Как провести то в 1с
Групповое проведение/распроведение с заполнением комментария
Данная внешняя обработка позволяет распроводить все документы в базе за определенный период с возможностью заполнения комментария и также проводить все документы в базе за определенный период с возможностью отбора по комментарию.
- Бухгалтерия предприятия 2.0
- Зарплата и управление персоналом 2.5
- Комплексная автоматизация 1.1
- Управление торговлей 10.3
- Управление производственным предприятием 1.3
Данная внешняя обработка позволяет распроводить все документы в базе за определенный период с возможностью заполнения комментария и также проводить все документы в базе за определенный период с возможностью отбора по комментарию.
Заполнение комментария при этом сделано для удобства: если при распроведении документов установить комментарий скажем "хуба буба", то потом мы уже будем видеть, какие документы мы распровели. И если нам впоследствии понадобится провести эти документы заново, то мы лего можем это сделать, отобрав все документы в базе по комментарию "хуба буба". Здесь стоит заметить, что при добавлении комментария имеющийся в документе комментарий не стирается (новый комментарий записывается в конец предыдущего при отмене проведения, и удаляется из комментария документа при проведении).
Обратите внимание, что в типовых конфигурациях не все документы имеют возможность проведения (например, бухгалтерская операция, счет на оплату, акт сверки и т.п.). Такие документы при отмене проведения обработкой помечаются на удаление, а в случае операции проведения пометка удаления у них снимается. Это нужно для того, что движения по регистрам этих документов становились неактивными при отмене проведения (например, документ Ручная операция).
Обработка работает только с теми документами, у которых существует поле "Комментарий" (а таких в стандартных конфигурациях большинство).
Проведение и распроведение проводятся в хронологической последовательности.
Данная обработка больше подходит для целей глобального проведения и распроведения, чем стандартные средства. Во-первых, она гораздо удобнее чем групповая обработка справочников и документов, во вторых позволяет заполнить комментарий для удобства, в третьих, в отличие от стандартного "Группового перепроведения" может еще и распроводить, к тому же учитывает документы, не предусматривающие проведение, но делающие движения по регистрам (ручная операция).
Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.
Вас может заинтересовать
Удобная настройка запрета (или ограничения) доступа пользователей к любым документам или справочникам информационной базы
В данной статье описана методика заполнения справочника адресов в 1С:Предприятие 8 из нового классификатора ФИАС
Видеоурок, в котором показано как на основе функциональных требований выбрать нужную конфигурацию 1С:Предприятие 8, а также рассчитать конечную стоимость покупки.
Как перепровести документы в 1С Бухгалтерия 8.3?
Содержание:
В программе “1С:Бухгалтерия предприятия” сохранить документы можно несколькими способами. Все они находятся в карточке документа, это кнопки “Записать”, “Провести” и “Провести и закрыть”:
Рассмотрим, чем они отличаются.
Для правильного учета документы должны проводиться в том порядке, в котором они создавались. Но на практике часто этот порядок нарушается. Бывает, документы забывают провести, проводят не по порядку, либо проводят по несколько раз. Поэтому бывает необходимо выполнить групповое проведение документов для восстановления порядка. В инструкции рассмотрим, какие для этого есть способы.
1. Настройка проведения документов
Вначале разберем, какие есть настройки проведения документов. Откроем меню “Администрирование”, далее в подразделе “Настройки программы” выберем пункт “Проведение документов”:
Здесь есть настройки, которые влияют на проведение.
2. Как перепровести все документы в 1С Бухгалтерия 8.3
2.1 При закрытии месяца
Программа при закрытии месяца сама предлагает провести документы, если порядок нарушен. К закрытию месяца можно перейти из раздела “Операции”:
Нажмем на ссылку “Перепроведение документов”.
Если перепроведение требуется, то будет показано, сколько документов было изменено. Затем надо выбрать, как действовать: перепровести несколько месяцев, только текущий месяц или ничего не делать. После выбора способа начнется процесс:
В результате окно примет вид:
2.2 Без закрытия месяца
Документы можно перепровести и без закрытия месяца. Откроем меню “Операции”, далее в подразделе “Сервис” выберем пункт “Групповое перепроведение документов”:
Указываем период, организацию и нажимаем “Выполнить”. В результате запустится перепроведение всех документов. Если организацию не указать, то процесс будет выполнен для всех организаций. При установке флажка “Останавливать выполнение при ошибке” программа прекратит перепроведение, если будет найдена ошибка в каком-либо документе.
3. Как перепровести документы определенного типа
Бывают ситуации, когда нам нужно провести не все документы, а только некоторые. Для этого зайдем в меню “Все функции”:
Затем в разделе “Стандартные” выберем пункт “Проведение документов”:
Рассмотрим, как тут работать.
1. Сначала нажимаем на ссылку “Период”:
Вводим период и нажимаем “Выбрать”:
2. Далее нужно выбрать один или несколько документов для перепроведения в разделе “Доступные документы”. Например, найдем документ “Списание с расчетного счета”. Переносим его в раздел “Выбранные документы” по кнопке “Добавить”:
3. Определим, какие дополнительные флажки нам нужны. Можно изменять уже проведенные документы или провести непроведенные. Установим оба флажка:
Этот способ подойдет, если нам нужно провести несколько документов разных типов. Если нужно провести документы одного типа, то есть более простой способ, он описан ниже.
4. Как провести документы из списка
Откроем список документов “Реализация (акты, накладные”). Здесь мы можем быстро перепровести документы за два шага:
1. Выделяем документы, которые хотим провести:
a) можно выделить все документы по комбинации клавиш Ctrl + A;
b) можно выделить несколько документов подряд. Встаем курсором на документ, зажимаем клавишу Shift и нажимаем на любой документ выше или ниже. В результате будут выделены документы:
c) можно выделить документы выборочно. Для этого встаем курсором на документ, зажимаем клавишу Ctrl и не отпуская клавишу встаем курсором поочередно на другие нужные документы в списке:
2. После выделения документов нажимаем на любом выделенном документе правой кнопкой мыши и выбираем пункт “Провести”:
В правом нижнем углу начнется перепроведение выбранных документов:
Этим способом можно перепровести любые документы в 1С Бухгалтерия 8.3.
Как перепровести документы в 1с 8.3 бухгалтерия
Рассмотрим три способа перепроведения документов в 1с бухгалтерия 3.0:
Групповое перепроведение всех документов по организации за выбранный период
Перепроведение документов при закрытии месяца
Групповое перепроведение выбранных документов.
Перепроведение документов по контрагенту.
1 Способ (Групповое перепроведение всех документов по организации за выбранный период)
Все документы можно автоматически перепровести за определенный период по всем организациям или только по выбранной. Для этого в программе реализована обработка "Групповое перепроведение документов".
Данная обработка находится в разделе: Операции — Групповое перепроведение документов.
Запускаем обработку и указываем организацию, по которой необходимо сделать перепроведение (если организация не указана, то перепроведение выполняется по всем организациям) и период. Нажимаем кнопку "Выполнить"
При установленном флажке "Останавливать выполнение при ошибке", программа при выявлении ошибки остановит перепроведение.
Групповое перепроведение документов можно выполнить и при проведении процедуры "Закрытие месяца".
Заходим в раздел Операции — Закрытии месяца.
Если месяц был закрыт и после этого проводилось изменение документов, по в обработке "Закрытие месяца", ссылка "перепроведение документов" станет бледным цветом.
Щелкаем мышкой по ссылке "Перепроведение документов", открывается форма для выбора действий: перепровести с выбранного месяца или пропустить перепроведение.
Также мы можем посмотреть количество и список документов, которые могли быть изменены. В нашем примере видим два измененных документа. Переходим по ссылке "2 документа".
Откроется отчет с реестром документов, в которых возможно меняли данные или они были просто перепроведены. Анализируем полученные данные, после этого принимаем решение об необходимости проведения документов. Выбираем вариант "Перепровести документы с Февраля 2020 по Март 2020" и нажимаем кнопку "ОК".
Программа выполнить перепроведения месяца Февраль 2020 года и Март 2020 года.
3 Способ. Групповое перепроведение выбранных документов.
В программе существует возможность перепровести документы определенного вида. Рассмотрим пример, как перепровести все документы поступления за определённый период по выбранной организации.
В разделе Покупки — Поступление (Акты, накладные) настраиваем отбор по организации:
Далее по кнопке Ещё — Установить период, выбираем необходимый период перепроведения.
Таким образом в журнале у нас отражены все документы поступления по выбранной организации за указанный период, при необходимости можно сделать отбор по контрагенту.
Далее выделим документы при помощи сочетания клавиш Ctrl+A. Документы будут выделены цветом:
Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем команду "Провести".
Программа перепроведет выделенные документы.
Внимание! Если в журнале есть непроведенные документы, то их необходимо исключить, иначе программа их сделает проведенными.
Исключить можно двумя способами:
1. Когда в журнале уже выделены выбранные элементы, то перед перепроведение с непроведенных документов нужно снять выделение.
Для этого удерживайте клавишу Ctrl и мышкой щелкаете по непроведенным документам.
2. Настроить в журнале отбор только по проведенным документам.
Заходим по кнопке Ещё — Настроить список
Откроется форма для настройки списка. На вкладке "отбор" добавляем по кнопке "Добавить новый элемент" параметры для отбора. В нашем случае это будет параметр "проведен".
Вид сравнения указываем "Равно " и значение — "Да"
Нажимаем кнопку "Завершить редактирование" и теперь в журнале поступлений у нас появилось дополнительное поле для отбора проведенных и не проведенных документов.
4 Способ. Перепроведение документов по контрагенту.
Часто сталкиваемся с ситуацией, когда необходимо перепровести все документы за определенный период по конкретному контрагенту.
Самый простой способ, это зайти в карточку контрагента. По ссылке «Документы» перейти в журнал документов.
Здесь отражаются все документы, введенные в базу по данному контрагенту.
По кнопке Еще –Установить период, устанавливаем период за который необходимо провести документы.
Настраиваем отбор по организации (если в базе их несколько) и при необходимости отбор по договору. Также проверяем наличие не проведенных документов, их надо исключить из списка. Как это сделать, рассмотрели в 3 примере.
Теперь у нас отражаются только проведенные документы, выделяем их через сочетание клавиш Ctrl+A, и правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, выбираем команду Провести.
Все выделенные документы будут перепроведены.
Еще один вариант перепроведения документов контрагенту. Заходим в Раздел Операции – Журнал операций. В данном журнале отражены все операции, заведенные в базе. Настраиваем отбор по необходимой организации и контрагенту, выбираем период и проверяем наличие непроведенных документов (как это сделать рассмотрено в примерах выше). Выделяем документы Ctrl+A, и проводим документы.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Достаточно распространенная ситуация, когда при формировании ведомости на выплату зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» бухгалтер видит рядом с суммой к выплате «в т.ч. за …».
В каких случаях возникает такая ситуация:
зарплата действительно не была выплачена;
в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1;
реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнена статья расходов);
существуют дубли сотрудников.
Для того, чтобы убрать лишние суммы к выплате, необходимо выявить причину их возникновения.
Если причиной является ручной ввод сумм в ведомость, то необходимо в каждой ведомости подобрать документ начисления.
Для этого нужно перейти в ведомость и заполнить документ основание
Если причиной является не соответствие реквизитов документов начисления и выплаты, то необходимо открыть ведомость на выплату и до заполнить недостающие реквизиты.
Для поиска незаполненной ведомости или дублей сотрудников можно воспользоваться универсальным отчетом.
Открыть универсальный отчет можно перейдя в раздел «Администрирование» – «Обслуживание» – «Отчеты администратора» – «Универсальный отчет».
Для анализа зарплаты по сотрудникам используются 3 регистра накоплений:
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
Взаиморасчеты с сотрудниками;
Зарплата к выплате.
Нужно сформировать универсальный отчет поочередно по каждому из регистров со следующими настройками:
Для удобства можно также сделать отбор по физическому лицу. Отбор нужно делать именно по физическому лицу, а не по сотруднику, так как в справочнике «Сотрудники» могут быть дубли, которые в свою очередь также могут привести к образованию неверной суммы в ведомости.
Далее формируем отчет.
В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Необходимо найти начисление и соответствующую ему выплату.
Разберем каждую строку.
Строка 1 – это начисление зарплаты за январь 2021 года, т.к. в поле «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Выплаты за январь еще не было, так как нет строки с периодом 01.01.2021 и суммой к выплате с отрицательным значением. Поэтому, в итоговой строке (последняя строка отчета) мы видим сумму к выплате - 56 550.
Строка 2 – это выплата зарплаты (документ «Ведомость на выплату») за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано отрицательное значение (-56 550).
Строка 3 – это начисление зарплаты за период 01.06.2020, так как в колонке «Сумма к выплате» указано положительное значение (56 550).
Так как начисление и выплата за один и тот же период и в равной сумме прошли, то в данном отчете этот месяц отображаться не должен, но, если строки все-таки выводятся, значит в них есть отличия, из-за которых в документе «Ведомость на выплату» могут появляться записи «В том числе за июнь 2020 года».
Если внимательно посмотреть на строки 2 и 3, то можно увидеть, что в строке 2, т. е. в документе «Ведомости на выплату» не заполнена колонка «Вид дохода исполнительного производства», в то время как в документе «Начисление зарплаты и взносов» (строка 3) данный реквизит заполнен. Необходимо перейти в ведомость на выплату за июнь 2020 года и заполнить недостающий реквизит.
Строки 4 и 5 также относятся к одному периоду и имеют одинаковую сумму, но в строке 4 не заполнен документ-основание в Ведомости на выплату, необходимо перейти в документ, расшифровать сумму по сотруднику и заполнить реквизит «Документ-основание».
Строки 6 и 7 также отличаются лишь одним реквизитом «Статья расходов», который не заполнен в документе «Ведомость на выплату».
После исправления всех ошибок достаточно еще раз сформировать универсальный отчет и проверить результат.
Подобную корректировку необходимо провести по всем 3 регистрам.
Возможна ситуация, когда строки в универсальном отчете идентичны, но, при этом, они все равно отображаются.
В таком случае необходимо проверить сотрудника, действительно ли это один и тот же сотрудник или есть дубли.
Для этого необходимо дважды нажать на сотрудника в колонке «Сотрудник» и открыть карточку сотрудника. Для сравнения удобнее всего ориентироваться на значение реквизита «Табельный номер».
Откроем карточку сотрудника в первой и второй строке.
Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов (начисления или выплаты) неверно был подобран сотрудник.
В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты.
Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков». Находится он в разделе «Администрирование» - «Переносы данных».
Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31.12.2020. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами.
Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате».
Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате».
В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.
Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки.
После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали.
Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах.
После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.
В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т.ч. за. » может остаться, при расшифровке можно увидеть, что на каждую строну начисления есть сторнирующая строка. Итоговая сумма выплаты = 0. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т.ч. за…».
Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее.
Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт".
Для того, чтобы знать о списках тех транспортных средств, у которых приближается плановое транспортное обслуживание, нужно заполнить у всех моделей транспортных средств нормы ТО.
В разделе Модели транспортных средств и оборудования открываем карточку модели и на вкладке Нормы ТО должны быть внесены нормы данной модели транспортного средства.
Нормы технического обслуживания могут быть по периоду времени. Например, если требуется проходить определенный вид ТО каждые полгода. Или по выработке транспортного средства, например, по общему пробегу.
Виды обслуживания – это справочник видов обслуживания транспортного средства, предназначенный для классификации работ по проведению ТО, планово-профилактических работ и ремонтов.
Работа по обслуживанию – это справочник работы по ремонту транспортных средств, предназначенный для хранения информации о работах по ремонту транспортных средств. Справочник иерархический, что позволяет группировать работы по различным признакам.
В окне просмотра списка для выделенной работы можно просмотреть нормочасы на данную работу для различных моделей транспортных средств.
Чтобы увидеть износ транспортного средства нужно перейти Ремонты и агрегаты – АРМ механика. При выборе определенного транспортного средства можно увидеть информацию о нем: последнем ТО, срок следующего, установленных агрегатах, заявки на ремонт и ремонтные листы.
Дополнительную информацию по техническому обслуживанию можно увидеть в отчете Невыполненные ТО.
Например, для определенного транспортного средства необходимо провести ТО. Это отобразится и в отчете, и в АРМ механика.
Из АРМ механика создается ремонтный лист на транспортное средство. Документ ремонтный лист служит для учета выполненных ремонтов транспортных средств и оборудования, внесения первоначальных данных по пробегу или наработке после предыдущего ТО, отражения факта установки или снятия шин или аккумуляторов, а также является основанием для списания запасных частей или материалов.
На вкладке Основное вводится информация по измененным показателям спидометра и счетчика моточасов, вид и период ремонта.
На вкладке Работы содержит описание выполненных работ и количество затраченных часов. При выборе способа ремонта В автосервисе появятся дополнительные колонки для указания стоимости работ.
Вкладка З/ч и материалы содержит перечень установленных материалов и запчастей.
Вкладки Шины, Аккумуляторы и Прочие агрегаты содержит данные по агрегатам, количестве замененных агрегатов и выполненных операциях.
Заполняем необходимые реквизиты и проводим документ.
Статью подготовила Шевченко Кристина, Консультант по внедрению 1С франчайзинговой сети "ИнфоСофт"
В разделе Главное — Функциональность — Основные средства установите флажок Компоненты амортизации .
Учет по компонентам возможен для ОС с линейным способом амортизации или способом пропорционально объему продукции (работ).
Пошаговая инструкция
- частичное — 1 раз в год;
- полное — не реже 1 раза в 3 года.
- затраты на ремонты и техобслуживание ОС периодичностью более 12 мес. и стоимостью более 100 тыс. руб. учитываются как отдельный объект, подлежащий амортизации.
- 31.05.2022 — ежегодное техобслуживание на сумму 30 000 руб. (в т. ч. НДС 20%);
- 31.05.2023 — техобслуживание раз в три года на сумму 144 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).
Рассмотрим пошаговую инструкцию оформления примера. PDF
Дата | Дебет | Кредит | Сумма БУ | Сумма НУ | Наименование операции | Документы (отчеты) в 1С | |
Дт | Кт | ||||||
Отражение в учете услуг по ежегодному ТО | |||||||
31 мая 2022 | 20.01 | 60.01 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Учет затрат на ежегодное ТО | Поступление (акт, накладная, УПД) — Услуги (акт) |
19.04 | 60.01 | 5 000 | 5 000 | Принятие к учету НДС | |||
Отражение в учете услуг по ТО частотой > 12 мес. | |||||||
31 мая 2023 | 08.03 | 60.01 | 120 000 | 120 000 | Включение затрат на ТО частотой > 12 мес. в отдельный объект кап.вложений в БУ | Поступление (акт, накладная, УПД) — Услуги (акт) | |
20.01 | 60.01 | — | 120 000 | Учет затрат на ТО в НУ | |||
19.04 | 60.01 | 24 000 | 24 000 | Принятие к учету НДС | |||
Отражение затрат на ТО частотой > 12 мес. как отдельного объекта ОС в БУ | |||||||
31 мая 2023 | 01.01 | 08.03 | 120 000 | Отражение затрат на ТО частотой > 12 мес. как отдельного объекта ОС | Модернизация ОС | ||
Выделение ТО как компонента ОС | |||||||
31 мая 2023 | — | — | — | Выделение ТО как компонента ОС | Изменение элементов амортизации ОС | ||
Начисление амортизации | |||||||
30 июня 2023 | 20.01 | 02.01 | 103 333,33 | 100 000 | 100 000 | Начисление амортизации по компонентам ОС в БУ | Закрытие месяца — Амортизация и износ ОС |
Изменение остаточного СПИ по ТО | |||||||
30 апреля 2025 | — | — | — | Изменение остаточной стоимости компонента ОС | Изменение элементов амортизации ОС | ||
Досрочное погашение стоимости ТО | |||||||
31 мая 2025 | 20.01 | 02.01 | 143 333,35 | 100 000 | 100 000 | Начисление амортизации ОС и списание остаточной стоимости компонента ОС в БУ | Закрытие месяца — Амортизация и износ ОС |
Отражение в учете услуг по ежегодному ТО
Существенные по величине регулярные затраты на проведение ремонта (технического осмотра, технического обслуживания) основных средств периодичностью более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, учитываются как капитальные вложения (п. 6, 7, 10 ФСБУ 6/2020, п. 5 ФСБУ 26/2020).
Затраты на поддержание работоспособности или исправности ОС, их текущий ремонт, осуществляемые чаще 12 месяцев, не включаются в капвложения в БУ, а учитываются как текущие расходы (пп. «б» п. 16 ФСБУ 26/2020).
В НУ затраты на техобслуживание основных средств, вне зависимости от срока проведения ТО, относятся к расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 2 п. 1 ст. 253 НК РФ, п. 1 ст. 260 НК РФ, 324 НК РФ). При этом затраты на техническое обслуживание ОС, используемых в основном производстве, следует учитывать в составе прямых расходов (Определение ВАС от 30.09.2021 N 307-ЭС21-13032).
Подробнее Расходы на ремонт
Оформите услуги по ежегодному ТО документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в разделе Покупки .
По ссылке Счета учета укажите аналитику затрат по ТО. В нашем примере основное средство используется в производстве, поэтому в БУ и НУ:
- Счет затрат — 20.01 «Основное производство»;
- Номенклатурные группы — номенклатурная группа, к которой относятся затраты;
- Статьи затрат — Материальные затраты;
- Продукция — при возможности укажите конкретный вид продукции, на которую относятся затраты;
- Подразделение затрат — подразделение, на котором учитываются затраты.
Проводки по документу
Документ формирует проводки:
- Дт 20.01 Кт 60.01 — учет затрат на ежегодное ТО;
- Дт 19.04 Кт 60.01 — принятие к учету НДС
Отражение в учете услуг по ТО частотой > 12 мес.
- признаются самостоятельным инвентарным объектом;
- имеют собственный срок амортизации.
Оформите услуги по полному ТО частотой > 12 месяцев документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в разделе Покупки .
По ссылке Счета учета укажите аналитику затрат в БУ и НУ по ТО. В нашем примере основное средство используется в производстве, поэтому:
- Счет затрат — 08.03 «Строительство объектов основных средств»;
- Объекты строительства — создайте элемент справочника Объекты строительства для учета затрат по ТО;
- Статьи затрат — Материальные затраты;
- Способы строительства — Подрядный;
- Подразделение затрат — подразделение, на котором учитываются затраты;
- Счет затрат (НУ) — 20.01 «Основное производство»;
- Номенклатурные группы — номенклатурная группа, к которой относятся затраты;
- Статьи затрат — Материальные затраты;
- Продукция — при возможности указать конкретный вид продукции, на которую относятся затраты.
Проводки по документу
Документ формирует проводки:
- Дт 08.03 Кт 60.01 — учет затрат на ТО в качестве отдельного объекта капвложений в БУ;
- Дт 20.01 Кт 60.01 — учет затрат на ТО в НУ;
- Дт 19.04 Кт 60.01 — принятие к учету НДС.
Отражение затрат на ТО частотой > 12 мес. как отдельного объекта ОС в БУ
Создайте документ Модернизация ОС в разделе ОС и НМА .
На вкладке Объект строительства укажите объект капвложений, в который включены затраты на ТО частотой > 12 месяцев.
На вкладке Основные средства выберите ОС, по которому осуществлено ТО, и по кнопке Распределить табличная часть заполнится автоматически.
- БУ:
- Сумма — сумма капвложений (в нашем примере — 120 000 руб.);
- Срок использ. — первоначальный срок использования ОС в БУ (он не меняется);
- Сумма — не заполняется, т. к. в НУ затраты уже учтены в расходах;
- Срок использ. — первоначальный срок использования ОС в НУ (он не меняется).
Проводки по документу
Документ формирует проводку:
- Дт 01.01 Кт 08.03 — учет затрат на ТО частотой > 12 мес. как отдельного компонента в стоимости ОС в БУ.
Выделение ТО как компонента ОС
Создайте документ Изменение элементов амортизации ОС в разделе ОС и НМА — Параметры амортизации ОС . Внесенные в него изменения действуют со следующего месяца.
Добавьте в табличную часть нужное основное средство, по строке после изменения повторите все данные.
В графе Компоненты амортизации по ссылке укажите:
- Компонент — создайте новый компонент в справочнике Компоненты амортизации ОС ;
- Стоимость — сумма затрат на ТО без НДС (в нашем примере — 120 000 руб.);
- Срок полезного использования, мес. — укажите период проведения ТО (в нашем примере — 36 мес.).
Начисление амортизации
Со следующего месяца амортизация в БУ по этому ОС начисляется с учетом стоимости ТО регламентной операцией Амортизация и износ основных средств в процедуре Закрытие месяца.
Амортизация начисляется одной суммой по ОС, но в Справке-расчете амортизации можно увидеть расшифровку начисления по компонентам.
Изменение остаточного СПИ по ТО
Если следующее ТО пройдет до того, как списана стоимость предыдущего, оформите документ Изменение элементов амортизации ОС в разделе ОС и НМА — Параметры амортизации ОС в месяце, предыдущем проведению следующего ТО. В нашем примере очередное ТО проводится в мае 2025, поэтому документ нужно ввести апрелем 2025.
Добавьте в табличную часть нужное основное средство, по строке после изменения повторите все данные, как указаны по строке до изменения .
В графе Компоненты амортизации по ссылке укажите:
Досрочное погашение стоимости ТО
Проверить расшифровку можно в Справке-расчет амортизации .
Затраты на последующие ТО отразите аналогично.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Автомобиль, который принадлежит предприятию, — это не только удобное средство передвижения, но и дополнительные расходы, которые возникают в связи со страхованием, мойкой, техосмотром, расходами на ремонт и другими расходами, связанными с эксплуатацией автомобиля.
В этой статье мы подробно разберем, как отражаются расходы на техосмотр автомобиля в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0.
Пример
По нашему примеру 09.02.2018 был произведен техосмотр автомобиля, который используется для развоза готовой продукции. Его стоимость составила 797 руб. Затем услуги по техосмотру были оплачены с расчетного счета.
Расходы на техосмотр автомобиля в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0
Для отражения данной операции в программе используется документ «Поступление (акты, накладные)» с видом операции «Услуги, акт».
В документе необходимо указать контрагента – предприятие, которое оказывает услуги по техосмотру. Если учет в программе ведется по договорам, также нужно указать договор.
Далее указывается услуга – техосмотр, которую необходимо добавить в папку «Услуги» и указать цену и ставку НДС. В данном примере НДС нет, поэтому указываем без НДС.
По документу формируется проводка:
Дт 44.02 Кт 60.01
В программе субсчет 02 к счету 44 используется для отражения расходов на реализацию продукции у производственного предприятия.
Если организация торговая, то будет использоваться счет 44.01. Для автомобиля управленческого персонала будет использовать счет 26 «Общехозяйственные расходы» и так далее.
Оплата расходов на техосмотр автомобиля в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0
Чтобы оплатить расходы на техосмотр автомобиля в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 необходимо сделать документ «Платежное поручение». Его можно сформировать на основании документа «Поступление (акты, накладные)». Также платежное поручение можно не делать в программе, а сразу сделать в клиент-банке.
Для формирования проводки по оплате в программе формируется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику». Его можно создать на основании платежного поручения или документа «Поступление (акты, накладные)», если платежное поручение в программе не формировалось, а также загрузить из клиент-банка.
Вот таким образом можно отразить расходы на техосмотр автомобиля в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0.
Подписывайтесь на канал в telegram, устанавливайте одноименное приложение на свой смартфон и ищите buh1c.
Если вам необходимо индивидуальное обучение, консультации и другие услуги по работе с 1С, загляните в раздел «Консультации»
Подробнее про расходы на техосмотр автомобиля в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео:
Читайте также: