Из за чего по счету 50 на конец периода в 1с может быть отрицательное сальдо
Здравствуйте! подскажите пожалуйста
как может оказаться остаток по Дебету 57 счета с минусом
получается что на р/с пришло больше чем по кассе
кто сталкивался с такой ситуацией подскажите где искать ошибку
спасибо
я бы проверила сумму в выписке. может быть комиссию банка неверно зачли. в 1С8,2 в поступлении на р\с есть вид документа "поступления от продаж по платежным картам" в нем 2 вкладки. на одной указывается сумма без учета комиссии, на второй комиссия. в сумме дает нашу продажу на 57,03.
ну и продажи свои проверьте. возможно не учли в продажах что-то. а банк деньги уже возместил :)
Здравствуйте! подскажите пожалуйста
как может оказаться остаток по Дебету 57 счета с минусом
получается что на р/с пришло больше чем по кассе
кто сталкивался с такой ситуацией подскажите где искать ошибку
спасибо
Если вы про бизнес-счет и торогвый экваринрг, то такое может быть. Если про р/с - ищите ошибку, как вам написали.
Всем спасибо кто откликнулся
Но
1. по кассе все сходится (общая сумма по показателям счетчика кассы и оборотка) поэтомуПКО и РКО вроде в порядке
2. Комиссию провожу, но она сейчас небольшая в пределах допустим 100 рублей, а разница около 4 тыс.
Если вы про бизнес-счет и торогвый экваринрг, то такое может быть. Если про р/с - ищите ошибку, как вам написали.
а что вы подразумеваете под торговым экварингом?
у нас ресторан УСН
ввожу операцию вручную Д57К90 по зет-отчету
и когда на расчетный поступает соответственно через банк Д51 К57 с учетом комиссии
до этого 240 рублей висело по Д57 не красным (т.е. какие-то не дошли похоже), а теперь наоборот около 4 000 красным соответственно
а что вы подразумеваете под торговым экварингом?
у нас ресторан УСН
ввожу операцию вручную Д57К90 по зет-отчету
и когда на расчетный поступает соответственно через банк Д51 К57 с учетом комиссии
до этого 240 рублей висело по Д57 не красным (т.е. какие-то не дошли похоже), а теперь наоборот около 4 000 красным соответственно
Нет, я имела ввиду ситуацию с корпоративной картой и 71 счетом. А у вас, я так понимаю, расчеты с покупателями через терминал. Здесь ничего не скажу, в розничной торговле не работала.
Нет, я имела ввиду ситуацию с корпоративной картой и 71 счетом. А у вас, я так понимаю, расчеты с покупателями через терминал. Здесь ничего не скажу, в розничной торговле не работала.
спасибо что ответили
Добрый день, я так работаю. но минус никогда не выявляется. Обчно все провожу до конца месяца..и в конце месяца все нормализуется.
Сеачала у вас по кассе : проводки по зеткам. Потом ( у меня 1С7) оперция вручную-тоже из зетки првожу безнал Дт57,2 Кт90.1.1. И выписка банка :Дт 57.2 Кт 51 ( в выписке зачиляется уже с учетом комиссии сумма) а вот саму комиссию тоже вручную Дт 91.2 Кт 57.2. И потом, да надо учитывать, что по зетке у вас будет день в день, а банк зачисляет эту сумму только на следующий день. поэтому до конца месяца у вас будет красным остаток по дебету
Добрый день, я так работаю. но минус никогда не выявляется. Обчно все провожу до конца месяца..и в конце месяца все нормализуется.
Сеачала у вас по кассе : проводки по зеткам. Потом ( у меня 1С7) оперция вручную-тоже из зетки првожу безнал Дт57,2 Кт90.1.1. И выписка банка :Дт 57.2 Кт 51 ( в выписке зачиляется уже с учетом комиссии сумма) а вот саму комиссию тоже вручную Дт 91.2 Кт 57.2. И потом, да надо учитывать, что по зетке у вас будет день в день, а банк зачисляет эту сумму только на следующий день. поэтому до конца месяца у вас будет красным остаток по дебету
ну по проводкам все вроде так же как у вас
а почему же все-таки красным должен быть остаток-то по Д57
я так понимаю если красным с минусом - то это означает, что по кассе не прошла какая-то сумма,а банк перечислил большую сумму
например
по кассе 100 рублей оплатили по карте следовательно Д57К90 100
остаток по Д57 100 черным без минуса
в банк пришло 95 руб и 5 комиссия следовательно Д51К57 95 и Д91К57 5
57- обнулился
а у меня в банк пришло 140 и 10 комиссия
следовательно Д51К57 140 и Д91К57 10 и выходит остаток по Д 57 -50 (красным)
ох понять бы как такое может быть может в банк обращаться надо
например. 15.05.2012 у меня по зетке проходит сумма 10 694, 16.05.2012 по выписке зачислен терминал за 15.05.2012 10 373 ( за минусом комиссии). Иногда бывает, что в зетке сумма пришла, а в банк попадает только через день..но редко, тогда за этот день дебет будет конечно красным.Вроде так..
например. 15.05.2012 у меня по зетке проходит сумма 10 694, 16.05.2012 по выписке зачислен терминал за 15.05.2012 10 373 ( за минусом комиссии). Иногда бывает, что в зетке сумма пришла, а в банк попадает только через день..но редко, тогда за этот день дебет будет конечно красным.Вроде так..
да все правильно в банк они попадают ваобще бывает дня через три
и В течение этого времени пока деньги не поступили в банк сальдо по Д57 будет положительным черным
а у меня наоборот
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
- по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
- по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
Стандартная ОСВ по счету 50 (как и Анализ счета 50) показывает только обороты и не позволяет увидеть Сальдо на начало и конец в разрезе статей ДДС. Данное расширение позволяет это сделать с использованием дополнительного счета 50А. Также оно будет удобно тем, у кого есть розничные торговые точки, и они хотят видеть на каждую торговую точку розничную выручку (сальдо и обороты) по счету 50. Для этого нужно на каждую торговую точку задать статью Розничная выручка (скопировать предопределенную и переименовать, например, Розничная выручка Магазин 1).
Перед подключением расширения:
1. Создать в Плане счетов счет 50А (рис.1), активно-пассивный, забалансовый, не подчинен, снять галочку Обороты счета у Статей ДДС.
2. Склонировать Статьи движения денежных средств и проверить их заполнение в документах по кассе (рис 2).
3. Подключить расширение (убрать галочку "безопасный режим") Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - расширение
4. Перезапустить базу.
5. Перепровести документы по кассе.
6. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по СЧЕТУ 50А.
Протестировано на платформе 8.3.15.1830, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.21) и 3.0 (3.0.79.14).
Специальные предложения
в организации было 15 000 руб, в течении года прибавилось 350 000 руб, а израсходовали всего 203 000. рассчитайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 "касса".
Спасибо за идею, немного переработала для нужды организации, теперь по операционной кассе - видно остатки - красота.
Просмотры 6410
Загрузки 2
Рейтинг 2
Создание 29.07.20 08:30
Обновление 29.07.20 08:30
№ Публикации 1271315
Кому Бухгалтер
Тип файла Расширение (cfe)
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Универсальный бухгалтерский отчет Промо
Стандартные отчеты на СКД из 1С:Бухгалтерия предприятия 8 КОРП, адаптированные для: 1С:Бухгалтерия предприятия 8, 1С:Бухгалтерия предприятия 8 для Украины, 1С:Бухгалтерия для Беларуси, 1С:Управление производственным предприятием, 1С:Управление производственным предприятием для Украины, 1С:Управление торговым предприятием для Украины.
1 стартмани
24.08.2009 27821 2462 bonv 173
Открыть Анализ субконто, ОСВ по счету из движений документа
Думаю, многие пользователи ловят себя на мысли, что при просмотре движений документа было бы неплохо посмотреть обороты по этому договору, по этой номенклатуре, да хотя бы просто "провалиться", чтобы посмотреть вложения и т.п. Однако в типовой конфигурации это сделать невозможно.
1 стартмани
Бухгалтерский баланс на СКД
Подключаемый внешний отчет для БП 3.0 - Бухгалтерский баланс на СКД.
10 стартмани
11.10.2021 2589 14 TimofeySin 6
Оборотно-сальдовая ведомость из документа Требование-накладная
Обработка табличной части, позволяющая вызвать стандартный отчет ОСВ из Требования-накладной с отбором по номенклатуре из табличной части.
1 стартмани
27.11.2020 4761 6 CyberMax 0
Отчет ОСВ++ для 1С:Бухгалтерии 3.0 - расшифровка оборотов, добавление любого количества субконто без изменения конфигурации и не только Промо
Отчет ОСВ++, наряду с возможностями типовых отчетов ОСВ, ОСВ по счету, Карточка счета, Анализ субконто и Карточка субконто, позволяет: Консолидировать данные ОСВ нескольких организаций; Добавлять произвольное количество субконто - наряду со стандартными, в качестве субконто могут быть задействованы любые реквизиты и дополнительные сведения документов движения; Получать расшифровки оборотов по корреспондирующим счетам и субконто; Получать данные оборотов с расшифровкой по документам движения; Формировать сальдо по оборотным субконто; Выводить данные по счетам и аналитикам, обороты по которым в выбранном периоде равны нулю (типовой отчет "ОСВ по счету" в подобной ситуации данных не выводит). Внесение изменений в конфигурацию не требуется.
3 стартмани
22.03.2017 54139 380 TSSV 12
Анализ вычета НДС по предоплате и восстановления НДС с выданного аванса
Помогает бухгалтеру проверить вычет НДС по предоплате и восстановленному НДС с выданного аванса. Отчет формируется по счетам 60.02, 62.02, 76.АВ, 76.ВА
1 стартмани
09.09.2020 4419 39 artemua 1
Оборотно-сальдовая ведомость по счету с группировкой по первому субконто
Аналог типового отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету из БП 2.0, но группировка делается вначале по первому субконто, а потом по счетам. Таким образом, например, если формировать по счету 62, то для Контрагента1 будут вначале все данные по всем счетам, затем по Контрагенту2.
1 стартмани
04.04.2020 9802 3 aldor188 3
Универсальный конструктор отчетов по бухгалтерским оборотам и остаткам
Универсальный конструктор отчетов на основе оборотов и остатков регистров бухгалтерии. Имеется возможность настройки бланка отчета. Гибкое оформление позволяет в том числе готовить финансовую отчетность на иностранных языках для иностранного руководства. Может работать в любой типовой конфигурации, поддерживающей бухгалтерские проводки, и не требует ее изменения или доработки. Поддерживает любое количество настроенных вариантов отчетов. Все варианты хранятся внутри базы и не потеряются при копировании базы в другое место (например, на ноутбук). Поддерживает работу с любым регистром бухгалтерии. В одном отчете можно использовать источники из разных регистров. В качестве показателей могут выступать любые ресурсы регистров бухгалтерии (не только "Сумма").
3 стартмани
04.01.2020 6891 9 1cspecialist 2
1С:Предприятие 8. Нужные отчеты. В копилку бухгалтера и специалиста 1С. Обновлено 07.03.2016 г. Промо
Пакет нужных отчетов - "Остатки и движение запасов" , "Остатки и движение денег", "Сравнительный анализ себестоимости и цен реализации". СКД и Построитель отчетов не использованы. НЕ управляемые формы. Запросы строились только по данным Хозрасчетного плана счетов. Сравнительный анализ - очень нужный отчет для предприятий, реализующих продукцию собственного производства. На сумму продаж ниже себестоимости нужно доначислить доход со всеми вытекающими. Отчет позволит своевременно выявить и откорректировать плановую стоимость продукции.
Здраствуйте!
Подскажите такая ситуация:
Счет 50 "Касса"- Оборот за период - Д 294 900 К 319 728 Сальдо на конец периода Д -24 828 К 0
Счет 70 "Расчеты с персоналом" - Оборот за период - Д 24 828 Сальдо на конец периода Д 0 К -24 828
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - Оборот за период - Д 294 900 К 294 900
Итого- Оборот за период Д 614 628 К 614 628 Сальдо на конец периода Д -24 828 К -24 828
Пожалуйста, может кто подскажет где я допустил ошибку. '(
Почему у меня значения красным цветом и с " - " .
romeo 1. открывайте оборотки по всем перечисленным счетам помесячно и проверяйте все проводки, точнее каждую. Может вы какие-то операции вручную делали, на них особенно внимание обратите.
2. А у вас начальное сальдо по счету 50 есть. А то как-то не логично получается - выдаете деньги которых нет.
P.S. Не имея базы под рукой очень сложно в данном случае что-то конкретное советовать.
Скорее всего в расходнике на ЗП вы не сняли галочку "Формировать проводки" и выплата ЗП у вас задвоилась.
Скорее всего в расходнике на ЗП вы не сняли галочку "Формировать проводки" и выплата ЗП у вас задвоилась.
Я тоже думаю,что ошибка связана либо с поступлением денег на зарплату из банка по ПКО ,или не снятая галочка "формирование проводок" по РКО при проведенной платежной ведомости.
Здраствуйте!
Подскажите такая ситуация:
Счет 50 "Касса"- Оборот за период - Д 294 900 К 319 728 Сальдо на конец периода Д -24 828 К 0
Счет 70 "Расчеты с персоналом" - Оборот за период - Д 24 828 Сальдо на конец периода Д 0 К -24 828Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - Оборот за период - Д 294 900 К 294 900
Итого- Оборот за период Д 614 628 К 614 628 Сальдо на конец периода Д -24 828 К -24 828
Счет 70 , или нет начального сальдо, или нет начисления з/пл ( Кт 70)
Счет 70 , или нет начального сальдо, или нет начисления з/пл ( Кт 70)
Но тогда бы 50 счет стрелялся, скорее всего обороты на начало периода просто не написали
Но тогда бы 50 счет стрелялся, скорее всего обороты на начало периода просто не написали
В том, то и дело что выдана з/плата (дебетовый оборот по сч.70), начисления которой не было, и денег на которую (судя по всему) в кассе то же не было.
План счетов – это сводный нормативный документ, в котором собраны счета, применяющиеся в бухгалтерии для учета совершаемых хозяйственных операций. Одним из таких является счет 50 «Касса».
Он показывает операции, совершаемые с наличными денежными средствами – их поступление и выбытие.
Для чего применяется в бухгалтерском учете?
Счет 50 именуется «Касса» относится к 5 разделу Плана и применяется для отражения приходных и расходных операций в отношении наличных денег, то есть для бухгалтерского учета наличных средств.
Наличностью оперирует практически каждая организация в процессе расчетов с поставщиками, покупателями, персоналом. Деньгами может выдаваться заработная плата и прочие выплаты работникам, подотчетные деньги.
Каждая совершаемая операция с движением наличных средств сопровождается отражением записи на бухгалтерском счете 50.
Активный или пассивный?
50 счет бухгалтерского учет является активным, так как подчиняется основным правилам, характерным для активных счетов:
- на сч.50 ведется учет активов (денежные средства в наличном виде);
- по дебету отражается увеличение актива, по кредиту – его уменьшение;
- сальдо всегда дебетовое или нулевое.
Обратите внимание: все счета, на которых ведется учет денежных средств, являются активными. Это касается счета 51, где учитываются безналичные деньги, 52 – для отражения валютных операций, 55 – для учета движения денег по специальным счетам (аккредитивы, депозиты).
Характеристика — что показывает дебет и кредит
По кредиту счета 50 отражаются суммы приходных операций, то есть суммы поступающей в кассу наличности от контрагентов, работников:
- поступающая оплата от покупателей;
- возвраты денег от работников;
- снятие денег с расчетного счета.
По дебету сч.50 показываются суммы расходных операций – выбывающая наличность:
- оплата поставщикам, продавцам;
- выдача доходов персоналу – зарплата, отпускные, материальная помощь, займы и прочее;
- выдача подотчетных сумм;
- суммы сверх установленного лимита, сдаваемые в банк в конце рабочего дня.
Сальдо по сч.50 не может быть кредитовым, так как расход не может быть больше прихода. Не возможно выдать из кассы денег больше, чем там имеется.
Субсчета
Субсчета открываются с целью упрощения ведения бухгалтерского учета, информация обобщается в зависимости от вида совершаемых операций.
В соответствии с Планом на счете 50 можно открыть следующие субсчета:
- 50.1 – «Касса организации» — ведется учет наличных денег в кассе, их приход, расход;
- 50.2 – «Операционная касса» — в основном данный субсчет используется транспортными организациями, предприятиями связи, которые имеют точки и места продажи билетов, оказания услуг по хранению. На данном субсчете ведется учет движения наличных средств в билетных, багажных кассах портов, вокзалов, остановочных пунктов, судов, переправ, отделений связи;
- 50.3 – «Денежные документы» — здесь ведется движение денежных документов (векселя, оплаченные билеты, почтовые марки и дргие).
Дополнительно при необходимости можно открыть другие субсчета в зависимости от совершаемых наличных операций.
Например, если организация оперирует средствами в иностранной валюте, то на сч.50 может быть открыт отдельный субсчет для учета движениях данных денежных средств.
Схема
Корреспонденция и типовые проводки в таблице
Сч. 50 может корреспондировать по дебету и кредиту с различными счетами бухгалтерского учета. В Плане приводятся основные корреспонденции:
В соответствии с данной информацией можно выделить основные типовые бухгалтерские проводки по счету 50, которые совершаются наиболее часто.
Проводки по приходным операциям (поступление средств в кассу):
Операция | Дебет | Кредит |
Снятие наличных денег с расчетного счета в отечественной валюте | 50 | 51 |
Снятие наличных денег с валютных счетов | 50 | 52 |
Поступление наличности в кассу со специальных счетов (например, по аккредитивам, векселям) | 50 | 55 |
Возвраты денег от поставщиков | 50 | 60 |
Получение оплаты от покупателей | 50 | 62 |
Получение краткосрочного или долгосрочного кредита в банке | 50 | 66 (67) |
Возвраты неистраченных подотчетных сумм | 50 | 71 |
Поступление наличности от работников (возвраты займов, возмещение ущерба, недостачи) | 50 | 73 |
Внесение вклада в уставный капитал от учредителей в виде наличных денежных средств | 50 | 75 |
Расходные кассовые операции (выбытие средств из кассы организации):
Операция | Дебет | Кредит |
Сдача наличных денег в банк | 51 | 50 |
Передача иностранной валюты в банк | 52 | 50 |
Передача наличных денег на специальные счета в банке | 55 | 50 |
Оплата наличными за поставку, оказание услуг, работ | 60 | 50 |
Возвраты наличных денег покупателям | 62 | 50 |
Возврат взятых кредитов наличными | 66 (67) | 50 |
Оплата налогов, сборов, страховых взносов | 68 (69) | 50 |
Выдача зарплаты и других доходов персоналу | 70 | 50 |
Выдача наличных денег в подотчет | 71 | 50 |
Выдача наличных работникам по прочим операциям, не связанных с оплатой труда | 73 | 50 |
Выплата дивидендов учредителям | 75 | 50 |
Примеры регистров аналитического и синтетического учета по кассе в бухгалтерии
Кассовые регистры позволяют получить информацию о движении наличности как в обобщенном виде (синтетический учет), так и в детальном (аналитический учет).
Основные примеры регистров, которые применяются в целях аналитического и синтетического учета:
Читайте также: