Как сформировать книгу покупок в 1с комплексная автоматизация 2
Теперь рассмотрим порядок формирования книги продаж в программе «1С Бухгалтерия 8».
Как и в случае с книгой покупок, предварительно нужно выполнить ряд подготовительных действий, а именно – сформировать и провести документы, записи из которых будут задействованы при формировании книги продаж.
Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды подменю Продажа ? Ведение книги продаж. Такими документами являются: Формирование записей книги продаж и Отражение начисления НДС.
Документ Отражение начисления НДС необходим для проверки и редактирования данных учета налога на добавленную стоимость, полученных по итогам проведения первичных документов, для отражения начисления при упрощенном методе учета НДС, а также при ручном учете реализации. Интерфейс ввода и редактирования документа Отражение начисления НДС имеет стандартный вид, и если вы хорошо изучили предыдущие главы этой книги, работа с ним не будет для вас сложной. Чтобы не повторяться и не рассматривать вновь уже знакомые нам параметры, мы не приводим здесь описание данного интерфейса, а лишь отметим следующее: для того, чтобы после проведения документа программа автоматически внесла необходимые записи в книгу продаж, обязательно нужно в окне его ввода/редактирования установить флажок Использовать как запись книги продаж. При этом откроется флажок Формировать проводки, который следует установить, если нужно автоматически сформировать проводки по документу. И еще один момент: в данном окне на вкладке Документы оплаты можно ввести сведения по оплате счета-фактуры.
Документ Формирование записей книги продаж используется для фиксирования сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к начислению. Он регистрирует следующие события: начисление суммы НДС при реализации ценностей, начисление сумм НДС по авансам, начисление сумм НДС по договорам налогового агента, и др. Также при вводе документа принимается во внимание, не используется ли нулевая ставка НДС. Для перехода в режим работы с данным документом в главном меню предназначена команда Продажа ? Ведение книги продаж ? Формирование записей книги продаж. При активизации данной команды на экране отображается окно, которое показано на рис. 9.39.
Рис. 9.39. Список документов Формирование записей книги продаж
Здесь представлен список сохраненных ранее документов. Для каждого из них отображается признак проведения по учету, дата и номер, признак НДС по реализации по ставке 0 % (флажок, если такая ставка используется), название организации, имя ответственного пользователя и произвольный комментарий. Отметим, что два последних реквизита могут быть незаполненными (они функциональной нагрузки не несут, а показываются лишь справочно).
Для перехода в режим ввода нового документа нажмите выполните команду Действия ? Добавить. Чтобы отредактировать имеющийся документ, установите на него курсор и выполните команду Действия ? Изменить. Ввод и редактирование документа осуществляется в окне, которое показано на рис. 9.40.
Рис. 9.40. Формирование документа
Номер документа и дата его формирования – обязательные для заполнения параметры, значения которых программа сформирует автоматически. В поле Организация нужно указать название организации, от имени которой формируется документ (значение выбирается из раскрывающегося списка). Если в документе используется нулевая ставка НДС, следует включить параметр По реализации со ставкой НДС 0 %.
Параметры центральной части окна в зависимости от функциональности и назначения разделены на несколько вкладок: По реализации, С авансов, Начислен к уплате, Восстановление по авансам, Восстановление по другим операциям и Не отражается в книге. По их названиям нетрудно догадаться о назначении каждой вкладки. Отметим, что общие принципы работы на перечисленных вкладках примерно одинаковы.
Заполнять табличную часть можно как вручную, так и автоматически (это относится ко всем вкладкам). В первом случае нужно в инструментальной панели вкладки нажать кнопку Добавить, после чего заполнить соответствующие реквизиты для появившейся в списке позиции. Чтобы удалить позицию из списка, нажмите в инструментальной панели кнопку Удалить.
Для автоматического заполнения табличной части документа нажмите кнопку Заполнить, и в открывшемся меню выполните команду Заполнить. В результате табличная часть будет заполнена на основании имеющихся в программе данных (первичные документы, сформированные счет-фактуры, и др.).
Как мы уже отмечали ранее, после проведения данных соответствующие записи будут внесены в книгу продаж, а также будут сформированы соответствующие бухгалтерские проводки и внесены записи в регистры учета НДС.
Чтобы сформировать книгу продаж, нужно выполнить команду главного меню Продажа ? Ведение книги продаж ? Книга продаж. При активизации данной команды на экране откроется окно, изображенное на рис. 9.41.
Рис. 9.41. Предварительная настройка параметров книги продаж
Формирование книги продаж подразумевает предварительную настройку параметров. Период, данные которого должны быть включены в отчет, указывается в полях Период с по. Напомним, что книгу продаж следует формировать за каждый налоговый период, который указан в учетной политике предприятия (такого требование действующего налогового законодательства), но никто не запрещает формировать ее и за любой произвольный период.
В поле Организация из раскрывающегося списка нужно выбрать название организации, от имени которой формируется книга продаж.
В программе реализована возможность формирования дополнительных листов книги продаж. Они выводятся в виде отдельных бланков по каждому налоговому периоду, их следует распечатывать отдельно. Для включения данного режима нужно установить флажок Формировать дополнительные листы. В этом случае откроется для редактирования расположенное справа поле, где из раскрывающегося списка нужно выбрать период – за корректирующий период или за текущий период.
После того как заполнены все параметры настройки, нажмите кнопку Сформировать или выполните команду Действия ? Сформировать. Пример готовой книги продаж изображен на рис. 9.42.
Рис. 9.42. Книга продаж
Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл ? Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
9.2 Формирование книги покупок и книги продаж
9.2 Формирование книги покупок и книги продаж После того как вы провели необходимые регламентные операции по учету НДС, описанные выше, можно приступить к формированию книги покупок и книги продаж. Чтобы заполнить сформировать книгу покупок нужно Основная
Подпроцесс «Формирование потребности в ТМЦ/работах/услугах и формирование заявок»
Подпроцесс «Формирование потребности в ТМЦ/работах/услугах и формирование заявок» Данный подпроцесс включает в себя четыре основных этапа:• формирование потребности в ТМЦ/работах/услугах;• подготовка и оформление заявки заказчиком, согласование заявки на
Формирование книги заявок и цены отсечения
Формирование книги заявок и цены отсечения Цена размещения акций – это, безусловно, важнейший вопрос, который волнует как компанию, так и организаторов ее IPO. Дискуссии вокруг этого вопроса начинаются еще на этапе подготовки компании к IPO и продолжаются бесконечно на
Учет НДС, ведение книги покупок и книги продаж
Учет НДС, ведение книги покупок и книги продаж В соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии необходимо вести книгу покупок и книгу продаж. Далее мы узнаем, как в программе «1С Бухгалтерия 8» осуществляется формирование и ведение этих
Формирование книги покупок
Формирование книги покупок В рассматриваемой конфигурации формирование книги покупок предваряется созданием документов, записи из которых будут задействованы в книге. Этими документами являются: Формирование записей книги покупок, Восстановление НДС и Отражение НДС
Формирование книги продаж
Формирование книги продаж Теперь рассмотрим порядок формирования книги продаж в программе «1С Бухгалтерия 8».Как и в случае с книгой покупок, предварительно нужно выполнить ряд подготовительных действий, а именно – сформировать и провести документы, записи из которых
Формирование Главной книги
Формирование Главной книги Одним из ключевых документов бухгалтерской отчетности является Главная книга. Она включает в себя сведения о корреспонденции каждого счета со всеми другими счетами, а также о сальдо по каждому счету.Для перехода в режим настройки и
62. Показатели объемов производства и продаж. Их формирование и взаимосвязь
62. Показатели объемов производства и продаж. Их формирование и взаимосвязь В процессе комплексного целевого анализа производства и реализации продукции выделяются этапы:1. Анализ формирования и выполнения производственной программы.2. Анализ качества
Книги
Книги 1. Шевчук Д.А. Ипотека: просто о сложном. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008.2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. – М.: АСТ: Астрель, 2008.3. Шевчук Д.А. Кредиты физическим лицам. – М.: АСТ: Астрель, 2008.4. Шевчук Д.А. Покупка дома и земельного участка: шаг за шагом. – М.: АСТ:
171. Раньше Котлер издавал книги объемом до 900 страниц… Сейчас он пишет книги в легком популярном жанре объемом в 50 страниц. С чем это связано, с вашей точки зрения? Не является ли такое упрощение признаком отупения?
171. Раньше Котлер издавал книги объемом до 900 страниц… Сейчас он пишет книги в легком популярном жанре объемом в 50 страниц. С чем это связано, с вашей точки зрения? Не является ли такое упрощение признаком отупения? Ну, не в 50, а побольше…А причин три.Первая: раньше Котлер
Книги
Книги Adizes, I. Industrial Democracy Yugoslav Style. New York: Free Press, 1971.Adizes, I. and Mann-Borgese, Elisabeth, eds. Self-Management: New Dimensions to Democracy, Santa Barbara, CA: ABC/CLIO, 1975.Adizes, I. How to Solve the Mismanagement Crisis. 2nd printing. Santa Barbara: Adizes Institute Publications, 1980. (First printing, New York: Dow Jones Irwin, 1979).Adizes, I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do about It. Englewood Cliffs, NJ:
Глава 10 Мастерство успешных продаж Чем глубже навыки, тем выше уровень продаж
Глава 10 Мастерство успешных продаж Чем глубже навыки, тем выше уровень продаж Довольно значительную долю торгового процесса большинство компаний оставляет на усмотрение отдельных сотрудников. Но для создания совершенной машины продаж вы должны работать как сплоченная
Отслеживание длинных циклов продаж с помощью воронки продаж
Отслеживание длинных циклов продаж с помощью воронки продаж Многие компании не получают продажу в результате первого конверсионного действия. Если вы работаете в секторе B2B или продаете высокотехнологичные продукты, то для совершения продажи иногда требуется
Книги
Книги В книгах может и должна быть размещена информация, которая приглашает читателя за дополнительными сведениями как минимум на ваш веб-сайт. А чтобы получить что-то полезное, читатель должен там зарегистрироваться, то есть сообщить свои контактные
Рост продаж без продаж
Рост продаж без продаж Сотрудники мировых статистических агентств принадлежат к числу невоспетых героев современной экономики. Ежедневно они собирают массу данных, тщательно их изучают, анализируют и превращают в отчеты, помогающие всем нам понять, что происходит в
Книги
Книги Blaise, Clark. Time Lord: The Remarkable Canadian Who Missed His Train, and Changed the World (Toronto: Knopf Canada, 2000).Bluedorn, Allen C. The Human Organization of Time: Temporal Realities and Experience (Stanford: Stanford Business Books, 2002).Boorstin, Daniel J. The Discoverers: A History of Man’s Search to Know His World and Himself (New York: Random House, 1983).Claxton, Guy. Hare Brain, Tortoise Mind: Why Intelligence Increases When You Think Less (London: Fourth
В связи с обнаруженной ошибкой исправляем выручку от реализации и начисленный с нее НДС прошлого налогового периода в сторону увеличения. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 сформировать дополнительный лист книги продаж?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.41.39.
Способ внесения исправлений в книгу продаж зависит от того, в какой момент они вносятся.
Если исправления в книгу продаж вносятся в текущем налоговом периоде (до его окончания), то в ней следует отразить аннулируемый счет-фактуру с отрицательными значениями и зарегистрировать исправленный счет-фактуру с положительными значениями (п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, далее – Постановление № 1137).
Исправление ошибки, связанной с занижением суммы реализации, в учетной системе регистрируется документом Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах. По кнопке Выписать исправленный счет-фактуру регистрируется исправленный счет-фактура.
Для формирования дополнительного листа книги продаж необходимо перейти по ссылке Книга продаж (раздел Отчеты). Прежде чем формировать дополнительный лист, необходимо по кнопке Показать настройки перейти в форму настроек отчета и убедиться, что установлен флаг Формировать дополнительные листы.
Дополнительные листы можно сформировать отдельно от книги продаж, для этого нужно установить флаг Выводить только дополнительные листы.
Можно использовать два режима формирования дополнительных листов:
- за текущий период - дополнительные листы формируются за период формирования книги продаж с корректировками, внесенными в последующих налоговых периодах;
- за корректируемый период - дополнительные листы формируются за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде (периоде формирования книги продаж).
Таким образом, дополнительный лист книги продаж будет формироваться в зависимости от того, какой период установлен в форме отчета Книга продаж, и какой установлен режим формирования дополнительных листов.
После перехода с КА 1.1 было обнаружено, что в КА 2.4 нет возможности частичного принятия НДС к вычету и попадания его в «Книгу покупок». Есть два варианта:
- Полностью принимаем счет – фактуру к вычету
- Блокируем счет – фактуру
Для частичного отражения, было разработано расширение в котором расположен документ, отдаленно напоминающий документ «Формирование записей книги покупок» из КА 1.1.
Документ находится в обработки «Помощник по учету НДС», подсистемы «Финансовый результат и контроллинг». Сам документ называется «Частичное принятие НДС к вычету» и находится в блоке «Прочие операции».
Форма документа выглядит следующим образом
В данной форме необходимо указать организацию и период, за который необходимо сформировать записи. Далее нажимаем кнопку «Заполнить», после чего заполняется табличная часть. Она берет обороты по регистру НДС предъявленный за выбранный период и также остатки на начало периода.
В заполненной табличной части можно подкорректировать данные по суммам, после проведения документа, делаются движения по регистру бухгалтерии «Хозрасчетный», регистру «НДС покупки» – которые потом идут в книгу покупок и закрывается «НДС предъявленный» на указанные суммы – если сумма была указана частично, то документ подтянется в следующем периоде. Заблокированные счета-фактуры не учитываются.
Основная проблема заключается в том, что незаблокированные документы изначально делают все необходимые движения. Если счет-фактура попадает в документ, то движения счетов-фактур очищаются по регистру «НДС покупки» - полностью, регистр «НДС предъявленный» по расходу и регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» по 19 счету. Эти модифицированные проводки соответственно делаются новым документом.
Имеется отчет, который показывает содержимое регистра «НДС покупки» для анализа по периоду и организации.
Теперь изменим сумму НДС, которую хотим принять по выделенной строке с 793 506.36 на 500 000
Создание Универсального отчета для расшифровки «Книги продаж» в разделах «Декларации по НДС»
Практически каждый бухгалтер хоть раз сталкивался в своей работе с проблемой расхождения суммы выручки и НДС из разделов «Декларации по НДС» и «Книги продаж». В данной статье мы расскажем вам, как настроить Универсальный отчет, чтобы проанализировать и сравнить заполнение этих разделов.
Книга продаж формируется на основании регистра накопления «НДС продажи», поэтому можно настроить Универсальный отчет, задав отбор с уникальными параметрами для заполнения в отчете сумм из регистра накопления по разделам декларации.
Универсальный отчет в «1С:ERP» можно найти, открыв «Функции для технического специалиста» – «Универсальный отчет (Отчеты)»:
В отчете нужно выбрать регистр накопления «НДС Продажи» и открыть настройки, переключившись на «Расширенный» вид, для изменения структуры отчета. Переходим на закладку «Структура» и удаляем текущую настройку:
Далее необходимо добавить поля отчета: «Организация», «Вид ценности», «Событие»:
Для группируемого поля записываем заголовок:
Для установки отбора для данной группировки переходим в пункт «Еще» – «Прочее» – «Изменить вариант отчета»:
Далее выделяем нужную группировку и переходим на закладку «Отбор» для выбора уникальных параметров, по которым (из нашего примера) заполняется сумма строки 10 раздела 3 «Декларации НДС». По команде «Завершить редактирование» закрываем настройки:
С заданной нами настройкой отчет выглядит следующим образом:
Далее создаем столько группировок, сколько заполнено в «Декларации НДС» строк по разделам. Например, у нас что создано 8 группировок, расшифровывающих книгу продаж:
Так выглядит сформированный отчет с заданным отбором:
В настройках отчета на закладке «Оформление» указываем название отчета:
Сохраняем в программе вариант Универсального отчета. Для этого переходим по команде «Еще» – «Варианты отчета» – «Сохранить»:
Указываем наименование отчета и выбираем, кто будет иметь к нему доступ: только автор или конкретные выбранные пользователи:
Указываем расположение отчета в разделах программы:
Чтобы понять, какие уникальные параметры регистра накопления «НДС Продажи» заполняют строки «Декларации НДС, можно расшифровать строку декларации и перейти в документ из сформированного отчета. Например, посмотрим параметры регистра накопления «НДС Продажи» для заполнения строки 10 раздела 3 «Декларации НДС»:
Если из документа перейти в отчет «Движения документа», в регистре накопления «НДС Продажи» можно увидеть заполнение параметров «Вид ценности» и «Событие»:
Надеемся, данная небольшая инструкция оказалось вам полезной. Не забывайте, что эксперты компании «СИТЕК» регулярно публикую на сайте статьи и материалы в помощь бухгалтерам и техническим специалистам, работающим с различными программами 1С. Вы можете подписаться на нашу рассылку, чтобы всегда оперативно узнавать о новых публикациях.
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
После перехода с КА 1.1 было обнаружено, что в КА 2.4 нет возможности частичного принятия НДС к вычету и попадания его в «Книгу покупок». Есть два варианта:
- Полностью принимаем счет – фактуру к вычету
- Блокируем счет – фактуру
Для частичного отражения, было разработано расширение в котором расположен документ, отдаленно напоминающий документ «Формирование записей книги покупок» из КА 1.1.
Документ находится в обработки «Помощник по учету НДС», подсистемы «Финансовый результат и контроллинг». Сам документ называется «Частичное принятие НДС к вычету» и находится в блоке «Прочие операции».
Форма документа выглядит следующим образом
В данной форме необходимо указать организацию и период, за который необходимо сформировать записи. Далее нажимаем кнопку «Заполнить», после чего заполняется табличная часть. Она берет обороты по регистру НДС предъявленный за выбранный период и также остатки на начало периода.
В заполненной табличной части можно подкорректировать данные по суммам, после проведения документа, делаются движения по регистру бухгалтерии «Хозрасчетный», регистру «НДС покупки» – которые потом идут в книгу покупок и закрывается «НДС предъявленный» на указанные суммы – если сумма была указана частично, то документ подтянется в следующем периоде. Заблокированные счета-фактуры не учитываются.
Основная проблема заключается в том, что незаблокированные документы изначально делают все необходимые движения. Если счет-фактура попадает в документ, то движения счетов-фактур очищаются по регистру «НДС покупки» - полностью, регистр «НДС предъявленный» по расходу и регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» по 19 счету. Эти модифицированные проводки соответственно делаются новым документом.
Имеется отчет, который показывает содержимое регистра «НДС покупки» для анализа по периоду и организации.
Теперь изменим сумму НДС, которую хотим принять по выделенной строке с 793 506.36 на 500 000
Читайте также: