Как изменить детализацию расчетов в 1с ут 11
В помощник Закрытие месяца включена процедура контроля и устранения разрывов расчетов с партнерами по данным регистров оперативного учета. Процедура выполняется только для онлайн взаиморасчетов.
- Устранить разрывы между остатками по регистрам взаиморасчетов, появившиеся из-за пользовательских и системных ошибок.
- Свернуть развернутое сальдо в рамках одного объекта расчетов и аналитики без участия пользователя.
- Сделать возможным автоматический переход на онлайн взаиморасчеты.
- Обеспечить механизм, при помощи которого в будущем можно будет корректировать ошибки взаиморасчетов в открытом периоде.
Примеры ошибок, создавшие разрывы в остатках:
- Вводом остатков введен остаток, как по долгу, так и по предоплате в рамках одного объекта расчетов и аналитики взаиморасчетов.
- По одному договору числился остаток предоплаты, по другому договору остаток задолженности. Поиском и удалением дублей объединили два договора в один. Аналогично для партнеров, контрагентов и направлений деятельности.
- По различным причинам не было произведено офлайн распределение взаиморасчетов.
- Произошли ошибки в онлайн распределении взаиморасчетов.
- При офлайн взаиморасчетах при детализации по договорам введена уменьшающая корректировка реализации/приобретения по уже оплаченной накладной, при наличии на договоре другого долга по другой накладной.
- Некорректно произведенные корректировки регистров.
Разрывами признаются выявленные отличия между остатками оперативных регистров взаиморасчетов (регистры Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками) и остатками финансовых регистров взаиморасчетов (регистры Расчеты с клиентами по срокам, Расчеты с поставщиками по срокам).
Исправление ошибок, как и актуализация расчетов, будет выполняться с первого месяца, на который есть задание к закрытию месяца по взаиморасчетам.
Список проблем отражается в рабочем месте Закрытии месяца.
По гиперссылке Подробнее выводится детальная информация по обнаруженным ошибкам. Для каждой проблемы регистрируется тип расчетов, объект расчетов и аналитика. В поле Описание проверки выводится описание способов исправления.
Пример проблем некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов.
Пример проблем развернутого сальдо по финансовым регистрам взаиморасчетов.
Если требуется восстановить движения внутри документов, то их нужно перепровести вручную. Автоматическое устранение ошибок в процессе выполнения этапа закрытия месяца движения документов не изменяет, а приводит остатки по регистрам к состоянию отсутствия разрывов взаиморасчетов за счет формирования документов Корректировка регистров на суммы разрывов. В результате закрытия месяца будут сформированы корректировки регистров со служебными операциями.
Поле Операция в документе недоступно для редактирования, заполняется автоматически и отделяет служебные корректировки от ручных. Поле Организация видно только в служебных операциях, созданных закрытием месяца или переходом на онлайн взаиморасчеты.
Для целей оперативного и управленческого учета по скорректированным записям взаиморасчетов будут добавлены балансирующие их записи по регистрам прочих доходов и расходов, активов и пассивов.
Использован релиз 2.2.2
Для большей детализации расчетов с партнерами можно настроить ведение учета по различным объектам расчетов.
От выбора объекта расчета зависит способ детализации учета расчетов с партнерами (контрагентами). От этого также зависит порядок оформления отгрузочных и платежных документов.
Учет можно вести в разрезе договоров, заказов и накладных. Выбор варианта определяется соответствующими настройками. Рассмотрим варианты настроек.
Вариант 1. Если соглашения и договоры не используются и оформляется заказ клиента и накладная. В этом случае взаиморасчеты ведутся по заказам.
Вариант 2. Если соглашения и договоры не используются и оформляется накладная без заказа. В таком случае взаиморасчеты ведутся по накладным.
Вариант 3. Если соглашения используются, а договоры нет, информация о детализации взаиморасчетов устанавливается в соглашении, по заказам или по накладным (рис. 1).
Вариант 4. Если используются и договоры, и соглашения, то для каждого соглашения определяется, как будет указываться порядок ведения взаиморасчетов. Есть два варианта – "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре" (детализация задается, как описано в п. 5 – см. ниже пояснение) или "Договоры не используются, порядок расчетов" при таком варианте детализация указывается в соглашении (рис. 2).
Вариант 5. Если договоры используются без соглашений, то детализация расчетов определяется в договоре – по договорам, по заказам или по накладным (рис. 2).
Смотрите также
Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств
В конфигурацию был добавлен новый отчет Ведомость по денежным средствам. Отчет можно открыть из раздела Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств – Ведомость по денежным средствам.
По сути это стандартная ведомость, которая заменила 2 отчета, которые были в УТ 11.1: Остатки денежных средств и Отчет о движении денежных средств. Мне лично данный вид отчета более понятен и привычен.
По сути отчет объединил в себе и информацию о движениях и остатках денежных средств. Отчет имеет множество настроек и может быть детализирован до нужных разрезов.
Так же есть 2 перенастроенных варианта отчета: Движение денежных средств и Денежные средства подотчетных лиц.
Первый это кросс-таблица по месяцам, а второй отчет с отбором по подотчетным лицам.
Отчеты Ведомость по денежным средствам и Денежные средства у подотчетных лиц совмещают в себе функции отчетов , которые были в УТ 11.1 Анализ денежных потоков и Остатки денежных средств. А отчет Движения денежных средств заменяет собой отчеты Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств.
К сведению приняли, но изменение не столь значительное, чтобы тратить на него почти 3 страницы документации. Идем дальше.
Расширение функциональности платежного календаря
В УТ 11.1 тоже было рабочее место, но оно было больше похоже на отчет. Да и по сути это и был отчет с дополнительными командами на форме.
- Список заявок - выводится только список заявок на расходование денежных средств.
- Календарь - выводится платежный календарь.
- Список заявок и календарь - окно делится на две части список заявок и платежный календарь.
Как работать с платежным календарем в УТ 11
Создадим две заявки на расходование денежных средств. Первую на оплату поставщику на сумму 50 тысяч рублей и вторую на выдачу подотчетному лицу на сумму 1000 рублей.
Помимо суммы и плательщика в заявках есть два важных параметры, влияющие на платежный календарь. Это Статус заявки и Распределение по счетам, т.е. с какого счета или кассы будет расход денежных средств. Для того, чтобы заявки попали в платежный календарь они должны иметь статус Согласованы.
Переходим к работе в рабочее место Платежный календарь. Но перед этим введем начальные остатки по расчетному счету 100 000 рублей и 10 000 по кассе.
Если обратить внимание на остатки денежных средств, то они не изменились, хотя заявки согласованы. Это из-за того, что не выполнено распределение сумм по счетам. Выполним распределение сумм заявок (суммы к распределению отображаются в колонке К распределению). Распределение выполняется по кнопке Распределить.
Сначала выполним распределение суммы 1000 рублей. Распределение будет на основную кассу, т.к. мы в заявке указали оплату наличными.
Если бы у организации было несколько касс, то в заявке в табличной части можно указать распределение по нескольким касса или по кассам и расчетным счетам одновременно.
Далее распределим и сумму к оплате поставщику.
Что интересно, автоматическое распределение сначала списало остаток из кассы 9000 рублей, а затем 41 000 рублей с расчетного счета. Если помните форму оплаты, то мы не указали в этой заявке, куда распределять суммы. Но думаю такое автоматическое распределение устроит не всех, по этому необходимо будет зайти в заявку и откорректировать распределение по счетам. Также при выполнении распределения статус заявки меняется на К оплате.
Единственное неудобство я не увидел где в интерфейсе отображается статус заявки. Непонятно, какая из заявок готовая к оплате, а какая нет. Узнать это можно будет только при попытке создать платежный документ, при этом если заявка не в статусе К оплате будет ошибка. Для создания платежных документов предназначен выпадающий список команд Платежи.
Для изменения статуса К оплате в заявке на расходование денежных средств предназначена команда К оплате (правда у меня она не сработала и я не разобрался в чем причина, но статус всегда можно поменять вручную).
После того, как заявка перешла в статус К оплате, самое время сформировать платежные документы. Выполнить это можно по командам из выпадающего список команд Платежи. Когда сформирован документ оплаты, заявка перестает отображаться в списке заявок на оплату. Найти заявки по которым созданы документы оплаты можно в журнале Заявки на расходование ДС в разделе Казначейство.
Обратите внимание статус заявки так и остался К оплате. Но это поселений статус заявки и факт того, что заявка оплачена определяется отдельным флажком Оплачена. Если оплату заявки не подтверждает руководство её можно перевести в статус Отклонена.
Вот кратко рассмотрен процесс работы с Платежным календарем в УТ 11.2.3. Ещё хочется рассмотреть появившиеся возможности группировки заявок и данных платежного календаря, что может упросить работу сотрудникам при большом количестве заявок и платежей.
Сначала рассмотрим возможности группировки заявок. По правой клавиши мыши в контекстном меню можно выбрать команду Группировать по. И один из трех её вариантов: по состоянию, произвольные группы или по партнеру. Либо отменить группировку выбрав без группировки.
Ещё есть возможность создавать собственные группы. Для этого сначала необходимо задать своё наименование группы.
А затем поместить эту группу заявку. И включить режим группировки Произвольные группы. Результат будет следующим.
Использование группировок в Платежном календаре происходит аналогичным образом. Режим группировки можно выбрать из выпадающего меню Группировка.
Ну и последнее есть ещё возможность устанавливать фильтр на отображения данных в платежном календаре. Настройка фильтра осуществляется по кнопке Фильтр счетов и касс.
Настройки состава платежного календаря
- показ не утвержденных заявок на расходование денежных средств,
- способ округления сумм,
- включить показ в календаре планируемых поступлений денежных средств,
- включить показ списанный денежных средств без оформления заявок на расходование.
Отражение результатов распределения по счетам в заявке на расходование
Об этой возможности я рассказывал выше. В документе Заявка на расходование денежных средств есть табличная часть Распределение по счетам. В этом списке можно указать банковские счета организации и/или кассы по которым будет происходить плановое списание денег.
И на основании этих данных будет формироваться Платежный календарь в разрезе счетов списания.
От автора:
В этой статье мы рассмотрели изменения в Платежном календаре в 1С Управление торговлей, ред. 11.2.3. А так же прошли путь от формирования заявки на расходование денежных средств и заполнение платежного календаря, до оплаты и закрытие заявок. Изменений по платежному календарю много, я бы сказал даже, что это новый платежный календарь более функциональный и удобный. Подписывайтесь и до новых встреч!
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.
Ведомость по денежным средствам
Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.
Аналитика данного отчета состоит из:
- Организация;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).
Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Движения денежных средств
Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.
Отчет включает три поставляемых варианта отчета:
- Движения денежных средств;
- Движения денежных средств по направления деятельности;
- Корреспонденция движений денежных средств.
Вариант отчета «Движения денежных средств»
Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:
- поступления;
- выплаты;
- денежный поток за отчетный период;
- денежный поток нарастающим итогом.
- Графический вариант представления движений денежных средств:
График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:
График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.
Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.
Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:
- Основная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Инвестиционная деятельность.
Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.
Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:
Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):
- Организация;
- Банковский счет / касса;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
- Направление деятельности (контрагента);
- Подразделение;
- Статья движения денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Партнер;
- Договор;
- Объект расчетов;
- Объект оплаты;
- Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
- Корреспондирующее направление деятельности.
Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:
Сравнение денежных потоков по видам деятельности:
Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным документам
Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.
Отчет формируется в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте денежного документа.
Аналитическими разрезами отчета являются:
- Организация;
- Подразделение;
- Денежный документ;
- Валюта;
- Материально-ответственное-лицо.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.
Отчет можно детализировать до следующих аналитик:
- Подотчетное лицо;
- Организация;
- Подразделение;
- Валюта.
Информация в отчете может быть выведена в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте операции.
Отчет можно детализировать до первичных операций.
Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.
Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.
Взаиморасчеты с деловыми партнерами (клиентами и поставщиками) всегда детализируются по партнерам и контрагентам, организации и валюте.
Дополнительная детализация (по договорам, по заказам, по накладным) определяется теми параметрами, которые указаны в договоре или в соглашении с клиентом.
Возможность использования договоров и соглашений определяется в разделе Администрирование – CRM и продажи.
Возможны следующие варианты настройки:
- Соглашения и договора не используются. Для соглашений установлен вариант Не использовать, флажок Договоры с клиентами не установлен. В этом случае детализация расчетов зависит от варианта оформления документов. Если оформляется заказ клиента и накладная, то взаиморасчеты ведутся По заказам. Если оформляется накладная без заказа, то взаиморасчеты ведутся По накладным.
- Договора используются, а соглашения не используются. В этом случае детализация расчетов определяется в договоре: По договорам, По заказам, По накладным.
При ведении взаиморасчетов по накладным, в платежных документах должны быть указаны те накладные, по которым должна быть зачтена оплата.
В том случае, если отгрузка и оплата производятся в рамках договоров или заказов, для распределения отгрузок и оплат по конкретным расчетным документам необходимо выполнить регламентное задание Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами. Данное задание может выполняться периодически по указанному пользователю расписанию. При формировании отчетов по расчетам с партнерами (Задолженность клиентов, Задолженность поставщикам) задание по распределению оплат по расчетным документам запускается автоматически при формировании отчетов.
Распределение оплат по расчетным документам производится по принципу ФИФО.
Читайте также: