Как проверить накладную в 1с
Опрос в нашем Телеграмм-канале показал, что вы всегда рады узнать фишечки и нюансы работы программ 1С. Что ж, продолжаем делиться ценной информацией! Сегодня речь пойдет о налоге на доходы физических лиц, ведь его проверка зачастую вызывает очень много вопросов и проблем. Ранее мы уже рассказывали с помощью каких отчетов можно найти ошибки в 6-НДФЛ. А в этой публикации предлагаем разобрать более подробно отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», который поможет вам проверить НДФЛ на ошибки в части исчисленного и удержанного налога. Этот материал актуален как для 1С: ЗУП ред. 3.1., так и для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
Также данная статья подойдет для любого отчета, который вы захотите настроить под свои потребности.
В программе 1С: ЗУП ред. 3.1 перейдем в раздел «Налоги и взносы», откроем пункт «Отчеты по налогам и взносам».
Нас интересует отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
В 1С: Бухгалтерии предприятия аналогичный отчет находится в разделе «Зарплата и кадры» - «Отчеты по зарплате».
Шаг 1. Зайдем в «Настройки отчета», включим «Расширенный режим» и перейдем на вкладку «Структура».
Шаг 2. Настроим иерархию. Первым делом необходимо СНЯТЬ галочки на вкладке «Структура» с полей:
Должно получиться вот так:
Шаг 3. Затем становимся на поле «Организация» и нажимаем на кнопку «Добавить».
Добавляем поля в следующем порядке (по двойному щелчку мыши):
● Месяц налогового периода
Должно получиться вот так.
Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».
У нас получился вот такой отчет, где видны следующие показатели:
● База для расчета НДФЛ;
● Документы, которые сделали движения по вышеуказанным показателям.
Теперь мы можем проверить, как обстоят дела с НДФЛ в нашей организации. На скриншоте видно, что НДФЛ с сотрудников исчислен, но не удержан, потому что нет документа выплаты.
Шаг 4. Попробуем выстроить отчет немного иначе. Для этого нажмем на кнопку «Разворачивать до» и выберем значение «Сотрудник».
Получим следующий отчет:
Можно заметить, что за месяц НДФЛ корректно удержан только у одного сотрудника, а у остальных нет.
Если нажать на «+» возле сотрудника, то можно развернуть его до месяца, а затем и до документа, которым сделано движение по НДФЛ.
Часто бывают случаи, когда НДФЛ тянется красным цветом по совершенно непонятным документам. Кратко рассмотрим некоторые из них.
1. Например, когда зарплата была начислена за февраль, выплата произведена либо в феврале, либо в марте, а НДФЛ подтянулся за январь и за февраль. Или же НДФЛ подтянулся красным в отчет. В этом случае мы можем зайти прямо из отчета в документ, который сделал это движение и попробовать его пересчитать, а именно запустить команду «Обновить налог».
В каждой ведомости на выплату есть эта команда, которая позволяет пересчитать НДФЛ удержанный в документах «Ведомость в банк/ Ведомость в кассу/ Ведомость на счета».
2. Если вы знаете, что ведомость на выплату заработной платы провели, а НДФЛ в отчете указывается как неудержанный, проверьте, есть ли в вашей ведомости на выплату документ-основание.
Если поле «Документ-основание» пустое, значит ведомость на выплату заполнена руками и НДФЛ некорректно будет отражаться в 6-НДФЛ.
3. Для корректного учета НДФЛ также необходимо контролировать долги в ведомостях по заработной плате, т.е. чтобы у вас в ведомостях отсутствовала запись напротив суммы к выплате «В том числе за «такой-то месяц».
И в конце давайте посмотрим - как же сохранить данный отчет, чтобы не настраивать его постоянно?
Для этого возвращаемся в отчет, нажимаем на вот эту кнопку:
Выбираем команду «Сохранить как».
Указываем удобное наименование отчета и сохраняем.
После сохранения сразу изменяется название шапки отчета.
Далее Вы можете добавить его в «Избранное» и открывать уже оттуда.
Благодарим за внимание, надеемся, что были вам полезны!
P.S. Хотите узнать еще больше методик проверки НДФЛ с помощью регистров учета НДФЛ и универсального отчета? Наш мастер-класс «Аудит базы 1С. Отчеты 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ» раскроет вам все тайны!
В программе 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3) существует два вида счетов:
Счета покупателям (раздел Продажи – Счета покупателям)
Счета от поставщиков (раздел Покупки – Счета от поставщиков)
Посмотреть оплату счета покупателям можно в журнале Счета покупателям в колонке статуса счета (Оплачен/Не оплачен)
Если в программе ведется учет счетов от поставщиков, посмотреть оплату можно аналогичным способом в журнале Счета от поставщиков
Как быстро посмотреть неоплаченные счета покупателей?
Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.
Необходимо прямо в списке счетов покупателей отобрать счета со статусом Не оплачен.
Шаг 1. Открыть список документов Счета покупателей: раздел Продажи – Продажи – счета покупателям.
Шаг 2. Перейти в форму настройки списка: кнопка ЕЩЕ – Настроить список.
Шаг 3. На вкладке Отбор выставить значение для реквизита Оплата Равно Не оплачен.
Шаг 4. Сохранить настройку по кнопке Завершить редактирование. Результат отбора.
Шаг 5. Список неоплаченных счетов можно вывести в таблицу по кнопке ЕЩЕ – Вывести список.
Сформированную таблицу можно вывести на печать по кнопке Главное меню – файл – Печать.
Кнопка Главное меню находится на командной панели программы в самом верху: это вторая кнопка справа – "круг с перевернутым треугольником".
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как контролировать оплату счетов покупателями (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.65.84.
Документ Счет покупателю предназначен для подготовки и печати счетов покупателям, а также для контроля взаиморасчетов с покупателями.
Реквизит Статус оплаты документа Счет покупателю может принимать значения:
См. «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): Как выполняется контроль оплаты и отгрузки счетов в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), см. здесь.
Начиная с версии 3.0.65 контролировать оплату счетов покупателями в программе стало проще. В счете покупателю можно увидеть не только полную сумму счета, но и ее оплаченную и неоплаченную части.
Просмотреть подробную информацию о неоплаченных счетах на текущую дату можно с помощью отчета Счета, не оплаченные покупателями (раздел Руководителю).
Также начиная с версии 3.0.65, помимо счетов со статусом Не оплачен, в отчет включаются также частично оплаченные счета. В отчете раскрывается полная сумма счета, оплаченная и неоплаченная части.
Перед сдачей отчетности мы лихорадочно начинаем искать ошибки, сверяться с поставщиками и покупателями, перебираем накладные, счета-фактуры — и все равно не можем быть уверены, что наши декларации с достоинством встретят любые требования ИФНС. Однако возможности программы «1С» помогут облегчить сверку документов.
Акт сверки
Каждый месяц мы начинаем сверять взаиморасчеты, используя акт сверки. Отчет этот настолько привычный, что можно упустить новые возможности, которые разработчики реализуют в программе.
В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, акт сверки находится в разделе «Продажи» — «Расчеты с контрагентами».
Во-первых, нужно проверить, какие счета учета расчетов выбраны и, если нужно, добавить требуемые или удалить ненужные, а далее сверять отдельно покупки и продажи. Это удобно в том случае, если у вас много операций с одним контрагентом, например, по продаже и всего пара операций покупок у него же.
Выискивать эту пару в огромном акте сверки долго, проще сформировать акт по 60 счету.
Во-вторых, в акте сверки можно выводить счета-фактуры.
Сверить суммы в счете-фактуре покупателя или поставщика с вашими не получится, но вы увидите, что они у вас тоже есть (или есть у вашего клиента) и вовремя начнете бить тревогу, если их нет.
В-третьих, можно сформировать акт в разрезе договоров. Для многих фирм и ИП это очень важно, так как учет ведется по нескольким договорам сразу.
Настройка сервиса «Сверка данных счетов-фактур»
Сервис «Сверка данных учета НДС» находится во вкладке «Покупки», подраздел «Расчеты с контрагентами». Появился он в программе «1С» уже довольно давно, но почему-то не стал широко известен.
На мой взгляд, в плане помощи при подготовке к сдаче НДС — это один из самых полезных сервисов. Например, у нас есть поставщик, с которым в квартал проходит до 5000 операций.
Если сверять суммы операций получается, то сверять данные счетов-фактур в каждом поступлении было бы очень непросто.
Чтобы упростить задачу, заходим в отчет, выбираем «Настройки».
Далее настраиваем учетную запись: указываем электронную почту, на которую должны приходить файлы и имя отправителя. После этого переходим к настройкам сервера, если они не были определены автоматически, а такое может быть, если вы используете корпоративную почту, тогда обратитесь к сотруднику технической поддержки вашей организации. Проверьте, чтобы все три вкладки были заполнены («Отправка писем», «Получение писем», «Прочие настройки»).
Использование отчета «Сверка данных счетов-фактур»
После настроек заходим в отчет и проваливаемся во вкладку «Запросы поставщикам», выбираем «Все» (эти три пункта классифицируют запросы: в первом отразятся те, которые вы сочтете требующими внимания, во втором уже запрошенные, в третьем — все), появляется список контрагентов; в нем выбираем период, контрагента, указываем его электронную почту и кликаем «Запросить реестры».
Запрос отправляется на почту поставщика, и он высылает нам файл с данными.
Для того чтобы узнать, получен ли файл, заходим во вкладку «Ответы поставщиков» и щелкаем по значку обновления (закругленная зеленая стрелка). Полученный файл загружаем в программу: выбираем поле «Незагруженные» и кликаем «Загрузить».
Далее выбираем вкладку «Загруженные», в правом углу экрана нажимаем «Еще» — "Загрузить из файла«,выбираем сохраненный из почты файл, далее выбираем «Загрузить реестр».
Теперь можем приступать непосредственно к сверке. Переходим во вкладку «Сверка», выбираем период, контрагента и нажимаем «Сверить». Если у вас вверху появившейся таблицы есть зеленая строка с надписью: «Расхождений данных поставщика с нашими данными не обнаружено», то можно вздохнуть спокойно — ваши книги идентичны. Если появилась красная строка с надписью: «Обнаружены расхождения данных поставщика с нашими данными. Показать», переходим к соседнему полю «С расхождениями».
Ошибка может быть в номере, дате, сумме. Отчет покажет документ, который есть у вас, но его нет у поставщика, либо он есть у поставщика, а не у вас. Например, в отчете отразилось два документа — ваш и поставщика, даты совпадают, сумма тоже, а вот номер у вас отличается. Щелкаем по этому документу и проваливаемся в него, вносим необходимые правки, проводим, закрываем, и повторно нажимаем «Сверить».
В итоге, делаем с каждым обнаруженным расхождением, пока не покажется зеленая полоса с надписью об отсутствии расхождений.
В 1С Бухгалтерия (ред 3.0) предусмотрен функционал контроля наличия первичных учетных документов.
Для этого необходимо в документе поступления (закладка Дополнительно) в поле «Оригинал» поставить галочку «получен», когда мы получаем оригинал документа.
В списке документов поступления в колонке "Оригинал" по кнопке "Оригинал" также можно установить или снять отметки о получении документа. Эта функция доступна, даже если закрыт период, в котором проведен документ. При этом после установки отметки не требуется перепроведение документов в закрытом периоде.
Чтобы построить отчет по наличию или отсутствию накладных, актов, УПД можно 1) сформировать реестр документов или 2) составить список документов.
СПОСОБ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА "РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ"
1. Заходим в раздел Покупки – Поступление.
2. По кнопке "Печать" выберите "Реестр документов". В сформированном реестре нажмите кнопку "Показать настройки" и перейдите на закладку "Оформление".
3. По умолчанию флажок у поля «оригинал» не стоит. Поставьте его. – нажмите «Сформировать». Теперь реестр сформирован с дополнительной колонкой «Оригинал». Значения в столбце можно отсортировать по нужному значению. Также можно сделать отбор только по нужному параметру. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на нужный параметр в столбце (например "да") - выбрать "найти: ДА"
СПОСОБ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА "СПИСОК ДОКУМЕНТОВ"
1. Заходим в раздел Покупки – Поступление.
3. В колонке "Оригинал" будут выведены значения "Да" и "нет"
4. Если требуется вывести список за определенный период, необходимо перед созданием отчета по кнопке "Еще" выбрать "Установить период" и указать соответствующий период.
Для ускорения документооборота с поставщиками и покупателями рекомендуем использовать электронный документооборот. В программах 1С уже есть встроенный функционал для обмена.
1С-ЭДО позволяет организовать быстрый и удобный документооборот с Вашими контрагентами:
Настройка обмена документов в сервисе 1С-ЭДО для клиентов компании «Баланс» по тарифам «ИТС Базовый» и «ИТС Проф» осуществляется бесплатно.
Подключите 1С-ЭДО бесплатно!
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами в течение 10 минут.
Крайне редко, но бывают ситуации, когда мы оформили поступление очередной ТТН-ки с алкогольной продукцией в 1С, отправили как положено подтверждение в систему Егаис, но ТТН-ка намертво зависает в статусе «К подтверждению» на долгое время и не принимает статус «Подтвержден» не давая тем самым начать продажу новой маркированной продукции. И если в течении продолжительного времени мы так и не получим утвердительный ответ из Егаис, тогда мы можем вручную изменить статус «зависшей» ТТН-ки в среде 1С, следующим образом.
Для начала, нужно убедиться в том, что система Егаис успешно обработала наше подтверждение накладной. Для этого, откроем проблемную ТТН-ку и копируем только её номер из пункта Идентификатор ЕГАИС.
И если статус указан «Принята», значит подтверждение ТТН-ки в системе Егаис прошло успешно и можно начать исправление статуса документа в среде 1С.
Для удобства, вернемся в ТТН-ку и просто копируем «Номер» документа.
Далее мы открываем Функции для технического специалиста.
Открываем раздел Регистры сведений и выбираем Статусы документов ЕГАИС.
Здесь, нам необходим найти проблемную ТТН-ку либо вручную, либо по номеру документа через поиск. Итак, находим нужный документ и открываем его.
И вносим изменения в форму Статусы документов ЕГАИС, следующим образом.
- Статус: Подтвержден ;
- Дальнейшее действие: Не требуется ;
- Квитанция проведен ЕГАИС: отмечаем ;
- Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.
Для этого, возвращаемся к функциям для технического специалиста, открываем раздел Регистры сведений и выбираем Акцизные марки ЕГАИС.
Здесь, мы находим те самые марки с проблемной накладной, которые находятся в статусе «Не подтверждена».
Открываем любую из них и вносим изменения в форму, следующим образом.
Проверяем статус марки в списке и заменяем таким образом статус у всех марок, которые поступили вместе с проблемной ТТН-кой.
Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях ниже. А пока… пока.
Читайте также: