Как убрать минус в кассе 1с
Как и у многих, из-за катавасии с марками старого образца у нас вылезли отрицательные остатки крепкого алкоголя на втором регистре. Информации в интернете очень мало, и она некорректна. Причин этому может быть несколько, опишу одну из них. Параллельно обнаружилась огромная дыра в ЕГАИС, через которую вам на баланс могут любой контрафакт запихать.
Организация, небольшая, но честная. Работает в Контур.Маркет. Образовался отрицательный остаток по одной из позиций крепкого алкоголя с марками старого типа. Этот остаток никаким образом невозможно было убрать даже до 15 января - даты запрета постановки на баланс на второй регистр, после 15 января перспективы избавиться от минуса стали еще туманней.
Далее последовал кропотливый разбор движения заминусовавшейся продукции, а это куча прихода и листание журнала продаж, ведь нужно вычислить только те марки, которые сделали движение по второму регистру.
Как известно, с ноября 20-года все должны были сделать привязку старых марок и перейти на поштучный учет. Т.е. марка старого типа станет маркой нового типа. Но потом эту обязательную дату перенесли. Поэтому первая мысль - поставщик не сделал привязку. Но нет. Все марки, которые сделали отрицательный остаток, были привязаны. Сразу возникает вопрос. А КАК. Они же должны списываться с первого регистра!
В итоге, после различных мытарств, в одной из накладной обнаружилось, что именно эту позицию не проверили помарочно - каждую бутылку, и приняли накладную с частичной проверкой марок. А поставщик перепутал коробку и нам достались марки, которые нам не принадлежат. По егаис пришли одни бутылки, по факту - другие. Почему система дала возможность продавать не свое, это вопрос десятый. Хотя по горбу разрабам за это бы настучать!
Итак, марки и дни, когда они проданы, вычислены, причина ясна. Что делать? Вариантов несколько:
1) Сделать возврат. Казалось бы, самый очевидный.
Как сделать, если марок нет физически, есть только набор знаков? Запросто! Идем на любой генератор Data-matrix кодов или QR-кодов. Вставляете значение марки, генерируете код, печатаете и, хоть на бутылки клей. Я сканировал прямо с экрана. У кого в кассовой программе есть возможность ввести марку с клавиатуры - еще проще.
Итак, возврат сделал, лезу в ЛК ЕГАИС, смотрю - марка моя прошла в журнале продаж. Минус одна штука. Ну, думаю, все, огонь! Запрашиваю остатки. А там все как было, так и осталось. В журнале продаж движение по возврату есть, но оно не меняет баланс. Несколько раз испробовано - бесполезно.
2) Поставить эти марки на баланс актом.
На первый регистр ставить нам запретили с 15 января, возможно оформить только пересортицу с указанием акта списания, но нам списывать с первого регистра было нечего. Да и как оказалось, эта опция не работает.
На первый нельзя регистр, значит ставим на второй. Логично предположить, что это бы как раз и сделать пересортом. Есть точно такой же алкоголь на балансе, но с нормальными марками. Делаем акт списания с причиной "Пересортица" и пытаемся поставить нужные нам марки на баланс с указанием акта пересортицы (Номер нужен егаисный, а не тот, что в учетке у вас). Ждемс, получаем ответ от егаис, что такого акта в системе нет! Хотя акт прошел, и баланс уменьшился! Не работает этот способ.
3) А теперь способ 3, которым все получилось.
Уходим из нашей учетной программы и либо переходим в другую, которая не знает про ваши движения, либо используем xml-файлы и отправляем запросы прямо из УТМ. Я частично использовал xml, частично другую, чистую программу.
В другой программе, где нет историй ваших накладных и актов ЕГАИС. Делаем постановку нужных марок на баланс первого регистра с указанием справки А (это та, где указано количество бутылок в партии, дата розлива, номер справки в егаис). И вот она дырища. Как оказалось, справку А можно взять любую, вот прям любую, и продукция встанет на баланс. У меня, правда, нашлась нужная, прям от этой партии, это по справкам Б было понятно.
Далее, я попытался переместить на второй регистр вставшие на первый регистр нужные мне марки, но УТМ вернул ответ, что марки эти привязаны, учитываются поштучно, и не могут быть перемещены на второй регистр.
Тогда я эти марки с досады списал, расстроился и снова стал пытаться возвращать бутылки через кассу.
Как оказалось, акт списания движений в ЕГАИС не сделал! Вернувшись в свою учетную программу, обнаружилось, что марки, которые я ставил на баланс и списывал, не привязаны к партиям и не учитываются поштучно! Отправляю в ЕГАИС перемещение между регистрами и вуаля! Мой минус перекрывается.
Для осуществления проверки кассовых операций в программе можно использовать «Экспресс-проверку». Найти ее можно в разделе Отчеты- Еще – Экспресс-проверка.
В открывшемся окне устанавливаем период проверки и нажимаем на кнопку «Показать настройки». Затем устанавливаем флажки на всех пунктах проверки операций по кассе. Если вам нужно проверить выборочно, устанавливайте флажки только на нужные пункты.
Например, если планируете проверить только соблюдения лимита по кассе, устанавливайте флажок «Соблюдение лимита остатков денег в кассе», а остальные снимайте.
Я установила все флажки, чтобы сделать полную проверку по кассе.
Отсутствие непроведенных кассовых документов
При проверке программа смотрит, есть ли непроведенные документы по кассе в вашей базе. Непроведенные – это значит без сформированной проводки. То есть сам документ сделан, сохранен, но на кнопку «Провести» вы, почему-то не нажали.
Необходимо выяснить, что это за документ или документы (их перечень показывается в самой проверке) и определить, что с ними делать дальше. Провести, если вы забыли это сделать или удалить, если документы уже вам не нужны.
Отсутствие отрицательных остатков по кассе
Программа проверяет, если ли остатки по счету 50 с минусом. Поскольку счет «Касса» активный, отрицательных остатков быть не может, т.к. это означает, что по факту было выдано денег больше, чем у вас есть в наличии. Подробнее про активные и пассивные счета и что означают их остатки смотрите в моей статье про оборотную ведомость.
Данная ошибка может возникать, если вы забыли провести какой-то документ на приход, у вас задвоился какой-то расходный документ, ввели документы с неправильной датой или указали в документах не правильную сумму.
Соблюдение остатка наличных денег в кассе
При этой проверке программа проверяет соответствует ли лимит фактическим остаткам на счете 50. С 2012 года предприятия рассчитывают лимит самостоятельно. Затем эту сумму необходимо внести в программу, что была возможность выполнять проверку по соблюдению остатка наличных денег в кассе.
Для этого в разделе «Главное» переходим в пункт «Настройки» выбираем «Реквизиты организации» нажимаем на Еще и выбираем «Лимиты остатка кассы».
По кнопке создать заносим сумму и указываем дату.
Теперь программа сможет проверить соответствие остатков на счете 50 рассчитанному лимиту.
Соблюдение лимита расчетов наличными с контрагентами
С 21.07.2007 такой лимит составляет 100 000 рублей. Программа проверит соответствие и если есть ошибки, покажет предупреждение.
Соблюдение нумерации ПКО
Здесь программа проверяет соблюдение нумерации приходных кассовых ордеров, в программе этот документ называется «Получение наличных».
Все документы должны быть пронумерованы в хронологическом порядке с начала года.
Но если вы вносили какой-то документ предыдущим числом, могут возникнуть ошибки в нумерации, как на картинке.
Перенумерацию можно сделать сразу из экспресс-проверки, нажав на синюю гиперссылку «Автоматическая перенумерация документов».
Соблюдение нумерации РКО
В этом пункте осуществляется проверка нумерации расходных кассовых ордеров, в программе этот документ называется «Выдача наличных».
Все документы должны быть пронумерованы в хронологическом порядке с начала года.
Но если вы вносили какой-то документ предыдущим числом, могут возникнуть ошибки в нумерации, как на картинке.
Перенумерацию можно сделать сразу из экспресс-проверки, нажав на синюю гиперссылку «Автоматическая перенумерация документов».
Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам
По правилам нельзя выдавать деньги, если работник еще не отчитался по предыдущим суммам. Если такая ошибка возникла, нужно проверить занесены ли в программу документы на возврат неиспользованных средств в кассу, а также авансовые отчеты.
Отсутствие передач подотчетных суммы от одного лица к другому
Здесь программа проверяет, не передавались ли подотчетные суммы от одного работника к другому. Если такие операции имели место, будут показаны ошибки.
Выдача денег по отчет только работникам организации
Вот такие ошибки по кассе в 1С Бухгалтерия 8 могут быть выявлены при использовании экспресс-проверку. Не забывайте проводить такую проверку, чтобы вовремя выявлять и исправлять ошибки.
Подписывайтесь на канал в telegram, устанавливайте одноименное приложение на свой смартфон и ищите buh1c.
Если вам необходимо индивидуальное обучение, консультации и другие услуги по работе с 1С, загляните в раздел «Консультации»
Более подробно про ошибки по кассе в 1С Бухгалтерия 8 и их исправление, а также анализ бухгалтерского учета, проверку учетной политики и книги покупок и книги продаж смотрите в видео:
Работа с фискальным регистратором налагает определенную ответственность на пользователя, потому что после закрытия смены и снятия Z-отчета расхождения с базой будут являться нарушениями кассовой дисциплины. Все тонкости данного процесса описаны в статье нашего специалиста.
Работа с фискальным регистратором налагает определенную ответственность на пользователя, потому что после закрытия смены и снятия Z-отчета расхождения с базой будут являться нарушениями кассовой дисциплины. Вне зависимости от программы, в которой ведется учет, принципы работы с фискальными регистраторами и сложности, возникающие в работе, будут схожи. Условно, можно разделить эти ситуации на штатные и внештатные.
Штатные ситуации
Штатной ситуацией будет являться оформление возвратов, принцип действия в этом случае будет зависеть от того, будет ли сделан этот возврат:
- до закрытия кассовой смены
- после закрытия кассовой смены
Аннуляция чека в текущую смену
Выделить платеж, который нужно аннулировать. Обычно это последняя строка в списке платежей:
Открыть документ нажав на кнопку « Изменить » слева над списком платежей.
В итоге мы будем иметь аннулированный чек, пробитый по ФР, заявление, которое нужно подписать у клиента, акт КМ-3 , к которому приложим старый чек и чек аннуляции.
Возврат (когда смена закрыта)
Основное техническое отличие Возврата от Аннуляции состоит в том, что чек аннуляции пробиваться не будет, и будет сформирован Расходный кассовый ордер (РКО), который так же необходимо заполнить. Кроме того, бухгалтеру будет необходимо отразить РКО, вписать в РКО номер документа возврата и сам документ подшить в кассовую книгу. Оформление возврата из программы делается проще, но с точки зрения оформления документов является более трудоемким процессом, чем аннуляция чека, поэтому желательно успевать сделать аннуляцию.
Ниже показан пример оформления возврата из программы.
Внештатные ситуации
Внештатными ситуациями можно признать те, которые привели к расхождениям конечной суммы по программе и ФР, причины могут быть следующие: «зависание» и перебои в работе программы, фискального регистратора, различные технические проблемы, а так же ошибки при работе пользователя.
Подготовка: отключим фискальный регистратор, чтобы иметь возможность работать с платежами и ничего не пробить по кассе.
Анализ проблемы: заходим в Фолио (Лицевые счета) и смотрим, что не так. К расхождениям приведет либо лишний платеж, либо, наоборот, не прошедший.
Исправление: Теперь можем внести недостающий платеж либо произвести аннуляцию (см. выше). При том, что фискальный регистратор в данный момент у нас отключен, это будет техническим исправлением, и чек аннуляции не будет проходить по ФР. Так как пример аннуляции мы рассмотрели, рассмотрим пример, когда платеж прошел по ФР, но не прошел по базе, и нам нужно его довнести.
Исправляю минусовые суммы в ведомости в кассу по заработной плате. Использую статью «Универсальный отчет по проверке выплаты заработной платы». Почему-то по одному периоду цифры убираются и из ведомости и из Универсального отчета, а по другому появляются отдельной строкой в Универсальном отчете и дополнительной строкой в Ведомости. Где может быть ошибка?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.47)
УСН: доходы-расходы
Здравствуйте, Ирина.
Приведите скрины Универсальный отчет по проверке выплаты заработной платы, Ведомости на выплату с расшифровкой.
Добрый день, Татьяна! Отправляю вам скрины.
Здравствуйте, Ирина.
С какого момента возникла ошибка?
Приложите скрины с самого начала проблемы:
1. Выявление ошибки: УО Регистр накопления «Зарплата к выплате», ОСВ по счету 70, Ведомость на выплату зарплаты с расшифровкой В т. ч. долг
2. Как исправляли ошибку
3. Результат исправления ошибки. УО и ОСВ по счету 70 Ведомость на выплату зарплаты с расшифровкой В т. ч. долг
Посмотрите материал по теме: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости
Можно на копии базы отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты и уплату НДФЛ до момента возникновения ошибки и провести в хронологическом порядке. Если результат устроит, то выполнить действия в рабочей базе.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Татьяна, добрый день! Не закрывайте, пожалуйста, мой вопрос. Я сегодня постараюсь подготовить всё, что Вы просили.
Татьяна, добрый день! Отправляю вам свои ответы.
Здравствуйте!
В документе Операция, введенная вручную необходимо указать Сотрудника и Физлицо. Посмотрите еще раз материал: Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости .
Татьяна, добрый день! Я в присланном документе указала, что ФИО сотрудника и физ.лица там есть. Я просто убрала их в форме, которую отправила Вам.
Здравствуйте!
У вас в УО по регистру накопления Зарплата к выплате не указан документа основания. Сформируйте этот отчет за период 2016 г. посмотрите каким документом сформировалась сумма к выплате с минусом за апрель, июль и т.д.
Татьяна, добрый день! В Универсальном отчете в графе Документ-основание не было документа уже первоначально. Раньше я создавала начисление через Операции, введенные в ручную, но они здесь не показываются. Я не знаю как и где увидеть Документ-основание в Универсальном отчете.
Здравствуйте!
Сформируйте Отчет Расчетная ведомость Т-1: Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 Проанализируйте с ОСВ по счету 70 по месячно с момента ошибки.
Сформируйте универсальные отчеты:
— Взаиморасчеты с сотрудниками,
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками,
— Зарплата к выплате
со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор. Во всех отчетах данные должны совпадать.
Материал по теме: Ведомость Т-51 в учете заработной платы .
Татьяна, добрый день! Данные по универсальных отчетах совпадают. В оборотной ведомости задолженности нет.
Здравствуйте!
Уточните у вас не исправилось только ошибка за июль 2016 г.? Приведите скрины: документа начисления, универсальных отчетов:
— Взаиморасчеты с сотрудниками,
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками,
— Зарплата к выплате
со всеми показателями в настройках: организация, подразделение, физическое лицо, Статья расходов, Вид доходов исполлнительного производства, Регистратор за июль.
Татьяна, добрый день! У меня за период с апреля 2016 года по март 2020 года исправилось только 2 месяца: за май 2016 года и январь 2020 года. Отправляю Вам скрины.
Здравствуйте, Ирина.
Вы часть отчетов прислали за 2020 г, а часть за 2016 г. Давайте начнем с 2016 г.
Сформируйте все отчеты за 2016 г. В отчетах Взвиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками добавьте на вклвдке Структрура поле Регистратор. Смотрите прикрепленный файл.
Здравствуйте, Ирина.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
В панели разделов (справа) перейдите в раздел Главное и откройте справочник Организации , кликнув по одноименной ссылке.
В списке откройте двойным кликом ту организацию, для которой устанавливаете лимит кассы. В открывшемся окне с реквизитами организации перейдите по ссылке Лимиты остатка кассы в верхнем меню.
Если лимита нет, кликните по кнопке Создать и введите в соответствующие поля:
- период начала действия лимита остатка кассы;
- сумму лимита остатка кассы.
Нажмите Записать и закрыть . На этом ввод лимита остатка кассы завершен.
При необходимости так же можно посмотреть или изменить сумму лимита кассы.
Проверка и корректировка лимита остатка кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия
Другой способ установки и редактирования лимита подскажет сама программа. Произойдет это при проведении экспресс-проверки ведения учета.
В разделе Отчеты — Экспресс-проверка запустите проверку ведения операций по кассе.
Выберите период проверки и кликните по кнопке Выполнить проверку .
Если при ведении кассы не соблюдался лимит (на конец дня в ней оставались наличные средства при нулевом лимите остатка), то обозначится ошибка. Раскрыв рекомендацию программы по устранению ошибок, увидите список остатков кассы в дни, когда не соблюдался лимит. Сделайте двойной клик по любой строке этого списка.
Откроется окно ввода остатка лимита кассы, в котором кликните по кнопке Создать и введите период, а также сумму лимита.
Мы рассмотрели лимит остатка кассы в 1С — где найти, как установить, как изменить в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Прямой эфир прошёл 09 июля 2018 г. Лектор: Климова М.А.Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии.Не все знают, что в программе 1С 8.3 Бухгалтерия есть.Выставление первичных документов при выполнении работ, оказании услуг обязательно. И.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Очень подробно, доступно и качественно. Спасибо за работу. С вами уже больше 5 лет.
Читайте также: