Как изменить ифо в 1с
А почему он должен быть?Как одно из другого следует?
А вот это ты зря. В смысле - соглашаешься делать, что говорят, хотя допускаешь, что это неправильно
Проводки документа не меняются. Делается корректировка записей регистров.
>>тут надо знания как у BorisG.
тогда у тебя, как в том анекдоте, два выхода: приобрести знания "как у BorisG", или не браться за эту работу - если что, ситуацию не исправишь, а крайним окажешься
(5) потому, что КФО и ИФО - это разные вещи.
Ещё раз тебе советую, сначала разберись в бюджетном учете, потом уже что-то делай.
Как пример: ты уверен, что учреждение не сдает отчетность в разрезе источников финансирования? Ты сейчас перенесешь данные с одного ИФО на другой, а меньше чем через месяц тебе скажут "у нас нихрена отчетность не формируется из-за тебя". Что будешь делать? Ещё одну ветку на мисте создавать?
(5) "Есть например КФО 5 ,за счет которого приобретаем, а приходуем на КФО 4, так вот, как бы у каждого КФО свои ИФО (или наоборот)(вот тут я и не силен), а в одном документе только одно ИФО (реквизит)"
конкретно в этом вопросе вообще не вижу проблемы.
в упор не вижу.
капвложения или ТМЦ передаются же с КФО5 на КФО 4 не напрямую, а через промежуточный счет (к примеру, 304.06), который в конце года закрывается на финрезультат.
1. по КФО 5 и ИФО1 отдали - Дт 304.06 - Кт 106 (105) (первая операция вручную)
2. по КФО4 и ИФО2 приняли - Дт 106 (105) - Кт 304.06 (вторая операция вручную).
(6) чего конкретно ты не понял? ты про извращения не понял?
Вот тебе конкретный вопрос - в обычной хозрасчетной бухгалтерии есть такой объект - "операция введенная вручную"? у этого объекта есть такой реквизит (не корректировка регистров, а именно корректировка движений?
нету?
А почему?
(7) Это я знаю :), я с 1997г в бюджете (если так можно сказать ) и на 1С с 1999, тут просто именно с "ИФО" вопрос.
(8) Ну дак вот именно если операцией вручную, проблем нет, но это же лень, когда есть в 1С документ "Перенос затрат по НФА на другой КФО, КПС", а там с ИФО на ИФО не перенести, хоть может и не надо.
(11) этот документ работает внутри одного баланса (ИФО).
для разных ИФО (балансов) необходимы разные операции.
Блин, ну это же элементарно.
ну поему в хозрасете никто не передает материалы от Фирмы1 фирме2 ОДНОЙ проводкой -
Дт10Фирма1 - Кт10Фирма2.
Потому что понимают, что это бред. У каждой фирмы свой баланс.
По каждой фирме (по каждому балансу) должен быть свой документ - по одной отдали, по другой получили.
Ты же не пытаешься в хозрасетной бух-ии сделать передачу между фирмами документом "внутреннее перемещение"?
А почему в бюджете ты именно этот бред и делаешь - передачу между разными балансами одним документом? Потому что ЛЕНЬ?
ну-ну..
:)))
(10) ты так и не ответил на вопрос - почему в хозрасчетной бухии в "операции вручную" нет корректировки движений?
Статья 10 способов настроить учет зарплаты в разрезе статей финансирования
Нет никакой тайны в том, что заработная плата в государственных учреждениях начисляется за счет разных источников финансирования. И у бухгалтера нередко возникают сложности в том, чтобы правильно все отразить в программе Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1.
Предлагаем рассмотреть возможные способы настройки для корректного ведения учета
Итак, первый способ:
В учетной политике учреждения настроить бухучет и выплату зарплаты
Здесь устанавливается основная статья финансирования, на которую будут отнесены затраты, если не задано других значений.
В справочнике Подразделения – в случае, если для всех сотрудников, которые будут приняты в конкретное подразделение, заработная плата учитывается по другой статье финансирования, чем задана в карточке учреждения.
Способ номер три: в позиции штатного расписания.
Четвертый – при создании конкретного начисления. Здесь следует учесть такой момент – при заполнении поля Финансирование, суммы по данному начислению будут учтены только по указанной статье.
Если оплата труда сотрудника будет проводиться только по одной статье финансирования, то это можно указать при приеме на работу. Эта информация будет отражена в карточке сотрудника на вкладке Выплаты, учет затрат – и это пятый способ. При необходимости можно внести корректировку через Историю изменения бухгалтерского учета.
Следующий способ – шестой — использовать документ Разовое начисление. И в нем также присутствует возможность задания статьи финансирования.
Самый неудобный способ на мой взгляд – седьмой. Он заключается в том, чтобы в самом документе Начисление заработной платы в соответствующей графе внести ручные корректировки.
Здесь хочется обратить внимание на такую особенность, в настройках начисления Районный коэффициент в блоке Бухгалтерский учет флажок должен быть установлен в поле Как задано для базовых начислений. В противном случае исчисление будет происходить по одной статье финансирования.
Если есть возможность произвести распределение заработка в процентном соотношении между статьями финансирования, для этого следует воспользоваться способом номер восемь и ввести документ Распределение основного заработка.
Следующий способ – номер девять – также заслуживает внимания. Если в программе период уже закрыт, и обнаружена ошибка – некорректно учтена статья финансирования по начислению или по сотруднику – можно воспользоваться документом Переносы затрат.
Как «работает» данный документ наглядно демонстрирует следующий рисунок.
И последний, десятый способ, самый полезный. Это документ Бухучет начислений сотрудника. В нем следует указать сотрудника и задать статью финансирования для конкретного начисления. Данные документа имеют приоритет над всеми другими сведениями о бухучете.
Мы рассмотрели сегодня возможные способы задания отнесения затрат к той или иной статье финансирования. Дополнительно можно увидеть, как эта информация учтена в программе можно с помощью отчетов с настройками по статьям финансирования. Но это уже совсем другая история.
Что делать, если при изменении источника финансирования документ "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" заполняет старое значение ИФ?
Для изменения источника финансирования по видам расчета сотрудников нужно создать документ «Кадровое перемещение организаций» или «Ввод сведений о плановых начислениях организаций», в котором начислениям устанавливается значение реквизита «Действие» равное «Прекратить» соответствующей датой.
Можно воспользоваться сервисом группового изменения начислений ( кнопка «Групповое изменение»), установив для соответствующего вида расчета действие «Прекратить начисление».
Затем нужно создать новый документ «Кадровое перемещение организаций» или «Ввод сведений о плановых начислениях организаций», в котором заполняются начисления с новыми источниками финансирования и действием «Начать» следующей датой.
Другие материалы по теме:
Финансовое планирование в 1С 8.3
Финансовое планирование, а также бюджетирование – важная функция управления в любой организации, которая заключается в планировании уровня доходов и расходов компании для обеспечения своей жизнедеятельности. Цель подобных мероприятий – прогноз поступления и расходования денежных средств, уровня потребности в финансовых ресурсах, исключение кассовых разрывов, обеспечение финансовой стабильности, планирование и резервирование денежных средств на важные платежи (налоги, кредиты и т.п.). Чтобы исключить такие риски, а также оперативно их разрешить, на предприятии должна функционировать система планирования доходной и расходной части.
Такую возможность могут предоставить некоторые конфигурации 1С, разработанные на базе платформы 1С Предприятие:
С версии 3.0.43.152 такая опция есть и в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0. Это очень удобно для малых организаций, у которых нет потребности в наличии отдельного финансового отдела и специализированных финансовых программах. Данная статья расскажет о настройке этой опции на примере программы 1С: Бухгалтерия.
Порядок настройки опции финансового планирования
Для этого необходимо перейти по следующему пути: «Главное», далее «Настройки», где выбрать «Функциональность».
На вкладке «Расчеты» необходимо проверить наличие отметок в строках «Планирование платежей поставщикам», а также «Планирование платежей от покупателей». Если галочки отсутствуют – их нужно установить.
После выполнения указанных действий в документах «Реализация (акты, накладные)», а также «Поступление (акты, накладные)» должна появиться дополнительная информация о текущих сроках оплаты с гиперссылкой «Расчеты».
Если перейти по данной гиперссылке , то в открывшемся окне можно будет указать или изменить сроки оплаты. На примере указан срок оплаты конкретному поставщику.
Если зайти на вкладку «Счет покупателю», то там также есть возможность для установки сроков оплаты. И это не требует каких-либо настроек функциональности программы. Если при этом нажать на знак вопроса, то отобразиться подсказка с гиперссылкой , где можно также выполнить настройки сроков платежей или перейти в меню настройки непосредственно оттуда.
Помимо этого, возможность настройки сроков платежей предусмотрена и в меню «Продажи» в разделе «Настройки».
Здесь можно установить сроки оплаты покупателей для дальнейшего заполнения подобной информации автоматически. При этом не оплаченные своевременно суммы будут считаться просроченной задолженностью, если иной порядок расчетов не будет установлен в договоре или ином документе.
Аналогичным образом в меню «Покупки» в разделе «Настройки» можно задать сроки платежей поставщикам.
Также настройки установки сроков оплаты доступны в разделе меню «Администрирование».
Еще один момент: сроки оплаты могут определяться договором – в этом случае в разделе «Расчеты» необходимо установить галочку в строке «Установлен срок оплаты».
Если же сроки оплаты не установлены в договоре и не заданы в настройках программы, то такая задолженность с момента возникновения будет автоматически считаться просроченной.
Платежный календарь
Опция «Платежный календарь» позволяет отслеживать планируемые поступления и расходы, а также остаток денежных средств. Располагается она в разделе «Руководителю» (меню «Планирование»).
«Платежный календарь» — отчет, используя который можно получить полные сведения по всем направлениям: поставщики, покупатели, уплата налогов и т.д. Этот отчет прост, но достаточно информативен. Достаточно задать интересующее количество дней прогноза и нажать на кнопку «Сформировать».
В полученном отчете будут отражены ожидаемые оплаты от покупателей в заданный период времени (положительные цифры), необходимые платежи в адрес поставщиков (отрицательные цифры), информация о просроченных платежах (пройдя по гиперссылке можно будет посмотреть детализацию, скорректировать сроки или предпринять иные меры для их устранения).
При наличии в заданном периоде задолженности покупателей, эта информация отображается сразу с гиперссылкой , …
… которая, при переходе по ней, позволяет выполнить анализ задолженности и внести в нее коррективы.
Стоит обратить внимание на следующий момент: для удобства пользователя и разделения задолженности, виды задолженности выделены разными цветами: зеленый – оплата от покупателей, желтым – платежи от поставщиков, красный и синий цвета – зарплата, налоги, взносы и иные обязательные платежи.
Кликнув по гиперссылке с задолженностью, можно также ознакомиться с подробной информацией о ней. Тут интерфейс программы будет различаться в зависимости от вида задолженности. Ниже указан пример детализации задолженности по налогам и зарплате.
Непосредственно в «Платежном календаре» можно перейти к первичному документу (накладные, акты работ и т.п.). Для этого нужно дважды щелкнуть на ячейке с интересующей суммой. Существует опция переноса даты платежа. Для этого необходимо выделить ячейку и выбрать «Перенести на другую дату».
В открывшемся окне необходимо только отметить новую даты оплаты.
Напоминание об оплате
Весьма удобной опцией программы 1С: Бухгалтерия является возможность напоминания об оплате. Если у вас имеются платежи, которые совершаются в один и тот же срок (интернет, коммунальные платежи, аренда и т.п.), можно выполнить настройку оплат. Это можно сделать, выполнив в документе «Платежное поручение» настройки платежа (для этого нужно будет перейти по гиперссылке «Повторить платеж»).
Во всплывающем окне нужно будет просто указать дату платежа и установить его периодичность.
После таких манипуляций в списке задач будет появляться напоминание о необходимости оплаты. Ознакомиться с ним можно в разделе «Главное» меню «Задачи».
Кроме того, платежный календарь позволяет отправлять напоминание о необходимости оплаты покупателя, при условии, что в карточке контрагента указана его электронная почта. В этом случае при нажатии кнопки «Напомнить», будет автоматически сформировано электронное письмо для отправки контрагенту.
Подробно ознакомившись с функционалом программы в части финансового планирования, предприятие может осуществлять контроль своевременности поступления оплат от покупателей, не допускать просрочку по своим платежам и заранее планировать свое финансовое состояние.
Автор видео: Елена Зуева
Почему не видит кпс в 1с
Вопрос
Ответ
Чтобы в Расходном кассовом ордере, в ячейке Назначение по КПС, можно было выбрать любой КПС, нужно сначала очистить ячейки ИФО и КФО.
Объяснение
Часть 1
Рабочий счёт представляет собой комбинацию нескольких реквизитов. Их можно видеть, открыв План счетов и перейдя на вкладку Рабочие счета:
- КПС (со своим видом и наименованием, занесённым через справочник КПС)
- КФО
- Код счёта
Но есть ещё два реквизита, которые здесь не отображается в виде столбцов – это учреждение и баланс (ИФО). Если учреждение одно, проблем с данным реквизитом не возникает. А вот с ИФО часто возникают проблемы, т.к. в тех документах, где используется КПС, ИФО уже бывает установлен в шапке или в ранее заполненном столбце, и по нему будет установлена фильтрация в окне отбора КПС.
Когда мы создаём новый рабочий счёт находясь в Плане счетов, он (рабочий счёт) будет создан с тем ИФО, на котором мы стоим. Поскольку этот ИФО никак не отображается, критически важно сначала установить отбор по ИФО одноимённой кнопкой как показано на скриншоте:
Здесь также выделены фильтры-отборы, которые накладываются на полный список рабочих счетов, если он открывается из документа:
- Номер приказа по БК,
- Дата,
- Учреждение,
- ИФО,
- КФО,
- Код счета,
- Вид КПС.
То есть если в документе установлены, допустим, конкретные ИФО, код счёта и дата, а в Настройках параметров учёта программы установлен в качестве действующего конкретный приказ о бюджетной классификации, то в окне отбора рабочих счетов будут отображаться лишь строки, удовлетворяющие всем этим значениям.
Часть 2
Рассмотрим конкретный пример.
Пункт 1
Характерно, что если выбрать какой-либо КПС в ячейку Назначение по КПС, то же значение сразу окажется в ячейке (Дт)КПС. Эти ячейки взаимосвязаны:
Пункт 2
Попробуем теперь обратный порядок, изменим (Дт)КПС. Непосредственно его изменить невозможно, т.к. он подчиняется ячейке Счёт. А чтобы при её нажатии в таблице выбора отобразилось много строк, необходимо очистить ячейку Назначение по КПС:
После выбора нужного КПС, он появится в ячейке (Дт)КПС, но в ячейку Назначение по КПС не перейдёт. Не заполнится и ячейка ИФО. А вот КФО встанет правильное:
Значит, КПС из ячейки Назначение по КПС в ячейку (Дт)КПС переходит, а обратно нет.
Вывод
Следует действовать, как описано в п.1.
Часть 3
Методика ведения учёта в части расчётов с подотчётными лицами описана в соответствующей статье, размещённой на диске ИТС Бюджет ПРОФ (Технологическая поддержка -> Методическая поддержка 1С:Предприятия для государственных учреждений -> 1С:Предприятие 8 -> Прикладные решения для государственных (муниципальных) учреждений -> Бухгалтерия государственного учреждения -> Методика ведения учёта -> Учёт расчётов с подотчётными лицами (с 2011 г.)) . Цитата:
В этой же статье описан типовой процесс выдачи денег под отчёт, состоящий из 15 пунктов. Важно, что основным в этом процессе является документ Аванс подотчётному лицу. Цитата:
Расходный кассовый ордер заполняется на основании Аванса подотчётному лицу теми реквизитами, которые были указаны ранее. Пункта меню или кнопки для данного документа в полном интерфейсе нет, поэтому открывать его нужно через Операции -> Документы -> Аванс подотчётному лицу.
Обработка предназначена для переноса остатков между любыми измерениями и субконто счетов бухгалтерского учета, таких как: ИФО (Баланс), КФО (КВД), КПС (КБК), счет и 4 субконто.
При незаполненных новых значениях при формировании новых проводок используются старые значения выведенные в табличной части.
Формирование проводок производится по нижним уровням дерева табличной части. Наличие отметок на верхних уровнях игнорируется.
В результате выполнения обработки формируются 2 бухгалтерские операции. Первая по закрытию остатков на вспомогательный счет (000 или 00 для забаланса). Вторая операция формирует остатки в соответствии с новыми значениями субконто.
Изменения от 30.01.2014
Исправлены выявленные ошибки;
Добавлена возможность создавать только одну операцию (закрытия). Например для закрытия забалансовых счетов.
Специальные предложения
Вещь полезная, но перенос остатков нужно делать через 401.30а не через 000.
Вдруг понадобиться распечатать бух.справки, а такие никуда не приложишь. Имхо счет 000 сугубо вспомогательный для первоначального ввода остатков.
У меня необходимость в данной обработке возникла при переносе остатка по счету 208 с одного ИФО на другое. Бухгалтера так уработали, что на одном ИФО висел плюс на другом минус. Попросили скорректировать концом года. Корреспонденции 208 - 40130 в инструкции я не нашел, поэтому сделано все через вспомогательный счет.
Счет 104 лучше учитывать по кредиту и намного удобнее его не выбирать, а автоматически делать по нему проводки при переносе по счету 101.
При переносе остатков прис мене типа учреждения будет ли обработка переносить остатки с пустого ИФО на новый?
Огромное спасибо, сам было собирался писать обработку для переноса с одного КПС на другой. В самой программе возможность переноса с одного КПС на другой есть, но только при устаревшем КПС. Только одно хотел спросить, такие переносы не лучше делать как сторно, чтобы оборотов не было?
[8] С пустого ИФО на новый можно перенести и без смены типа учреждения.
[9] Обработка писалась прежде всего для переноса по ИФО и так как одна операция вручную подразумевает только присутствие одного ИФО который задается в шапке, то и операции делаются через 000 по 2 штуки на каждый перенос. Думаю есть смысл доработать ее немножко, чтоб не делать оборот через 000 без необходимости, но когда сделаю не знаю.
Очень помогло при корректировке остатков после перехода на БГУ с 7.7
Для этого есть штатный документ "Изменение параметров начисления амортизации".
(13) в штатном документе "Изменение параметров начисления амортизации" равно как и в "корректировка амортизации" ифо не сменить :(
(37) NickOmskiy2, изменения проходят только по регистру бухгалтерии. Необоротным только через конфигуратор, открываете счет и меняете.
Я пытался перенести остатки со счета 304.01 на тот же счет но на другую аналитику. Перенеслось некорректно, какие-то проводки задваивались, вобщем не вышло.
Спасибо, очень полезная обработка при переносе остатков возникало немало глюков, приходилось многое корректировать вручную, теперь большинство проблем решены.
Обработка может быть полезна для исправления пересортиц в значениях субконто, чем постоянно грешат все бухгалтера. спасибо
Может, что подскажет, как перенести остатки с одного учреждения на другое учреждение \база одна\.
Было пять разных учреждений, теперь одно учреждение старое и + вновь образовавшееся, которое в себя включает четыре остальных.
Огромное спасибо. Попробовала при помощи этой обработки сделать перенос остатков по счетам с одного учреждения на другое на начало года. Вроде получилось. Я конечно всё еще раз проверю. Сформировались операции бухгалтерские. Я столько билась с этой проблемой, а тут. СПАСИБО.
(22) NataliH, Следует быть внимательными, если субконто оборотное то остатки в разрезе субконто не переносятся, так как остаток есть только по счету.
scanner1980, Мне нужно было перенести остатки по счетам 101 и 104. Вроде все красиво перенеслось. Сегодня, будем штурмовать конкретно и проверять.
ничего не получается, когда появляются данные по переносу в нижней таблице, никакой кнопки заполнить нет в форме?
(28) все разобралась, просто не те параметры выбрала, она и не заполняла при нажатие на кнопку обновить.Все работает, спасибо.
(31) Dim@n44, Обработка может помочь, но следует учитывать что берутся только остатки по счетам. Например, остатков по МОЛ на 105 счете нет, так как субконто МОЛ оборотное. В любом случае обработка формирует операции вручную, которые в любой момент можно отменить.
(33) NickOmskiy2, Сделайте его не оборотным и все, после переноса верните все обратно. Это лишь предупреждение о возможных последствиях.
(34) простите, а что означает "остатков по МОЛ на 105 счете нет" и как сделать его необоротным, поясните пожалуйста.
извините, но я не пойму фразу: "остатков по МОЛ на 105 счете нет"?
я пробую переносить 105 счет (без внесения изменений в конфу) образуются операции по признакам субконто: для каждого цмо + номенклатура - количество и для номенклатуры - общая сумма, как бы правильно, вы берете виртуальную таблицу остатков РегБухгалтерии. так вот, вы советуете: "Сделайте его не оборотным (счет)" Что я должен сделать? предполагаю: открыть предопределенный счет 105 и убрать (поставить) чекер, где и какой?
Итак, кто-нибудь делал перенос материалов без внесения изменений в конфигураторе? происходит следующая картина:
ИФО1:
000 - 10536000, Материал, 15000 руб. Списываем общую сумму по МЗ.
000 - 10536000, Иванов, 10 кол. списываем кол-во с ЦМО.
000 - 10536000, Петров, 10 кол. списываем кол-во с ЦМО.
ИФО2:
10536000 - 000, Материал, 15000 руб. Приходуем общую сумму по МЗ.
10536000 - 000, Иванов, 10 кол. приходуем кол-во на ЦМО.
10536000 - 000, Петров, 10 кол. приходуем кол-во на ЦМО.
Далее проверяем, в отчете ОВ по НФА - по каждому цмо по 7500 и 10 кол. на новом ифо. в карточке кол-суммового учета также все в порядке, списывает корректно.
Автор советовал обратить внимание на 105. Может кто подскажет, какие могут быть подводные камни?
Если в операции бухгалтерской по проводкам Вас все устраивает, то все замечательно. На сколько я знаю на данный момент учет по 105 счету ведется только по регистру бухгалтерии. Некоторые проверяющие организации могут обратить внимание на оборот с счетом 000 и задать вопрос почему не счет 401. Но зачастую все проходит нормально. Так же стоит обратить внимание на статьи КОСГУ(КЭК) если Вы не автономное учреждение.
Спасибо, что ответили. Счета конечно же будем использовать 40120 и 40110 (т.к. необходим переход в текущем периоде). Тут сразу предложение - в настройках добавить еще один счет для операций приходования. И по косгу: ставим чекер использовать кэк по умолчанию, косгу записывает пустое?
Для ОС кроме операций в РегБухгалтерии и коррекции параметров аммортизации, вроде ничего не требуется?
Нам на 36 мульенов средств переносить, есть небольшой мандраж.
В целом очень полезная обработка, спасибо автору! Я бы еще добавил сохранение значений полей форм.
по ОС учет ведется еще и по регистрам. После переноса, следует проверить корректность начисления амортизации. При использовании настройки КЭК по умолчанию, КЭК должен браться тот что задан у счета.
Как бы реквизит "Учреждение" перенести из "отбора" в "группировку"? Для переноса остатков сразу по всем учреждения.
Можете реализовать?
(47) mea1c, просьба протестировать вложение. Если не указана организация, то отбор по организации не устанавливается.
Работает некорректно!!
После заполнения остатков согласно выбранного отбора (до переноса по какому-либо учреждению) в графе "Сумма" - все суммы соответствуют остаткам по каждому учреждению (ИТОГО - не соответствует по данной графе!)
*Если убрать "Галки" со всех учреждений и переносить "по одному" (выборочно проставляя по одной "галке" напротив любого учреждения) - все переносит правильно.
**Если оставить все "галки", то при переносе первое учреждение = ок, а каждому последующему остатки умножаются на его порядковый номер, т.е. если при переносе остатков, учреждение было в очереди под номером, например "4", то его остатки переносятся с коэффициентом = 4, и как результат остатки становятся меньше в четыре раза.
И т.д. по всем учреждениям.
Причем не важно, переносить по всем учреждениям из списка, или выборочно, хотя бы по двум из списка.
сортировка по субконто = сортировка по графам "Субконто1,2,3,"
Например, когда переносим остатки по счету 101 или 104, если нужно делать при этом выборку по конкретным ОС, быстрее это можно сделать - когда ОС отсортированы по алфавиту.
Сделать не сложно - добавили сами, думаю пригодится еще кому-нибудь.
Доработал для переноса с одного ИФО на несколько (например 105 счет делим на несколько ИФО по ЦМО), добавил возможность изменения суммы переноса на др. ИФО. Спасибо за идею! Плюс.
Файл не скачивается, ошибка при загрузке. Пробовал разными браузерами с разных машин.. Исправьте пожалуйста.
scanner1980 возможно ли вообще использовать эту обработку при смене финансового типа учреждения (чтобы не использовать стандартные док-ты по переносу остатков). Или она предназначена только для закрытия счетов.
(70) streettrack, обработка не предназначена для использования при смене типа учреждения, для этого есть стандартные документы. Обработка может лишь помочь в моментах, где стандартные документы не помогают. Так же следует учитывать, что обработка не переносит оборотные субконто.
спасибо за ответ scanner1980. Вы не в курсе есть ли что нить в помощь бухгалтерам при смене финансового типа учреждения. Или правильнее всего делать именно через документы по переносу остатков.
(72) streettrack, если я правильно вас понял, то посмотрите меню "Сервис" - "Служебные" - "Перенос данных при изменении типа учреждения". Так же ИТС вам в помощь.
спасибо про "Перенос данных при изменении типа учреждения" я в курсе. А что в ИТС может быть. Чет я там особо ничего не встречал
Добрый день. Вопрос: При переносе остатков и ИФО бюджетные на ИФО казенные (при использовании кэк для счетов по умолчанию) в первой бухгалтерской операции все норм заполняется, а во второй заполняетя все кроме (Дт)Субконто1 он пустой. Почему.
В ручную внести можно, но это долго.
Есть ли решение.
(76) streettrack, попробуйте приложенный файл. Действительно была ошибка, если установить галочку "Использовать КЭК для счетов по умолчанию (000)", то во второй операции КЭК не заполнялось.
После переноса открываем осв в разрезе ифо - там висят остатки на счёте 000 по одному ифо по Дт, по другому они же, но по Кт. Что с этим можно сделать? прочитала комменты - видимо это никого не смущает, подскажите кто что с этим делал?
Возникла проблема при использовании обработки "Перенос остатков по ИФО, КФО, КПС, Счет, . "- не уникальность номера создаваемой операции
(см. Документ Microsoft Office Word.docx)
(82) krenel, Данная обработка не предназначена для переноса остатков по КПС у счетов имеющих оборотные субконто. Например счет 105 (ЦМО). Используйте встроенные в конфигурацию механизмы, иначе данные в разрезе ЦМО не будут перенесены.
Что касается возникшей ошибки, по программа просто не может присвоить следующий не уникальный номер для бухгалтерской операции. Проверьте нумерацию.
Действительно, проблема была в нумерации "Операций" в 2016 г.- бухгалтера забили вручную.Откорректировала с начала года, благо, не так много. Проверила, копированием создала новую операцию, нумерация подтянулась автоматом. В обработке проблема с нумерацией ушла.
Подскажите а как быть с Переносом оборотов на новые КПС (АУ БУ) по материалам и всем остальным документам ? Может есть какая-то автоматическая обработка?
(87)Для БГУ 1.0 следует использовать встроенные механизмы по переносу. Меню Сервис - Служебные - Перенос остатков по КПС.
Так же если Вы Автономное учреждение, то не забудьте про Приказ Минфина России от 16.11.2016 № 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" п.2.1 б)
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5-17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.
(88) Я это прекрасно понимаю и пишу не про перенос остатков которые уже перенесла давно штатными обработками 1С а про ОБОРОТЫ за полгода списание поступление и внутреннее перемещение материалов ОС потому что если это все перепроводить суммы в документах списания материалов изменяются
(89) вот в помощь хорошая обработка:
(89) Во вложении "обработка поиск и замена значений" без перепроведения документов, там только в списке найденных значений нужно будет оставить отмеченными нужные вам документы, например "Списание материалов". Ну и заранее попробуйте на копии базы.
(91) и с опреациями вручную тоже может быть накладка, если по Дт и Кт КПС отличаются.
А в остальном всё прекрасно работает.
(96) для БГУ 2 такой обработки нет. В БГУ 2 есть стандартные документы перенос между счетами и перенос по КПС. В любом случае переносить 101 и 104 счет лучше стандартными документами, так как затрагиваются еще и регистры учета ОС.
про регистры понятно дело. но интересует перенос остатков по КПС с отбором по ЦМО на 101.. Стандартный док-т "Перенос по кпс при изменении типа учреждения" можно использовать, но в нём нет отбора по ЦМО на 101. в форме заполнения в стандартном доке именно по ОС не выводит ЦМО (субконто2). если бы выводилось, то можно было бы и отсортировать по строкам по ЦМО и разными доками на разные КПС сделать..
(98) по моему мнению, стандартными механизмами сделать простой перенос не получится, можно еще использовать документ Внутреннее перемещение ОС, но там опять же нет отбора по ЦМО (думаю связано это с тем, чтобы не было одного ОС на разных счетах), так же нельзя перенести по КФО и КПС.
Специальные предложения
Просмотры 15285
Загрузки 74
Рейтинг 0
Создание 06.09.13 14:44
Обновление 06.09.13 14:44
№ Публикации 199836
Кому Бухгалтер
Операционная система Windows
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
См. также
Загрузка выписок из АЦК в формате XLT файлов для БГУ 2.0 Промо
Обработка позволяет загружать из выписки лицевого счета в формате XLT (АЦК) в 1С: Бухгалтерию государственного учреждения 2.0 документы Кассовое поступление/выбытие.
1 стартмани
11.02.2022 2933 8 kirill1c 0
Перепроведение документов с контролем проводок
Немного переделанная стандартная обработка «Проведение документов», контролирует проводки документов и если они изменились — сообщает об этом.
1 стартмани
05.06.2021 5610 7 AnryMc 0
Связанные документы или Структура подчиненности (КА 2.4, ERP 2, УТ 11)
В форму структуры подчиненности документов добавлены кнопки проведения, отмены проведения и пометки на удаление. Также красным подсвечены поступления денег и синим списания.
1 стартмани
13.07.2020 15216 21 silver_jr 1
"Учет штрафов ГИБДД" с возможной загрузкой из открытых источников в интернет Расширение конфигурации 1С: Предприятие 8.3
Расширение конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (при минимальных изменениях любой типовой конфигурации), позволяющее вести историю данных по штрафам ГИБДД для справочника транспортных средств компании. Бонусом поставляется внешняя обработка, способная загружать эти данные из открытых источников в интернет.
4 стартмани
30.12.2019 24168 33 capitan 26
Загрузка данных из Excel (из табличного документа) в часто используемые объекты: в справочники, документы, их табличные части, в планы видов расчетов, регистры расчета, регистры сведений Промо
Это перепиленная вдоль и поперек версия всем известной обработки "Загрузка из табличного документа" с диска ИТС. Добавлена возможность грузить в документы, виды расчетов, регистры расчета.
9 стартмани
25.06.2014 14015 28 Дмитрий74Чел 6
Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет
Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).
2 стартмани
24.09.2019 26947 15 r.resh39 7
Списание (корректировка) задолженности контрагентов УНФ 1.6
Обнуление задолженности контрагентов в конфигурации "Управление небольшой (нашей) фирмой" версии 1.6 с помощью документа "Корректировка регистров".
1 стартмани
24.07.2019 36670 23 DMon 1
Структура подчиненности с хронологией документов и кнопками проведения и удаления
Часто не хватает визуализации хронологии документов в структуре подчиненности и кнопок проведения. Это расширение конфигурации, с функционалом структуры подчиненности документов, отображающее хронологическую последовательность документов во времени и дающее доступ к проведению, отмене проведения, пометке на удаление документов непосредственно в форме подчиненности.
1 стартмани
22.07.2019 26344 101 sapervodichka 35
Перенумерация документов для Бухгалтерии предприятия 3.0 Промо
Автоматическая перенумерация документов.
1 стартмани
11.11.2013 40459 1186 Poyarkov696 50
Обработка берет информацию из истории изменения документов. Удобна для администраторов, когда документы с измененной суммой по какой-то причине не регистрируются в плане обменов. Можно регистрировать не все документы, а только те, которые были изменены.
1 стартмани
20.04.2019 30298 9 ryan 0
Валовая прибыль для УПП 1.3, КА 1.1 в режиме РАУЗ (работа типового отчета без доработок конфигурации)
Простое и мгновенное решение для использования типового отчета "Валовая прибыль" в конфигурациях "Управление производственным предприятием 1.3", "Комплексная автоматизация 1.1" (а также отраслевых решений на их базе) при включенном режиме РАУЗ (расширенная аналитика учета затрат). Не требует настройки или изменения конфигурации, либо может быть, для дополнительного удобства, интегрировано в нее с минимальными доработками.
2 стартмани
21.01.2019 31975 40 stvorl 12
Конструктор мобильного клиента Simple WMS Client: способ создать полноценный ТСД без мобильной разработки. Теперь новая версия - Simple UI (обновлено 14.11.2019)
Читайте также: