Где в 1с поменять расчетный счет организации
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.71.63.
Для учета денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях (в банках), предназначены счета бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):
- 51 «Расчетные счета»;
- 52 «Валютные счета»;
- 55 «Специальные счета в банках».
Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.
Для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц (в том числе собственных организаций и сторонних контрагентов) в программе предназначен справочник Банковские счета.
Список банковских счетов собственной организации или контрагента определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации, Контрагенты и Физические лица. Переход к списку банковских счетов осуществляется по ссылке Банковские счета из карточки организации (контрагента или физического лица).
Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.
Создание нового банковского счета, в том числе и валютного, выполняется по кнопке Создать. В открывшейся карточке банковского счета следует заполнить основные реквизиты: банк, в котором открыт счет; номер счета; валюту денежных средств, банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также иную дополнительную информацию.
Выбор банка, в котором открыт счет
Заполнение банковского счета рекомендуется начинать с поля Банк, поскольку указанный банк влияет на отображение реквизитов в карточке банковского счета и на состав проверок ввода. Для выбора банка достаточно ввести БИК или первые буквы наименования банка. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.
Информацию о новом российском банке можно заполнить автоматически используя общероссийский классификатор банков. Классификатор банков РФ представляет собой отдельный справочник программы, который содержит подробную информацию обо всех российских банках и который поддерживается в актуальном состоянии. Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, следует выполнить команду Еще - Показывать недействующие банки.
Обновить сведения о банках можно с помощью команды Загрузить классификатор. С помощью переключателя можно выбрать вариант загрузки:
Обновление классификатора с сайта 1С можно настроить автоматически по расписанию с помощью регламентного задания Загрузка классификатора банков. Для загрузки классификатора банков с сайта 1С, в программе должна быть подключена интернет-поддержка пользователей.
Чтобы ввести в справочник Банки новую запись о российском банке следует использовать команду Создать – По классификатору.
В открывшейся форме выбора Классификатор банков РФ следует выделить курсором требуемый банк и нажать кнопку Выбрать. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. В справочник Банки автоматически водится новый элемент, где хранится следующая информация:
- Наименование - наименование банка;
- SWIFT - код для банков подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
- Страна - Россия;
- БИК - банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ;
- Корр. счет - корреспондентский счет банка в ЦБ РФ;
- Группа - регион, в котором находится банк.
- Город, адрес, телефоны - контактные данные банка.
Чтобы ввести в справочник Банки новую запись об иностранном банке, следует использовать команду Создать – Новый, отказавшись от предложения программы подобрать банк из классификатора.
В карточке иностранного банка хранится следующая информация:
- Наименование - наименование банка (обязательный реквизит), которое рекомендуется заполнять на английском языке;
- SWIFT - код для банков, подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
- Страна - страна местонахождения банка. При заполненном поле SWIFT страна заполняется автоматически;
- Национальный код - код, присвоенный банку в банковской системе страны его регистрации. Это поле доступно только для иностранных банков;
- Корр. счет - корреспондентский счет банка;
- Город, адрес, телефоны - контактные данные банка, которые рекомендуется заполнять на английском языке.
Указание номера банковского счета
При вводе счета программа проверяет корректность по следующим параметрам:
- корректность введенных символов (допускаются буквы латинского алфавита A-Z и цифры);
- контрольную сумму номера счета (только для счета в формате для IBAN);
- соответствие страны банка и страны номера счета (только для счета в формате IBAN).
Указание валюты банковского счета
Для российских банковских счетов валюта денежных средств заполняется автоматически на основании ввода корректного номера счета.
Для иностранных банковских счетов требуется указать валюту, выбрав значение из справочника Валюты. Доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники вне зависимости от включенных функциональных опций.
Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют - или добавить в справочник вручную.
В программе предусмотрено регламентное задание Загрузка курсов валют для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.
Указание дополнительных реквизитов банковского счета
Для российских банковских счетов в карточке банковского счета доступно заполнение банка для расчетов, которые требуются, если расчеты производятся через корреспондентский счет данного банка в другом банке. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.
К счету организации могут быть привязаны одна или несколько корпоративных карт сотрудников. Их можно указать непосредственно в карточке банковского счета.
Многие пользователи задаются вопросом, как правильно работать с банковскими выписками в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», чтобы корректно отразить все поступления и списания. Как грамотно настроить обмен с данными из клиент-банка и какие проводки нужно при этом сформировать.
Поступление
Деньги поступили на счет организации. Теперь данные нужно занести в программу. Откройте вкладку «Банк и касса», затем «провалитесь» в «Банковские выписки».
Документ придется ввести вручную через кнопку «Поступление».
При следующем шаге нужно выбрать необходимый вид операции. Затем организацию и контрагента (предложит справочник).
Обязательно нужно внести данные банковского счета организации.
Вносим корректную сумму платежа.
Далее работаем с табличной частью. Сюда нужно добавить данные о договоре контрагента.
Затем укажите ставку НДС и проверьте счета учета расчетов и авансов. Статью движения денежных средств здесь указывать не обязательно.
Cписание
Теперь в форме банковской выписки требуется отразить списание с расчетного счета. Это делается по соответствующей кнопке «Списание».
Указываем вид операции, организацию. Чтобы отразить выполненную предоплату, выбираем контрагента. Если его нет в списке, то вносим вручную. Затем нужно внести сумму платежа и банковский счет организации.
Переходим к таблице.
Когда в наличии несколько договоров, то по каждому из них потребуется отдельная строка. В статье движения денежных средств прописываем ставку НДС. Проверьте, чтобы счета расчетов и сумма были корректными.
Во вкладке вы видите строку «Назначение платежа», она заполнится автоматически. Однако если необходимо, то можно в ручном режиме можно внести правки.
Осталось провести документ, чтобы сформировались движения по счетам.
Настройка загрузки выписки из банк-клиента
Снова заходим в «Банковские выписки» через вкладку «Банк и касса».
Выбираем «Загрузить», затем нужную организацию, банковский счет - «Настройка».
Система может предложить настройки обмена с клиент-банком. Это нужно сделать, поэтому выбираем «Открыть настройки».
Выбираем название банк-клиента. Затем указать файл загрузки, где расположена информация о движении денежных средств по счету. Чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С.
Когда будете выгружать файл, нужно будет указать место его расположения. Потом в 1С прописать путь к этой папке. Для этого используйте поле «Файл загрузки».
Вы увидите еще одно поле «Файл выгрузки». Но если вы все платежи выполняете в банк-клиенте, то можете не изменять его. «Файл выгрузки» понадобится, когда исходящие платежки делаются в 1С, а потом уже выгружаются в банк-клиент.
Когда выполнены все настройки, файл с данными выгружен из банк-клиента, нужно «Обновить из выписки». Проверяем список платежных поручений, особенно колонку «Вид операции». Если необходимо, то вносим правки. После нажимаем «Загрузить».
Загруженные документы отразятся в банковской выписке в 1С.
Обмен с банком
Чтобы сэкономить время, можно без каких-либо сложностей настроить автоматический обмен данными с банком. Все расчетные операции будут учтены, об этом не стоит беспокоиться. Для этого в системе предусмотрена специальная обработка «Обмен с банком».
В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком:
- из формы «Обмен с банком»;
- из журнала «Банковские выписки»;
- из журнала.
Стандартные настройки не всегда учитывают все особенности бизнес-процессов компании. Если вам необходима индивидуальная настройка, вы можете заказать у нас услуги по доработке и обслуживанию 1С.
Добавление нового банковского счета в программе выполняется через справочник Организации по ссылке Банковские счета.
На панели разделов заходим в раздел Главное – Настройки-Организации либо Реквизиты организации (в базовой версии).
Открываем карточку организации двойным щелчком либо правой кнопкой мыши выбираем Изменить
Переходим по ссылке Банковские счета
1. Вводим БИК банка. Если он есть в справочнике-появится его наименование. Если нет-откроется окно с предложением добавить новый банк либо подобрать его из классификатора.
3. Валюта счета-валюта денежных средств счета. Для корректно введенных номеров российский счетов поле заполнится автоматически.
4. Расчеты через банк корреспондент нужно заполнять если расчеты будут проходить через корреспондентский счет данного банка в другом банке, доступно для российских счетов. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.
5. Вносим данные о корпоративной карте при ее наличии.
6. Проставляем дату открытия счета и при необходимости закрытия.
7. Настройка платежных поручений и требований. При переходе по ссылке откроется форма редактирования данных для подстановки по умолчанию в платежных поручениях. После просмотра, а при необходимости изменения данных нажимаем ОК, далее Записать и закрыть для сохранения нового расчетного счета.
Для удобства пользователей в списке счетов можно указать основной счет компании, для подстановки по умолчанию в банковских документах. Выбираем нужный счет выделяя его курсором и отжимаем кнопку Использовать как основной, после этого наш основной счет в списке счетов будет выделяться зеленой галкой. При необходимости основной счет можно в любой момент переназначить.
Рассмотрим примеры работы в программе с банковским расчетным счетом. Рабочее место находится в разделе Банк и Касса-Банк-Банковские выписки. Здесь есть возможность установки даты, фильтра по организации и конкретному банковскому счету для оптимальной работы с выписками.
Перед началом работы с Клиент Банком необходимо сделать предварительные настройки в программе индивидуально по каждому расчетному счет организации. Для этого нажимаем кнопку Еще-выбираем из списка Настроить обмен с банком
Откроется форма ввода данных:
1. Расчетный счет компании, для которого нужен обмен.
2. Наименование программы Клиент Банка выбирается из предопределенного списка по трем точкам в конце строки. (Эти данные можете уточнить у службы поддержки своего банка)
3. Пропишите путь к файлу kl_to_1c.txt на вашем ПК(файл создается автоматически). Файл выгрузки из 1С-это файл загрузки в Клиент Банке.
4. По умолчанию переключатель установлен в положение Windows, точную установку нужно уточнить в службе поддержки клиентов своего банка.
5. Реквизиты для установки по умолчанию:
В строке Группа для новых контрагентов можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в программе) при их автоматическом создании в момент загрузки выписки.
Подстановка статей движения денежных средств по умолчанию настраивается по одноименной ссылке.
6. Отмечаем какие документы подлежат выгрузке, будет ли контроль нумерации документов. Установленная галка на пункте Безопасность обмена с банком дает пользователю дополнительную проверку и защиту от изменения данных в файле при выгрузке из 1С и загрузке в Клиент Банк. Как это работает? При установленном флажке «Безопасность обмена с банком» после выгрузки файла открывается окно контроля безопасности обмена с банком. Окно должно быть открытым до завершения загрузки файла в Клиент Банк. Если проверка пройдена-загруженные платежи в программе банка отправляются на исполнение. В случае обнаружения подмены или удаления файла выдается предупреждение, в данном случае необходимо удалить загруженные платежи в программе банка и выполнить проверку компьютера антивирусным программным обеспечением.
7. Выбираем будет ли автоматическое создание не найденных элементов в базе, открывать или нет форму «Обмен с банком», потребуется ли автоматическое проведение загруженных выписок либо пользователь планирует делать проведение вручную.
После завершения заполнения нажимаем Сохранить и закрыть.
Настройки необходимо выполнить единожды по всем расчетным счетам
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Вопрос также будет актуален и для других конфигураций, таких как 1С:Управление Торговлей или 1С:Зарплата и Управление Персоналом. Различия в шагах при изменении реквизитов в разных конфигурациях 1С будут несущественными.
Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи:
Сразу следует отметить, что справочник “Банковские счета” не сохраняет историю изменений названия банка. А изменение мы будем производить именно в этом справочнике. Поэтому, корректным будет создать новый банковский счет, уже с новыми реквизитами.
Рассмотрим пример изменения банковский реквизитов в 1С:Бухгалтерия.
Переходим в раздел программы “Главное” и выбираем пункт “Организации”. Если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям, то следует выбрать нужную в списке. Далее в открывшейся карточке организации переходим по гиперссылке в шапке “Банковские счета”.
При необходимости заполняем оставшиеся реквизиты и нажимаем “Записать и закрыть”. Следующим шагом требуется осуществить перенос остатков денежных средств со старого счета на новый созданный счет.
Для этого открываем раздел “Банк и касса” и выбираем пункт “Банковские выписки”. В открывшейся форме нажимаем “Списание”. В новом документе в поле “Вид операции” выбираем значение из списка “Перевод на другой счет организации” и в поле “Счет получателя” также выбираем созданный выше счет. В правой части документа в поле “Банковский счет” у нас остается тот счет, с которого мы будет списывать средства.
После этого остается провести документ и сформировать платежное поручение. Аналогичным образом можно создать новый счет для наших контрагентов. Переходим в раздел программы “Справочники” и далее “Контрагенты”. Открываем карточку нужного нам контрагента и также переходим по ссылке “Банковские счет”.
Рассмотрим, как в системе «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 настраивается информация о расчетном (банковском) счете нашей собственной организации.
По кнопке «Создать» или по клавише «Insert» начинаем создавать расчетный счет нашей организации.
Открывается карточка «Создание банковского счета организации». И В ней начинаем заполнять информацию, которая соответствует данным нашего банковского счета.
Во первых укажем, что счет открыт в Российской Федерации. Если счет открыт за рубежом, то устанавливаем соответствующий признак и настраиваем информацию для зарубежного счета.
Ниже указываем номер расчетного счета, открытого в Российской Федерации. Далее укажем БИК нашего банка, в котором открыт расчетный счет. У меня это будет БИК 044525225 Сбербанка России. Как только я указал БИК, система «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 автоматически настроила другую информацию ¾ такую как кор. счет банка, наименование банка, город и SWIFT. Данная информация заполнялась из классификатора банков.
Далее следует указать валюту, в которой открыт расчетный счет нашей организации. У меня это будет расчетный счет в рублях. Программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 уже подставила данную информацию.
В самой верхней строке заполним Наименование счета, как оно будет отображаться во всех отчетах, и будет указываться при выборе в документах. Я выберу то, что программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 предлагает по умолчанию ¾ это комбинации последних четырех цифр расчетного банка, наименование банка и наименование нашей организации.
Также следует заполнить другую информацию. Например, на вкладке «Печать платежных поручений» можно установить соответствующую галочку «Редактировать текст наименования организации» и изменить наименование организации, если в банке используется другое наименование, отличное от того, что мы ввели в программу «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2. Возможно указать «Вариант вывода месяца» числом или прописью и установить флаг «Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях».
На вкладке «Настройка обмена с банком» (сейчас он у нас включен) можно указать каталоги и наименования файла выгрузки и файла загрузки, используемых для обмена с системой банк – клиент, а также кодировку, используемую в файлах обмена – либо Windows-кодировка, либо DOS. Мы пользоваться таким обменом не будем, поэтому данный флаг можно снять.
На вкладке «Учетная информация» дополнительно можно указать «Подразделение» из справочника структуры нашей компании. Эта информация будет использоваться при обмене с программой «1С Бухгалтерия». Когда мы будем выгружать наши выписки, платежные поручения, информация о подразделении будет автоматически передаваться в программу «1С Бухгалтерия».
Также следует отметить флаг «Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату». Если этот флаг установить, то программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 разрешить проводить документы списания денежных средств по данному расчетному счету без заявок на оплату. Мы данный флаг устанавливать не будем. Посмотрим, как программа «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 контролирует наличие заявок на оплату по данному расчетному счету.
Такую информацию можно записать и закрыть карточку расчетного счета.
Теперь мы в списке расчетных счетов нашей организации видим тот расчетный счет, информацию о котором мы только что настраивали в программе «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2.
Таким образом, в программе «1С: Управление торговлей» (УТ 11) версии 11.2 производится настройка информации о банковских (расчетных) счетах нашей собственной организации.
Читайте также: