Как в 1с отменить загрузку выписки
Добрый день! Вопрос заключается в следующем. Из одной БД в другую по правилам обмена выгружается "Заказ покупателя". В базе приемнике в обработчике "после загрузки" проверяется некоторое условие, которое отменяет загрузку этого "заказа". Возможно ли с отменой загрузки "Заказа" отменить загрузку "Контрагента", который указан в этом заказе. Заранее благодарен.
(1), я бы попробовал следующее:
1. Не выгружать Контрагента через ПКС документа, а в событии После выгрузки "выгрузить по правилу" Контрагента. При этом в документе создать какой то служебный параметр и заполнить его, например, Уникальным идентификатором. Значение этого параметра передавать и в ПКО Контрагента. По этому параметру при загрузке можно будет установить связь контрагента и документа.
2. В ПКО Контрагента должен быть установлен флаг Не создавать новый если не найден. Обеспечить выгрузку параметра, переданного из ПКО документа.
3. При успешной проверке условия загрузки документа создать в общей структуре Параметры, например, Соответствие. Заполнять Соответствие как Ключ - Уникальный идентификатор из параметров объекта, Значение - ссылка на загруженный документ.
4. В событии Поля поиска ПКО Контрагента проверять Соответствие. Если Уникальный идентификатор из параметров объекта Контрагента там есть ,то устанавливать НеСоздаватьОбъектЕслиНеНайден = Ложь. В событии После загрузки Контрагента из соответствия получать ссылку на документ, получать объект документа, дозаполнять реквизит документа загруженным Контрагентом.
Возможно, схему можно и упростить. Это так, первый взгляд. Но пока не приходит на ум вариант, где не надо повторно получать объект документа.
В моей задаче из одной базы делалась выгрузка, десяток других баз обращались к единому файлу выгрузки и забирали только свои документы и необходимые для этих документов элементы справочников. Это было проще - уже на этапе начала загрузки можно было определить условия загрузки и грузить только необходимое. Повторного получения объектов и дозаполнения реквизитов не требовалось.
сделай выгрузку по ссылке - первым заказ - тогда если не будет выгружен заказ то не выгрузится и контрагент - теоретически
я подобное делал еще на примере единицы измерения - обработчик ПКО после загрузки - проверяй свой реквизит если его нет то отказывай в загрузке
//если нет владельца то и единицу загружать не надо
Если Объект.Владелец.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
Отказ = Истина;
КонецЕсли;
РАБОТАЕТ
(9) Выгрузка по ссылкам в КД производится по умолчанию. Т.е. если ты используешь только ПВД на документы, то выгрузятся только те элементы справочников, которые используются в выгружаемых документах (если в ПКО специально не задано другое поведение). Т.е. речь про то же самое - перенос проверки в источник.
(1) Не представляю, как это можно сделать. Учитывая что загрузка заказа будет производиться после загрузки контрагентов :) Т.е. поздно уже в этот момент отменять.
(4) Если "нужно", тогда обеспечь возможность проверки условия в источнике. Если там нет ключевых данных - "нужно сделать чтобы были".
(7) насколько я знаю параметр между правилами не передать, можно проверить выгружен уже объект или нет и запретить выгрузку без условий, только по ссылке должно работать)
Добрый день! Ошибочно загружены выписки предыдущих периодов из Sberbank Online, подскажите пожалуйста, можно ли как небудь отменить (вернуть назад)выполненную операцию? Спасибо.
Можно, достаточно загрузить сохраненную копию.
Спасибо, этот способ я знаю, а нет ли другого, не возвращаясь к старой копии?
Сказать вольшебное слово!?
в бухгалтерию загружаются проведенные документы или нет?
Туда загружаются, веренее создаются, документы "Строка выписки банка"
этот документ проводится? (нету у меня перед глазами бухгалтерии, но вроде там же есть списание с р/с и поступление на него - это не то?)
Да, именно то и они проводятся, просто автор загрузил старые выписки и видать, они что то там изменяли и теперь данные нарушились.
При загрузки выписок из программы Sberbank business online - интернет клиент в файл загрузки попал предыдуший период (почти год) и загружаясь он поменял (пепезаписал) уже введенные за прошлый период выписки , а резервная копия после сдачи баланса за 9 мес. не была сделана. Можно ли както откатить эту операцию?
если он именно перезаписал, то никак, кроме восстановления из копии или восстановления учета
Читают тему:
Мероприятия
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Здравствуйте! У нас следующая проблема: В базу данных 1С: Бухгалтерия 8.2 (Базовая) случайно загрузили базу данных 1С: ЗУП (Базовая), можно ли как-то отменить всю эту загрузку и как вернуться к базе данных 1С: Бухгалтерия. Архив Бухгалтерии к сожалению не был сделан. Помогите пожалуйста, если это возможно.
если архива не было, то все, кирдык!
- Сделать копию (средствами системы, а не 1С)
- Загрузить чистую конфигурацию от бухгалтерии
- Зайти в пользовательсмком режиме, если все нормально, пойти напится и навсегда запомнить, что первое что надо делать при обнолвении, это СДЕЛАТЬ АРХИВ.
> - Сделать копию (средствами системы, а не 1С)
Расшифруй! Сделать копию чего?
Понимаю, что виноваты сами, но можно как то по подробнее описать процесс:
1. Сделать копию (чего и чем?)
2. Загрузить чистую конфигурацию (сдесь вроде все понятно)
3. Зайти в пользовательском режиме (я так понимаю в чистую базу по бухгалтерии или нет. )
Сделать копию того что уже получилось и не средствами 1С, а с помощью системы (Windows, Microsoft SQL или что там у них есть!?)
> Сделать копию того что уже получилось и не средствами 1С, а с помощью системы (Windows, Microsoft SQL или что там у них есть!?)
Извини, я туплю наверное, но там уже база ЗУПа, хоть чем её теперь копируй?
Нет у нас такой возможности, да и специалистов наверное в нашем городе нет, а там где мы покупали программу (Боцман, г. Тверь) нас смогут чем-то помочь.
Ну вероятность еще есть, что какие то данные можно спасти.
Читают тему:
Мероприятия
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С.
Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:
- из программы Клиент-банк ;
- напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .
Причем можно загрузить в 1С не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.
- с помощью программы Клиент-банк ;
- напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк ).
1С: Клиент-банк
Настройка Клиент-банка
Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком .
Укажите банковский счет и программу клиент-банка.
Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.
В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.
В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:
- Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты . Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.
Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи . Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств .
Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.
Выгрузка :
- отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
- какие данные контролируются при выгрузке:
- Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
- Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.
Загрузка :
- Задайте основные настройки при загрузке:
- Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов .
- Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банковские выписки, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных выписках банка, т.к. 1С может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.
Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3
Загрузка выписки в 1С из Клиент-банка выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить .
Как выгрузить выписку из банка в 1С.
Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).
Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа . Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.
Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.
Отметьте флажками все банковские выписки, которые необходимо загрузить в 1С, и нажмите Загрузить .
Как загрузить банк в 1С.
Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ .
Загрузка выписки из банка в 1С 8.3.
Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер .
По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах .
Как из 1С выгрузить платежку для банка
На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Как выгрузить платежку из 1С.
Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.
Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить .
Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить .
По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах .
Мы рассмотрели как оптимизировать работу бухгалтера с банковскими выписками в 1С 8.3 Бухгалтерия, настроить Клиент банк в 1С 8.3, загрузить выписку из банка в 1С и выгрузить платежку для банка.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Рассмотрим особенности отражения в 1С выплаты аванса сотрудника через банк.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеСпасибо,важная информация для работы
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Отчетность за 1 квартал 2022
Спасибо большое за очень полезный вебинар. Оказывается, у нас все не так уж и плохо и есть много лазеек для признания расходов. Информация очень полезная.
Директ банк 1С используется для отправки в банк платежных поручений и получения банковских выписок. Обмен происходит через прямое подключение к банковскому серверу по выполненной предварительной настройке.
Подключение Директ банк позволяет:
- организации:
- передавать на исполнение банку платежные документы в удобном формате;
- использовать общий интерфейс для работы с разными банковскими счетами;
- обеспечить высокую безопасность передачи данных по зашифрованным каналам;
- быстро получать информацию из банка.
- предоставить клиентам удобную работу с банковскими счетами;
- обеспечить высокую безопасность передачи данных по зашифрованным каналам;
- использовать техническую поддержку 1С.
В задачи Директ банк входит:
- обеспечение безопасного обмена платежей;
- контроль состояния переданных в банк поручений;
- формирование выписок за произвольный период.
- рублевыми платежами; PDF
- коробочными версиями 1С (не fresh!); PDF
- зарплатными проектами; PDF
- валютными платежами. PDF
Использование сервиса Директ банк
- банк поддерживает стандарт Директ банк ;
- сервис обмена встроен в программу 1С.
Полный перечень банков, поддерживающих стандарт Директ банк , дан в предыдущем разделе. Список программ 1С, использующих функционал Директ банк :
- Бухгалтерия 8, редакция 3.0;
- ERP Управление предприятием 2;
- 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
- 1С:Управление холдингом 8;
- 1С:Управление торговлей 8, редакция 11;
- 1С:Зарплата и управление персоналом 8, редакция 3;
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8, редакция 3;
- 1С:Управление нашей фирмой;
- 1С:Предприниматель.
- программы:
- ЕRP Управление предприятием 2;
- 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
- 1С:Управление холдингом 8;
- 1С:Управление торговлей 8, редакция 11.
- Сбербанк;
- Авангард;
- Росбанк.
Как подключить Директ банк в 1С 8.3
Настройку Директ банк в 1С выполняет пользователь, которому назначены права Администратор :
Установка внешней компоненты VpnKey-TLS выполняется полностью автоматически. 1С сама определит, нужна ли установка этой компоненты в программу, и при необходимости выдаст предложение о ее загрузке.
Подключение настроено и готово к работе.
Отправка платежных поручений
Передать платежные поручения в банк можно по кнопке 1С: Директ банк из:
- формы платежки;
- журнала платежных поручений.
Из формы документов
Выполните следующие действия:
Платежное поручение будет передано в банк по настроенному обмену.
По кнопке 1С:ДиректБанк
Выполните следующие действия:
Выбранные документы будут переданы в банк по настроенному обмену.
- Открыть электронные документы — выводится список электронных документов, связанных с текущим;
- Открыть банковские выписки — выводится список электронных выписок.
Выполните следующие действия:
Получение выписки банка
Для получения выписки банка войдите в журнал Банковские выписки и нажмите кнопку ЕЩЕ — Обмен с банком .
Просмотр электронного документа
Просмотреть электронный документ можно по кнопке:
- ЕЩЕ — Печать электронного документа ;
- ЕЩЕ — 1С:ДиректБанк — Посмотреть электронный документ .
На экране отобразится электронная форма документа с 2 вкладками:
Из окна просмотра электронный документ можно распечатать.
Сценарии работы c Директ банк
Для безопасного обмена данными в 1С используются два разных сценария:
- заверение документов электронной подписью;
- подключение через уникальный логин и пароль.
Криптография и электронная подпись
Вариант с подключением криптографии и электронной подписи более сложный. По нему платежные поручения передаются в банк по следующей схеме:
Получение банковских выписок происходит в следующем порядке:
- формируется запрос в банк и подписывается электронной подписью.
- в ответ из банка передается выписка с электронной подписью банка.
Этот сценарий потребует установки криптографии на компьютере и подключения ее в 1С.
Логин и пароль
Это более простой вариант, который наиболее часто используется в 1С. Для отправки платежки оформляется электронный документ и передается на исполнение банку по логину и паролю.
Получение банковских выписок в 1С происходит по сформированному запросу в банк, в ответ на который высылается выписка.
Этот сценарий не требует подключения криптографии и позволяет сразу начать прямой обмен с банком.
Как отключить директ банк в 1С 8.3
Для отключения функционала Директ банк достаточно снять флажок Сервис 1С: Директ банк в настройке Обмен с банками (раздел Администрирование — Обмен электронными документами ). Никаких дополнительных настроек для отключения сервиса выполнять не нужно.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Читайте также: