Как сделать заявку на оплату в 1с упп
Контроль за расходованием денежных средств (ДС), движение денежных средств на расчетном счете компании – это «головная боль» любого руководителя компании и важнейший компонент безопасности бизнеса.
Серьезные проблемы могут возникнуть не только в случае прямого «увода» денег со счета, но и в случае их нерационального использования, неправильной расстановки приоритетов в платежах. Прикладное решение 1С:ERP Управление предприятием 2 позволяет перенести контроль за расходом этого важнейшего ресурса в систему, дает возможность связать платежи с конкретными хозяйственными операциями, позволяет проконтролировать процесс дистанционно.
Заявки на расходование денежных средств можно сформировать как в ручном режиме, так и на основании иных документов в системе.
Заявка в свою очередь становится основанием для оформления Списания безналичных ДС, РКО и других платежных документов.
1. Настройка подсистемы 1С Казначейство
Настройка подсистемы 1С Казначейство выполняется в форме Настройки Казначейство и взаиморасчеты раздела НСИ и администрирование.
Если в настройках системы «1С: ERP Управление предприятием 2» установлен флаг "Заявки на расходование денежных средств", то использование документа становится обязательным.
Установив соответствующий флажок, пользователь может отключить обязательное оформление заявки для отдельного банковского счета или для отдельной кассы.
2. Создание Заявки на расходование денежных средств
Журнал Заявок на расходование денежных средств находится в разделе «Казначейство – Планирование и Контроль денежных средств – Заявки
на расходование ДС».
Регистрируя новый документ, указать вид расходной операции:
· Выдача денежных средств подотчетному лицу;
· Перечисление денежных средств поставщикам;
· Перечисление налогов и взносов;
· Оплата другой организации;
· Остальные расходы денежных средств.
От выбранной расходной операции будет зависеть перечень реквизитов, которые надо будет заполнить в Заявке и в платежном документе.
В заявке также можно указать желаемый тип оплаты: (наличная, безналичная, любая). Окончательное решение о форме оплаты примет руководитель при согласовании Заявки.
Для регистрации новой Заявки на расходование ДС, нажмите кнопку "Создать" и выберите нужную операцию (в примере мы использовали "Оплату поставщику").
В поле «Сумма» необходимо указать сумму к оплате.
Также необходимо указать статью ДДС на закладке "Расшифровка платежа". При создании данного документа это необязательно к заполнению. Но программа потребует заполнить указанное поле в ходе дальнейшей работы при изменении статуса Заявки.
Руководство компании сможет решить, как распределить деньги по нескольким Банковским счетам или Кассам. Для этого следует перейти на закладку "Распределение по счетам".
При помощи кнопки "Добавить" в табличную часть можно внести несколько строк, в каждой из которых указать Банковский счет (Кассу), Сумму и Дату платежа.
Нажимая кнопку "Провести и закрыть", завершаем регистрацию Заявки.
Формируя заявки на расходование ДС, система помогает решить следующие задачи и цели:
· Показать потребность в денежных средствах, в которых нуждаются подразделения организации;
· спланировать расходы денежных средств, оформить платежный календарь в 1С;
· контролировать несогласованные выплаты денежных средств;
· проконтролировать величину свободных денежных средств.
Заявка на расходование ДС контролируется при помощи статусов документа.
· Не согласована – Заявка формируется.
· Согласована – Заявка включена в план платежей.
· К оплате – разрешено оформление платежных документов на основании Заявки.
· Отклонена – руководство компании не согласилось с заявленным платежом.
Обратите также внимание на то, что при создании Заявки на расходование
ДС, программа не требует заполнения поля "Статья движения денежных средств" на закладке "Расшифровка платежа". Однако, любой другой статус (кроме "Не согласована") требует указания статьи ДДС.
При согласовании заявки используются данные о доступном остатке денежных средств с помощью финансового инструмента «Платежный календарь» из которого осуществляется согласование заявки. Согласовывая заявку, уточняется дата и форма оплаты заявки. Для нее устанавливается соответствующий статус: «Согласована» или «Отклонена». Если заявка согласована, далее она направляется к ответственному сотруднику на утверждение (например, руководитель организации), который устанавливает для заявки статус «К оплате».
Заявки согласовываются в системе «Казначейство – Планирование и Контроль денежных средств – «Заявки к согласованию».
После того, как будет сформирована заявка, окончательная сумма в платежном документе заполняется автоматически.
3. Связь с системой лимитирования
Система лимитирования расходования ДС выполняет функции предупреждения либо ограничения выплат денежных средств, если они выходят за ранее установленные границы.
В разделе «НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты».
Разрешая использование лимитов, программа обрабатывает все заявки при проведении в системе на доступность оборотных средств по выбранной статье ДДС в этом месяце (лимиты заносятся ежемесячно).
Лимиты контролируются в разрезе Статей ДДС. Кроме того, пользователь также может установить в настройках дополнительные разрезы контроля – Подразделение и Организацию.
При превышении лимита (либо его отсутствии) программа не даст провести Заявку:
Если необходимо создать заявку сверх бюджета по лимиту, устанавливаем флажок «Сверх лимита».
Лимиты в систему вводятся в разделе Казначейство:
Вновь созданный документ можно создать по аналогии с прошлым месяцем или подбирая нужную из статей ДДС, заведенных в систему (для любой статьи можно создать свой лимит либо сделать безлимитную).
Обратите внимание, что документы лимитирования доступны только в том случае, если в системе отключена подсистема ERP Бюджетирование. Если это не так, то задание лимитов осуществляется с помощью механизма Бюджетирования. Это делает систему лимитов сложнее, но при этом у пользователя появляется ряд дополнительных возможностей.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
При планировании движений денежных средств одним из ключевых этапов является планирование поступления денежных средств. В первой части статьи рассмотрим, каким образом данный механизм реализован в ПП «1С: Управление производственным предприятием».
Для удобства работы с рассматриваемым блоком операций воспользуемся интерфейсом «Управление денежными средствами».
Механизм управления денежными средствами позволяет составить план движения денежных средств (как укрупненно на продолжительный период времени на основании данных предыдущих периодов, скорректированных на определенный показатель, так и детальный на дни и недели), сформировать заявки на расходование денежных средств, за счет чего автоматизировать механизм прохождения определенных стадий согласования заявок до момента фактического списания денежных средств с расчетного счета организации или выдачи наличных из кассы, а так же проанализировать планируемое поступление денежных средств.
При помощи заявок на расходование денежных средств в учете организации может быть налажен четкий контроль над расходом денежных средств. Учет может быть настроен таким образом, что без согласования заявки на всех уровнях, невозможно будет произвести расход денежных средств.
При помощи планируемого поступления денежных средств можно производить планирование входящих платежей с детализацией до определенных дат. Данный документ может использоваться для отражения тех платежей, которые планируется осуществлять в определенные периоды времени на основании имеющихся сведений (например, планируется, что в 20-тых числах текущего месяца покупатель Сергеев А.В. произведет оплату за приобретенный ранее комплект мебели).
Планируемое поступление денежных средств
Внешний вид документа «Планируемое поступление денежных средств» напоминает внешний вид «Платежного поручения». Обратите внимание, что при заполнении документа требуется выбрать «Вид операции», состоящий из списка, частично повторяющего список операций «Платежного поручения» и «Приходного кассового ордера» (рис.1).
Так же требуется обратить внимание, что в документе требуется указать форму оплаты (наличные или безналичные платежи). В случае, если в организации ведется несколько банковских счетов или касс, то планируемое поступление можно отражать либо по конкретному объекту, либо в целом по организации и подразделению (в ситуации, когда, предположим, неизвестно точно, в какую кассу организации или на какой расчетный счет будет произведена оплата). Для анализа планируемого поступления денежных средств в разрезе статей движения требуется заполнить соответствующий реквизит в форме документа. Для удобства работы пользователя и возможности анализа планируемых поступлений в отчете «Платежный календарь» в форме документа необходимо установить флаг в поле «Включать в платежный календарь» и в поле «Дата прихода» указать планируемую дату поступления платежа (рис.2).
Документ является управленческим, поэтому при проведении формируются только записи в управленческих регистрах.
Проанализировать планируемые платежи можно при помощи отчета «Планируемые поступления денежных средств (пункт меню «Планирование»- «Заявки»-«Планируемое поступление денежных средств», рис.3).
При поступлении денежных средств обязательно требуется указать документ «Планируемое поступление денежных средств» в поле «Запланировано» в форме «Приходного кассового ордера» или «Платежного поручения» (рис.4).
При проведении документа автоматически сформируется запись в регистре «Планируемые поступления денежных средств» и в отчете с аналогичным наименованием отразится «Расход» по указанному документу планирования (рис.5).
План движения денежных средств
Формирование укрупненного плана движения денежных средств можно произвести при помощи документа с аналогичным наименованием. Перейти к данному документу можно через пункт меню «Планирование» (рис.6).
Обратите внимание, что план движения денежных средств строится не по конкретной организации, а по подразделению управленческого учета.
Для плана обязательно указывается сценарий и вид денежных средств.
Заполнение табличной части производится автоматически по кнопке «Заполнить» (рис.7).
При этом запускается обработка, позволяющая рассчитать показатели планируемых движений. Первоначально в обработке открывается настройка для расчета планируемого показателя поступления денежных средств. По кнопке «Перейти к платежам» можно автоматически перейти к настройке расчета планируемых показателей расходования денежных средств (рис.8).
Планируемые поступления денежных средств можно рассчитывать на основании 3 показателей:
- поступления денежных средств либо сформированные ранее планы поступления денежных средств
- фактические продажи или планы продаж
- дебиторская задолженность контрагентов или неоплаченные заказы покупателей
- фактические платежи за период или планы платежей
- объем закупок или планы закупок
- кредиторская задолженность контрагентов или неоплаченные заказы поставщикам
- задолженность по заработной плате
Обратите внимание на раздел «Детализация» в каждом из анализируемых блоков. Для чего предназначен данный раздел? В табличной части документа «План движения денежных средств» данные по планированию могут быть представлены как укрупненно (например, только сводно по контрагенту, без указания договора), так и детализировано (в разбивке по договорам). Настройка заполнения документа указывается в разделе «Детализация» обработки по заполнению табличной части документа (рис.10).
В подвале обработки в разделе «Дополнительно» отражается настройка, позволяющая округлить рассчитанные показатели плана или изменить результаты расчета на процент (рис.11).
После автоматического расчета всех показателей плана по кнопке «Выполнить» производится заполнение табличной части документа. При проведении документа информация отражается в регистре накопления, на основании данных которого строится отчет «Планы движения денежных средств».
Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются предопределенными видами операций документа.
Использование заявок на расходование денежных средств позволяет выполнить следующие задачи:
- отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
- спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь;
- предотвратить несогласованные выплаты денег;
- проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.
Вообще, заявки на расходование денежных средств можно использовать и без механизма согласования. Платежный календарь будет формироваться. Но часто бывает необходимо контролировать расход денежных средств, а для этого нужно согласование и, часто, многоэтапное.
1. Включение механизма согласования заявок.
Механизм согласования заявок на расход денежных средств включается отдельно для каждой Организации. Для включения необходимо заполнить регистр сведений Настройки согласования заявок. В нем нужно указать Организацию и дату, с которой должно работать согласование.
2. Создание маршрутов согласования заявок
Маршрут согласования заявок определяет стадии, которые заявка проходит перед окончательным утверждением. Маршруты описываются в иерархическом справочнике Маршруты согласования.
Справочник заполняется в обратном порядке. Т.е. сначала создается последний этап маршрута, потом предпоследний и т.д. При этом у каждого этапа, кроме последнего, заполняется реквизит Следующий этап.
Кроме того, для каждого этапа определяются пользователи, имеющие право согласования заявки.
Маршрут должен состоять хотя бы из одного этапа. Можно создавать неограниченное количество маршрутов.
3. Добавление права согласования заявок на расход денежных средств
Пользователям, участвующим в согласовании заявок нужно установить соответствующее право.
Права пользователей устанавливаются в интерфейсе Администрирование пользователей. Меню Пользователи – Пользователи. Открыв карточку нужного пользователя, нужно добавить ему роль Согласование заявок на расходование ДС.
4. Назначение маршрутов согласования заявок подразделениям
Каждому подразделению, где ведется работа с заявками, необходимо назначить маршрут согласования.
Если механизм согласования включен, а для подразделения не назначен маршрут согласования, провести заявку будет невозможно.
Назначение маршрутов подразделениям производится в регистре сведений Настройки маршрутов согласования заявок. Необходимо указать Подразделение и первый этап маршрута согласования.
5. Согласование заявок
При создании заявок 1С подбирает необходимый маршрут согласования. Согласование заявок осуществляется с помощью обработки Согласование заявок.
После создания заявок, они появляются в этой обработке у пользователей, которые указаны в первом этапе маршрута согласования.
Первоначально заявки имеют статус Подготовлено. Их можно согласовать, отложить или отклонить через меню Изменить состояние. Если заявка согласована, она переходит на следующий этап маршрута согласования и становится видна пользователям, указанным в данном этапе маршрута.
После согласования на всех этапах маршрута заявка получает статус Утверждено.
6. Изменение согласованных заявок
Изменить согласованные заявки нельзя.
Если требуется внести в заявки изменения, необходимо перевести их в состояние Отложен, изменить, а затем заново согласовать. Для этого нужно в обработке Согласование заявок установить фильтр Обработаны, а затем изменить состояние нужной заявки.
Возможные доработки
Система согласования заявок в 1С:УПП не совершенна, поэтому многие компании дорабатывают ее под свои бизнес-процессы. Так, в нашем случае, было добавлено ограничение максимальной суммы заявки, которую может согласовать пользователь. Эта настройка устанавливалась в Дополнительных правах пользователя и учитывалась при отображении заявок в обработке Согласование заявок. Если сумма заявки оказывалась выше, чем лимит пользователя, то такая заявка не отображалась в обработке и пользователь не мог ее согласовать.
Добавить комментарий Отменить ответ
Теперь мы в соцсетях! Подписывайтесь, чтобы получать информацию о последних обновлениях или задать вопрос.
Документ «Заявка на расходование денежных средств» предназначена для планирования и согласования платежей.
Документ «Заявка на расходование ДС» можно создать, перейдя в раздел «Казначейство» - «Планирование и контроль денежных средств» - «Заявки на расходование ДС» - Создать.
Документ «Заявка на расходование ДС» имеет несколько видов операции, которые выбирается при создании. Каждый вид заявки предназначен для отражения разнообразных хозяйственных операций, каждая из которых будет описана в данной инструкции.
Созданные документы «Заявка на расходование ДС» собираются и согласовываются с помощью документа «Реестр платежей». После согласования, на основании заявок автоматически создаются документы «Списание безналичных ДС», которые выгружаются в банк-клиент для оплаты банком.
Далее приведены примеры оформления документов «Заявка на расходование ДС» для каждого вида операции.
Оплата поставщику
Для оформления операций оплаты поставщику предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Оплата поставщику».
В новом документе «Заявка на расходование ДС» отмечены красным поля, которые являются обязательными к заполнению для проведения документа. Документ создается в статусе «Не согласована», статус меняется в процессе согласования реестра платежей автоматически. Приоритет заявки при создании автоматически устанавливается «Средний».
Рисунок 2. Пример ошибки при проведении заявки, по которой не был запланирован лимит.
Для проведения заявки сверх лимита, необходимо установить флаг «Сверх лимита»
Перечисление в бюджет – данный флаг устанавливается, если платеж является перечислением в бюджет. Установка флага позволяет ввести требуемые для платежей в бюджет значения КБК, ОКТМО и т.п.
Рисунок 3. Пример установки флага «Перечисление в бюджет».
УИП – уникальный идентификатор платежа, указывается только в том случае если это предусмотрено договором с получателем платежа.
Назначение платежа - в программе предусмотрено несколько вариантов автозаполнения назначения платежа по кнопке "Вставить».
Рисунок 4. Варианты автозаполнения поля «Назначение платежа».
Список документов, в т.ч. НДС - отразит информацию об объектах расчетов с вкладки "расшифровка платежа"
В т.ч НДС (18%) (на всю сумму), В т.ч. НДС (10%) (на всю сумму), Без налога (НДС) - к введенному тексту добавят информацию о НДС.
Текст из банковского счета получателя - вставит текст, указанный в поле "Текст назначения платежа" из карточки р/с контрагента.
Рисунок 5. Пример заполнения вкладки «Основное».
Вкладка Расшифровка платежа
На вкладке «Расшифровка платежа» указывается подробная информация о платеже и взаиморасчетах с получателем платежа.
Платеж можно ввести списком, т.е. распределить по нескольким объектам расчета, либо без разбиения при этом есть возможность выбрать только один объект расчетов.
Платеж за счет средств ГОЗ – флаг устанавливается только если платеж происходит в рамках оборонного гоззаказа, в иных случаях флаг не устанавливается.
Объект расчетов – в качестве объекта расчетов можно указать «Договор с контрагентом» (при данном виде операции документа заявка при выборе доступны договоры с типом взаимоотношений «С поставщиком/исполнителем») или согласованный документ «Заказ поставщику».
Поставщик – поле заполняется автоматически при выборе объекта расчетов. Устанавливается элемент справочника «Партнеры», указанный в соответствующем поле объекта расчетов.
Сумма взаиморасчетов – устанавливается автоматически при проведении документа.
Валюта – устанавливается автоматически при выборе объекта расчетов.
Статья ДДС – указывается статья движения денежных средств, соответствующая типу платежа.
Комментарий – при необходимости указывается комментарий к расшифровке платежа.
Рисунок 6. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
Вкладка Распределение по счетам
На вкладке «Распределение по счетам» указывается банковский счет организации, с которого необходимо произвести списание денежных средств. Сумма и дата платежа устанавливается автоматически по данным указанным на вкладке «Основное».
Рисунок 7. Пример заполнения вкладки «Распределение по счетам».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 8. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Оплата поставщику».
Возврат оплаты клиенту
Для оформления операций возврата оплаты клиентам предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Возврат оплаты клиенту».
Состав реквизитов документа «Заявка на расходование ДС» с данным видом операции идентичен составу реквизитов при оплате поставщику, различие только в виде контрагента и объекте расчетов.
Рисунок 9. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Возврат оплаты клиенту»
Получатель – указывается клиент из справочника «Контрагенты», которому необходимо произвести оплату.
Объект расчетов – в качестве объекта расчетов можно указать «Договор с контрагентом» (при данном виде операции документа заявка при выборе доступны договоры с типом взаимоотношений «С покупателем/заказчиком») или согласованный документ «Заказ клиента».
Покупатель – поле заполняется автоматически при выборе объекта расчетов. Устанавливается элемент справочника «Партнеры», указанный в соответствующем поле объекта расчетов.
Рисунок 10. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 11. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Возврат оплаты клиенту».
Выдача подотчетнику
Для оформления операций выдачи денежных средств подотчет на банковский счет подотчетного лица предназначен вид операции документа «Заявка на расходование ДС» - «Выдача подотчетнику».
Рисунок 12. Форма документа «Заявка на расходование ДС», вид операции «Выдача подотчетнику»
Подотчетное лицо – указывается сотрудник из справочника «Физические лица», которому необходимо произвести перечисление денег подотчет.
Отчитаться – из предложенного перечня периодов необходимо указать период, до которого подотчетнику требуется отчитаться по полученной сумме.
Рисунок 13. Пример заполнения вкладки «Расшифровка платежа».
После прохождения всех этапов согласования, документу «Заявка на расходование ДС» будет присвоен статус «К оплате» и автоматически создан документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 14. Пример автоматически созданного документа «Списание безналичных ДС» по заявке с видом операции «Выдача подотчетнику».
Взаимодействие процесса со смежными бизнес-процессами в системе 1С:Управление холдингом представлено на схеме (Рисунок 1):
Рисунок 1 Общая схема создания заявки на оплату в 1С
Процесс состоит из описываемых далее подпроцессов.
Создание документа «Заявка на оплату»
Непосредственное формирование ЗНО (инициатор платежа или автоматическое формирование).
Создание документа «Заявка на оплату» с видом «Расчеты с подотчетным лицом»
Документ «Расчеты с подотчетным лицом» формируется автоматически на основании документа «Авансовый отчет» (полученного из мастер-системы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, далее – БП), в поле «Основание документа» указывается ссылка на Авансовый отчет.
Отражение заработной платы в казначействе
Расчет заработной платы производится в смежной системе. Учитываются как выплаты по зарплатному проекту, так и выплаты на отдельные банковские счета сотрудников.
Информация для передачи из ЗУП в 1С:УХ (осуществляется штатным механизмом):
· ведомость на выплату (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· банковский счет (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· отражение заработной платы в казначействе.
Проверка на соответствие лимитам
В документе происходит автоматический контроль по утвержденному лимиту БДДС. По результату проверки есть возможность формирования отчета.
Корректировка заявки
Подпроцесс необходим при несоответствии установленным лимитам (можно изменить сумму платежа или выбрать другой период оплаты).
Выгрузка данных в Axapta
Заявка на оплату проверяется на лимиты и согласовывается в 1С:Управление холдингом 8. Заявки с признаком «не выгружать» не попадают в реестр на оплату и передаются в смежную систему Axapta.
Сущности для того, чтобы подать Заявку на оплату со статусом «Согласована» из 1С:УХ в Axapta:
· Статья БДДС. Код
· Номенклатурная группа. Код
· Электронная почта инициатора ЗНО
· Файлы вложения в ЗНО
2. Требования к автоматизации (доработке) Заявки на оплату в 1С:УХ
В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:
· вид заявки на оплату в 1С должен быть единым для всех пользователей и устанавливаться централизовано;
· автоматическое создание ЗНО на основании графиков платежей договоров – за три рабочих дня до желаемой даты оплаты;
· при ручном создании заявки на оплату сроки оплаты не могут выбираться ранее чем за 3 рабочих дня;
· автоматическое создание ЗНО на основании авансовых отчетов;
· платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель);
· в заявке должна быть возможность иметь детализацию с отрицательными суммами (по аналитикам Статьи ДДС);
· система Управление холдингом должна формировать ЗНО с видом платежей «Банковская карта» (для перечисления денежных средств на банковские карты);
· закрытие Заявок на оплату, а после – закрытие связанных документов.
3. Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Варианты создания Заявок на оплату:
1. Ручное создание;
2. Автоматическое создание на основании данных в договоре;
3. Автоматическое создание на основании авансового отчета (доработка).
Ручное создание Заявки на оплату
Документ «Заявка на оплату» в 1С:УХ создается из раздела «Казначейство», в блоке «Централизованное казначейство». В форме списка нужно нажать «Создать», и выбрать необходимый тип ЗНО, как указано на Рисунке 2.
Рисунок 2 Создание документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
На закладке «Основное» (Рисунок 3) указывается информация по оплате:
· Договор (необязательный реквизит для иностранных компаний)
· Вид платежа (наличные, безналичные, банковская карта)
· Желаемая дата (дата оплаты)
· Не позднее (данный реквизит указывает, на какое максимальное количество дней мы можем перенести оплату)
Желаемая дата при ручном создании заявки устанавливается автоматически – текущая дата плюс 3 рабочих дня. При этом плановый отдел и фин. директор имеют право изменить сроки заявки на оплату на более ранние.
Рисунок 3 Заполнение документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
При ручном создании заявки подбор договора ограничивается видом заявки (Рисунок 4).
Рисунок 4 Заполнение поля "Договор"
При заведении Заявок на оплату с контрагентом-нерезидентом в поле «Договор» указывается «технический» договор, который автоматически создается при заведении в системе контрагента-нерезидента.
На закладке «Аналитики учета и планирования» (Рисунок 5) указывается статья ДДС и аналитики раскрытия к ней, по которым будет происходить списание. Указывается сумма и ставка НДС.
Используемые ставки НДС: 21%, 20%, 20/120, 19%, 18%, 18/118, 10%, 10/110, 0%, 9%, 8%, 7.7%, 5%, Без НДС.
Рисунок 5 Заполнение документа "Заявка на оплату"
На закладке «Контроль» (Рисунок 6) отражается информация по прохождению заявки контроля по лимитам. Если заявка превышает лимит, на закладке появится красный восклицательный знак, и система не даст провести заявку на оплату. Проведение заявки с превышением лимита будет возможно только для условий «мягкого» контроля, т.е. если набор аналитик будет совпадать с заведенными правилами для срабатывания «мягкого» контроля.
Рисунок 6 Отображение результатов контроля лимитов
При необходимости инициатор ЗНО может получить отчет по имеющимся лимитам из закладки «Контроль» при нажатии на гиперссылку «Подробнее…» (Рисунок 7), где отражается сумма утвержденного лимита по статье за период («Лимит»), сумма, заявленная в ЗНО, но еще не оплаченная («Заявлено»), и сумма фактической оплаты («Исполнено»).
Рисунок 7 Отображение отчета по контролю бюджета
После проведения документ автоматически отправляется на согласование.
Обязательные для заполнения поля, а также доступ к корректировке полей в зависимости от ролей пользователей и статуса заявки приведены в Приложении 1 данного документа.
К заявкам на оплату с любым видом операции должен обязательно прикладываться скан документа (счет на оплату и т.д.) (Рисунок 8).
Рисунок 8 Прикрепление электронного образа к документу
Автоматическое создание Заявок на оплату
Автоматическое создание Заявок на оплату в 1С:Управление холдингом 8 происходит на основании информации в графике платежей в договоре. Заявки создаются за 3 рабочих дня до указанной в договоре даты оплаты, с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма.
Система Управление холдингом позволяет создать повторную заявку по набору данных (Контрагент и Договор) ручным способом. При этом, инициатору ЗНО приходит оповещение о том, что по данному договору уже сформирована ЗНО автоматическим путем.
Созданные автоматически на основании договора, заявки на оплату имеют статус «Черновик». Ответственному за договор на отдельную вкладку начальной страницы приходит оповещение об автоматически созданных ЗНО, как указано на Рисунке 9.
Рисунок 9 Оповещение ответственного за договор о созданных ЗНО
Поля в заявке автоматически заполняются данными из договора. Если в договоре какой-либо информации нет, поле в ЗНО остается пустым и требуется ручное дозаполнение заявки. В типовом варианте программы вид заявки автоматически устанавливается «Оплата поставщику», вне зависимости от вида договора. После доработки системы, вид заявки будет проставляться согласно виду договора.
При расчетах с подотчетными лицами, проведенный в 1С:БП документ «Авансовый отчет» автоматически мигрирует в 1С:УХ, и на его основании автоматически создается ЗНО со статусом «Черновик». В ЗНО, в поле «Основание обязательства» (Рисунок 10), автоматически указывается ссылка на авансовый отчет. Документ ЗНО должен отражаться на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами».
Рисунок 10 Создание заявки на оплату для расчетов с подотчетными лицами
По ряду договоров ЗНО не должны попадать в реестр на оплату – они мигрируют в Axapta. По этим ЗНО в 1C:УХ из Axapta должна передаваться информация с фактом оплаты. Признак «Не выгружать» устанавливается в карточке договора. В Заявке на оплату поле «Назначение платежа» соответствует размерности поля «Назначение платежа» в Axapta (256 символов).
Заявки, сформированные на основании договоров без признака «Не выгружать», идут по обычному маршруту (Реестр платежей, Платежное поручение, Выгрузка в банк). На этапе загрузки банковской выписки, сформированные списания ДС, связанные с заявками, а также поступления ДС, создадут документ «Отражение фактических данных». Вся цепочка, включая документ «Отражение фактических данных», будет видна в договоре по нажатию кнопки «Связанные документы». Также все связанные документы с фактом будут видны и в ЗНО.
Платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель).
В типовом варианте программы 1С:УХ не предусмотрена возможность участия третьей стороны, а также совершение оплаты третьей компанией. Данный функционал будет полностью доработан (для ЗНО и документа «Плановое поступление ДС»).
После доработки системы "Управление холдингом" на форму документа добавятся поля (Рисунок 11):
· Флажок активности реквизитов (включается если платежи за третью сторону)
Договор подтягивается по полям «Организация» и «Контрагент».
Контроль лимитов осуществляется по полю «Организация».
Рисунок 11 Форма документа после доработки с участием третьей стороны
Заявка на оплату с видом платежа «Банковская карта»
В типовом функционале отсутствует вид платежа «Банковская карта». После доработки функционала появился переключатель «Банковская карта» (Рисунок 12), который влияет на набор полей на форме документа. Набор полей при данном виде аналогичен виду платежа «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
Рисунок 12 Доработка переключателя "Банковская карта"
4. Выполненные доработки в 1С:УХ
Описание доработки
Для ЗНО с документом «Расчеты с подотчетными лицами» в форме оставлена возможность связи ЗНО и Авансового отчета. Предполагается указание ссылки на Авансовый отчет в соответствующем поле документа ЗНО – «Основание обязательства»
Настроена автоматическая миграция проведенного в 1С:БП документа «Авансовый отчет» в 1С:УХ
Автоматическое создание ЗНО на основании Авансового отчета со статусом «Черновик». ЗНО отражается на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами»
Обязательное прикрепление скан-образа к документу ЗНО – без добавления прикрепленного файла, документ не проводится
В «Связанные документы» добавлено поле «Комментарий» – поле для ручного ввода комментария к каждому прикрепленному документу, не обязательное для заполнения
Прикрепленная информация по валютному контролю автоматически мигрирует из договора в заявку
Добавлена возможность добавления сумм с минусом в Заявке на оплату. При этом осуществляется проверка:
1) в расшифровке сумма может быть меньше нуля
2) итоговая сумма больше нуля
Автоматическое формирование Заявки на оплату происходит за три рабочих дня до указанной в Договоре даты оплаты с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма
Новые ЗНО (ручное создание) создаются с желаемой датой оплаты не ранее чем текущая дата + 3 рабочих дня (доработка ограничения на установку даты). При этом плановый отдел и фин.директор имеют право изменить эту дату на более раннюю
Из графика Договора автоматически формируются ЗНО со статусом «Черновик»
На основании автоматически сформированной ЗНО (по графику договора) приходит оповещение на рабочее место визирования ответственному за договор
Оповещение о создании Заявки на оплату (по графику договора) автоматически удаляется из рабочего места визирования после отправки ЗНО на согласование
На форму документов Заявка на оплату и Планируемое поступление ДС добавлены «Плательщик» и «Получатель», а также реквизит, влияющий на доступность изменения данных полей. Значение поля «Плательщик» по умолчанию равно значению поля «Организация», значение поля «Получатель» по умолчанию равно значению поля «Контрагент»
Расчетные счета в ЗНО заполняются по полям «Плательщик» и «Получатель»
При оплате за третье лицо и/или в пользу третьего лица должно появляться обязательное для заполнения поле «Обоснование»
В платежных поручениях информация в полях «Организация» и «Контрагент» подтягивается из «Плательщик» и «Получатель» соответственно
В документах Поступления/Списания с р/сч используется информация из полей «Плательщик» и «Получатель»
Добавлен новый вид платежа «Банковская карта». Набор полей при данном виде аналогичен виду «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
ЗНО с видом «Наличные» и «Банковские карты» не мигрируют в Axapta, а фактические данные по таким ЗНО – мигрируют
Доработаны ставки НДС - 21%, 19%, 9%. 8%, 7,7%;
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: