Как создать ведомость в банк в 1с
На этом уроке мы познакомимся с возможностями "тройки" (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0) в части выплаты заработной платы сотрудников через банк.
У бухгалтеров, сталкивающихся с такими выплатами впервые, возникает много вопросов и мы сегодня постараемся разобрать основные из них.
Выплачивать зарплату через банк можно двумя способами:
- При помощи зарплатного проекта.
- Без зарплатного проекта.
По зарплатному проекту
Под зарплатным проектом понимается соглашение с банком, согласно которому банк открывает для каждого работника организации свой лицевой счёт.
В день зарплаты организация перечисляет заработную плату всех сотрудников на специальный зарплатный счёт в этом банке одной суммой.
При этом к платёжке прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате. Банк в соответствии с этой ведомостью сам распределяет денежные средства по лицевым счетам работников.
При этом у разных банков есть разные возможности и требования по работе с зарплатным проектом, если речь идёт об электронном документообороте, то есть, когда мы перечисляем деньги на зарплатный счёт через клиент-банк.
В этом случае (банк-клиента) после отправки платёжного поручения в банк посылается письмо в произвольной форме с приложением к нему одного из следующих вариантов (зависит от требований и возможностей банка):
- распечатанная и отсканированная ведомость выплат по лицевым счетам
- файл выгрузки прямо из 1С
- файл выгрузки из специальной программы, которую даёт банк
Если мы посылаем в банк ведомость в виде файла (выгрузки), то обычно банк в ответ присылает нам файл-подтверждение, который мы можем также загрузить в 1С.
Создание зарплатного проекта
Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Зарплатные проекты":
Создаём зарплатный проект для сбербанка:
Вот его карточка:
Галку "Использовать обмен электронными документами" намеренно не ставим, чтобы разобрать случай, когда мы отправляем ведомость банк в напечатанном виде.
Вводим лицевые счета для сотрудников
Предположим, что банк создал лицевой счёт для каждого из сотрудников. Как занести эти счета в систему? Кстати зачем мы это хотим сделать? Затем, чтобы в ведомости, которую мы будем формировать для банка напротив ФИО сотрудника стоял ещё и его лицевой счёт.
Если у нас много сотрудников - можно воспользоваться обработкой "Ввод лицевых счетов":
Но в примере у нас всего 2 сотрудника, поэтому занесём их лицевые счета вручную, прямо в их карточки (заодно будем знать где они хранятся).
Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Сотрудники":
Открываем карточку первого сотрудника:
И переходим в раздел "Выплаты и учет затрат":
Здесь выбираем зарплатный проект и вводим номер лицевого счета, полученный из банка:
То же самое проделываем со вторым сотрудником:
Начисляем зарплату
Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Все начисления":
Начисляем и проводим заработную плату:
Выплачиваем зарплату
Далее заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Ведомости в банк":
Создаём новый документ, в котором указываем зарплатный проект и выбираем сотрудников (обратите внимание, чтобы подхватились их лицевые счета):
Проводим документ и распечатываем ведомость для банка:
Вот как она выглядит:
На основании ведомости формируем платёжное поручение:
В нём общей суммой переводим зарплату на зарплатный счёт банка, в котором у нас открыт зарплатный проект:
Вместе с этой платёжкой не забываем приложить ведомость (с реестром лицевых счетов и выплат), распечатанную выше в том виде, в котором требует банк (обычно это произвольное письмо через банк клиент).
Делаем выгрузку реестра в банк
Рассмотрим возможность выгрузки ведомости (реестра) в виде файла в банк. Если ваш банк поддерживает такую возможность (или это его требование), то заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Зарплатные проекты":
Открываем наш зарплатный проект и ставим галку "Использовать обмен электронными документами":
Снова переходим в раздел "Зарплата и кадры" и видим, что появилось два новых пункта. Нас интересует пункт "Обмен с банками (зарплата)":
Здесь есть три базовые возможности выгрузки в банк:
- Зачисление зарплаты
- Открытие лицевых счетов
- Закрытие лицевых счетов
Остановимся на первом пункте. Он позволяет сделать выгрузку нашей ведомости в файл, который потом отправляется произвольным письмом через клиент-банк.
Для этого выделяем нужную нам ведомость и нажимаем кнопку "Выгрузить файл":
Когда из банка придёт ответ, в нём будет файл-подтверждение. Нужно зайти в эту же обработку и загрузить этот файл через кнопку "Загрузить подтверждения". При помощи этого замечательного механизма мы сможем отслеживать какие ведомости были оплачены банком, а какие нет.
Без зарплатного проекта
В этом случае каждый работник сам открываем счет в любом банке (на его усмотрение) и сообщает организации полные реквизиты этого счёта. Также сотрудник пишет заявление на перечислении его заработной платы на этот счёт.
Организация в день выплаты перечисляет сумму причитающуюся сотруднику на его счёт отдельным платёжным поручением.
Этот способ очень неудобен для бухгалтерии, особенно, когда в компании большой штат сотрудников, поэтому многие бухгалтеры предпочитают умалчивать об этой возможности.
В этом случае мы в ведомости на выплату не указываем зарплатный проект:
И создаём отдельное платёжное поручение на каждого из сотрудников с видом операции "Перечисление заработной платы работнику".
В этом поручении выбираем получатель "Сотрудник", указываем сотрудника и отсюда же создаём или выбираем расчётный счёт сотрудника. К сожалению, в последней версии бухгалтерии этот счёт можно создать только из платёжного поручения:
Мы молодцы, на этом всё
Кстати, подписывайтесь на новые уроки.
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Создавать документ «Ведомость в банк» необходимо, если в организации действует зарплатный проект. Документ заполняется всем сотрудникам, у которых в личной карточке указано, что зарплата перечисляется на банковскую карту. Перед тем как создавать ведомость на выплату, необходимо сделать соответствующее начисление (например, начисление зарплаты и взносов).
Чтобы создать документ «Ведомость в банк», зайдите в раздел «Выплаты», выберите пункт «Все ведомости на выплату зарплаты» или «Ведомости в банк».
«Месяц выплаты» укажите месяц, за который вы будете выплачивать заработную плату или другие выплаты сотрудникам.
«Организация» укажите ту организацию, по которой формируется ведомость на выплату.
«Выплачивать» укажите характер выплаты, то есть что именно вы будете выплачивать по этой ведомости. В нашем примере это заработная плата за месяц.
«Дата» - укажите дату регистрации документа в информационной базе.
«Зарплатный проект» выберите нужный договор организации с банком о перечислении денежных средства организации на лицевые счета сотрудников, которые открыты в этом банке. Чтобы было удобнее, перед тем как создавать ведомость в банк, сначала сделайте зарплатный проект в программе.
«Вид дохода» - выберите значение из предложенного списка.
При необходимости заполните поле «Финансирование» и «Учтенные как». Если это поле не заполнено, то в ведомость попадут все выплаты, независимо от счета учета.
Выберите команду «Заполнить». Программа автоматически заполнит табличную часть теми сотрудниками, которым необходимо выплатить денежные средства в рамках выбранного зарплатного проекта.
По кнопке «Подобрать» вы можете выбрать определенных сотрудников, которым нужно перечислить денежные средства в рамках выбранного зарплатного проекта.
Табличная часть документа автоматически заполнится сотрудниками в соответствии с установленными в ведомости параметрами:
«Сотрудник» - ФИО сотрудника;
«К выплате» - сумма к выплате денежных для конкретного сотрудника;
«Взыскано» - удержанные суммы по исполнительным листам при выплате зарплаты;
«НДФЛ к перечислению» - сумма ранее исчисленного налога, которую нужно удержать.
После того, как все поля заполнены, проверьте сумму НДФЛ и выберите команду «Провести и закрыть».
Создавать документ «Ведомость на счета» необходимо, если в организации заработную плату перечисляют сотрудникам на указанный ими счет в банке. Документ «Ведомость на счета» заполняется всеми сотрудниками, у которых в личной карточке указано, что заработная плата перечисляется на банковскую карту.
Перед тем как создавать ведомость на выплату заработной платы на счета, необходимо сделать соответствующее начисление (например, начисление зарплаты и взносов).
Чтобы выплачивать сотруднику заработную плату на счет в банке, нужно зайти в его личную карточку и перейти в раздел «Выплаты, учет затрат».
В разделе «Выплаты, учет затрат» поставьте галочку напротив поля «Перечислением на счет в банке». После этого выберите или создайте нужный банк и счет для этого сотрудника. Далее нажмите «ОК», а затем выберите команду «Записать и закрыть».
Чтобы создать документ «Ведомость на счета», зайдите в раздел «Выплаты», выберите пункт «Все ведомости на выплату зарплаты» или «Ведомости на счета».
Выберите команду «Создать», чтобы сформировать новую ведомость.
- «Месяц выплаты» - укажите месяц, за который вы будете выплачивать заработную плату или другие выплаты сотрудникам.
- «Организация» - укажите нужную организацию (если их несколько в информационной базе), по которой формируется ведомость на выплату заработной платы;
- «Выплачивать» - укажите характер выплаты, то есть что именно вы будете выплачивать по этой ведомости. В нашем примере это заработная плата за месяц.
- «Дата» - укажите дату регистрации документа в информационной базе. По умолчанию ставится текущая дата;
- «Банк» - при необходимости вы можете указать конкретный банк, чтобы ведомость заполнилась только теми сотрудниками, у которых счет открыт именно в этом банке;
- «Вид дохода» - значение «1 - Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания» было установлено по умолчанию. При необходимости вы можете выбрать другое значение из списка.
При необходимости заполните поля «Финансирование» и «Учтенные как». Если поле «Учтенные как» не заполнено, то в ведомость попадут все выплаты, независимо от счета учета.
После того, как вы заполнили все необходимые поля, выберите команду «Заполнить».
По кнопке «Подобрать» вы можете выбрать определенных сотрудников, которым нужно перечислить денежные средства на счета в банках.
После того, как вы выбрали команду «Заполнить», программа автоматически заполнит табличную часть теми сотрудниками, которым необходимо выплатить денежные средства на счета в банках. После этого выберите команды «Записать» и «Провести».
По кнопке «Печать» вы можете сформировать печатную форму документов: список перечислений и реестр перечисленных сумм НДФЛ.
Для выплаты заработной платы в рамках зарплатного проекта необходимо чтобы в программе:
- Был оформлен Зарплатный проект : в справочнике Зарплатные проекты был введен элемент.
- В справочнике Сотрудники указана Выплата зарплаты — По зарплатному проектуPDF.
- Введены лицевые счета сотрудников в справочнике Сотрудники или с помощью документа Ввод лицевых счетов в разделе З арплата и кадры — Зарплатные проекты — Ввод лицевых счетов .
Формирование ведомости на выплату зарплаты
Формирование ведомости на выплату зарплаты оформляется документом Ведомость в банк вид операции По зарплатному проекту в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Ведомости в банк — Ведомость — По зарплатному проекту .
Необходимо обратить внимание на заполнение полей:
- Вид выплаты — Зарплата , т. к. перечисляется именно заработная плата по итогам месяца.
- Месяц — месяц начисления заработной платы, которая выплачивается сотруднику.
- Зарплатный проект — зарплатный проект, оформленный с банком, выбирается из справочника Зарплатные проекты .
По кнопке Заполнить формируется табличная часть данными к выплате по итогам указанного месяца:
- К выплате — остаток начисленной суммы, на которую ранее не была сформирована ведомость.
- Номер лицевого счета — номер лицевого счета в рамках зарплатного проекта.
Документ проводки по регистру Бухгалтерский и налоговый учет не формирует.
Документальное оформление
При перечислении заработной платы необходимо вместе с платежным поручением предоставить в банк список работников с указанием их лицевых счетов и сумм зарплаты.
В 1С используется печатная форма Список перечисляемой в банк зарплаты PDF, которую можно распечатать по кнопке Список перечислений документа Ведомость в банк .
Выплата зарплаты
Фактическое перечисление заработной платы сотрудникам оформляется документом Списание с расчетного счета вид операции Перечисление заработной платы по ведомостям по кнопке Оплатить ведомость внизу формы документа Ведомость в банк PDF.
Необходимо обратить внимание на заполнение полей:
- Получатель — банк, с которым заключен зарплатный проект.
- Сумма — сумма заработной платы, перечисленная банку, согласно выписке банка.
- Ведомость — ведомость, по которой была перечислена заработная плата.
- Статья расходов — Оплата труда, с Видом движенияОплата трудаPDF, выбирается из справочника Статьи движения денежных средств.
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
Выплата зарплаты на личные карточки сотрудников
Для выплаты заработной платы не в рамках зарплатного проекта, а на личную карточку сотрудника необходимо, чтобы справочник Сотрудники был заполнен следующим образом PDF:
- Выплата зарплаты — На счет в банке.
- Введен лицевой счет сотрудника по ссылке Заполнить банковский счет .
Формирование ведомости на выплату зарплаты
Формирование ведомости на выплату зарплаты оформляется документом Ведомость в банк вид операции На счета сотрудников в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Ведомости в банк — Ведомость — На счета сотрудников .
Необходимо обратить внимание на заполнение полей:
- Вид выплаты — Зарплата : перечисляется именно заработная плата по итогам месяца.
- Месяц — месяц начисления заработной платы, которая выплачивается сотруднику.
По кнопке Заполнить формируется табличная часть данными к выплате по итогам указанного месяца:
- К выплате — остаток начисленной суммы, на которую ранее не была сформирована ведомость.
Документ проводки по регистру Бухгалтерский и налоговый учет не формирует.
Документальное оформление
Печатную форму Список перечисляемой в банк зарплаты PDF можно распечатать по кнопке Список перечислений документа Ведомость в банк .
Выплата зарплаты
Фактическое перечисление заработной платы сотруднику оформляется документом Списание с расчетного счета вид операции Перечисление заработной платы работнику по кнопке Оплатить ведомость внизу формы документа Ведомость в банк PDF.
Необходимо обратить внимание на заполнение полей:
- Получатель — сотрудник, которому перечисляется заработная плата.
- Сумма — перечисленная сумма заработной платы, согласно выписке банка.
- Ведомость — ведомость, по которой была перечислена зарплата.
- Статья расходов — Оплата труда , с Видом движенияОплата трудаPDF.
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
Отражение в отчетности 6-НДФЛ
Исчисление сумм НДФЛ производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 3 ст. 226 НК РФ). Дата фактического получения доходов в виде оплаты труда — последний день месяца, указанный в поле Зарплата за документа Начисление зарплаты (п. 2 ст. 223 НК РФ). Она будет отражаться по стр. 100 Раздела 2 формы 6-НДФЛ.
Изучить Начисление заработной платы
В форме 6-НДФЛ выплата заработной платы отражается в:
Разделе 1 «Обобщенные показатели»:
- стр. 070 — 13 761, сумма удержанного налога.
Разделе 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц»: PDF
- стр. 100 — 31.05.2018, дата фактического получения дохода;
- стр. 110 — 08.06.2018, дата удержания налога.
- стр. 120 — 09.06.2018, срок перечисления налога.
- стр. 130 — 107 250, сумма фактически полученного дохода.
- Стр. 140 — 13 761, сумма удержанного налога.
Уплата НДФЛ в бюджет
Уплата НДФЛ в бюджет осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты заработной платы сотруднику (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Уплата НДФЛ в бюджет отражается документом Списание с расчетного счета вид операции Уплата налога в разделе Банк и касса — Банк — Банковские выписки — кнопка Списание .
Необходимо обратить внимание на заполнение полей:
- Вид операции — Уплата налога.
- Налог — НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента.
- Вид обязательства — Налог.
- за — Май 2018, месяц начисления доходов (заработной платы).
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
Проверка взаиморасчетов
Проверка взаиморасчетов с сотрудником
Проверить взаиморасчеты с сотрудником можно с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету .
При этом конечная дата отчета должна быть днем выплаты заработной платы.
Отсутствие конечного сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» означает, что задолженность по заработной плате отсутствует по каждому сотруднику.
Проверка взаиморасчетов с бюджетом
Для проверки расчетов с бюджетом по НДФЛ можно создать отчет Анализ счета 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента», в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Анализ счета .
В нашем примере выплата заработной платы осуществлялась 08 июня, поэтому конечная дата отчета должна быть 09 июня, т. е. следующий день за днем выплаты заработной платы.
Отсутствие конечного сальдо по счету 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента» означает, что задолженность по уплате НДФЛ перед бюджетом отсутствует.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Рассмотрим особенности отражения в 1С выплаты аванса сотрудника через банк..Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на.В ЗУП 3.1.14 реализована автоматическая возможность учета кодов доходов и.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Введите зарплатный проект в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Зарплатные проекты .
Укажите Банк , через который осуществляются расчеты с сотрудниками. При необходимости заполните остальные данные.
При заполнении поля Номер блока Сведения о договоре допускается ввод до 40 символов (с релиза 3.0.84).
- при подключенном обмене загружайте автоматически, оформив заявку на их открытие;
- если они автоматически не загружены, внесите их вручную.
Как заполнить зарплатный проект 1С
Если подключен обмен, Бухэксперт8 рекомендует для работы с зарплатным проектом 1С пользоваться специальным помощником раздел Зарплата и кадры — Зарплатные проекты — Обмен с банками (зарплата) .
Через него отправляйте ведомости на выплату зарплаты, а также вносите лицевые счета.
Подключен электронный обмен
Перейдите по ссылке Открытие лицевых счетов помощника по обмену.
По кнопке Редактировать анкету оформите Заявку на открытие лицевых счетов .
По кнопке Заполнить левая таблица заполнится работниками, по которым не заведены карточки.
В правой части по каждому сотруднику отразятся данные из карточки сотрудника, при необходимости дополните их.
На вкладке Пластиковая карта :
- поставьте флажок Является зарплатной картой ;
- укажите кто берет на себя затраты по содержанию карты, тарифы и прочие дополнительные данные согласно договору с банком.
После того как заявка будет оформлена, выгрузите ее и отправьте в банк. После — загрузите подтверждение.
Ручной ввод
Зарегистрируйте лицевые счета документом Ввод лицевых счетов в разделе Зарплата и кадры — Зарплатные проекты — Ввод лицевых счетов .
Укажите Зарплатный проект и нажмите кнопку Заполнить . В таблице отразятся работники, по которым нет лицевых счетов. Укажите Номера лицевых счетов , а работников, по которым еще не заведены счета, удалите кнопкой Del.
Лицевые счета сохраняются в регистр сведений Лицевые счета сотрудников по зарплатным проектам . Сам документ Ввод лицевых счетов не хранится в базе.
Лицевой счет можно заполнить и из карточки сотрудника.
Как настроить зарплатный проект 1С
Заполнения зарплатного проекта и введения счетов по нему недостаточно, чтобы программа 1С 8.3 Бухгалтерия автоматически выплачивала работникам зарплату через зарплатный проект. В карточке таких сотрудников укажите Выплата зарплаты — По зарплатному проекту.
Если по сотруднику ранее не был введен счет, его можно задать по ссылке Заполнить лицевой счет .
Мы рассмотрели как добавить зарплатный проект, заполнить и настроить в 1С 8.3 Бухгалтерия.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Роструд на своем сайте напомнил работодателям о необходимости соблюдения закрепленных.С 06.08.2019 в ст. 136 ТК РФ, посвященную нюансам выплаты.
(6 оценок, среднее: 3,83 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Почему нет ни слова о номере договора (количество знаков). Важная информация для пользователей.
Сбербанк и другие банки номер договора более 20 символов, а в программе заложено ограничение на 8 символов. Почему бы не включить разъяснения по данному вопросу для конечного пользователя. Как занести 22 цифры договора в поле номер договора
Спасибо за внимание к нашему материалу. В каждой статье рассматриваются разные аспекты конкретной темы и все охватить невозможно.
Вы можете задать вопрос по работе в 1С:Бухгалтерия 3.0 в Личном кабинете, описав свою проблему и приложив скрины. Или по ссылке Задать вопрос по 1С в шапке сайта.
Ваша проблема с ограничением количества знаков в номере договора зарплатного проекта с банком решена в релизе 3.0.84.
Читайте также: