вы ЗАО) именно они должны корреспондировать с 51 счетом.
Тем что на момент старта в организации еще небыло ни каких остатков, конечно если она создается с 0, а не в результате реорганизации.
Еще можно дать и овет такой: А 000 счет чем закрывать будете? Ведь остатков по нему быть не должно!
Тем что на момент старта в организации еще небыло ни каких остатков, конечно если она создается с 0, а не в результате реорганизации.
Еще можно дать и овет такой: А 000 счет чем закрывать будете? Ведь остатков по нему быть не должно!
Тем что на момент старта в организации еще небыло ни каких остатков, конечно если она создается с 0, а не в результате реорганизации.
Еще можно дать и овет такой: А 000 счет чем закрывать будете? Ведь остатков по нему быть не должно!
сделал платежку входящую на ооо от фл но там все равно требуется указывать счет бу указал 000 в результате на кт 000 остаток=уст капиталу. куда этот остаток дивать не понятно или пусть себе там пока не мешает?
Спасибо!
adi90 , а вы бухгалтер или хто?
Если вы фирму создаёте заново, это одно, если заводите входящие, на начало года, остатки, это другое.
adi90 , а вы бухгалтер или хто?
Если вы фирму создаёте заново, это одно, если заводите входящие, на начало года, остатки, это другое.
бух образования нет, самоучусь. фирма заново, не с начала года. вобщем от только уставной капитал на 51 счет надо "положить" и всего делов то.
а предисловие вот -хочу попробовать в 1с вести учет, выбираю конфигурацию, бух предприятия 2 понравилась, но там нет зарплаты и кадров (кострат есть конечно) присматриваюсь к комплексной 1.1 вроде все есть, но как-будто сырая, то одно не так, то другое, хотя может я не так
Читайте также: