Как провести оплату в 1с унф
Для планирования безналичных платежей (впрочем как и наличных) в системе 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) есть «Платежный календарь». Он доступен из раздела «Деньги». Для того чтобы появилась возможность вести платежный календарь, необходимо активировать в разделе «Настройка» «Деньги» опцию «Использовать платежный календарь».
Планирование безналичных платежей в системе 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) осуществляется прямо в документах «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», и «Счет на оплату». В этих документах присутствует галочка на закладке «Главное» «Запланировать оплату». После ее установки становится доступно закладка «Платежный календарь», на которой можно выбрать способ оплаты «наличный», «безналичный» либо «неопределенно». В случае наличных платежей выбрать кассу, в которую планируется поступление денежных средств. В случае безналичных платежей выбрать расчетный счет на который планируется поступление денег. Указать дату предполагаемой оплаты, процент либо сумму оплаты.
Стоит отметить, что в случае, если у организации есть несколько расчетных счетов, то возможность выбора расчетного счета для указания в «Счете на оплату» доступна только в данном месте системы 1С:Управление небольшой фирмы (УНФ). В остальных случаях указывается расчетный счет по умолчанию нашей организации.
Также в системе 1С:Управление небольшой фирмы (УНФ) есть документ предназначенный исключительно для планирования поступления денег. Называется он «Поступлении денег (план)». Этот документ доступен в разделе «Деньги» «Документы планирования денег», либо «Поступление денег (план)». Также этот документ может быть введен на основании других документов системы.
С планированием денежных расходов наличных и безналичных средств ситуация аналогична планированию прихода. Расход денежных средств можно запланировать непосредственно в документах «Заказ поставщику» и «Счет на оплату полученный» от поставщика. Кроме того, есть универсальный документ «Заявка на расход денег». Данный документ можно создать на основании других документов системы, а также непосредственно в журнале доступном в разделе «Деньги» «Документы планирование денег», либо «Заявки на расход денег». Следует отметить, что в документе «Заявка на расход денег» присутствуют реквизит Статус платежа. Документы со статусом «Не утвержден» отображаются в системе серым цветом.
Фактическая информация о безналичных платежах отражается в системе с помощью документов «Поступление на счет» и «Расход со счета». Данные документы доступны в разделе «Деньги» одноименные журналы «Поступления на счет» и «Расход со счета», а также в журнале «Документы по банку». Эти документы могут быть введены вручную, сформированы на основании существующих в системе документов, таких как Заказы клиентов и поставщикам, счета на оплату, приходные и расходные накладные, акты выполненных работ. Также эти документы могут быть импортированы в систему 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) из файла обмена данными с системой Банк-клиент.
У нас есть компания ООО. Её руководители могут тратить свои наличные деньги на нужды компании (в рамках разумного). Это часто не проводится как официальный подотчет, чтобы не разводить бумажную волокиту.
-
В этом случае в учетной системе нужно отразить два факта:
- долг перед руководителем
- затраты компании, которые при этом не должны попасть в бухгалтерскую систему: нет оправдательных документов
Если вы единственный, кто тратит деньги на компанию, и у вас одна управленческая касса, отразить такие расходы можно гораздо проще.
Есть специальная операция На расходы в документе Расход из кассы. Эта операция сразу отразит расход в затратах.
Как отразить в учете в 1С:УНФ?
Допустим, руководитель заплатил 500 рублей дворнику за чистку снега. Теперь нужно как-то отобразить это в программе.
-
Мы придумали такую схему:
- Руководитель (или ответственный сотрудник) дает займ компании как физлицо в свою собственную управленческую кассу
- Из своей кассы сумма выдается под отчет самому же себе
- Дальше подотчет закрывается авансовым отчетом, в котором разносится нужная затрата (обычно это именно расход)
В этом случае мы стараемся держать нулевой остаток как в личной кассе учредителя, так и в расчетах с подотчетником - учредителем.
Получается, остается только то что нужно - займ и затрата.
Эти операции проводятся по специальной Управленческой организации, документы по которой не переносятся в 1С:Бухгалтерию.
-
В 1С:УНФ это можно отразить двумя способами:
- Сделать все проводки вручную
- Использовать расширение, и все проводки будут формироваться автоматически
Вариант 1. Проводим всё вручную
Рассмотрим 4 проводки, с помощью которых в 1С:УНФ отображаются наличные расходы руководителей.
1. Выдача займа от учредителя
Документ: Поступление в кассу
2. Выдача под отчет
Документ: Расход из Кассы
3. Затрата на уборку снега
Документ: Авансовый отчет
4. Возврат займа учредителю
Документ: Расход из кассы
Этот документ уже делается в момент выплаты займа, обычно по нескольким операциям и из какой-то другой кассы, где есть наличка.
Можно как-то упростить эти операции?
Обычно, чтобы всё внести и правильно оформить, уходит 20-30 минут. Чтобы экономить время на внесении этих операций, мы сделали расширение для УНФ. В нем можно сразу в одном месте внести необходимые операции, и расширение проведет нужные операции и свяжет все документы в одну цепочку.
Вариант 2. Расширение: Быстрое оформление затрат за наличку учредителя
В одном месте указываются все необходимые реквизиты и расходы.
Можно проверить все созданные документы.
Если какой-то из документов не создался (например, из-за контроля остатков), то вся цепочка будет отменена и будет выдано соответствующее предупреждение.
Все документы выстраиваются в удобную цепочку.
Стоимость расширения
3 000 рублей без консультаций и подключения
5 000 рублей — подключим отчёт + проконсультируем по настройке расширения.
Обновления
Мы регулярно выпускаем обновления, чтобы расширение соответствовало актуальной версии 1С:УНФ и работало без ошибок. Первый год после покупки обновления бесплатны.
Год дополнительной поддержки — 300 рублей.
Если не устанавливать обновления, расширение может работать с ошибками.
Инструкция по установке
Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания - Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширение возможностей программы
Чтобы в программе появилась возможность вести учет сотрудников и заработной платы, включите функционал «Управление персоналом, начисление зарплаты» (Раздел «Настройки» – подраздел «Настройки» – ссылка «Еще больше возможностей»).
В данной вкладке можно настроить ведение штатного расписания, совместительства, исчисление НДФЛ и взносов.
После того, как включили ползунок и указали необходимые настройки, в программе появится раздел «Персонал», для учета кадрового делопроизводства и расчета заработной платы.
Ведем кадровое делопроизводство
Чтобы принять на работу сотрудников, выполните эти шаги:
1. Создать физлицо в справочнике «Физические лица» (Раздел «Персонал» – подраздел «Справочники» – ссылка «Физические лица»).
2. Создать сотрудника в справочнике «Сотрудники» (Раздел «Персонал» – подраздел «Кадровый учет» – ссылка «Сотрудники»).
3. Оформить документ «Прием на работу» на созданного сотрудника.
Работодатель заполняется в шапке документа.
Далее заполните вкладку «Сотрудники». Здесь указывается сам сотрудник, которого принимают на работу, дата приема, должность и подразделение, а также ставка и график работы. Этот документ можно заполнять сразу на несколько сотрудников.
Потом заполните вкладку «Начисления и удержания».
Тут сотруднику присваиваются начисления и удержания, указывается сумма, валюта взаиморасчетов и счет затрат по зарплате. Если документ приема на работу оформляете на нескольких сотрудников, в табличной части заполните данные по зарплате на каждого человека отдельно, переключая работников в поле «Текущий сотрудник».
Функционал программы позволяет создавать начисления, удержания и налоги, а также указывать формулы, по которым рассчитываются суммы. Поэтому при необходимости можете создать свое начисление и назначить его работникам.
В завершение заполните вкладку «Налоги» налогами и взносами на каждого сотрудника, аналогично начислениям и удержаниям. На этом оформление нового работника в базе закончено. Можно провести и закрыть документ.
Считаем и платим ЗП
Оплату по повременной системе труда программа рассчитывает с помощью документа «Табель учета рабочего времени». Для сдельной оплаты предусмотрены документы «Сдельный наряд» и «Заказ-наряд».
В нашем примере у работника повременная оплата по окладу. Создаем документ «Табель учета рабочего времени» (Раздел «Персонал» – подраздел «Зарплата» – ссылка «Документы по зарплате»).
Указываем сведения: месяц регистрации, организация, подразделение, время и сотрудники. Отработанные время и дни заполняют одним из двух способов:
по производственному календарю,
по графику работы сотрудников.
Следующий документ для расчета зарплаты - «Начисление зарплаты» (Раздел «Персонал» – подраздел «Зарплата» – ссылка «Документы по зарплате»).
месяц, за который начисляем зарплату;
сотрудники и начисленные суммы.
Перечень работников и зарплату можно заполнить автоматически, нажав кнопку «Заполнить и рассчитать», а можно вручную с использованием кнопки «Добавить».
На вкладке "Налоги" заполняем перечень налогов и взносов, указанных для сотрудника в документе «Прием на работу» на вкладке «Налоги».
Обратите внимание: суммы налогов и взносов программа не рассчитывает, поэтому их введите вручную.
Непосредственно для выплаты зарплаты готовим документ «Платежная ведомость» (Раздел «Персонал» – подраздел «Зарплата» – ссылка «Документы по зарплате»).
В шапке документа указываются: месяц, за который выплачиваем зарплату, организация, подразделение и вид операции. Табличную часть можно заполнить вручную или автоматически по кнопке «Заполнить» с выбором операции «Заполнить по подразделению».
Факт выплаты зарплаты отражаем документами «Расход из кассы» и «Расход со счета» с видом операции «Зарплата по ведомости».
Выплату авансов работникам оформляем документами «Платежная ведомость» и «Расход из кассы» («Расход со счета») с видом операции «Зарплата по ведомости».
Ведомость на аванс заполняйте перечнем сотрудников по кнопке «Заполнить» с выбором «Заполнить по подразделению». Суммы аванса указываем вручную.
Анализируем зарплатный участок
Чтобы проанализировать кадровый учет и заработную плату, откройте ссылку «Отчеты» в разделе «Персонал».
Рассмотрим как в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) осуществляется оперативное планирование и учет движения денежных средств.
Проведем две операции, связанные с движением безналичных денежных средств:
- Оплатим 30 тысяч рублей нашему поставщику в счет погашения долгов;
- Отразим поступление денежных средств от покупателя.
Отразить оплату поставщику в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) можно несколькими способами. Самый простой - это в разделе «Деньги» => «Документы по банку» воспользоваться командой обмена информацией с системой банк-клиент, если вы ей пользуетесь. В своей системе банк-клиент вы можете сохранить файл обмена и уже программе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) по команде «Загрузить» указать данный файл. Выписки банка загрузятся автоматически.
Можно создавать документы списания денежных средств на основании уже имеющихся в программе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) приходных накладных. Создавать списание с расчетного счета или расход из кассы предприятия можно на основании Заказов поставщикам, Счетов на оплату поставщиков, а также на основании расходных накладных, если мы возвращаем деньги покупателю.
Другой способ отражения приходных и расходных операций по расчетному счету - это непосредственно в разделе «Деньги» в журнале «Документы по банку» либо отдельно в журналах «Поступления на счет», «Расход со счета» создавать такие документы вручную.
Мы воспользуемся как раз ручным способом создания документов.
Выбираем в журнале «Документы по банку» команду «Создать» => «Расход со счета».
Укажем нашего «Поставщика», «Договор», по которому мы будем оплачивать и «Сумму» платежа. В правой части шапки документа указывается «Вид операции», наша «Организация» и «Счет» с которого будет производиться списание денежных средств.
«Расшифровку платежа» можно заполнять одним из трех способов.
Первый - это вручную по команде «Добавить» или клавиша «insert» на клавиатуре. Создается новая строка расшифровки и полностью заполняется.
Второй способ - воспользоваться командой «Подбор». Нажимаем соответствующую кнопку. У нас открывается окно подбора. В верхней части данного окна мы видим расшифровку задолженности. Двойным щелчком мыши из верхнего окна расшифровка задолженности переносится в нижнюю часть, и далее, по команде «ОК» расшифровки будут перенесены в табличную часть непосредственно самого документа.
Мы воспользуемся третьим способом - в шапке документа указываем сумму платежа. В нашем случае это 30 тысяч рублей. И заполним расшифровку по одноименной кнопке «Заполнить». Программа 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) выдает предупреждение о том, что расшифровка будет полностью перезаполнена. Соглашаемся с этим предупреждением. В результате программа сама распределяет наши 30 тысяч рублей по методу ФИФО по имеющейся задолженности. Остаток нераспределенной суммы система отметила как аванс выданный нашему поставщику.
Также здесь можно откорректировать ставки НДС. На вкладке «Дополнительно» мы можем указать номер платежного документа, указать счет контрагента, на который платили, указать назначение платежа, которое было указано в платежном поручении. Если бы мы это списание со счета создавали автоматически загружая данные из системы банк-клиент, то данная информация заполнилась бы автоматически.
Такой документ можно провести и закрыть.
Оплату, поступившую от покупателя, также можно зарегистрировать одним из трех способов
Во-первых - это загрузить из банк- клиента выписки.
Во-вторых на основании документов, выставляемых нашему покупателю. Это могут быть «Заказ покупателя». На основании него можно создавать «Поступление на счет» и «Поступление в кассу». На основании «Расходной накладной» также создаются документы «Поступление в кассу» и «Поступление на счет».
Мы воспользуемся третьим - ручным способом.
В разделе «Деньги» журнале «Документы по банку» создаем документ «Поступление на счет».
Указываем, от кого у нас поступили деньги, сумму платежа - в нашем случае 20 тысяч рублей. В правой части шапки документа указывается «Вид операции», которую мы сейчас будем проводить. В нашем случае это «Оплата от покупателя». Указываем наша «Организацию» и банковский «счет», на который будут зачисляться деньги.
Табличную часть «Расшифровка платежа» также можно заполнить одним из трех способов.
Вручную - по команде «Добоавить» или клавиша «insert» на клавиатуре.
Подобрать документы имеющейся задолженности.
Либо заполнить автоматически. Мы воспользуемся третьим вариантом. По команде «Заполнить» система 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) автоматически проанализировала имеющуюся задолженность. У нас она отсутствует. Вся сумма поступившего платежа определяется как аванс полученный.
На вкладке «Дополнительно» также можно указать номер платежного поручения, указать счет контрагента и назначение платежа. Проведем и закроем данный документ.
В правой части журнала «Документы по банку» мы видим итоги операций за текущий день. Точнее говоря - за тот день, к которому относится выделенный в журнале документ. Соответственно на начало дня у нас был остаток по 103300 рублей, поступило 20000 рублей, расход составил 30000 рублей. На конец дня остаток составил 90300 рублей.
Теперь давайте рассмотрим как осуществляется оперативное планирование платежей в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ).
Предположим, нам нужно на после завтра запланировать выдачу в подотчёт 20 тысяч рублей из кассы одному из сотрудников нашей организации.
Переходим в раздел «Деньги» в группе «Планирование» собраны журналы документов, связанные с оперативным планированием денежных средств. Нам необходимо создать заявку на расход денежных средств. Создаем такую заявку, указываем что послезавтра нам необходимо будет 20 тысяч рублей. Статья «Выдача в подотчет». Из кассы - указываем конкретную кассу нашей организации. В поле «Комментарий» отметим кому - сотруднику Добролюбову. В нижней части документа возможно установить «Статус» «Утвержден», либо «Не утвержден».
В зависимости от данного статуса документ будет отображаться в «Платежном календаре» обычным текстом в случае, если статус документа «Утвержден» и бледно серым цветом если статус документа «Не утвержден». Установим статус «Утвержден», проводим и закрываем нашу заявку.
Посмотрим, что у нас происходит в «Платежном календаре».
В разделе «Деньги» в группе «Отчеты» вызываем «Платежный календарь».
В верхней части необходимо указать нашу «Организацию», а также период анализа просроченных платежей (последние 7 дней) и период анализа будущих платежей (следующие 7 дней). При необходимости эти периоды можно настраивать под ваши конкретные задачи.
Сформируем платежный календарь и посмотрим, какая информация нам в нем доступна.
Мы видим, что заявка, которую мы запланировали на после завтра, приводит к отрицательным остаткам. То есть мы имеем по кассе «Касса в бухгалтерии» кассовый разрыв.
Что возможно предпринять в таких случаях?!
В данной ситуации можно поступить несколькими способами
В зависимости от ожидаемых платежей можно запланировать дополнительно приход средств. По команде «Добавить приход» мы создаем документ «Планирования поступления денежных средств». Например, работники финансовой службы могут запланировать получения кредита, либо овердрафта под какие-то нужды и таким способом покрыть кассовый разрыв.
Возможно воздействовать на сотрудников нашего продажного отдела, чтобы они связались со своими клиентами, которых они ведут и договорись с ними о более раннем поступлении денежных средств.
Ну и третий способ - это отодвинуть операцию расхода на более поздний срок. Здесь же мы можем открыть нашу заявку и перенести ее на другой день.
Мы же видим, что у нас достаточно денег на расчетном счете и запланируем «Перемещение денежных средств». По команде «Добавить перемещение» также на 17 число запланируем перемещения 25 тысяч рублей. Статья «Получение наличных в банке». Укажем откуда «С расчетного счета» нашего банка. Куда - в «Кассу предприятия». Установим статус заявки «Утвержден» и проведем такую заявку.
Сформируем наш «Платежный календарь». Теперь у нас на конец дня остаток положительный, но по заявке на расход он отрицательный. Связано это с тем, что в хронологическом порядке заявка на расход денежных средств идет более ранним временем, чем заявка на перемещение денег, хотя они и находится в пределах одной даты.
Мы можем зайти в заявку на расход денег и в документе в ручную поменять время. Теперь в нашем платежном календаре нет отрицательных красных остатков. Денежных средств нам достаточно для проведения текущих наших хозяйственных операций.
Таким образом в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отражаются операции поступления и расходования денежных средств по расчетному счету и, аналогично, по кассе и осуществляется текущее оперативное планирование денежных средств через обработку «Платежный календарь».
В каждой компании система начисления заработной платы индивидуальна. Программа «Управление нашей фирмой» позволяет автоматизировать практически любую схему расчета с персоналом, без вмешательства программистов. В 1С УНФ зарплата учитывается управленческая, поэтому в ней можно настраивать произвольные виды начислений и финансовой мотивации для сотрудников. Рассмотрим последовательность действий, при расчёте зарплаты лицу, находящемуся на повременной системе оплаты труда.
Штатное расписание
Вся работа по расчётам, начислениям оплат и выдаче денег происходит в закладках раздела «Зарплата».
Если вы приобрели программу, и не увидели в ней раздела «Зарплата», не нужно пугаться. В новых конфигурациях он скрыт настройками. Для того, чтобы он появился, открываем в левом меню любую вкладку, и в настройках нажимаем на кнопку «Еще больше возможностей».
В появившемся окне выбираем графу «Зарплата» и по ней обязательно устанавливаем верхнюю галочку. Это откроет возможность в 1С УНФ начислять зарплату и вести учет персонала. Также, при необходимости, можно проставить и три другие отметки.
Для того, чтобы начислять денежное вознаграждение сотруднику, работающему на определенной должности, нам необходимо ее создать. Делается это в документе штатного расписания (Зарплата/Кадровый учет/Штатное расписание).
В левой части открывшейся формы выбираем подразделение, к которому будет относиться данная должность. В правой части нажимаем функциональную клавишу «Создать». В появившемся окне видим, что программа уже заполнила подразделение, дату и количество ставок.
Начинаем печатать название должности в соответствующей графе, и в открывшемся поле нажимаем на крестик (создание нового). В этой форме прописываем полное наименование, записываем и закрываем.
Чтобы установить тариф, выбираем вид денежных операций, из двух представленных в программе: начисления, либо удержания.
Далее указываем систему начисления зарплаты, отметив подходящий вариант из выпадающего списка. При необходимости можно создать новую систему, если ваша не соответствует ни одному из следующих шаблонов:
- Оплата по дням;
- Оплата по часам;
- Оплата по заданиям;
- Премия;
- Процент от продаж по ответственному;
- Сдельная оплата (% от суммы)
- Сдельная оплата (тариф);
- Сдельная оплата (фиксированная сумма).
Для сотрудника, работающего на повремённой системе оплаты труда, выделяем первый, или второй вариант и в верхней части формы нажимаем кнопку «Выбрать».
Вводим вручную установленную сумму в графы «от» и «до», в пределах которой специалист будет получать зарплату, в рамках данной системы расчетов. Корректируем количество ставок, если их больше указанного минимума. Нажимаем функциональную клавишу «Записать и закрыть».
Мы создали новую должность, теперь нам надо трудоустроить на неё соответствующего специалиста.
Прием на работу
Прежде чем принять человека на работу, нам необходимо завести его личную карточку в журнале сотрудников (Зарплата/Кадровый учет/Сотрудники).
Создаем новый документ.
Обязательно указываем ФИО нового лица. Заполняем остальные графы. Вносим информацию из паспорта, контактные данные. При начислении зарплаты в УНФ, в карточке сотрудника берутся только фамилия имя отчество, остальные данные не влияют на процесс расчета и выдачи денежных средств. Но все же, чем больше данных о человеке введено в базу, тем проще вести учет и аналитику по разным параметрам.Записываем и закрываем документ.
Теперь нам нужно отметить, по какой системе будут формироваться начисления для данного лица. Открываем его карточку в журнале сотрудников и нажимаем раздел «Работа». Выбираем пункт «Принять на работу».
В открывшейся форме заполняем все графы, используя варианты из выпадающих списков:
- Дата приема – указываем дату, с которой принимаем человека на работу;
- Организация – проставляется автоматически. Иногда в программе ведется учет данных нескольких компаний. В этом случае указываем нужную организацию;
- Подразделение – выбираем отдел;
- Должность – отмечаем название должности;
- График работы – подбираем условия работы сотрудника (пятидневка/сменный график);
- Занимает ставок – вводим количество ставок и обязательно ставим галочку «Добавить ставки автоматически».
Нажимаем кнопку «Далее», и заполняем открывшийся табличный документ. Вносим информацию по выбранной системе начислений. Вручную печатаем минимальную сумму установленной заработной платы, которую обозначили в штатном расписании. Выбираем счет затрат, указывая один из вариантов раскрывающегося списка. Внизу справа нажимаем «Готово».
Данные о приеме на работу отразились в документе. Записываем и закрываем карточку сотрудника.
В журнале сотрудников, не открывая документ, можно посмотреть на какую должность, с какого числа принят интересующий нас работник и какая зарплата в 1С УНФ ему будет начисляться.
Также мы можем принять человека на работу другим путем. Используем документ «Приемы на работу» (Зарплата/Кадровый учет/Приемы на работу).
Создаем новый документ.
В открывшейся форме программой уже заполнено название организации. Меняем ее, если указанные данные не верны. Нажимаем «Добавить».
Появилась строка, в табличной части документа. Все графы заполняем от руки, либо с использованием вариантов из выпадающих списков. Информацию вносим ту же и так же, как указано выше, при описании приема на работу в карточке сотрудника. Внизу формы пишем комментарий, в котором отражаем все необходимые сведения о работнике. Записываем и закрываем документ.
Новый документ появился в журнале «Приемы на работу».
Если новый сотрудник будет работать в программе, то администратор заводит его в справочнике пользователей. При этом карточка автоматически создастся в журнале сотрудников тоже. Поэтому, во избежание дублирования позиции, в журнале «Сотрудники» заводим работников не использующих 1С, а пользователей — не заводим. Задвоение сотрудника в журналах ведет за собой путаницу при составлении документов и получении отчетностей по лицу.
Начисление зарплаты
Для хранения информации о рабочем времени сотрудников используются табели (Зарплата/Зарплата/Табели).
В последний день месяца формируем новый табель. Нажимаем кнопку «Создать».
Программа автоматически проставляет организацию и отчетный период. Выбираем подразделение, по которому будет производиться начисление зарплаты УНФ и нажимаем кнопку «Записать», тем самым сохраняя новый табель.
Теперь нажимаем кнопку «Заполнить». Автоматически заполняется табличная часть по шаблону, в соответствии с рабочим календарем. По умолчанию для всех сотрудников отдела выставляется отметка о явке (Я) в рабочие дни.
Корректируем табель, в соответствии с фактическим присутствием каждого сотрудника.
Для того, чтобы заполнить табель необходимо знать условные обозначения использования рабочего времени. Их можно увидеть, нажав на стрелочку, в окошке столбца «Вид». Эти обозначения определены действующим законодательством. 1С УНФ также позволяет создавать новые.
Если кто-то из сотрудников был на больничном, в очередном отпуске, или же отпуске за свой счет, то напротив каждого из дней отсутствия, выставляем отметку Б, ОТ, ОД соответственно и обнуляем часы. Просматриваем табель по каждому дню с первого до последнего числа месяца.
Нажимаем «Провести и закрыть», сохраняя табель в журнале табелей.
Заполнить табель возможно не только в разрезе дней, но и в целом за период. Для этого устанавливаем в верхней части документа переключатель на значение «За период». Программа, в первом столбце табличного документа, покажет общее отработанное время по каждому сотруднику, без детализации по дням.
В проведенном документе нажимаем кнопку с изображением принтера, выбираем из списка «Табель учета рабочего времени». Еще раз сверяем данные в таблице с фактическими. Отправляем на печать, с помощью функциональной клавиши в верхнем левом углу.
На основании отработанного времени, которое мы показали в табеле, делаем начисление зарплаты (Зарплата/Зарплата/Начисление зарплаты) сотрудникам, работающим на повремённой системе. Сдельная зарплата в УНФ рассчитывается на основании заказ-нарядов, сдельных нарядов и заказов на работу.
Открываем журнал начислений зарплаты и создаем новый документ.
Выбираем период и подразделение. Нажимаем «Заполнить и рассчитать».
Для каждого сотрудника автоматически заполняется таблица с количеством отработанных дней и часов, а так же рассчитывается сумма к оплате за период. Проводим и закрываем.
Выплата зарплаты
Выплата зарплаты производится на основании платежной ведомости (Зарплата/Зарплата/Платежные ведомости).
В журнале создаем новую платежную ведомость.
Указываем срок, за который будем производить выплату, структурное подразделение и вид операции. В программе существует два варианта – это аванс, либо зарплата. Нажимаем «Заполнить по остаткам».
Данные из документа начисления зарплаты подставляются в платежную ведомость. Записываем и распечатываем документ.
Каждый сотрудник, получая деньги, должен расписаться в предназначенной для него графе.
На основании платежной ведомости создаем документ, отражающий расход денежных средств из кассы предприятия (Создать на основании/Расход из кассы), либо с расчётного счета (Создать на основании/Расход со счета).
Проверяем все данные в документе, если необходимо меняем статью расходов в графе «Операции».
Проводим и закрываем документ, тем самым фиксируя в 1С УНФ уменьшение средств в кассе или на расчётном счету.
Читайте также: