Как сторнировать документ в 1с ут
Практически у каждого бухгалтера обязательно возникала ситуация, когда было необходимо удалить какой - либо файл. Как правило, подобное происходит после сдачи всей отчетности. Вот здесь то и пригодится функция сторно документов. В статье опишем, как сделать сторнирование по всем правилам в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.
Сторно производится следующим способом: заходим в «Операции», далее «Операции введённые вручную», «Сторно документа».
Когда открывается необходимый документ, надо указать название юрлица, и документа для сторнирования (система предлагает свой список).
К примеру, возникла необходимость сторнировать «Реализация (акт, накладная)» - указываем документ с помощью подбора, при этом частично операция заполнится автоматом. Характерно, что в таблице все значения отобразятся с «минусом». Это показатель того, что происходит сторно файла. Кстати, в регистре по учёту НДС с продаж, налог по этой реализации тоже сторнируется.
Чтобы правильно отразить НДС надо в процессе сторнирования в бухучете создать дополнительный лист к книге продаж, указав при этом тот период, в котором и происходит исправление (допустим I кв. 2019 г.).
В доплисте программа удалит ошибочный счёт-фактуру. Важно понимать, что файл по изменению НДС будет стоять, в нашем случае, в марте 2019 г., но период – II кв. После исправлений - корректируем отчёт по НДС, в нем появится раздел No 9. После этого в отчете «Реализация (акт, накладная)» (который мы правим) следует перейти в опцию «НДС Продажи».
Теперь заполняем строки, которые относят к доплисту книги продаж. В графе «корректируемый период» указываем дату - II кв. 2019 г.
Для удобства, внедрена возможность отображения корректировок сторнируемого документа в книге продаж. Для этого надо настроить опцию – «Формировать дополнительные листы за текущий период». Эта функция позволяет провести сторнирование лишь одного документа.
Есть возможность процесс удаления в описываемой конфигурации провести вручную с помощью функции «Операция». Этот способ корректировки называют сторнированием по произвольному документу.
Существует перечень документов, которые в процессе проводки формируются в списки для записи в регистре данных. Для примера посмотрим, как это работает с «Реализация (акт, накладная)».
При анализе движения документа, отобразится следующее:
Это краткое описание процесса сторно в 1С:Бухгалтерия 8.3 При возникновении вопросов, рекомендуем обратиться к специалистам "МастерСофт".
Сторно – это исправление ошибок учета, когда ошибочно внесенную операцию записывают с отрицательными числами. В программах 1С есть два вида документа, с помощью которых можно выполнить сторно необходимых данных. Это "Корректировка регистров" и "Операция" в 1С 8.3.
В различных конфигурациях для сторно предусмотрены как оба вида документов, так и только один из них. Например, в 1С:Управлении торговлей 11 используется лишь "Корректировка регистров". С помощью документа можно выполнить сторнирующие движения для регистров накопления и сведений, так как регламентированный учет в этой конфигурации не ведется. В 1С:Бухгалтерии предприятия применяется только документ "Операция". А в 1С:Комплексной автоматизации 2 используются оба вида документов для формирования сторно в 1С записей учета.
Рассмотрим возможности и функции каждого документа.
Данным документом можно вручную откорректировать записи определенного регистра накопления или регистра сведений 1С. Сделать это можно как на основании определенного документа, так и сформировав проводку сторно самостоятельно.
При нажатии на кнопку "Настройка состава регистров" открывается форма настройки состава регистров. Тут флажками отмечаются регистры, записи по которым необходимо ввести. После выбора регистров на форме документа появляются закладки, соответствующие выбранным регистрам. На каждой закладке вводятся необходимые данные в соответствии со структурой данных, предусмотренных в регистрах.
При проведении корректируется информация в указанных в документе регистрах. С помощью гиперссылки "Движения документа" в панели навигации можно проконтролировать те движения, которые произведены в результате проведения документа.
Документ предназначен для выполнения следующих операций:
- Сторнирование движений другого документа.
- Ввод типовой операции.
- Корректировка регистров.
- Ввод корреспонденции счетов по бухгалтерскому учету.
Этот документ служит для отражения в регламентированном учете проводок по хозяйственным операциям, для которых в конфигурации не создано документов оперативного учета.
При заполнении документа хозяйственная операция отражается в нем в виде бухгалтерской проводки по плану счетов.
Для сторнирования конкретного документа можно его указать, нажав по гиперссылке "Связанный документ", также можно выбрать несколько документов и нажать кнопку "Заполнить сторно". В результате этого проводки, которые необходимо отсторнировать, заполнятся автоматически.
Этот документ можно распечатать в виде печатной формы "Бухгалтерская справка" в 1С.
В обработке указываем дату, на которую необходимо сделать сторно, и документ, который необходимо отсторнировать.
"Выполнить сторно" - создаст документы "Корректировка регистров" и "Операция" (при необходимости), при сторнировании вид движения не меняется, делаются проводки со знаком минус.
Регистры сведений также сторнируются, при необходимости по ссылке можно перейти в документ и удалить.
Проверял на релизе ERP 2.4.3.137, УТ 11.3.4.47, БП 3.0.49.18 думаю, пойдет на всех.
Добавил отбор по регистрам, он топорно сделан (на вкладке "Регистры" необходимо снять галки с регистров, по которым делать движения не надо).
Добавил возможность использования для КА2 по совету из комментария, у себя не проверял.
Специальные предложения
скачала, протестила, все отлично пока.
единственное, у ручной операции почему-то не заполняется автоматом организация в шапке.
(2) У меня была одна организация, поэтому внимания не обратил. Исправил, залил свежую с заполнением организации.
еще косяк вылез-не сторнирует суммы НУ, ПР, ВР от слова СОВСЕМ)
прошу автора еще раз выслать мне обработку с исправлениями, обещал ;)
Добрый день, для пущей универсальности добавьте в код поддержку КА 2
Добрый день. У нас КА 2.4. Пробуем обработку. Сторнируем документ от марта 2019. Стоит запрет изменения данных до 31.03.2019. Ошибка:Дате 15.03.2019 соответствует запрет изменения данных пользователя.
(18) Добрый день. Если я правильно вас понял, то проблема в том что стоит дата запрета до конца марта, и вы указали в поле даты сторно 15 марта, и типовые механизмы не дают сделать сторно. Обработка никак обойти такую проверку не может, поэтому можно или дату сторно ставить на апрель, или же переносить дату запрета.
(20) Возможно по какому то регистру сведений сторно пытается сделать движения в марте. Попробуйте на вкладке снять галки со всех регистров сведений, может поможет. У меня комплексной нет под рукой и проверить пока не могу. Напишите по какому документу делаете сторно, я на недели посмотрю.
Добрый день!
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.7.151)
Делал сторно к документу Отчет комиссионера (агента) о продажах.
Не делает движения по регистрам накопления, хотя они есть в списке Отбор по регистрам:
1. Активы и пассивы (ПрочиеАктивыПассивы) - хотя данный регистр доступен для выбора при настройке состава регистров в документе Корректировка регистров
2. Плановые оплаты клиентов (РасчетыСКлиентамиПланОплат) - не доступен для выбора в Корректировке регистров (видимо косяк типовой конфы)
3. Расчеты с клиентами по срокам (РасчетыСКлиентамиПоСрокам) - не доступен для выбора в Корректировке регистров (видимо косяк типовой конфы)
Дополнение к пунктам 2-3:
зачем на вкладке Отбор по регистрам показываются даже те регистры, которые недоступны в настройке состава регистров в документе Корректировка регистров?
Т.е. если правильно понимаю, то в типовой документ Корректировка регистров при всем желании не получится данной обработкой добавить записи по недоступным регистрам.
Видимо в списке Отбор по регистрам нужно показывать только те регистры, по которым открыта возможность создания движений для документа Корректировка регистров.
(22) Добрый день.
По дополнениям, я действительно не анализировал какие регистры можно корректировать с помощью документа корректировки, не было такой необходимости, возможно переделаю позже.
По ошибке сейчас нет под рукой ERP и проверить не могу, как проверю, дополнительно напишу.
В КА 2.4, я не нашел возможности сторнировать движения документа. Но есть два документа, с помощью которых, теоретически, можно сделать что-то подобное вручную, но это не совсем удобно.
Для этих целей написана эта обработка. В ней – есть возможность из формы документа, от сторнировать движения документа. Она сторнирует регистры накопления, регистры бухгалтерии.
В начале работы, необходимо создать дополнительное свойство, в котором будут храниться идентификаторы сторнируемых объектов. Данное дополнительное свойство необходимо назначить всем документам, которые планируются использовать как сторнирующие.
Имя дополнительного свойства обязательно должно быть «СсылкаНаСторнируемыйДокумент» (не путать с наименованием), тип строка – символов не жалеть. И лучше данное дополнительное свойство не редактировать.
Данная обработка подключается как внешняя, в размещении необходимо указать те документы, которые планируются сторнировать. Теоретически должно работать на всех документах. Показывать только «В формах элементов справочников и документов», из формы списка не запустится, т.к объект берется из владельца формы.
Подключается данная обработка как «ЗаполнениеОбъекта» для запуска необходимо выбрать пункт меню «Заполнить – Сторно документа», ну или как у меня просто «Сторно документа», т.к обработка пока единственная.
Далее по нажатию на кнопку «Сторно документа» открывается форма для сторнирования.
Вкладка «Основное»
- Документ который сторнируется с индикатором сторнирования.
- Полностью – документы с помощью которых мы сторнируем, могут сделать движения по всем регистрам, которые двигает документ.
- Частично – есть регистры, по которым сторнирующие документы не могут сделать движения.
- Невозможно – по всем регистрам которые двигает документ, невозможно сделать движения.
Соответственно рекомендуется, сторнировать документы только с индикатором «Полностью».
- Дата сторнирующего документа – период которым будут созданы сторнирующие документы
- Списки регистров, которые возможно и невозможно от сторнировать. Также внутри списков знаком «+» или «-» в зависимости от списка, указываются регистры, по которым реально есть движения у документа. Например при частичном сторнировании, можно просмотреть список регистров, которые невозможно изменить и если по ним нет реальных движений, то без опаски сделать сторно.
- Кнопка по нажатию на которую, формируются сторнирующие документы. При повторном нажатии, документы будут перезаполнены.
- Ссылки на документы, которыми было произведено сторно. При нажатии на которые, записывается сам документ.
Вкладка «Настройки»
Тут можно указать какие документы будут использоваться для сторнирования. Используется два типа документов
- Для движений всех регистров кроме «Хозрасчетного»
- Для движений по регистру «Хозрасчетный»
По умолчанию используются «Корректировка регистров» и «Операция бух», не рекомендую использовать другие документы, кроме крайних случаев, да и вообще сторнированием)
Вкладка «Отбор по регистрам»
Тут можно указать, какие регистры будут отсторнированы, а какие нет.
Тестировалось на релизе 2.4.9.70, но не должно зависеть от релиза, универсальная обработка.
Практически все документы в программах 1С, кроме записей в регистр бухгалтерии, формируют движения по регистрам, накапливающим информацию об изменении того или иного объекта учета, на основании которой, в свою очередь, формируются отчеты. Рассмотрим, на примере последней версии 1С:Бухгалтерия 8 – версии 3.0, как формируются записи в регистрах «Начисления зарплаты»…
Рис.1 Записи в регистрах «Начисления зарплаты»
… и «Реализация услуг». Мы видим, что кроме бухгалтерских проводок, в отчете о движении документа присутствуют разные закладки. Это и есть записи регистров, и у каждого документа они свои.
Рис.2 Записи регистров
Посмотреть движение по регистрам можно, нажав кнопку «Показать проводки и другие движения по регистрам», которая будет в любом журнале документов или документе, формирующем движение.
Рис.3 Показать проводки и другие движения по регистрам
Если регистров много, мы можем, используя кнопку «Еще» - команда «Выбор регистров», отобрать регистры, которые мы хотим отобразить.
Рис.4 Команда «Выбор регистров»
Рис.5 Настройка отображения регистров
После отбора нужных регистров, отчет о движении отобразит только движения по выбранным регистрам.
Рис.6 Движения по выбранным регистрам
Обратите внимание, в некоторых документах допускается ручная корректировка регистров. Но, если пользователь необдуманно внесет исправления в одну запись, не исправив другую, связанную с ней, это может повлечь ошибки при попытках сформировать отчетность.
Рис.7 Ручная корректировка регистров
Для корректировки регистров есть два способа:
- Через документ «Операция»;
- В документе, в котором были произведены движения, установив галочку на разрешении ручной корректировки.
Остановимся подробнее на этих вариантах.
Корректировка регистров, используя документ «Операция»
Откроем журнал «Операции, введенные вручную» из раздела меню «Операции».
Рис.8 Журнал «Операции, введенные вручную»
Нажав кнопку «Создать», мы видим варианты операций – «Операция», «Сторно документа», «Типовая операция».
Рис.9 Варианты операций
Для корректировки записей регистра мы можем использовать первые два документа. Разберем принцип их работы.
Документ «Операция»
Рассмотрим, как можно работать с регистрами документом «Операция».
Предположим, пользователь вводит бухгалтерскую запись «Операция, введенная вручную» и не учитывает движения по регистрам. Возьмем пример – исправление начисления зарплаты. Сразу оговорюсь, что такие операции необходимо проводить в документе по начислению зарплаты. Мы делаем это для примера, чтобы показать работу регистров. Проводкой мы уменьшаем начисление зарплаты.
Рис.10 Работа с регистрами документом «Операция»
Сформировав отчет «Карточка счета» (раздел меню «Отчеты» - «Стандартные») по сотруднику, мы видим, что по бухгалтерским проводкам проходит наша корректировка. Уменьшив на 200 руб. сумму зарплаты, у нас получается начислено 21460 руб. (21660 руб. -200 руб.).
Рис.11 Отчет «Карточка счета» по сотруднику
Обороты идут, пользователь рад, но до поры, до времени. Забегая вперед, для примера, сформируем отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» по сотруднику. (Раздел меню «Отчеты» - «Регламентированные отчеты»). Из отчета мы видим, что сумма доходов за декабрь не изменилась. Это ситуация возникла, потому что у нас не были сформированы движения по регистрам, которые предусмотрены для заполнения отчетов, и на отчеты наша бухгалтерская операция никак не повлияла.
Рис.12 Сумма доходов за декабрь не изменилась
Вернемся к нашему документу «Операция». Выберем по кнопке «Еще» пункт «Выбор регистров».
Рис.13 Выбор регистров
В открывшемся списке выбираем регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Рис.14 Учет доходов для исчисления НДФЛ
В нашем документе «Операция» появляется еще одна закладка с названием выбранного регистра, где мы добавляем запись, заполняя необходимые данные.
Рис.15 Закладка с названием выбранного регистра
С помощью документа «Операция» мы производим корректировку этого регистра. В операции начисления зарплаты задействовано больше регистров, но мы показываем работу документа на примере одного регистра.
Проверим, как отразилась корректировка регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» на отчете. Сформируем еще раз отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и увидим, что сумма дохода по строке за 12 месяц изменилась на 200 руб., благодаря корректировке регистра.
Рис.16 Отчет «2-НДФЛ для передачи в ИФНС»
Этот пример нам показывает, что на основании записей регистров происходит заполнение отчетов, и одного исправления бухгалтерской записи документом «Операция, введенная вручную» недостаточно. В случае необходимости, корректировку записей регистров накопления можно сделать этим же документом, выбрав нужный регистр.
Документ «Сторно»
В журнале документов «Операции, введенные вручную» предусмотрен документ «Сторно». Он предназначен для корректировки записей документов закрытого или прошлого периода, в котором уже нельзя вносить изменения. Заполняется он просто. Выбрав документ, записи которого необходимо изменить, записи в таблице становятся доступны для редактирования. Записи отображаются красным, при этом пользователь может изменять их частично, изменяя только записи движения по регистрам.
Рис.17 Сторнировани
Рис.18 НДС Продажи и Реализация услуг
Данная операция приведена для примера. В некоторых программах бывает уже предусмотрены корректировочные документы. Например, документы «Корректировка реализации», «Корректировка поступления», «Корректировка долга» покупателя или поставщику и т.п., в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
Рис.19 Корректировочные документы в «Продажах»
Рис.20 Корректировочные документы в «Покупках»
Регистры, сформированные обработкой «Свертка информационной базы»
Хотелось бы коротко упомянуть еще один способ корректировки регистров. При больших объемах работы программа 1С бывает сильно перегружена, и возникает необходимость навести порядок, в том числе, и в регистрах. Обработка «Свертка информационной базы» позволяет сформировать остатки по регистрам на определенную дату.
Рис.21 Свертка информационной базы
Подробно на ней мы останавливаться не будем, но упомянем, что в результате этой операции в журнале «Операции, введенные вручную» формируются записи с остатками в разрезе регистров, и при необходимости пользователь может их скорректировать или удалить.
Рис.22 Записи с остатками в разрезе регистров
На записях в регистры построена вся работа программы, поэтому пользователю необходимо понимать принцип их работы, как происходит запись в регистры, как корректно произвести их корректировку в случае необходимости. Неправильное внесение корректировок отразится на достоверности информации, в связи с чем, могут возникнуть ошибки при формировании отчетности. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с радостью проконсультируют вас, а также подберут оптимальные тарифы и цены на сопровождение 1С.
Читайте также: