Экземпляр отчета 1с управление холдингом
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.08.2024
В данной статье будет продемонстрирован способ настройки управленческого отчета о прибылях и убытках (PnL) в «1С:УХ», не имея навыка программирования и как следствие – без привлечения программиста. Цель статьи — описать шаги настройки управленческого отчета о прибылях и убытках, ознакомиться с техническими аспектами настройки, и как итог – показать, что с настройкой данного отчета может справится сам пользователь, тем самым увеличив эффективность ресурсной загрузки.
Существует несколько способов создания отчетных форм в «1С:УХ».
- Вручную – пользователь заводит вид отчета (Бюджетирование – Виды отчетов), там прописывает вручную наименование статей. Данный способ является самым неудобным и не используется на практике.
- Из бюджетного классификатора – изначально создаётся список статей, который носит название — бюджетный классификатор. Из его наполнения в дальнейшем будут строиться виды отчетов. Данный способ достаточно удобен, так как вы можете централизованно добавлять/изменять статьи. Однако для целей нашей статьи мы воспользуемся другим способом, который будет более простым для настройки и загрузки со стороны пользователя – загрузка через Excel.
Первое с чего стоит начать – создание формы PnL в Excel, который в дальнейшем будет перенесён в систему. Для данного примера был составлен PnL с детализацией расходов, однако его вид может быть полностью изменен под нужды ваших бизнес-процессов.
Теперь можно перейти непосредственно к настройке самого отчета. Для этого нам потребуется сделать всего 3 шага.
Шаг 1— Бюджетирование – Виды отчетов – Создать.
Заполняем необходимые реквизиты – «Наименование» и «Объект для согласования значений».
Записываем и открываем сам бланк.
В бланке через кнопку – «импорт из Excel» загружаем макет, подготовленный ранее.
Однако, на данном этапе программа еще не понимает, где значения, и где показатели. Для того, чтобы задать их, необходимо воспользоваться инструментом – волшебная палочка. Создаем строки (от Выручки до Чистой прибыли), Колонки (в данном случае только на ячейке – Значение) и Показатели на пересечении Строк и Колонок. Также через встроенный инструмент УХ «волшебная палочка» можно настроить внешний вид бланка для более удобного восприятия в будущем – через клавишу «Создать новый бланк». После завершения всех подготовительных процедур – записываем бланк.
Шаг 2
Теперь необходимо настроить аналитики – возвращаемся на вкладку Виды и Бланки отчетов – Редактировать (строки, колонки). В колонке – группа аналитик. Открыв данную вкладку, мы увидим следующую настройку.
Необходимо выбрать существующую группу аналитик, либо создать новую.
Необходимо заполнить наименование и вид аналитики. Указание на обязательность той или иной аналитики устанавливается исходя из требований.
Заполним Группы аналитик следующим образом – Статьи доходов и расходов и проставим их к показателям. В конце настройки необходимо обязательно зафиксировать её при помощи одноименной клавиши на панели.
Шаг 3
Все подготовительные процедуры были завершены – теперь необходимо «затянуть» данные в отчёт. Для этого возвращаемся в сам бланк – на верхней панели находим клавишу «Дополнительно» и значок Функции, включаем оба. Создаем новое правило расчета.
Теперь необходимо прописать операнды для расчета.
Давайте изначально ознакомимся с формой редактора формул.
Перед нами 3 поля – Поле источника данных, Поле отборы и Поле для сопоставления аналитик. Используя данные из «Поля источника данных», мы будем формировать отборы и сопоставлять аналитики (если необходимо). Первое что необходимо указать – откуда операнд будет брать данные. Существует несколько источников данных, на которые можно ссылаться.
- Регистр бухгалтерии (текущей и внешней информационной базы)
- На основании отчетов
- Запрос
Рассмотрим коротко каждый из вариантов. При выборе регистра бухгалтерии необходимо будет указать план счетов (МСФО/Хозрасчетный). Далее указать счет и настроить отбор, если это необходимо. Второй способ сослаться на существующий отчет – например на существующий вид отчетов АОСВ или другую отчетную форму. Давайте для примера соберем выручку. В финале у нас должна получится формула следующего образца — КО 90.01.1 минус ДО 90.03 в Корр 68.02.
Начнем с КО 90.01.1. Сначала выбираем способ получения информации – Регистр бухгалтерии текущей ИБ. Далее выбираем счет(сумма), оборот по счету, кредит. Нажимаем Записать и закрыть. Результат должен получится как на скриншоте ниже.
Следующим действием мы по аналогии создаем новый операнд — ДО 90.03 в Корр 68.02. После выбора хозрасчета необходимо указать Вид итога — оборот в корреспонденции, после этого выбираем счет и корреспондирующий счет (счет 90 является активным).
Теперь у нас есть 2 готовых операнда. Между ними необходимо задать логическую функцию, в нашем случае вычитание, однако также доступны следующие простейшие инструменты – сложение, умножение, деление, скобки и формула ЕСЛИ (отображается как ?() ). Мы выбираем каждый операнд и проставляем знак между ними. Важно – не проставляйте знак с клавиатуры, а пользуйтесь знаками, расположенными на панели. Во время написания формулы (особенно длинной и с большим количеством выражений) для программы очень важны правильно расставленные знаки, вплоть до пробелов между ними. В случае если вы допустили синтаксическую ошибку – программа обязательно скажет вам об этом.
Также ссылаться можно на сам экземпляр отчета. Выбираем показатель «Валовый доход» — он равен разнице между выручкой и себестоимостью. Для того чтобы занести их в формулу расчета, достаточно лишь кликнуть дважды на каждый из показателей. Это стандартный способ заполнения бланка, но существует так же третий вариант – запрос. С помощью него можно затянуть данные по тем критериям и из тех баз, которые вы сами пропишите. В этом примере мы не будем рассматривать данный вариант заполнения, так как он требует технических знаний и достаточно сложен для пользователя.
После того как вы прописали правила заполнения и сохранили бланк, необходимо выполнить параметрическую настройку, если она не была произведена ранее (открыть отчетный период, заполнить регламент, создать сценарий, создать организационные единицы).
Завершающий шаг – отображение информации.
Результатом отработки правил расчета на бланке отчета является «Экземпляр отчета», либо сводная таблица. Оба варианта одинаковы по содержанию, а отличаются лишь способом отображения. Экземпляр отчета создается через Бюджетирование – Экземпляр отчетов. Создаем новый, указываем все необходимые настройки (организация, период, регламент), формируем экземпляр, выбираем правило расчета и производим расчет.
Для того чтобы отобразить результат через сводные таблицы – необходимо создать новый бланк сводной таблицы в справочнике — Виды и бланки отчетов.
Заполняем настройки строк, показателей, периодов, расположения полей и отборов аналитик и после открываем саму сводную таблицу через крайнюю кнопку справа. Тут мы задаем настройки, как и в экземпляре отчета и формируем данные в таблице.
В итоге не затратив много времени и ресурсов, мы имеем сформированный Pnl в системе и варианты его отображения.
На нашем сайте вы можете подробно ознакомиться с продуктом «1C:Управление Холдингом»
В 1С:Управление холдингом для различных целей, например, при бюджетировании, подготовке международной и управленческой отчетности необходимо получать данные из внешних источников. В данной статье мы рассмотрим способ получения данных бухгалтерского учета в виде Оборотно-сальдовой ведомости из внешней информационной базы (далее ВИБ).
Шаг 1. Подключение внешней информационной базы.
Для подключения ВИБ 1С:Управление Холдингом необходимо в разделе Интеграция и управление НСИ выбрать «Внешние информационные базы».
Далее – задать имя ИБ и выбрать Тип внешней информационной базы из одноименного справочника. Справочник «Типы внешних информационных баз» предназначен для описания информационных баз с одинаковыми параметрами подключения (платформами, структурами данных).
После того как внешние информационные базы успешно подключены, необходимо открыть элемент Тип внешнего источника, выбрать только что созданную базу как эталонную и нажать на кнопку «Загрузить» структура данных. Структура данных внешней базы будет загружена.
Шаг 2. Создание Вида отчета Оборотно-сальдовая ведомость.
В разделе «Бюджетирование отчетность и анализ» нужно выбрать Виды и бланки отчетов.
Далее создаем новый вид отчета и заполняем реквизиты на всех закладках формы.
Закладка Основное. Важно обратить внимание, что Назначение должно быть «Остатки и обороты по счетам».
Закладка параметры отчета 1С. Ничего не заполняем, потому что в нашем случае нет дополнительных параметров отчета.
Закладка Используемые остатки и обороты. Выбираем план счетов. Открываем форму планы счетов ИБ и устанавливаем отбор по ранее созданному нами Типу.
Выбираем план счетов хозрасчетный.
Выбираем Ресурс регистра Сумма.
Устанавливаем галочку Суммирование подчиненных.
Устанавливаем все галочки в табличной части Используемые виды остатков и оборотов.
Далее нажимаем на кнопку Записать. При этом программа создает все необходимые бланки отчетов. Дальше нажимаем на «волшебную» кнопку Обновить показатели и ждем. Программа автоматически создаст строки, колонки и показатели Бланка отчета и заполнит показатели необходимыми формулами.
Переходим на закладку Настройки по умолчанию, открываем бланк экземпляра отчета и видим, что программа сама все сделала за нас.
Шаг 3. Заполнение отчета данными
Существует несколько способов заполнения отчета данными. Мы рассмотрим заполнение через документ Экземпляр отчета.
Для этого в том же разделе «Бюджетирование отчетность и анализ» нужно выбрать Экземпляры отчетов и создать новый экземпляр. Откроется форма для указания ключевых реквизитов документа. Заполняем реквизиты формы.
Для заполнения формы данными нажимаем на кнопку Панели инструментов.
Выбираем способ Прочие…
На закладке По правилу расчета нажимаем на кнопку «Заполнить отчет».
Программа подключится к внешней базе и заполнит наш экземпляр отчета остатками и оборотами по счетам.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
В 1С:Управление холдингом для различных целей, например, при бюджетировании, подготовке международной и управленческой отчетности необходимо получать данные из внешних источников. В данной статье мы рассмотрим способ получения данных бухгалтерского учета в виде Оборотно-сальдовой ведомости из внешней информационной базы (далее ВИБ).
Шаг 1. Подключение внешней информационной базы.
Для подключения ВИБ 1С:Управление Холдингом необходимо в разделе Интеграция и управление НСИ выбрать «Внешние информационные базы».
Далее – задать имя ИБ и выбрать Тип внешней информационной базы из одноименного справочника. Справочник «Типы внешних информационных баз» предназначен для описания информационных баз с одинаковыми параметрами подключения (платформами, структурами данных).
После того как внешние информационные базы успешно подключены, необходимо открыть элемент Тип внешнего источника, выбрать только что созданную базу как эталонную и нажать на кнопку «Загрузить» структура данных. Структура данных внешней базы будет загружена.
Шаг 2. Создание Вида отчета Оборотно-сальдовая ведомость.
В разделе «Бюджетирование отчетность и анализ» нужно выбрать Виды и бланки отчетов.
Далее создаем новый вид отчета и заполняем реквизиты на всех закладках формы.
Закладка Основное. Важно обратить внимание, что Назначение должно быть «Остатки и обороты по счетам».
Закладка параметры отчета 1С. Ничего не заполняем, потому что в нашем случае нет дополнительных параметров отчета.
Закладка Используемые остатки и обороты. Выбираем план счетов. Открываем форму планы счетов ИБ и устанавливаем отбор по ранее созданному нами Типу.
Выбираем план счетов хозрасчетный.
Выбираем Ресурс регистра Сумма.
Устанавливаем галочку Суммирование подчиненных.
Устанавливаем все галочки в табличной части Используемые виды остатков и оборотов.
Далее нажимаем на кнопку Записать. При этом программа создает все необходимые бланки отчетов. Дальше нажимаем на «волшебную» кнопку Обновить показатели и ждем. Программа автоматически создаст строки, колонки и показатели Бланка отчета и заполнит показатели необходимыми формулами.
Переходим на закладку Настройки по умолчанию, открываем бланк экземпляра отчета и видим, что программа сама все сделала за нас.
Шаг 3. Заполнение отчета данными
Существует несколько способов заполнения отчета данными. Мы рассмотрим заполнение через документ Экземпляр отчета.
Для этого в том же разделе «Бюджетирование отчетность и анализ» нужно выбрать Экземпляры отчетов и создать новый экземпляр. Откроется форма для указания ключевых реквизитов документа. Заполняем реквизиты формы.
Для заполнения формы данными нажимаем на кнопку Панели инструментов.
Выбираем способ Прочие…
На закладке По правилу расчета нажимаем на кнопку «Заполнить отчет».
Программа подключится к внешней базе и заполнит наш экземпляр отчета остатками и оборотами по счетам.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
В 1С:Управление холдингом для различных целей, например, при бюджетировании, подготовке международной и управленческой отчетности необходимо получать данные из внешних источников. В данной статье мы рассмотрим способ получения данных бухгалтерского учета в виде Оборотно-сальдовой ведомости из внешней информационной базы (далее ВИБ).
Шаг 1. Подключение внешней информационной базы.
Для подключения ВИБ 1С:Управление Холдингом необходимо в разделе Интеграция и управление НСИ выбрать «Внешние информационные базы».
Далее – задать имя ИБ и выбрать Тип внешней информационной базы из одноименного справочника. Справочник «Типы внешних информационных баз» предназначен для описания информационных баз с одинаковыми параметрами подключения (платформами, структурами данных).
После того как внешние информационные базы успешно подключены, необходимо открыть элемент Тип внешнего источника, выбрать только что созданную базу как эталонную и нажать на кнопку «Загрузить» структура данных. Структура данных внешней базы будет загружена.
Шаг 2. Создание Вида отчета Оборотно-сальдовая ведомость.
В разделе «Бюджетирование отчетность и анализ» нужно выбрать Виды и бланки отчетов.
Далее создаем новый вид отчета и заполняем реквизиты на всех закладках формы.
Закладка Основное. Важно обратить внимание, что Назначение должно быть «Остатки и обороты по счетам».
Закладка параметры отчета 1С. Ничего не заполняем, потому что в нашем случае нет дополнительных параметров отчета.
Закладка Используемые остатки и обороты. Выбираем план счетов. Открываем форму планы счетов ИБ и устанавливаем отбор по ранее созданному нами Типу.
Выбираем план счетов хозрасчетный.
Выбираем Ресурс регистра Сумма.
Устанавливаем галочку Суммирование подчиненных.
Устанавливаем все галочки в табличной части Используемые виды остатков и оборотов.
Далее нажимаем на кнопку Записать. При этом программа создает все необходимые бланки отчетов. Дальше нажимаем на «волшебную» кнопку Обновить показатели и ждем. Программа автоматически создаст строки, колонки и показатели Бланка отчета и заполнит показатели необходимыми формулами.
Переходим на закладку Настройки по умолчанию, открываем бланк экземпляра отчета и видим, что программа сама все сделала за нас.
Шаг 3. Заполнение отчета данными
Существует несколько способов заполнения отчета данными. Мы рассмотрим заполнение через документ Экземпляр отчета.
Для этого в том же разделе «Бюджетирование отчетность и анализ» нужно выбрать Экземпляры отчетов и создать новый экземпляр. Откроется форма для указания ключевых реквизитов документа. Заполняем реквизиты формы.
Для заполнения формы данными нажимаем на кнопку Панели инструментов.
Выбираем способ Прочие…
На закладке По правилу расчета нажимаем на кнопку «Заполнить отчет».
Программа подключится к внешней базе и заполнит наш экземпляр отчета остатками и оборотами по счетам.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Реализация бюджетной модели в системе 1С: управление холдингом основывается на использовании бюджетных форм, реализованных через «бланки отчета».
При создании бланка в обновленной версии «Управление Холдингом 3.0» у пользователя есть выбор какой вариант реализации бюджетной модели использовать:
- классический экземпляр отчета (однопериодный),
- сводная таблица,
- многопериодный экземпляр отчета.
Классический экземпляр отчета
Главными недостатками работы с бланком экземпляра отчета (однопериодный) является его ограниченность по периоду — то есть период для ввода данных по бюджету может иметь только одно значение, например, месяц, квартал, полугодие или год. Многопериодность для него не предусмотрена. Если пользователю необходимо заполнить данные, например, за год в помесячной детализации, то при использовании данного бланка требуется создать 12 документов на каждый отдельный месяц.
Сводная таблица
Сводная таблица «Управления Холдингом» – это инструмент похожий на сводную таблицу, используемую в MS Excel. В нём представляется возможность управлять составом измерений и отображением их порядка. Это означает возможность менять группировку аналитик и выстраивать их расположение сверху или снизу от другой аналитики, после чего система автоматически пересчитает итоги по группировкам. В отличие от сводной таблицы в Excel, сводную таблицу в «Управлении холдингом» можно использовать как для вывода, так и ввода данных. То есть данные можно корректировать вручную непосредственно в таблице и сразу получать результат.
В сводной таблице существует ряд удобных функций сравнения, которых нет в экземпляре отчета. Например, сравнение плановых показателей с фактическими и сравнение данных из разных сценариев. В экземпляре отчета сравнение производится созданием нового бланка, в сводной же таблице сравнение выполняется непосредственно в текущей таблице, через настройку структуры (настройка состава показателей) – добавляется дополнительная колонка, которая отображает данные, например, из другого сценария, а также колонки отклонений и процентного отклонения.
Многопериодный экземпляр отчета
В отличии от однопериодного экземпляра отчета, работа в многопериодных экземплярах отчета подразумевает возможность вводить данные за несколько периодов. Кроме того, есть ряд функций, которых не было в классическом экземпляре отчета, например, возможность представлять в разном виде информацию, то есть возможность управлять представлением данных.
Также есть возможность сравнивать различные сценарии внутри многопериодного экземпляра отчета, например, план с фактом. Сравнение можно настроить с выводом дельты между показателями колонок и процентным соотношением разницы. При настройке данного бланка нет необходимости изменять структуру данных. Отображение данных из другого сценария или другого аналитического среза выполняется с помощью свойств самого экземпляра отчета. Таким образом данные подтягиваются напрямую из другого сценария, и расчет дельты отклонений производится непосредственно в экземпляре отчета, а не с помощью отдельных показателей.
Кроме того, для конкретной ячейки можно присвоить данные конкретного сценария и задать отборы за определенный период или сдвиг по периоду. Это возможно с помощью функционала механизма отборов, который работает по аналогии с работой операндов в форме настройки бланка. В бланке многопериодного экземпляра отчета могут отображаться данные (показатели) любых видов отчетов, не только текущего. При этом больше нет необходимости настраивать операнды и писать формулу для расчета. Достаточно использовать настройку показателей в бланке настройки вида отчета и перетащить интересующий показатель в соответствующую ячейку в бланке. Вместе с этим реализованы динамические формулы – вычисляемые ячейки, которые помогают пересчитать данные из существующего бланка. Данные формулы хранятся в бланке, они никак не связаны с правилами обработки и показывают динамические изменения в текущем бланке. То есть для обновления данных в экземпляре отчета больше нет необходимости пересчитывать содержимое через правило расчета. Все это возможно настроить в «Бланке вида отчета», который приобрел новое визуальное исполнение в обновленной версии «Управление Холдингом 3.0».
Вопрос выбора того или иного варианта реализации модели остается за пользователем. Однако, учитывая все приведенные в статье доводы и рекомендации «1С», наиболее универсальным и содержащим максимально полный набор функций инструментом можно считать многопериодный экземпляр отчета, дополненный сводными таблицами.
Читайте также: