Как сторнировать передачу ос в 1с
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать сторно движения документа передача ОС? Проблема в регистре сведения Состояния ОС. Его можно отсторнировать, или как-то сделать неактивным, или что-нибудь.
И какая у Вас конфигурация, что в ней "регистре сведения Состояния ОС" есть сумма? Даже по названию можно определить суть этого регистра.
Требуется сторнировать прошлую передачу, и списать текущим периодом. Да согласен, можно, сделать ручные проводки. но бухам вынь да положь, чтоб само считалось.
Есть вот такой код. И СписаниеОСОС.ОсновноеСредство В(&СписокОС) ПОМЕСТИТЬ СчетаБухгалтерскогоУчетаОсновныхСредствСрезПоследних СчетаБухгалтерскогоУчетаОсновныхСредствСрезПоследних), СчетаБухгалтерскогоУчетаОсновныхСредствСрезПоследних.СчетУчета КАК СчетУчета, ВЫБОР КОГДА ПервоначальныеСведенияОСНалоговыйУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство ЕСТЬ NULL ВЫБОР КОГДА ОС_СнятыеСУчета.ОсновноеСредство ЕСТЬ NULL СписокОС КАК СписокОС ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних( Организация = &Организация И ОсновноеСредство В ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСНалоговыйУчет.СрезПоследних( И ОсновноеСредство В ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних( Организация = &Организация И ОсновноеСредство В ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство ИЗ И СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних.ОсновноеСредство В ИЗ
Как вот в этой строчке И СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияОС.СнятоСУчета) Чтоб учитывал последнюю дату, как бы сказать, Сейчас в регистре 3 строчки, на учет - снято - на учет. Чтоб брал не только снято, а брал последнее состояние.
Попробовал сделать принятие к учету, пишет что уже оприходован. Пробовал корректировку регистра сделать, тоже не подходит. Он в регистре среза последних не видит, что он принят вновь.
Хотя, нет. со временем, перепутал. Видит, что принят. Но в том запросе что скинул, считает, что он списан.
Щас не могу ковыряться, но сдается мне, что не надо запрос изменять. Пробовать разными корректировками.
В запросе, идет выборка из регистра среза посл, А таблица для изменения стоит происто регистр. Это нормально?
ИЗ РегистрСведений.СостоянияОСОрганизаций КАК СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних И СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних.ОсновноеСредство В ИЗ Вот эта часть правильная?
Я бы задумался, зачем вот это: "И СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияОС.СнятоСУчета)"
эта строка не влияет. пробовал ее комментировать, результат тот же. Если заменяю строчки СостояниеОс на состояниеСрез последних, то работает нормально, и с этой строчкой.
а с таким все нормально, формирует проводки как положено. но в карточке все равно показывает, что было списано, если провести текущее списание, то показывает текущее снятие к учету.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать сторно движения документа передача ОС?
Проблема в регистре сведения Состояния ОС. Его можно отсторнировать, или как-то сделать неактивным, или что-нибудь.
(3) минуса там. Он не суммовой.
(4) нет не предлагать.
Там у них в запросе вроде выборка только снятых с учета, так что если даже и ставить в корректировке, что он принят, то программа этого уже не видит.
(8) И какая у Вас конфигурация, что в ней "регистре сведения Состояния ОС" есть сумма?
Даже по названию можно определить суть этого регистра.
Требуется сторнировать прошлую передачу, и списать текущим периодом. Да согласен, можно, сделать ручные проводки. но бухам вынь да положь, чтоб само считалось.
Есть вот такой код.
Сейчас в регистре 3 строчки, на учет - снято - на учет.
Чтоб брал не только снято, а брал последнее состояние.
Попробовал сделать принятие к учету, пишет что уже оприходован.
Пробовал корректировку регистра сделать, тоже не подходит.
Он в регистре среза последних не видит, что он принят вновь.
Хотя, нет. со временем, перепутал.
Видит, что принят.
Но в том запросе что скинул, считает, что он списан.
(25) Щас не могу ковыряться, но сдается мне, что не надо запрос изменять. Пробовать разными корректировками.
В запросе, идет выборка из регистра среза посл, А таблица для изменения стоит происто регистр. Это нормально?
(35) Я бы задумался, зачем вот это: "И СостоянияОСОрганизацииСрезПоследних.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияОС.СнятоСУчета)"
(36) эта строка не влияет. пробовал ее комментировать, результат тот же. Если заменяю строчки СостояниеОс на состояниеСрез последних, то работает нормально, и с этой строчкой.
знать бы на что это повлияет. если заменить. на
а с таким все нормально, формирует проводки как положено. но в карточке все равно показывает, что было списано, если провести текущее списание, то показывает текущее снятие к учету.
В КА 2.4, я не нашел возможности сторнировать движения документа. Но есть два документа, с помощью которых, теоретически, можно сделать что-то подобное вручную, но это не совсем удобно.
Для этих целей написана эта обработка. В ней – есть возможность из формы документа, от сторнировать движения документа. Она сторнирует регистры накопления, регистры бухгалтерии.
В начале работы, необходимо создать дополнительное свойство, в котором будут храниться идентификаторы сторнируемых объектов. Данное дополнительное свойство необходимо назначить всем документам, которые планируются использовать как сторнирующие.
Имя дополнительного свойства обязательно должно быть «СсылкаНаСторнируемыйДокумент» (не путать с наименованием), тип строка – символов не жалеть. И лучше данное дополнительное свойство не редактировать.
Данная обработка подключается как внешняя, в размещении необходимо указать те документы, которые планируются сторнировать. Теоретически должно работать на всех документах. Показывать только «В формах элементов справочников и документов», из формы списка не запустится, т.к объект берется из владельца формы.
Подключается данная обработка как «ЗаполнениеОбъекта» для запуска необходимо выбрать пункт меню «Заполнить – Сторно документа», ну или как у меня просто «Сторно документа», т.к обработка пока единственная.
Далее по нажатию на кнопку «Сторно документа» открывается форма для сторнирования.
Вкладка «Основное»
- Документ который сторнируется с индикатором сторнирования.
- Полностью – документы с помощью которых мы сторнируем, могут сделать движения по всем регистрам, которые двигает документ.
- Частично – есть регистры, по которым сторнирующие документы не могут сделать движения.
- Невозможно – по всем регистрам которые двигает документ, невозможно сделать движения.
Соответственно рекомендуется, сторнировать документы только с индикатором «Полностью».
- Дата сторнирующего документа – период которым будут созданы сторнирующие документы
- Списки регистров, которые возможно и невозможно от сторнировать. Также внутри списков знаком «+» или «-» в зависимости от списка, указываются регистры, по которым реально есть движения у документа. Например при частичном сторнировании, можно просмотреть список регистров, которые невозможно изменить и если по ним нет реальных движений, то без опаски сделать сторно.
- Кнопка по нажатию на которую, формируются сторнирующие документы. При повторном нажатии, документы будут перезаполнены.
- Ссылки на документы, которыми было произведено сторно. При нажатии на которые, записывается сам документ.
Вкладка «Настройки»
Тут можно указать какие документы будут использоваться для сторнирования. Используется два типа документов
- Для движений всех регистров кроме «Хозрасчетного»
- Для движений по регистру «Хозрасчетный»
По умолчанию используются «Корректировка регистров» и «Операция бух», не рекомендую использовать другие документы, кроме крайних случаев, да и вообще сторнированием)
Вкладка «Отбор по регистрам»
Тут можно указать, какие регистры будут отсторнированы, а какие нет.
Тестировалось на релизе 2.4.9.70, но не должно зависеть от релиза, универсальная обработка.
От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.
Как отразить продажу основного средства в «1С:Бухгалтерия 8.3»? Об этом пойдет речь в данной статье.
Почему у организаций может возникнуть необходимость продать основные средства, ведь они приобретаются на длительный срок? Основные средства как средства труда, участвующие в производственном процессе, довольно часто могут обновляться на предприятиях в связи с развитием новых технологий, а значит, не используемые основные средства эффективнее всего реализовать, причем постараться получить прибыль, ну или на крайний случай – нулевой финансовый результат. Не исключены случаи и отрицательного финансового результата, но это тоже своего рода доход, потому что выбывшее, пусть и с отрицательным результатом, основное средство не требует затрат на его дальнейшее хранение или утилизацию.
Передача основных средств относится к разделу операций по выбытию объектов, а документы для таких операций располагаются в соответствующем интерфейсе конфигурации:
Рис.1 Документы для операций по выбытию объектов
Рассмотрим три варианта передачи ОС:
- Основное средство с нулевой остаточной стоимостью, т.е. амортизация по нему начислена в полном объеме. Реализация такого основного средства приводит к возникновению дохода;
- Основное средство с ненулевой остаточной стоимостью и ценой реализации больше остаточной стоимости. Реализация такого основного средства приводит к возникновению и дохода, и расхода, а также к прибыли;
- Основное средство с ненулевой остаточной стоимостью и ценой реализации меньше остаточной стоимости. Реализация такого основного средства приводит к возникновению и дохода, и расхода, а также к убытку.
Важно понимать, что во всех случаях порядок работы единый – регистрируется документ «Передача ОС».
Отличия возникнут после проведения документа. Они заключаются в принципах формирования бухгалтерских проводок.
1 вариант передачи ОС
С помощью типового стандартного отчета «Анализ субконто» получаем информацию о состоянии объекта ОС, чтобы убедиться, что объект имеет нулевую остаточную стоимость:
Рис.2 Анализ субконто
Формируем документ «Передача ОС».
Рис.3 Формируем документ «Передача ОС»
Заполняем необходимые реквизиты шапки:
- Дата;
- Организация;
- Местонахождение ОС – подразделение, в котором эксплуатируется ОС;
- Контрагент – покупатель ОС;
- Договор – сделка-основание продажи ОС;
- Событие ОС – всегда подставляется событие с типом «Передача»;
- Документ подготовки – заполняется только при отражении подготовки к переходу права собственности по основным средствам, если сделка по продаже подлежит государственной регистрации;
- Расчеты – предусмотрено автозаполнение с указанием расчетных счетов и срока оплаты на дату документа, можно изменить в процессе заполнения;
- НДС – вариант учета НДС в сумме или сверху.
Переходим к заполнению табличной части. По кнопке «Добавить» инициируется создание новой строки в таблице. Выбираем нужное ОС из справочника. Инвентарный номер подставляется автоматически после выбора ОС. Далее проверяем заполнение необходимых колонок:
- Количество – указываем единицу, хотя количественный учет по ОС не ведется, но документ устроен так, что без количества не рассчитается сумма;
- Цена – указывается цена продажи;
- Сумма – рассчитывается по документу;
- Ставка НДС – 18%, может быть скорректирована;
- НДС – сумма рассчитывается;
- Всего – равно сумме;
- Счет доходов – на основании счета учета номенклатуры 91.01;
- Субконто – статья прочих доходов и расходов для реализации ОС;
- Счет НДС – на основании счета учета номенклатуры 91.02;
- Счет расходов – на основании счета учета номенклатуры 91.02.
Закладка «Дополнительно» содержит настройки для корректной печати документа и учета амортизационной премии и объекта недвижимости.
Рис.4 Настройки для корректной печати документа и учета амортизационной премии и объекта недвижимости
Проводим документ, анализируем проводки:
Рис.5 Анализ проводок
Видим, что в проводках отражается только доход по счету 91.01. В качестве расхода на 91.02 зафиксирован НДС. На счете 01.09 сформировалось нулевое сальдо, поэтому других расходов нет.
Финансовый результат от продажи данного ОС можно проанализировать стандартным отчетом «Анализ субконто» по аналитике «Реализуемые активы», которая используется на счете 91:
Рис.6 Аналитика «Реализуемые активы»
Субконто оборотные, поэтому сальдо нулевое, но проанализировать финансовый результат все же можно.
2 вариант передачи ОС
С помощью типового стандартного отчета «Анализ субконто» получаем информацию о состоянии объекта ОС, чтобы убедиться, что объект имеет ненулевую остаточную стоимость:
Рис.7 2 вариант передачи ОС
Формируем документ «Передача ОС».
Рис.8 Формируем документ «Передача ОС»
Заполняем необходимые реквизиты шапки и табличной части. Они не отличаются от документа из первого варианта. Проводим документ, анализируем проводки:
Рис.9 Анализ проводок
Видим, что в проводках отражается не только доход по счету 91.01, но и в качестве расхода на 91.02 списана остаточная стоимость ОС со счета 01.09 и зафиксирован НДС.
Финансовый результат от продажи данного ОС можно проанализировать стандартным отчетом «Анализ субконто» по аналитике «Реализуемые активы», которая используется на счете 91:
Рис.10 Анализ финансового результата
Видим, что прибыль от реализации получена, но не в том объеме, как от ОС с нулевой остаточной стоимостью.
3 вариант передачи ОС
С помощью типового стандартного отчета «Анализ субконто» получаем информацию о состоянии объекта ОС, чтобы убедиться, что объект имеет ненулевую остаточную стоимость:
Рис.11 3 вариант передачи ОС
Формируем документ «Передача ОС».
Рис.12 Формируем документ «Передача ОС»
Заполняем необходимые реквизиты шапки и табличной части. Они не отличаются от документа из первого варианта.
Проводим документ. Полученные проводки аналогичны второму варианту. Можно проанализировать результат еще одним типовым стандартным отчетом «Анализ счета» по счету 01.09, т.к. именно этот счет фиксирует результат по выбытию ОС.
Рис.13 Анализ счета
Финансовый результат от продажи данного ОС можно проанализировать стандартным отчетом «Анализ субконто» по аналитике «Реализуемые активы», которая используется на счете 91:
Рис.14 Анализ финансового результата
Видим, что от реализации получен существенный убыток.
Мы детально рассмотрели ситуации с бухгалтерскими проводками, но необходимо отметить, что учет основных средств в «1С:Бухгалтерия» дополнительно ведется на регистрах сведений. В этих регистрах сосредоточена вся информация об основном средстве. После передачи ОС, а значит после выбытия ОС из организации, все сведения об объекте должны содержать информацию о выбытии в том или ином виде.
Так, регистры сведений «Начисление амортизации (БУ)» и «Начисление амортизации (НУ)» имеют записи после передачи ОС:
Рис.15 Начисление амортизации (БУ)
Рис.16 «Начисление амортизации (НУ)»
Выбытие ОС также сопровождается движениями по регистрам «Событие ОС» и «Состояния ОС организаций».
Рис.17 «Событие ОС»
Рис.18 Состояния ОС организаций
Практически все документы в программах 1С, кроме записей в регистр бухгалтерии, формируют движения по регистрам, накапливающим информацию об изменении того или иного объекта учета, на основании которой, в свою очередь, формируются отчеты. Рассмотрим, на примере последней версии 1С:Бухгалтерия 8 – версии 3.0, как формируются записи в регистрах «Начисления зарплаты»…
Рис.1 Записи в регистрах «Начисления зарплаты»
… и «Реализация услуг». Мы видим, что кроме бухгалтерских проводок, в отчете о движении документа присутствуют разные закладки. Это и есть записи регистров, и у каждого документа они свои.
Рис.2 Записи регистров
Посмотреть движение по регистрам можно, нажав кнопку «Показать проводки и другие движения по регистрам», которая будет в любом журнале документов или документе, формирующем движение.
Рис.3 Показать проводки и другие движения по регистрам
Если регистров много, мы можем, используя кнопку «Еще» - команда «Выбор регистров», отобрать регистры, которые мы хотим отобразить.
Рис.4 Команда «Выбор регистров»
Рис.5 Настройка отображения регистров
После отбора нужных регистров, отчет о движении отобразит только движения по выбранным регистрам.
Рис.6 Движения по выбранным регистрам
Обратите внимание, в некоторых документах допускается ручная корректировка регистров. Но, если пользователь необдуманно внесет исправления в одну запись, не исправив другую, связанную с ней, это может повлечь ошибки при попытках сформировать отчетность.
Рис.7 Ручная корректировка регистров
Для корректировки регистров есть два способа:
- Через документ «Операция»;
- В документе, в котором были произведены движения, установив галочку на разрешении ручной корректировки.
Остановимся подробнее на этих вариантах.
Корректировка регистров, используя документ «Операция»
Откроем журнал «Операции, введенные вручную» из раздела меню «Операции».
Рис.8 Журнал «Операции, введенные вручную»
Нажав кнопку «Создать», мы видим варианты операций – «Операция», «Сторно документа», «Типовая операция».
Рис.9 Варианты операций
Для корректировки записей регистра мы можем использовать первые два документа. Разберем принцип их работы.
Документ «Операция»
Рассмотрим, как можно работать с регистрами документом «Операция».
Предположим, пользователь вводит бухгалтерскую запись «Операция, введенная вручную» и не учитывает движения по регистрам. Возьмем пример – исправление начисления зарплаты. Сразу оговорюсь, что такие операции необходимо проводить в документе по начислению зарплаты. Мы делаем это для примера, чтобы показать работу регистров. Проводкой мы уменьшаем начисление зарплаты.
Рис.10 Работа с регистрами документом «Операция»
Сформировав отчет «Карточка счета» (раздел меню «Отчеты» - «Стандартные») по сотруднику, мы видим, что по бухгалтерским проводкам проходит наша корректировка. Уменьшив на 200 руб. сумму зарплаты, у нас получается начислено 21460 руб. (21660 руб. -200 руб.).
Рис.11 Отчет «Карточка счета» по сотруднику
Обороты идут, пользователь рад, но до поры, до времени. Забегая вперед, для примера, сформируем отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» по сотруднику. (Раздел меню «Отчеты» - «Регламентированные отчеты»). Из отчета мы видим, что сумма доходов за декабрь не изменилась. Это ситуация возникла, потому что у нас не были сформированы движения по регистрам, которые предусмотрены для заполнения отчетов, и на отчеты наша бухгалтерская операция никак не повлияла.
Рис.12 Сумма доходов за декабрь не изменилась
Вернемся к нашему документу «Операция». Выберем по кнопке «Еще» пункт «Выбор регистров».
Рис.13 Выбор регистров
В открывшемся списке выбираем регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Рис.14 Учет доходов для исчисления НДФЛ
В нашем документе «Операция» появляется еще одна закладка с названием выбранного регистра, где мы добавляем запись, заполняя необходимые данные.
Рис.15 Закладка с названием выбранного регистра
С помощью документа «Операция» мы производим корректировку этого регистра. В операции начисления зарплаты задействовано больше регистров, но мы показываем работу документа на примере одного регистра.
Проверим, как отразилась корректировка регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» на отчете. Сформируем еще раз отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и увидим, что сумма дохода по строке за 12 месяц изменилась на 200 руб., благодаря корректировке регистра.
Рис.16 Отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС»
Этот пример нам показывает, что на основании записей регистров происходит заполнение отчетов, и одного исправления бухгалтерской записи документом «Операция, введенная вручную» недостаточно. В случае необходимости, корректировку записей регистров накопления можно сделать этим же документом, выбрав нужный регистр.
Документ «Сторно»
В журнале документов «Операции, введенные вручную» предусмотрен документ «Сторно». Он предназначен для корректировки записей документов закрытого или прошлого периода, в котором уже нельзя вносить изменения. Заполняется он просто. Выбрав документ, записи которого необходимо изменить, записи в таблице становятся доступны для редактирования. Записи отображаются красным, при этом пользователь может изменять их частично, изменяя только записи движения по регистрам.
Рис.17 Сторнировани
Рис.18 НДС Продажи и Реализация услуг
Данная операция приведена для примера. В некоторых программах бывает уже предусмотрены корректировочные документы. Например, документы «Корректировка реализации», «Корректировка поступления», «Корректировка долга» покупателя или поставщику и т.п., в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
Рис.19 Корректировочные документы в «Продажах»
Рис.20 Корректировочные документы в «Покупках»
Регистры, сформированные обработкой «Свертка информационной базы»
Хотелось бы коротко упомянуть еще один способ корректировки регистров. При больших объемах работы программа 1С бывает сильно перегружена, и возникает необходимость навести порядок, в том числе, и в регистрах. Обработка «Свертка информационной базы» позволяет сформировать остатки по регистрам на определенную дату.
Рис.21 Свертка информационной базы
Подробно на ней мы останавливаться не будем, но упомянем, что в результате этой операции в журнале «Операции, введенные вручную» формируются записи с остатками в разрезе регистров, и при необходимости пользователь может их скорректировать или удалить.
Рис.22 Записи с остатками в разрезе регистров
На записях в регистры построена вся работа программы, поэтому пользователю необходимо понимать принцип их работы, как происходит запись в регистры, как корректно произвести их корректировку в случае необходимости. Неправильное внесение корректировок отразится на достоверности информации, в связи с чем, могут возникнуть ошибки при формировании отчетности. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с радостью проконсультируют вас, а также подберут оптимальные тарифы и цены на сопровождение 1С.
Читайте также: