Как с транзитного счета перевести на текущий валютный счет в 1с
Как правильно учесть поступление валютных денежных средств с транзитного счета БП 2.0?
Попробовали 2 варианта:
1) По схеме из БП_3.0
- Документ "Поступление на расчетный счет - с видом операции: Приобретение иностранной валюты"
не получается провести документ:
- с начала требует чтобы валюта регламентированного учета была той же что по договору (EUR)
- после изменения валюты с "руб." на "EUR" требует и не дает выбрать валютный банковский счет организации с валютой "EUR",
т.е. в отборе договоров стоит : "Не равно - EUR" и как результат провести документ не получается.
2) Документ "Поступление на расчетный счет - с видом операции: Прочее"
- все дает сделать
Итого: нужен ответ как правильно оформить данную операцию.
Отражение операций по приобретению иностранной валюты в программе 1С Бухгалтерия 2.0 производится следующим образом:
Перечисление денежных средств на приобретение иностранной валюты регистрируете документом "Списание с расчетного счета" для операции Прочие расчеты с контрагентами. Перечисление средств происходит в рублях, соответственно в качестве счета учета указываете 51 "Расчетный счет". Также указываются рублевые банковские счета. Договор с контрагентом в данном случае должен иметь вид Прочие, валютой взаиморасчетов договора должен быть рубль. В качестве Счета расчетов устанавливаете 57.02 "Приобретение иностранной валюты".
Операцию зачисления приобретенной валюты на валютный счет организации регистрируете документом "Поступления на расчетный счет" для операции Приобретение иностранной валюты. Валюта приходуется на бухгалтерский счет 52 "Валютные счета", указываете валютные банковские счета организации и банка. В реквизите Курс приобретения валюты указываете курс покупки. Сумма в рублях по курсу покупки подсчитывается автоматически как произведение суммы приобретенной валюты на курс покупки. К бухгалтерскому учету приобретенная валюта принимается по курсу ЦБ РФ. Этот курс программа устанавливаете в реквизите "Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты" (по данным справочника "Валюты"). На основе этой информации при проведении документа в бухгалтерском учете вводятся проводки по зачислению приобретенной валюты на счет их учета, а так же по учету прибыли или убытка (прочих доходов или расходов) от операции за счет разницы курсов в корреспонденции со счетом 57.02. Если на валютном счете имеются остатки денежных средств, то производиться их перерасчет и формирование еще одной проводки на выявленную курсовую разницу. В налоговом учете (в ресурсе Сумма НУ) по данной операции отражается только сумма прибыли (убытка) от операции.
Отражение операции по продаже иностранной валюты в программе 1С Бухгалтерия 2.0 производится следующим образом:
1. Списание денежных средств в иностранной валюте для продажи отражаете документом "Списание с расчетного счета" для операции Прочие расчеты с контрагентами, в котором в реквизите счет расчетов указываете 57.22 "Реализация иностранной валюты".
2. Операция зачисления выручки от продажи иностранной валюты на расчетный счет организации оформляете документом "Поступление на расчетный счет" для операции Поступления от продажи иностранной валюты. В форме документа указываете сумму проданной валюты, курс продажи иностранной валюты, а так же курс ЦБ РФ.
На основе этой информации при проведении документа формируются описанные выше проводки для отражения данной операции на счетах бухгалтерского и налогового учета.
(2) делали по той же схеме что и вы прислал, но
1) во-первых она для УПП, а у нас БП.
2) делали все как на картинке, но затребовало смену регламентированной валюты на "EUR", как в договоре.
Вы в БП_2 делали отражение данных операций?
- Если да, то может через удаленное подключение попробуем на копии отразить (вознаграждение увеличу до 10-15sm)
(5) Мы перешли на БП 3.0 два года назад.
БП 2.0 не используем.
У вас для организации заведен банковский счет в валюте?
Договор тоже должен быть в валюте, а не рублях.
Выбираете вкладку Предприятие - Организации, наверху кнопка Перейти, выбираете Банковские счета. Тут создаете счет, указываете валюту.
Зачисление приобретенных средств на валютный счет организации выполняется документов Поступление на расчетный счет с видом операции Приобретение иностранной валюты. При зачислении на валютный счет будет использован курс, указанный в реквизите документа Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты. Курс приобретения валюты указывается отдельно.
Возникающая курсовая разница будет отражена в составе прочих расходов на 91.2, если в форме документа будет стоять флажок Отражать разницу в курсе в составе расходов.
Договор с контрагентом, по которому выполняются операции продажи иностранной валюты, должен иметь вид Прочее, валюта договора - иностранная валюта.
Списание валюты с валютного счета на продажу регистрируется документом Списания с р/сч с видом операции Прочие расчеты с контрагентами.
Зачисление рублевых средств от продажи валюты на расчетный счет предприятия регистрируется документом Поступление на расчетный счет с видом операции Поступления от продажи иностранной валюты.
Добрый день! Как правильно в 1с бух. корп провести перевод валюты при разблокировке с валютного транзитного счета на текущий оба в USD.
Используйте документ Списание с расчетного счета — Вид операции Перевод на другой счет организации.
Статья ДДС «неденежная».
Нюансы отражения в 1С зависят с 57 счетом работаете или без него.
В справочнике Банковские счета должны быть созданы два счета — транзитный и текущий.
Главное — Настройки — Организации — Банковские счета.
При этом есть два варианта отражения в учете таких переводов:
— с использованием счета 57 (обязательно, если операции проходят не в один день)
— без использования счета 57 (если поступление и перевод между счетами прошли в один день)
Настроить использование счета 57 можно через
Главное — Настройки — Учетная политика — флаг Используется счет 57 Переводы в пути при перемещении денежных средств
Также счет 57 можно в ручном режиме выбрать прямо в документе. Для валюты используется счет 57.21.
Поступление на расчетный счет оформляете на транзитный валютный счет.
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление
Перевод на другой счет оформляется через документ Списание с расчетного счета — Перевод на другой счет организации
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание
57 — 52 (если используется 57 счет)
52 — 52 (если не используется 57 счет)
Зачисление оформляется через
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление — Перевод с другого счета
52 — 57 (если используется 57 счет)
Важно! Статья расходов — Переводы между банковскими счетами. И в карточке статьи поле Вид движения должно быть пустым.
Для ДДС — это неденежный поток. Потому, что просто из одного кармана переложили в другой. Прихода-расхода денежных средств не было.
Статьи движения денежных средств
Проверка после выполнения операций: ОСВ по счету 57 — сальдо должно быть ноль, если используется 57-й счет.
В данной статье описано, как открыть транзитный счет в 1С 8 ERP и как отражать операции через транзитный счет организации в системе.
1. Как открыть транзитный счет в 1С
Все сведения о банковских счетах организаций в 1С:ERP Управление предприятием 2 находятся в соответствующем справочнике – «Банковские счета организаций». Справочник можно открыть через раздел «НСИ и администрирование», подраздел «НСИ». Также можно открыть карточку организации, где и выбрать соответствующий раздел, в котором будут отображены все сведения о банковских счетах организации:
Сведения о банковских счетах организации
Для того чтобы в этом списке открыть транзитный счет, необходимо при заведении карточки банковского счета выбрать соответствующий тип банковского счета:
Выбор типа банковского счета
Также транзитный счет организации можно связать с «обычным» валютным расчетным счетом, с которого (на который) выполняется перечисление денежных средств. Для этого в карточке расчетного счета (но только если он валютный!) есть гиперссылка, после нажатия на которую система 1С ЕРП 2.4 предлагает создать транзитный счет организации. После создания в карточке расчетного счета будет отображаться связанный с ним транзитный счет.
Транзитный счет в карточке расчетного счета
2. Как отражать операции через транзитный счет в 1С 8.3 ЕРП?
При отражении операций, например, перечисления валюты через транзитный счет, в системе 1С 8.3 ЕРП используется пара документов: «Списание безналичных денежных средств» и «Поступление безналичных денежных средств».
Первоначально создается документ «Списание безналичных денежных средств» с видом операции «Перечисление на другой счет»:
Документ «Списание безналичных денежных средств»
При отражении в регламентированном учете документ формирует проводку в дебет счета 57.21:
Проводки в регламентированном учете в 1С ERP Управление предприятием 2
Затем формируется документ «Поступление безналичных денежных средств». Его можно ввести на основании первого документа, и тогда все необходимые реквизиты в нём будут заполнены автоматически:
Документ «Поступление безналичных денежных средств»
Второй документ в 1С 8.3 ERP формирует проводки с кредита счета 57.21 в дебет счета-получателя (51 или 52):
Формирование проводок в 1С ERP Управление предприятием 2
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Добрый день. По договору финансирования Швеция перечислила нам денежные средства в EURO.Банк зачислил их на наш транзитный валютный счет. Мы Списание ин.валюты с транзитного счета осуществили на наш валютный счет по Распоряжению.Как провести мне эти операции в программе?
В справочнике Банковские счета должны быть созданы два счета — транзитный и текущий.
Главное — Настройки — Организации — Банковские счета.
При этом есть два варианта отражения в учете таких переводов:
— с использованием счета 57 (обязательно, если операции проходят не в один день)
— без использования счета 57 (если поступление и перевод между счетами прошли в один день)
Настроить использование счета 57 можно через
Главное — Настройки — Учетная политика — флаг Используется счет 57 Переводы в пути при перемещении денежных средств
Также счет 57 можно в ручном режиме выбрать прямо в документе. Для валюты используется счет 57.21.
Поступление на расчетный счет оформляете на транзитный валютный счет.
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление
Перевод на другой счет оформляется через документ Списание с расчетного счета — Перевод на другой счет организации
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание
57 — 52 (если используется 57 счет)
52 — 52 (если не используется 57 счет)
Зачисление оформляется через
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление — Перевод с другого счета
52 — 57 (если используется 57 счет)
Важно! Статья расходов — Переводы между банковскими счетами. И в карточке статьи поле Вид движения должно быть пустым.
Для ДДС — это неденежный поток. Потому, что просто из одного кармана переложили в другой. Прихода-расхода денежных средств не было.
Справочник статьи движения ДДС
Проверка после выполнения операций: ОСВ по счету 57 — сальдо должно быть ноль.
Добрый день. «Поступление на расчетный счет оформляете на транзитный валютный счет.
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление»Поступление от кого?
Поступление от того, от кого пришли деньги по выписке и с таким Видом операции, который подходит в вашем случае.
Это надо смотреть в первичных документах.
На сколько понимаю в вашем случае — это договору финансирования, Швеция.
Добрый день!
движения денежных средств идут
по расчетному счет (рублевый)
и по 2 валютным: 1-расчетный, 2-транзитный
подскажите мне в 1с 8.3 вносить 3 счета (в т.ч. транзитный)?
на каком субсчете/субконто 52 счета отражается транзитный?
ситуация в следующем
на 31.12.2014 на транзитном счете было 9488,12 евро
в январе 2015года, банком был проведен обмен евро на доллары 11030,00, которые были перечислены иностр. поставщику
запуталась
не могу составить проводки в 1С
Б_С_К, здравствуйте
спасибо что ответили
помогите с проводками пожалуйста
25.12.2014 зачислен займ от учредителя на расч счет рублевый
Дт51-Кт 67.03 800 000,00 руб
25.12.2014 переведены средства на покупку валюты, по поручению 9400 евро
ДТ 52-Кт51 602822,00 руб по курсу 64.13
почему то стоимость по выписке уже 624189,14 руб
потом 25.12 их конвертируют в 11040долларов (для оплаты поставщику)
на транзитный счет уходит 9123,97 евро = 605859,89 руб
на валютном остается 276,03 евро остаток на конец года
31.12.2014
в январе деньги с транзитного счете вернут на валютный, опять таки конвертировав обратно доллары в евро
и вернется уже 9088,12 евро
помогите с проводками
как в балансе отразить данные на 31.12.2014 по строке 1250? расчетный+валютный+валютный транзитный
мне надо внести начальные остатки на 01.01.2015 в новую базу
у меня на валютном счете отражены 276.03 евро
а 9088,12 находящиеся на транзитном как отражать?
с расчетного счета списывают 15452 на покупку 200евро
а на валютный счет приходит 200 евро 14871,02
куда эту разницу деть?
В программе 8.3. я не работаю, у меня 8.2
Но что бы правильно сформировались проводки в банковских выписках обязательно есть документы по валютным операциям, где указываются курсы покупки, продажи, так же у Вас должны быть правильно загруженные курсы ЦБ на каждый день.
Читайте также: