Как из урм выгрузить платежки в 1с
у нас в крае внедрили программу Криста - АС «УРМ». интерестно услышать отзывы тех кто работал с такой. Да и интересен вопрос о выгрузке платежек в нее. Просто я как посмотрю, вокруг одни проблемы возникли.
Да пусть они будут прокляты, в смыслке "Криста" со своим отстоем под названием "УРМ" выгрузки как таковой нет, хотя писал помнится как-то обработку по выгрузке из 1С, но в связи с просто огромным количеством обновлений, смысла набирать платёжки в 1С, а потом выгружать их в УРМ - НЕТ! Набирайте в 1Ске сразу выписке (проведённые платёжки).
"У нас в крае" - это в Ставропольском крае?
"Криста" в принципе должна понимать платежки, выгруженные в формате ФК-2006-01.
Но, во-первых, в этом формате номер счета только 11 знаков, а в "Кристе" в Старопольском крае 12 знаков. Это не беда, правится двумя пальцами.
Во-вторых, все гораздо хуже. В "Кристе" при добавлении банков в справочник нет никакой проверки на повторения. В итоге справочник банков забит дублями по самое немогу. При загрузке из файла платежек "Криста" просто не может определить, к какому из надцати банков с совпадающими БИК и корсчетоами отнести платеж и не принимает платежку. Программисты МинФина края о проблеме уже знают. Делают ли что-то?
Погодите, мы работаем в УРМ. Выгружать из 1С платежки в принципе нереально, мы набираем платёжки в УРМ, загружаем в 1С. Мы выходили на краевой департамент по финансам, оттуда скинули настройки. В принципе выгружает. Что касается повторений с банками то, такой проблемы тоже нет, правда справочник у нас бъётся только специалистами казначейства
Почему нереально?
У меня даже где-то валялось описание формата.
Выгрузить то реально. Только оно надо по причинам, обозначенным выше?
Проще как раз делать так, как Вы и делаете. Трудоемкость поддержки несравненно ниже.
Еще одна из проблем с которой пришлось столкнуться при вырузке из 1С( кроме банков с одинаковым БИК) : Если в программе УРМ есть несколько организаций с одинаковым ИНН и разными КПП, то на каждый документ платежное поручение, необходимо из представленного списка организаций выбирать нужное. При небольшом объеме документов это не сложно, но когда их более 50, пользоветель может ошибиться.
пример из 85 платежек автоматически загрузиловь только 4, у которых в программе УРМ были только организации с одним ИНН и КПП.
вопрос также задан программистам Минфина
вопрос также задан программистам Минфина
Вы бы еще в Администрацию Президента обратились )))
форум
официальный сайт НПО Криста находится на техническом обслуживании. интересно он вообще когда нибудь работает. а вот мы в своей бухгалтерии столкнулись с такой проблемой в работе с кристой: подключение к серверу длиться от получаса до 3-х часов, обновление программы происходит почти каждый день принудительно, при подключении к серверу минфина, после этого нужно сделать полную синхронизацию, из-за чего теряются все набранные документы
Попробуйте так:
С клиентского компьютера по сети найдите главный (с которого соединяетесь с сервером). Далее:
KRISTA
URM
OCX
creg.exe - найти это файл и запустить его (2 раза щелкнуть левой кн.мышки)
Появится черный экран и поползут файлы.
Дождаться, пока все закончится.
Проблема работы с Кристой непонаслышке знакома любому бюджетному бухгалтеру! И обновления и синхронизации уже всем надоели! Но самое интересное я до сих пор жду когда же меня наконец-таки зарегистрируют на сайте, чтобы была возможность культурно спросить что либо. Впринципе уже даже в сравнении с 1с есть некоорые преимущества! У кого исполнение бюджета идет в разрезе многих КЦСР (Краевые организации) работать очень удобно! Вот только подскажите может кто знает в Краевой версии АС Бюджет есть ли отчет о финансировании фактическом? Нарастающим итогом?
мы написали процедуру для загрузки платежек в УРМ
есть штатная функция импорта, но там действительно проблемы
Криста считает, что разных банков с одним БИК не бывает, хотя это не так (филиалы банков)
после этого пришлось писать процедуру импорта
потом они сделали импорт в формате УФК (по моему 2006.12, хотя могу и ошибаться), но и там у Кристы свои взгляды на нормативные документы УФК
сейчас переписали процедуру под последний релиз УРМ (вроде 4 с чем-то)
так что могу поделиться, пишите
Откройте форум для общего доступа (упростите процедуру регистрации хотя бы), дайте возможность людям общаться!
Самая большая проблема (у на с в крайнем случае что при изменения наименования или добавлении нового лицевого счета у поствщика ) создается новая строка в справочнике контрагенты и при перегрузке платежек вываливается куча организаций с одинаковым ИНН и просит выбрать нужную .
Самая большая проблема (у на с в крайнем случае что при изменения наименования или добавлении нового лицевого счета у поствщика ) создается новая строка в справочнике контрагенты и при перегрузке платежек вываливается куча организаций с одинаковым ИНН и просит выбрать нужную .
понятно
ну так это родной для Кристы инструмент загрузки
тем более, что это давно уже устаревший формат УФК
если сможете написать выгрузку из 1С в формат, который понимает моя процедура, то рекомендую использовать ее
при подборе контрагентов мы используем немного другой алгоритм
то что вываливается- это штатные функции
импорт из формата 2006.01 работает, но у Кристы все-равно свои взгляды на описание этого формата
импорт из Паруса- в принципе не работает
мы же написали процедуру, которая использует формата файла, который используется при "импорте из Паруса".
эта процедура вызывается из раздела "Платежные поручения" (появляется новая кнопочка).
А тип средств(ТС 01.00.00) и еще какойто параметр которого нет в 1с (кажется тоже в расшифровке используется) тоже перегружается?
да
сначала мы сделаи, что тип средств устанавливается в параметрах процедуры (в реестре УРМа)
Потом сделали возможность импорта этого показателя.
В Парусе типа средств тоже нет. Мы повесили дополнительную аналитику на счет 130405 и подправили конвертер, который бы брал эту аналитику и делал ее типом средств.
Понятно, я всетаки жду когда 1С выпихнет кристу с нашего региона, и тогда ничего не надо будет дописывать в перегрузках
Ха! Готовится конфа "Исполнение бюджета региона" (там все очень серьезно), так что это как раз тот сегмент рынка.
1C forever!
Лично мы работаем в УРМ АС "Бюджет" уже больше года. У нас централизованная бухгалтерия образовательных учреждений и в "зарплатные дни" отправляется порядка 400 платежек в день, без всяких проблем. Платежки готовятся в 1С, потом импортируются в УРМ и отправляются. Вообще очень это удобная штука, можно практически в режиме реального времени (после синхронизации) увидеть, какие платежки санкционированы на оплату, а какие нет и почему. Также быстро присваиваются номера бюджетных обязательств заключенным договорам и оформляются ходатайства на передвижение лимитов.
УРМ - 5 нога
Лично мы работаем в УРМ АС "Бюджет" уже больше года. У нас централизованная бухгалтерия образовательных учреждений и в "зарплатные дни" отправляется порядка 400 платежек в день, без всяких проблем. Платежки готовятся в 1С, потом импортируются в УРМ и отправляются. Вообще очень это удобная штука, можно практически в режиме реального времени (после синхронизации) увидеть, какие платежки санкционированы на оплату, а какие нет и почему. Также быстро присваиваются номера бюджетных обязательств заключенным договорам и оформляются ходатайства на передвижение лимитов.
Отвратительная программа. Ещё и за обновление платить надо. Старые настройки и отчеты созданные непонятно для кого не удаляются долгое время. Слава богу скоро переходим в разряд автономных. Кстати раньше в федеральном казначействе программа мне нравилась, проблем с экспортом не видел.
Внимание! Настоятельно рекомендуем проводить работы по обмену данными 1С с УРМ на одной рабочей станции.
На компьютере, с которого будем выгружать платёжные поручения (Далее по тексту ПП) в УРМ, необходимо установить драйвера Firebird-2.5.7.27050_0_Win32, Firebird_ODBC_2.0.4.155_Win32. Драйвера расположены в локальной сети по адресу: «Z:\!_Обработки\БГУ\Стыковка с УРМ или скачать с интернета»;
В константах системы (Операции/Справочники/Константы системы) заполнить настройки для ПП (заполнить колонку «Содержимое»). Завести Налоговые КБК для правильного определения внутри документа «Кассовое выбытие» строки «Бух. операции» (проводки). Так же здесь прописываем константы «Тип средств» и др. (рис. 1)
Рисунок 1. - Настройки типов средств и налоговых КБК для ПП.
В разделе Дополнительные настройки системы (Дополнительно/Настройка системы/Обмен данными, вкладка «Дополнительные») переходим в справочник «Информационные базы». В справочнике заходим в предопределенный элемент «УРМ» и указываем путь подключения к информационной базе (Пример пути подключения к информационной базе: «DRIVER=;DataBase=C:\Program Files\KRISTA\URE2018\DataBase\Budgetrm2018.gdb;Dialect=1;UID=SYSDBA;PWD=masterkey;charset=WIN1251», где часть строки подключения «…C:\Program Files\KRISTA\URE2018\DataBase\Budgetrm2018.gdb…» может меняться в зависимости от расположения базы данных УРМ у конкретного Контрагента. Если база УРМ физически находится на другой рабочей станции, то в строку подключения добавляем IP-адрес рабочей станции на которой располагается информационная база «…DataBase=192.168.1.128:C:\Program Files\KRISTA\URE2018\DataBase\Budgetrm2018.gdb…»)
Рисунок 2. - Справочник с информационными базами, содержащий в себе настройки подключения.
Рисунок 3. - Указание пути подключения к информационной базе УРМ
После заполнения строки «Путь подключения» можем тут же выполнить тест подключения (рис. 4):
Рисунок 4. - Проверка подключения к информационной базе УРМ
Выгрузка платёжных поручений в УРМ
Открываем обработку, которой будем выгружать платёжные поручения в УРМ: (Дополнительно/Интеграция-Экспорт/Импорт с УРМ/Экспорт ПП в УРМ) (рис. 5)
Рисунок 5. – Расположение обработки Экспорт ПП в УРМ
Откроется обработка, в которой можно создавать ПП по кнопке , можно сделать отбор уже созданных ПП за период или отобрать по определённому лицевому счёту (рис. 6):
Рисунок 6. – Внешний вид обработки Экспорт ПП в УРМ
Для того, чтобы выгрузить платёжное поручение в УРМ, нужно выделить его кнопкой мыши (или сразу несколько) и нажать на панели меню «Экспорт в ПП», платёжные поручения выгрузятся в раздел Платежные поручения в УРМ, (рис. 7, кнопка 1):
Рисунок 7. – Меню по обмену данными с УРМ
Рисунок 8. – Выгруженные ПП
Если допущена ошибка и выбран не того Контрагента, то его следует найти в регистре сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ» (Операции/Регистры сведений/ИМЦ: Соответствие объектов УРМ) и удалить строку. В этом регистре хранится информация уникальных номеров ПП из УРМ, по которым идет контроль загрузки/выгрузки данных (рис. 9).
Рисунок 9. – Расположение регистра сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ»
В открывшемся списке устанавливаем следующие отборы по колонкам: «Имя таблицы» равное значению «ORG_ACCOUNTS»; «Ссылка на документ» равное значению расчетного счета, например, «Расчетный (ПАО СБЕРБАНК)», его можно скопировать из ПП, строка «Счет получателя» в шапке документа. Строк с таким расчетным счетом (р/с) может быть несколько, нужно открывать каждую и смотреть кому принадлежит р/с (рис. 10):
Рисунок 10. – Работа с регистром сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ»
На нашем примере р/с принадлежит организации «АВК», если это не та организация, по которой мы выгружаем ПП, то ищем дальше, на рисунке 10 пункт 2. При обнаружении необходимой строки удаляем её:
Рисунок 11. – Удаление строки из регистра сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ»
Платёжное поручение выгружается в УРМ только один раз, для повторной выгрузки нужно удалить ссылку на него либо в регистре сведений «ИМЦ: Соответствие объектов УРМ» (найти строку с ПП и удалить её), либо в документе ПП на панели меню нажать кнопку «Заполнить» и воспользоваться командой «УдалитьСылкуУРМ» (команда появляется после прикрепления внешней обработки заполнения табличных частей. Внешняя обработка располагается по адресу: «Z:\!_Обработки\БГУ\Стыковка с УРМ)» (рис. 12).
Рисунок 12. – Удаление признака в выгрузки ПП в УРМ из документа
Правила заполнения платежных поручений
Налоговые платежи.
Реквизиты, заполненные в документе ПП во вкладке «Налоговый платёж» будут загружаться в УРМ колонку «Информация для налогового платежа». Если у нас в этих строках стоят «0», то и в УРМ будут заполнены «0», если нам не надо чтоб в УРМ в этих полях стояли нули, то нужно удалить их в ПП (рис. 13).
Рисунок 13 – Пример заполнения вкладки «Налоговый платеж» в документе «Платежное поручение»
Реквизит УИН.
Для заполнения поля УИН в УРМ нужно в платёжном поручении заполнить поле «ИД. пл. (22)» (рис. 14)
Рисунок 14. – Пример заполнения вкладки «Назначение платежа» в документе «Платежное поручение»
Поле КРКС в УРМ заполняется в платёжном поручении в одноименном поле КРКС (рис.14 кнопка 2), для примера:
- значение «Расходы на закупки по 44-ФЗ текущего года» в УРМ это код 1.1.1
- «Расходы на закупки по 44-ФЗ прошлых лет» - 1.1.2
- «Неконтрактируемые расходы» - 2.0.0
Рисунок 15. – Пример отражения значение в базе УРМ Криста
Для заполнения реквизита Суб.КОСГУ в УРМ, в ПП заполняем соответствующее поле (рис.14 кнопка 3). Суб.КОСГУ загружается из справочника УРМ (Операции/Справочники/ИМЦ: Суб.КОСГУ, на панели меню «Обновить данные»)
Заполнение поля НДС в УРМ.
Если в ПП на вкладке «Назначение платежа» поле «Ставка НДС» пусто (не заполнено) (рис. 16), то и соответственно в ПП в УРМ поле НДС будет пустым (используется для налоговых платежей). Если поле «Ставка НДС» = 0%, то в УРМ в поле НДС будет написано «НДС не уплачивается». Если указана ставка НДС 10% или 18%, то в УРМ будет стоять сумма НДС по ставке.
Рисунок 16. – В пример заполнения поля «Ставка НДС» в документе ПП.
Выгрузка платёжных поручений во внутренние платежи УРМ (ВП)
Открываем обработку «Экспорт в УРМ», выделяем мышкой платёжное поручение, нажимаем на панели меню «Экспорт в ВП» (рис.17, кнопка 2). Платёжные поручения будут загружены в УРМ в раздел Внутренние платежи.
Важное условие! Для выгрузки во внутренние платежи у контрагента, которого выгружаем должен быть заполнен реквизит лицевой счёт в карточке (рис. 18). Заполнить лицевой счет можно перейдя в Виды характеристик контрагентов (Операции/План видов характеристик/Виды характеристик контрагентов) (рис. 19)
Рисунок 17. - Меню по обмену данными с УРМ (кнопка 2 отвечает за экспорт внутренних платежей)
Рисунок 18. – Внесение лицевого счета
Рисунок 19. – Виды характеристик
Загрузка выписок из УРМ
Для загрузки выписок из УРМ в обработке «Экспорт в УРМ» предусмотрена кнопка «Загрузить выписки из УРМ» (рис.19, кнопка 3)
Рисунок 19. - Меню по обмену данными с УРМ (кнопка 3 отвечает за загрузку выписок из УРМ)
Кнопка «Загрузить выписки из УРМ» означает, что в соответствующий документ платёжное поручение, по которым прошла оплата в УРМ, установится признак «Оплачено (дата выписки из лицевого счёта)» во вкладке «Исполнение» (рис. 20). После нажатия на кнопку выйдет окно, в котором нужно поставить дату, за которую будут загружены выписки.
Рисунок 20. – Признак оплаты в документе «Платежное поручение»
Загрузка поступлений из УРМ в БГУ
Из УРМ поступления денежных средств загружаются в раздел Казначейство/Банк и отражаются документом Кассовое поступление.
Для загрузки нужно воспользоваться обработкой Импорт Кассового поступления из файла УРМ (Дополнительно/Интеграция-Экспорт/Импорт с УРМ/Импорт Кассового поступления из файла УРМ) (рис. 21)
Рисунок 21. Путь к обработке «Импорт Кассового поступления из файла УРМ»
Предварительно в УРМ пакет документов сохраняют в файл, затем в обработке «Импорт Кассового поступления из файла УРМ» нужно указать дату, лицевой счёт и путь к сохранённому файлу, нажать «Выполнить»:
Рисунок 22. – Импорт данных по доходам УРМ
Загруженные документы нужно будет доработать: проставить КПС, договор и т.д., этих данных нет в УРМ поэтому они не загружаются.
Загрузка Уведомлений об уточнении вида платежа из УРМ в БГУ
Для загрузки уведомлений из УРМ открываем список документов «Уведомление об уточнении вида платежа» (Дополнительно/Казначейство/Банк/Уведомление об уточнении вида платежа (Поступление)), на панели меню нажимаем «Импорт уведомлений». Откроется окно, в котором надо указать период, за который будем загружать документы, нажимаем «Получить список документов» - в табличной части отобразятся документы для загрузки, при нажатии на кнопку «Импортировать» - документы будут отражены в учёте:
Рисунок 23. – Обработка «Импорт уведомлений об уточнении вида платежа (Поступления)»
Аналогично для документов «Уведомление об уточнении вида платежа (Выбытие)»
Загрузка Кассового выбытия из УРМ в БГУ
Документы оплаты из УРМ загружаются обработкой «Импорт Кассового выбытия из УРМ» (Дополнительно/Интеграция-Экспорт/Импорт с УРМ/Импорт Кассового выбытия из УРМ) напрямую.
Рисунок 24. – Импорт кассового выбытия из УРМ
Данная обработка выбирает ПП за указанный период и по л/с указанному в поле «Лицевой счет». При отсутствии данных в текущем поле или при не правильно введенным счете, ПП из УРМ не загрузятся.
Алгоритм импорта ПП заключается в следующем:
- ПП загружаются в раздел «Казначейство/Банк» - «Кассовое выбытие». «Тип операции» выбирается в соответствии с КОСГУ (КФО) типы средств и КБК (если это налоговый платеж) указанном в ПП УРМ
- Привязка к разделу «Договор» отсутствует, необходимо данную операцию сделать вручную
- При повторной загрузке, не проведенные ПП в учете обновятся, проведенные документы останутся без изменения.
Список изменений в релизах:
Доработали алгоритм импорта из УРМ «Криста». Теперь КПС по счету кассы всегда заполняется значением «КИФ».
Научили обработку «Выгрузка ПП в УРМ» работать с обновленным внутренними идентификаторами УРМ «Криста».
Обновили инструменты обмена с УРМ до актуальной версии 2018 года
Исправлена ошибк при выгрузки в УРМ табличной части платежного поручения. При не заполненом поле КРКС данные могли не выгружаться.
Не заполненое поле КРКС теперь совсем не будет выгружаться. Ранее выгружалось по умолчанию значение «0»
Исправлена ошибка выгрузки ПП в УРМ. В некоторых случаях возникала ошибка выгрузки.
Исправлена проблема выгрузки ПП в УРМ. При использовании КПС с доп. классификацией могла возникнуть ошибка «Недопустимое КБК(КФСР) - выгрузка невозможна» или «Недопустимое КБК(КВР) - выгрузка невозможна!».
При выгрузке в УРМ реализовано сворачивание одинаковых строк в табличной части документа.
Доработан алгоритм выгрузки в УРМ. если кпс вида «АУиБУ» то первые 4 символа подменяются нулями, тогда еденичка не попадает в структуру выгрузки.
Исправлена ошибка. При выгрузке платежки в УРМ возникала ошибка при подстановке КРКС кода.
Добавлено дополнительное значение КРКС для УРМ, Расходы на закупки по 44ФЗ теперь разделены на «Текущего года» и «Прошлых лет» согласно классификатору УРМ
В платежное поручение добавлен реквизит КРКС, который загружается в УРМ в соответствующее поле.
Для выгрузки ВП в УРМ изменен вид операции бухгалтерская на «Учет внутренних операций расчетов между лицевыми счетами БУ, АУ, ГУП в рамках одного расчетного счета ФО с разными видами деятельности плательщика и получателя в интерфейсе «Внутренние платежи»» по причине изменения справочника УРМ.
Переработана функция отбора по дате документа в форме списка «Экспорт УРМ»
Исправлено заполнение поля КВР, при выгрузке в УРМ.
Экспорт ПП в УРМ. Доработана выгрузка ПП во внутренние платежи: заполняется поле в УРМ «Классификация документа».
Экспорт ПП в УРМ. Доработана выгрузка полей «Код цели» и «Суб. КОСГУ» для УРМ версии 2016 года.
Экспорт ПП в УРМ. Код КВСР для выгрузки в УРМ извлекается из карточки учреждения из поля «Код главы».
В константы системы на вкладку «Интеграция с УРМ» добавлена настройка «КВСР», которая будет подставляться в спецификацию в УРМ.
okabu/bgu/func/cc89f6bc_448d_11e4_9400_0050569e7e0a.txt · Последние изменения: 2018/07/02 09:49 (внешнее изменение)
Внешняя обработка для загрузки платёжных поручений и росписи по ПБС из УРМ "Криста" в конфигурацию "1С:Бухгалтерия государственных учреждений 8".
Возможности обработки:
На основе выгруженного из УРМ файла обработка формирует следующие документы:
Работа с обработкой
1. Из УРМ "Криста" экспортируем платежные поручения в файл, при этом выбираем внутренний формат (xml, парус).
2. В 1С запускаем обработку "Загрузка платёжных поручений из УРМ "Криста"". Выбираем файл и нажимаем кнопку "Прочитать данные из файла."
3. Во время чтения файла обработка старается самостоятельно сопоставить справочники 1С и УРМ.
4. После чтения файла проверяем на закладке "Соответствия" сопоставлены ли все справочники 1С и УРМ. Если сопоставлены не все элементы, сопоставляем их в ручную. При этом указанные в ручную соответствия сохраняются и при последующих загрузках настраивать их снова не потребуется.
5. На закладке "Загрузка" отмечаем галочками документы которые нужно загрузить или переформировать и нажимаем кнопку "Сформировать документы". Обработка формирует документы "Платёжное поручение" или "Кассовое выбытие" (задаётся в настройках). Процент заполнения документа достаточно высокий, обычно пользователю остаётся только проверить заполнение договора.
Загружать один и тот же документ можно сколько угодно, при этом дублирующие документы создаваться не будут. Вносить изменения в типовую конфигурацию не требуется. Также есть версия для "1С: Бухгалтерия бюджетных учреждений".
Демонстрационная версия программы, предназначена для ознакомления с интерфейсом и для проверки формата файла выгрузки из УРМ "Криста". Демонстрационная версия не формирует документы.
Релиз 2.5
- - реализован механизм загрузки Росписи по ПБС (расходы).
Релиз 2.0
- - реализован автоматический поиск и подстановка договора в документ;
- - убрано ограничение на расширение файла;
- - добавлена возможность выбора вида документа: кассовое выбытие или платёжное поручение;
- - добавлен механизм лицензирования;
- - исправлены выявленные ошибки.
Процедура активации
1. При оформлении заказа на покупку Вы указываете в поле "Дополнительная информация" ИНН, КПП и название учреждения для которого предназначена обработка.
2. После оплаты мы отправляем обработку и сформированный файл лицензии на указанный Вами адрес. Лицензия формируется отдельно на каждое учреждение (филиал). Цена приведена за одну лицензию на одно учреждение.
3. Файл лицензии активируется в главном окне обработки.
P.S.: Предоставляются все необходимые документы для бухгалтерии (акт передачи, лицензионный договор).
Сервис «УРМ Клиент» предназначен для загрузки документов из базы удаленного рабочего места автоматизированной системы «Бюджет» (далее «УРМ») в «1С: БГУ 2.0».
Список загружаемых документов по типам учреждений:
- Кассовые поступления;
- Платежные поручения;
- Договора и обязательства по договорам.
- Кассовые поступления;
- Платежные поручения;
- Договора и обязательства по договорам.
- Кассовые поступления;
- Платежные поручения;
- Договора и обязательства по договорам.
Установка сервиса «УРМ Клиент»
Рекомендуется выбрать «Обычную» установку
Для того чтобы началась установка нажмите «Начать»
Дождитесь установки программы, после которой на рабочем столе компьютера появится ярлык сервиса «УРМ Клиент».
Настройка сервиса «УРМ Клиент»
Для использования сервиса «УРМ Клиент» необходимо запустить ярлык
Чтобы подключиться к сервису загрузки данных необходимо заполнить поля во вкладке «Настройки»: «Адрес веб-сервиса», «Имя пользователя», «Пароль» и нажать кнопку «Подключиться» (при верном заполнении появится вкладка «Основные» и станет активен функционал настройки).
* Если поле «Адрес веб-сервиса» не заполнено, введите ссылку:
Номер области и номер базы можно увидеть в «1С: БГУ 2.0» в адресной строке. На рисунке 7: номер базы – 1, номер области – 218.
В поле «Сервер» должно быть указано « localhost ».
Выберите файл базы данных «УРМ», из которой будут выгружаться данные в «1С: БГУ 2.0».
* Обычно, база данных называется «budgetrm(год).gdb» и находится на диске «С» в папке Program Files \ KRISTA \ URM \ database \.
Настройка раздела «Загрузка БО»
Установите желаемые настройки параметров для получаемых документов, возможны следующие варианты:
- «Есть документ БО»: только для муниципальных учреждений – происходит поиск договора и бюджетного обязательства в «1С: БГУ 2.0» на основании данных из базы «УРМ».
- «БО по договору из платежки»: для областных и районных учреждений - создается договор на основании «Платежного поручения»;
- «Платные в бюджет» - параметр рекомендован для казенных учреждений при выгрузке документов «Кассовое поступление». При включенном параметре в документе будет указан КФО 1.
- «Раздельная нумерация платежки» - параметр используется для раздельной нумерации документов по лицевым счета. В префиксе номера документа будет указана последняя цифра лицевого счета.
«Платежное поручение» и «Кассовое поступление», если не установлен – номер заполняется лидирующими нулями в базе «1С: БГУ 2.0».
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к заполнению реквизиты:
«Бюджет» - следует указать бюджет с кодом 00000001
«Приказ о БК» - 65н.
Необходимо выбрать учреждение и период, за который будут загружены данные из «УРМ».
* ВАЖНО! При переходе из «1С: БГУ 1.0» в «1С: БГУ 2.0» не указывайте период за который в программе уже есть документы, это поможет избежать дублирования документов.
Укажем необходимые для загрузки документов:
Укажите необходимые лицевые счета и нажмите кнопку «Получить данные из УРМ». Данные попадают в таблицу.
Пояснение к таблице:
- ПП - Платежные поручения;
- БО - регистрация обязательных сведений по договорам;
- УВ - бюджетные данные;
- ПР - кассовые поступления;
- ВВ - внутренние выбытие:
- ВП - внутренние поступление.
Выделенные красным цветом загруженные документы означают, что номера этих документов совпадают. Необходимо изменить номер документа в списке данных, если этого не сделать то, загрузиться лишь одно ПП/БО/УВ/ПР/ВВ/ВП, для второго документа номер не будет уникален.
Например, платежное поручение № 862 можно заменить на № 862\1, под этим номером и следует искать данное платежное поручение в «1С: БГУ 2.0».
Обозначьте флажком необходимые документы для загрузки в «1С: БГУ 2.0» и нажмите кнопку «Загрузить документы в 1С».
Результат выгрузки можно увидеть в информационной базе «1С: БГУ 2.0».
При выгрузке документов из УРМ-клиента в «1С: БГУ 2.0» производится поиск уже созданного классификационного признака счета (КПС). Если КПС существует в информационной базе «1С: БГУ 2.0», то он будет автоматически указан в документах. Если в базе нужного КПС нет, то создается новый. Дата начала действия такого КПС будет равна дате начала действия выбранного приказа о БК.
Страна Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Ангола Андорра Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Белоруссия Белиз Бельгия Бенин Болгария Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бруней Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Великобритания Венгрия Венесуэла Восточный Тимор Вьетнам Габон Гаити Гайана Гамбия Гана Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гондурас Гренада Греция Грузия Дания Джибути Доминика Доминикана Египет Замбия Зимбабве Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Киргизия Кирибати Китай Колумбия Коморы Конго ДР Конго КНДР Корея Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливия Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Марокко Маршалловы Острова Мексика Мозамбик Молдавия Монако Монголия Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Новая Зеландия Норвегия ОАЭ Оман Пакистан Палау Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Польша Португалия Россия Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Северная Македония Сейшелы Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Сирия Словакия Словения США Соломоновы Острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Таиланд Танзания Того Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркмения Турция Уганда Узбекистан Украина Уругвай Микронезия Фиджи Филиппины Финляндия Франция Хорватия ЦАР Чад Черногория Чехия Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эсватини Эстония Эфиопия ЮАР Южный Судан Ямайка Япония
Обработка перенос платежных поручений из УРМ в БГУ. Формат выгрузки Криста.Казначейства(xml).
Выбираем оранизацию, файл, ИФО и нажимаем загрузить.
Получаем список выгруженных платежек.
отмечаем нужные и создаем.
- формирование проводок;
- Заполнение налоговых полей;
- если программа находит несколько объектов, то предлагает пользователю выбрать нужный(контрагенты, счета, кбк…);
- поиск уже существующих документов и возможность загрузки в них.
Думаю кому-нибудь да пригодится.
Related Posts
15 Comments
Эх люди, плюсы ставим, а про ошибки в каментах написать? я вот уже нашел =)
Я в УРМ пока очень слабо разбираюсь… Может подскажете, как выгрузить платежки из УРМ в формате XML?
А! разобралась… просто при выгрузке расширение файла не ставится… а так формат тот, что нужно!
кому нужна загрузка из УРМ в 1с 8.2 БГУ в формате федерального казначейства обращайтесь
А ты случайно не у кого енту обработку не скачивал—17.09.2012 13:00- и правил табличную часть.
Я например бы сослался для приличия на автора и дополнил что доработал в функционале.
(5) Нет, полностью своя. А где видел подобное?
А-ха-ха я даже дату в наглядную указал, или скрин нужен когда ты ее скачивал.
Или я ошибаюсь может стоит скачать твою и посмотреть по коду.
(7) почитай описание и найди разницу! Печально когда не умеешь читать.
Прежде чем предъявлять разберись по хорошему.
Какие документы формирует эта обработка в БГУ?
(9) А что в заголовке написано? Платежные поручения!
Подскажите, почему может не происходить загрузки?
Из Урма файл с платежками в xml выгрузили, но пр нажатии на кнопку «Загрузить» ничего не происходит.
Релиз 1С:БГУ: 1.0.31.6, платформа 8.3.1383.
(11) Старый проект, есть мнение что в конф. есть изменения которые не поддерживаются. Скорее всего необходимо дорабатывать.
(11) spark-nata, есть обработка, которая напрямую подключается к УРМе и забирает оттуда ПП, доходы, внутренние платежи, контрагентов, субсидии и прочее. Если нужно — пиши.
Блин, скачал, решил попробовать в действии и ничего. Полез в комментарии, и вот оно (11) «Из Урма файл с платежками в xml выгрузили, но пр нажатии на кнопку «Загрузить» ничего не происходит».
Тоже самое и у меня, и похоже разработчик ничего не исправляя и не убирая с Инфостарта продолжает дальше денежку собирать, но уже за нерабочую обработку…
Добавлено через 2 часа: Работает. Забираю свои слова обратно. У кого не работает, смотрим внимательно скриншоты, особенно тот, где видно как выгружать из УРМ. Автору — примите мои извинения за невнимательность.
(14) espero, Да обработка больше не поддерживается мною, тк отошел я от БГУ.
Читайте также: