Как настроить шаблоны проводок в 1с
Документ Типовая операция — незаслуженно обделенный вниманием инструмент в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Многие пользователи попросту не знают о его существовании, а зря. Ведь он способен автоматизировать часто встречающиеся на вашем предприятии операции бухгалтерского и налогового учета, которые в стандартной программе не реализованы.
Из статьи вы узнаете:
- об особенностях использования документа Типовая операция ;
- как создать шаблон Типовой операции ,
- как вводить документы на основании созданного шаблона Типовой операции .
Шаблон Типовой операции
Документ Типовая операция создает шаблон заполнения документа Операция, введенная вручную . Это позволяет автоматизировать ввод ручных операций, для которых не предназначены типовые документы в 1С Бухгалтерия.
Для создания шаблона откройте документ Типовая операция в разделе Операции — Бухгалтерский учет — Типовые операции .
Введите новую типовую операцию: для этого нажмите кнопку Создать , после чего откроется окно создания шаблона часто встречающейся операции на предприятии, но не имеющей типового документа для ее формирования.
Здесь создаем шаблон, который в дальнейшем будет использоваться уже как документ для создания конкретной проводки.
Настройка проводок
Рассмотрим создание типовой операции на примере начисления процентов по кредитному договору.
30 апреля организации ООО «Уютный дом» по кредитному договору банком начислены проценты за апрель в сумме 2 876,71 руб.
В документе укажите:
- Содержание — Начисление процентов по кредитному договору: название, по которому идентифицируем операцию в дальнейшем при работе с программой.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет заполните проводки, соответствующие вводимой типовой операции. Аналитика заполнится автоматически всеми доступными субконто по счету. В нашем случае это всего одна проводка:
Уточните по каждой аналитике вариант заполнения и при необходимости откорректируйте.
- Параметр — это данные, которые неизвестны заранее. Запрашиваются системой и вносятся в документ пользователем только в момент ввода фактической операции. Отражаются так: , например, .
- Значение — устанавливается в создаваемый документ автоматически исходя из тех данных, что были заданы заранее в шаблоне Типовой операции .
Измените переключатель с Параметра на Значение только по Дебету , так как ко всем введенным операциям должна заполняться именно такая аналитика по счету 91.02:
- — статья прочих расходов из справочника Прочие доходы и расходы . Вид статьи — Проценты к получению (уплате);
По Кредиту ничего менять не нужно, т.к. и заполняются при введении операции.
Настройка параметров
На вкладке Список параметров отразятся все параметры, требуемые при создании документа на основании шаблона.
Обратите внимание на заполнение реквизитов формы элемента Параметр , где используются следующие поля:
- Имя параметра — Кредитный договор: название параметра, которое отобразится при вводе хозяйственной операции;
- Тип параметра — Договор: объект, из которого выбирается значение;
- Подсказка — описание поля, которое будет выводиться в данном поле серым цветом при вводе хозяйственной операции.
Для того чтобы при подборе Договора отображались только договоры по введенному Контрагенту, укажите данную связь в поле Связь по владельцу .
После того как все вкладки шаблона будут заполнены, нажмите кнопку Записать и закрыть .
Движения по регистрам
Если операция предполагает движение по регистрам накопления и (или) регистрам сведений, то их добавляем через меню Еще — Выбор регистров .
После этого выбранные регистры отразятся в дополнительных вкладках. Их заполните аналогично вкладке Бухгалтерский и налоговый учет — с указанием всех необходимых параметров и значений.
К заполнению регистров отнеситесь очень ответственно! Типовые операции оформляйте только для тех хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые документы программы.
В рассматриваемом примере заполнение регистров не требуется.
Создание операции на основании шаблона
Для ввода хозяйственной операции, используя шаблон, зайдите:
- в журнал Типовые операции и нажмите кнопку Ввести операцию ;
- в журнал Операции, введенные вручную раздел Операции –Бухгалтерский учет —Операции, введенные вручную – Создать – Типовая операция .
Созданный документ Операция, введенная вручную будет иметь минимум две вкладки:
- Типовая операция , на которой находятся все предопределенные параметры;
- Бухгалтерский и налоговый учет , где отражаются ручные проводки.
На вкладке Типовая операция заполните параметры:
- Сумма процентов — 2 876,71: сумма начисленных процентов по кредиту за апрель;
- Контрагент — ВТБ 24 (ПАО), выбирается из справочника Контрагенты ;
- Кредитный договор — Кредитный договор № 376/2018 от 16.04.2018 г., выбирается из справочника Договоры , отобранные по контрагенту ВТБ 24 (ПАО).
Отбор по виду договора в Типовой операции не задается, поэтому рекомендуется указать этот факт в подсказке при заполнении параметров.
При необходимости проводки или аналитику можно изменить вручную на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет .
Созданный документ будет отражаться в журнале Операции, введенные вручную как обычная ручная операция. В журнале Типовые операции отражаются только шаблоны.
Если шаблон необходимо откорректировать, воспользуйтесь командой Изменить при выборе шаблона.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Документ Операция по платежной карте — предназначен для отражения платежей.Документ Операция, введенная вручную предназначен для: отражения проводок в бухгалтерском..Узнайте о секретах заполнения документа Операция, введенная вручную вида операции.
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
А как сделать чтобы сумма вычислялась по какой-то формуле или так нельзя?
Добрый день
В типовой операции можно указать только конкрктную сумму.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Спасибо большое за вебинар. Раскрыто много моментов, на которых не акцентируешь внимание в повседневной жизни.
В данной статье автор расскажет, что такое типовые операции в конфигурации бухгалтерии для госсектора, установит стандарты качества написания типовых операций. Часть 3. Разбор четвертой страницы формы типовой операции "Проводки", знакомство с источниками данных, формирующих проводку, первое знакомство с языком СКД.
Наконец, мы дошли до самого интересного. Написания типовой. Быстрый взгляд на таблицу рабочей части вкладки "Проводки" для того, чтобы понимать, что и как:
Колонка 1 - пометка отключения. Проводка с пометкой отключения не будет формироваться даже если условие формирования выполнено.
Колонка 2 - пометка предопределенности. В скопированных операциях ее не будет.
Колонка 3 - установлено условие. Эта колонка говорит нам о том, что проводка формируется при достижении определенного условия.
Колонка 4 "Наименование" - Чисто служебное наименование. Его стоит заполнять осознанно, как и наименование типовой операции.
Колонка 5 "Источник данных" - Место, откуда будут тянуться данные используемые в проводке. Если вы видите надпись "(доп. источник)" в конце, значит используется источник данных, автоматически формируемый самой программой (3 вкладка "Источники данных"). Они заведомо прописаны, и ничего с них вы не получите и не измените без вмешательства в код. Если же вы не видите надписи про дополнительный источник - значит, проводка берет данные из одноименной таблицы в документе.
Колонка 6 "Код" - Служебный код операции. Не будет нас интересовать.
Также я бы хотел заострить ваше внимание на том, что вы видите в таблице проводки, но также видите своеобразные папочки (группировки) - это группа проведения. Еще одно важное замечание - это то, что проводки стоят в определенном порядке, но вы не можете поменять данный порядок на этой странице. К сожалению, раздел типовых операций не адаптирован под пользовательские цели, поэтому многие вещи придется делать самим. Рекомендую добавить отдельную колонку "Порядковый номер в группе" в таблицу, чтобы вы видели в каком порядке формируются ваши проводки.
Для чего это нужно? Например, отделить определенную группу проводок от другой. Сейчас если я опишу, вряд ли это будет доступно, поэтому коснемся этого чуть позже. Сейчас вам нужно знать только то, что проводки в группе будут проводиться от наименьшего к большему и так пока не закончатся источники проведения, далее алгоритм проведения перейдет к новой группе.
Перейдем наконец внутрь операции
Группа и Номер в группе - только что разобрали, далее будем смотреть на практике
Галочка Откл. - пометка отключения операции. Вы можете пометить проводку как отключенную (например, если вы пишете новую проводку - то старую можно отключить, но чаще всего я сам пользуюсь этой галкой больше для отладки процесса, или для ускоренного отсечения лишнего функционала).
Источник данных - про них мы уже говорили чуть выше. Простыми словами - это любая табличная часть, имеющаяся в документе или сформированная программой в разделе "Источники данных" (здесь они будут называться "Дополнительные источники данных". Сейчас быстро пробежимся по окнам, и я задержусь на этой теме подольше.
Иерархия операндов формул - это то, из чего мы будем компоновать операцию
Справа видим три вкладки:
Общие реквизиты проводки - реквизиты проводки, которые не принадлежат конкретно дебету или кредиту, а принадлежат строке проводки непосредственно
Реквизиты дебета и Реквизиты кредита - как понятно после написанного выше - реквизиты, принадлежащие либо кредиту, либо дебету.
Внутри каждой вкладки есть множество строчек. Каждая из этих строк имеет ряд полей. Заполняя их, мы будем задавать правила поведения нашей типовой операции.
Возвращаемся к источникам данных.
Если вы были внимательны, вы заметили, что на скриншоте слишком много таблиц. Сильно больше, чем в документе. И у них нет пометок дополнительного источника. Все верно, разработчики решили не перегружать нас этой информацией и просто бросили все в одну кучу. Как же определить, что и откуда будет браться?
Давайте представим, что мы хотим с вами делать проводку по приемке МЗ. Что нам для этого нужно?
Попытаемся прикинуть проводки, для начала на глаз:
ДТ КТ
105.36 302.34
Тоесть уже 2 счета.
11030000000000000 11030000000000244
*Допустим, мы будем спортивным учреждением (поэтому код главы 1103)*
По инструкции ведения бухгалтерского учета нам понадобятся 2 КПС, в данном случае оба КРБ
346 73*
2 КОСГУ (КЭК), один из которых оборотный
Один КФО
Одна сумма
Одно количество
Одно наименование первичного документа
Один номер и одна дата первичного документа
Один номер ЖО
Возможно характеристика движения
Но однозначно, еще субконто от счетов. В моем случае субконто от счета 105.36:
Номенклатура
ЦМО
И субконто от счета 302.34
Контрагент
Договор
Для тех, кто не понял хоть что-то из того, что я описал выше - все это вы должны либо знать самостоятельно, либо просить это все у ваших бухгалтеров. Как сориентироваться, что будет необходимо вам для проводки - берите структуру проводки (см. скриншоты), берите структуру счета в плане счетов (субконто) и идите к вашим бухгалтерам. Так как в данном случае я исполняю роль и внедренца, и бухгалтера - ставлю задачу сам себе.
На скриншоте вы можете заметить, что не все реквизиты верные, в рамках этой статьи мы разберемся со всеми вопросами и рассмотрим типичные багфиксы стандартных методов.
Так вот, где же взять все эти позиции?
Для начала рассмотрим документ. У нас есть сразу счет расчетов, и КПС к нему, контрагент с договором и получатель (ЦМО). Если покопаемся во вкладках, то найдем во вкладке дополнительно еще и информацию о документе поставщика. Не хватает только номенклатуры с ее реквизитами.
Если мы внимательно посмотрим, то очень удобно в табличной части у нас расположилось множество строчек и как раз наш вариант. На каждой строке есть КФО, КПС , счет дебета, номенклатура, количество, сумма, а это уже почти половина.
Так вот, возвращаясь к нашим источникам данных. Если мы выберем источник данных , это будет значить, что все реквизиты мы возьмем, не пользуясь ни одной из табличных частей. У нас будет доступ к любым его частям, кроме таблиц. Это хорошо иллюстрируется, если мы посмотрим на иерархию операндов формул. Все реквизиты документа у нас стоят черными (активными) кроме таблиц документа. Также заметьте, что таблицы полностью соответствуют таблицам документа (так как мы открыли именно документ).
Если же мы, к примеру, выберем источник данных "Материалы" вы увидите, что в иерархии операндов таблица перестанет быть неактивной, раскрасится в черный и ее структура будет 1 в 1 наша таблица из документа. К сожалению, не все поля полностью соответствуют своему наименованию в документе, поэтому будьте внимательны, читайте, что написано справа в скобочках. Нередко бывает, что у документа есть реквизит "Контрагент", а вызываем мы его обращаясь к полю "Получатель".
Все таблицы, которых по каким то причинам нет в документе, находятся в другом разделе "Дополнительные источники данных". Принцип такой же, если выбираете соответствующую таблицу - она становится активной, и мы можем работать с ее строками.
У вас уже, наверное, назрел вопрос, а что если мне будет необходимо формировать одну проводку используя 2 таблицы одновременно? Этот вопрос меня тоже мучал первое время, но потом, проанализировав, как собираются проводки в типовой операции, я пришел к выводу, что это невозможно, и единственное правильное здесь решение то, что сделали разработчики 1С. Объяснять почему - не буду. Давайте перейдем к более интересным вещам. Просто запомните - ТОЛЬКО ОДНА ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОВОДКЕ.
Наши с вами созданные реквизиты тихонько уселись в раздел "Дополнительные реквизиты" (помните, мы об этом говорили во второй части, пришел момент). Именно отсюда мы и будем их выцеплять.
Агрегатные функции - с данными функциями нужно быть очень осторожным. Они собирают и агрегируют данные с любого поля в любой табличной части, но посчитанная сумма пойдет во все проводки, сделанные с помощью этой схемы.
Функции общего модуля - это самый важный раздел в проводках. С помощью них и небольших знаний СКД мы и будем формировать проводки. Думаю, этому будет посвящена следующая часть этой статьи.
Касательно раздела макросов - отлично расписано на ИТС, пока вкратце, вы просто ставите эту команду рядом с реквизитом, и программа сигнализирует вам, что вы что-то не заполнили. Очень удобная функция, так как мы не можем поставить проверку заполнения на реквизитах, не являющихся дополнительными.
Ну и собственно раздел ТекущаяПроводка позволяет нам использовать значения уже заполненных реквизитов проводки (удобно, чтобы не переписывать формулы и не дублировать их в других окнах)
Давайте сейчас еще вкратце рассмотрим с вами пример окна реквизитов дебета.
Как вы видите, у нас есть окна с формулами заполнения и есть поля, в которых мы можем заполнить операции вручную. Так вот, сразу хочу сказать, понравится вам это или нет, но если вы хотите писать типовые операции, которые будут универсальные, которые не отломятся после обновления, которые буду импортироваться-экспортироваться без глобального переписывания - вы ДОЛЖНЫ вытаскивать все реквизиты по формулам. У нас не должно быть ни единого реквизита, заполненного вручную. Только формулы и дополнительные реквизиты! Другого быть не должно! В зависимости от ситуации могут быть совершенно редкие исключения, но поверьте, шанс того, что у вас именно то самое исключение, стремится к нулю!
Все формулы в окошке для формул - есть ничто иное как интерпретация языка СКД с дополнительными функциями из модуля. Именно на языке (чем-то схожем на язык запросов) СКД мы будем с вам направлять нашу типовую операцию.
Теперь стоит поговорить немного о теории программирования. Так как СКД имеет своеобразный язык, мы должны понимать, что мы можем сделать, что мы можем ему дать. Об этом рекомендую почитать у вас в конфигурации. Для этого зайдите в F1 - > Поиск -> В поле поиска вводим "Язык выражений системы компоновки данных". Именно так, как там и описано, мы будем взаимодействовать с СКД. Скажу честно, я начал писать и написал почти половину всего этого в статье, а потом понял, что всем будет удобнее, если вы научитесь пользоваться тем, что у вас под рукой, поэтому научитесь пользоваться поисковиком. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по прочтению - можете смело писать комментарии, но в перспективе я покажу все варианты применения (ну или большую их часть) и распишу вам их.
Сразу заострю ваше внимание на том, что я сам заметил на сразу. В самом низу статьи "Язык выражений системы компоновки данных" есть тип ЗНАЧЕНИЕ() и работает он только с перечислениями и предопределенными данными. Если то, что я написал, непонятно - мы это будем рассматривать в следующей части статьи.
Для ведения бухгалтерского учета по квартплате необходимо выполнить следующие настройки.
1. Настройка шаблонов проводок.
Все бухгалтерские проводки (как корреспонденция счетов, так и аналитика), формируемые документами подсистемы расчета квартплаты, могут быть настроены пользователем при помощи реализованного в решении механизма шаблонов проводок. Для этого в системе имеется справочник «Шаблоны проводок», который находится в меню «Настройки расчета квартплаты» - «Отражение в учете».
Прежде чем запускать операции, при выполнении которых используются шаблоны проводок (например, начисления за услуги, корректировки и т. д.), необходимо сначала выполнить все настройки в шаблонах проводок в соответствии с необходимым учетом.
При первом запуске конфигурации шаблоны проводок заполняются автоматически. Установленные по умолчанию настройки шаблонов проводок можно менять произвольным образом, а так же вводить новые шаблоны.
Вкладка с корреспонденцией содержит следующие реквизиты:
- «Вид учета» – может принимать значения «Бухгалтерский учет» или «Налоговый учет»;
- «Содержание» – содержание проводки;
- «Номер журнала» – номер журнала, в который попадут проводки (данный реквизит используется для отбора проводок в отчетах и журналах в конфигурации фирмы «1С» «Бухгалтерия предприятия 3.0»);
- «Счет дебета (кредита)» – счет учета из плана счетов бухгалтерского или налогового, в соответствии с выбранным видом учета;
- «Источник аналитики» (становится открытым для выбора в том случае, если в качестве аналитики выступает Контрагент или Договор) может принимать следующие значения:
а. Лицевой счет – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для лицевого счета (указаны на закладке «Регламентированный учет» элемента справочника «Лицевые счета»);
б. Услуга – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для услуги (указаны в реквизитах «Поставщик» и «Договор» на закладке «Общие сведения» элемента справочника «Услуги»);
в. «Явное указание» – объект аналитического учета указывается явно в шаблоне, в соответствии с настройками аналитического учета на счете.
Таким образом, например, если необходимо настроить формирование проводок по начислениям в разрезе лицевых счетов, необходимо в качестве источников аналитики указать «Лицевой счет», если проводки должны формироваться сводно, то в качестве источника аналитики необходимо указать «Явное указание» и в качестве контрагента указать, например, элемент «Жильцы», а в качестве договора «Начисление квартплаты».
2. Автоматическое создание контрагентов и договоров.
Если Вы планируете, вести сводный бухгалтерский учет без разбивки по лицевым счетам, то в справочнике «Контрагенты» создайте элемент «Квартплата» и укажите его в явном виде в шаблоне проводок. В этом случае детализации по лицевым счетам в бухгалтерском учете не будет.
Если Вы планируете, вести бухгалтерский учет в разрезе лицевых счетов, то, необходимо создать такое же количество контрагентов и договоров, сколько и лицевых счетов.
В первом и во втором случае Вам поможет обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров». Обработка создаст нужное количество контрагентов и договоров и сама проставит их в лицевые счета на закладке «Регламентированный учет».
3. Отражение квартплаты в учете.
После того, как шаблоны проводок настроены, необходимо для каждого вида операций, используемых в системе сопоставить используемые шаблоны проводок. Эту операцию необходимо осуществить в регистре «Отражение кварплаты в учете», который находится в меню «Настройки расчета квартплаты» - «Отражение в учете».
Для просмотра и изменения настроек, достаточно дважды щелкнуть по тому виду операции, настройки которого вы хотите просмотреть (изменить).
Для каждой организации, а так же для каждой услуги можно задать свой шаблон проводок, если это необходимо.
При необходимости можно настроить учет по зданиям.
При формировании проводок для каждого вида операции, сначала будут обрабатываться шаблоны, для которых указана организация и услуга, затем те для которых указана или организация, или услуга, и в конце те, по которым организация и услуга могут быть любыми, т.е. поля не заполнены.
Поле «Вид объекта учета» заполняется для общедомовых услуг, если необходимо разграничить шаблоны проводок для «Жилых помещений» и «Нежилых помещений». В остальных случаях данное поле необходимо оставить пустым.
Для ведения бухгалтерского учета по квартплате необходимо выполнить следующие настройки.
1. Настройка шаблонов проводок.
Все бухгалтерские проводки (как корреспонденция счетов, так и аналитика), формируемые документами подсистемы расчета (Инфокрафт), могут быть настроены пользователем при помощи реализованного в решении механизма шаблонов проводок. Для этого в системе имеется справочник «Шаблоны проводок», который находится в меню «Главное» - «Сервис» - «Отражение в бух. учете».
Прежде чем запускать операции, при выполнении которых используются шаблоны проводок (например, начисление взносов, корректировки и т. д.), необходимо сначала выполнить все настройки в шаблонах проводок в соответствии с необходимым учетом.
При первом запуске конфигурации шаблоны проводок заполняются автоматически. Установленные по умолчанию настройки шаблонов проводок можно менять произвольным образом, а так же вводить новые шаблоны.
Закладка с корреспонденцией содержит следующие реквизиты:
- «Вид учета» – может принимать значения «Бухгалтерский учет» или «Налоговый учет»;
- «Содержание» – содержание проводки;
- «Номер журнала» – номер журнала, в который попадут проводки (данный реквизит используется для отбора проводок в отчетах и журналах в конфигурации фирмы «1С» «Бухгалтерия предприятия 3.0»);
- «Счет дебета (кредита)» – счет учета из плана счетов бухгалтерского или налогового, в соответствии с выбранным видом учета;
- «Источник аналитики» (становится открытым для выбора в том случае, если в качестве аналитики выступает Контрагент или Договор) может принимать следующие значения:
а. Лицевой счет – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для лицевого счета (указаны на закладке «Регламентированный учет» элемента справочника «Лицевые счета»);
б. Взнос – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для взноса (указаны в реквизитах «Поставщик» и «Договор» на закладке «Общие сведения» элемента справочника «Взносы»);
в. «Явное указание» – объект аналитического учета указывается явно в шаблоне, в соответствии с настройками аналитического учета на счете.
Таким образом, например, если необходимо настроить формирование проводок по начислениям в разрезе лицевых счетов, необходимо в качестве источников аналитики указать «Лицевой счет», если проводки должны формироваться сводно, то в качестве источника аналитики необходимо указать «Явное указание» и в качестве контрагента указать, например, элемент «Жильцы», а в качестве договора «Начисление взносов».
2. Автоматическое создание контрагентов и договоров.
Если Вы планируете, вести сводный бухгалтерский учет без разбивки по лицевым счетам, то в справочнике «Контрагенты» создайте элемент «Члены СНТ» и укажите его в явном виде в шаблоне проводок. В этом случае детализации по лицевым счетам в бухгалтерском учете не будет.
Если Вы планируете, вести бухгалтерский учет в разрезе лицевых счетов, то, необходимо создать такое же количество контрагентов и договоров, сколько и лицевых счетов.
В первом и во втором случае Вам поможет обработка «Автоматическое создание контрагентов и договоров». Обработка создаст нужное количество контрагентов и договоров и сама проставит их в лицевые счета на закладке «Регламентированный учет».
3. Отражение в бух. учете.
После того, как шаблоны проводок настроены, необходимо для каждого вида операций, используемых в системе сопоставить используемые шаблоны проводок. Эту операцию необходимо осуществить в регистре «Отражение операций в бух. учете», который находится в меню «Настройки расчета» - «Отражение в бух. учете».
Для просмотра и изменения настроек, достаточно дважды щелкнуть по тому виду операции, настройки которого вы хотите просмотреть (изменить).
Для каждой организации, а так же для каждого взноса можно задать свой шаблон проводок, если это необходимо. При формировании проводок для каждого вида операции, сначала будут обрабатываться шаблоны, для которых указана организация и взнос, затем те, для которых указана или организация, или взнос, и в конце те, по которым организация и взнос могут быть любыми, т.е. поля не заполнены.
Все бухгалтерские проводки (как корреспонденции счетов, так и аналитика), формируемые документами подсистемы расчета квартплаты, могут быть настроены пользователем при помощи реализованного в решении механизма шаблонов проводок. Для этого в системе имеется справочник «Шаблоны проводок», который находится в подсистеме «Настройки расчета квартплаты», блок «Отражение в учете».
Прежде чем запускать операции, при выполнении которых используются шаблоны проводок (например, начисления за услуги, корректировки и т. д.), необходимо сначала выполнить все настройки в шаблонах проводок в соответствии с необходимым учетом.
При первом запуске конфигурации шаблоны проводок заполняются автоматически. Установленные по умолчанию настройки шаблонов проводок можно менять произвольным образом, а так же вводить новые шаблоны. Например, в шаблоне проводки «Начисление за услуги» задать новое значение счета дебета, отличное от предустановленного «76.06»:
Информация о каждом шаблоне проводок представлена в виде закладок, на каждой закладке описывается шаблон проводки по бухгалтерскому или налоговому учету. Если по какому-то виду операций необходимо формировать несколько проводок, необходимо создать несколько закладок в шаблоне проводок, и на каждой описать необходимый шаблон.
Элемент справочника содержит следующие реквизиты:
На закладке «Основное» необходимо указать наименование шаблона проводок. Табличная часть служит для управления количеством необходимых закладок. Все последующие закладки именуются в соответствии с выбранным на закладке видом учета. На каждой, создаваемой закладке, необходимо описать корреспонденцию счетов для бухгалтерского или налогового учета.
Закладка с корреспонденцией содержит следующие реквизиты:
- «Вид учета» – может принимать значения «Бухгалтерский учет» или «Налоговый учет»;
- «Содержание» – содержание проводки;
- «Номер журнала» – номер журнала, в который попадут проводки (данный реквизит используется для отбора проводок в отчетах и журналах в конфигурации фирмы «1С» «Бухгалтерия предприятия 3.0»);
- «Счет дебета (кредита)» – счет учета из плана счетов бухгалтерского или налогового, в соответствии с выбранным видом учета;
- «Источник аналитики» (становится открытым для выбора в том случае, если в качестве аналитики выступает Контрагент или Договор) может принимать следующие значения:
- Лицевой счет – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для лицевого счета (указаны на закладке «Регламентированный учет» элемента справочника «Лицевые счета»);
- Услуга – в проводке будут фигурировать контрагент или договор, которые определены для услуги (указаны в реквизитах «Поставщик» и «Договор» на закладке «Общие сведения» элемента справочника «Услуги»);
- «Явное указание» – объект аналитического учета указывается явно в шаблоне, в соответствии с настройками аналитического учета на счете.
Таким образом, например, если необходимо настроить формирование проводок по начислениям в разрезе лицевых счетов, необходимо в качестве источников аналитики указать «Лицевой счет», если проводки должны формироваться сводно, то в качестве источника аналитики необходимо указать «Явное указание» и в качестве контрагента указать, например, элемент «Жильцы», а в качестве договора «Начисление квартплаты».
Читайте также: