Анализ бизнеса в 1с унф настройка
В версии «1С:УНФ 1.6.23» получила логическое развитие подсистема «Анализ бизнеса». Рассказываем, для чего создавался и как развивался инструмент за последний год.
Первый этап – появление инструмента в «1С:УНФ 1.6.19»
«Анализ бизнеса» появился в версии «1С:УНФ 1.6.19» (осенью 2019 года) как инструмент для собственника бизнеса, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании.
Инструмент находится в разделе Компания – Развитие бизнеса – Анализ бизнеса и состоит из трех ключевых управленческих отчетов, реализованных в едином формате: Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс.
Особенность отчетов – гибкость, настраиваемость под особенности бизнеса без программирования, наглядная оценка фактического и планируемого состояния компании.
Строки отчетов представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в разделе Компания – Развитие бизнеса – Показатели.
Показатели можно изменять, удалять, создавать новые по своим правилам. Для показателя можно ввести правила расчета (оборот, остаток, формула), место расположения в отчете, описание.
Состав показателей для отчетов «Анализа бизнеса» уже преднастроен, но в любой момент пользователь может задать свои правила, обеспечивая гибкость для быстро меняющихся условий бизнеса.
Одновременно к аналогичной структуре трех отчетов (Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс) привели систему бюджетирования: раздел Компания – Развитие бизнеса – Бюджетирование.
Для значений показателей бюджетирования добавили новые возможности: равномерное распределение общей суммы в плановом периоде, распределение пропорционально по суммам, расчет на основании другого показателя.
Второй этап – появление раздела Ассистент
В версии УНФ 1.6.20 (весной 2020 года) добавили раздел Ассистент, где можно ставить цели и контролировать ключевые показатели.
В качестве целей и показателей выбираются те же показатели отчетов:
- в «Целях компании» отслеживается достижение факта по сравнению с планом;
- в «Показателях» можно выбрать, что отслеживать: динамику (рост, сокращение), сравнивать с конкретным числом или другим показателем.
В карточке показателя можно настроить советы финансового ассистента в зависимости от выполнения заданного условия для контролируемого значения.
Статьи в справочнике «Статьи движения денежных средств» разбили по трем предопределенным денежным потокам: операционный, инвестиционный, финансовый – такая структура изначально создавалась для отчета Денежный поток в «Анализе бизнеса». А теперь с новой группировкой статей можно увидеть любой отчет по движению денежных средств.
При начале учета в пустой базе создаются преднастроенные статьи, уже разделенные на группы по потокам.
Третий этап – учет денежных средств, а также доходов и расходов в разрезе проектов и подразделений
Следующим шагом развития в версии «1С:УНФ 1.6.22» (лето 2020 года) стал учет денежных средств по проектам и подразделениям. Ранее денежные средства можно было видеть по организациям, статьям, контрагентам – но только в целом по бизнесу. Теперь, используя в первичных документах новые аналитики, пользователь может видеть движение денежных средств в разрезе проектов и подразделений.
В версии 1.6.23 (осень 2020 г.) аналитика «Проекты» получила развитие и в доходах, расходах, финансовом результате.
Выручку и прямые расходы можно отнести на конкретные проекты непосредственно в первичных документах учета и при начислении заработной платы.
Проект можно определить либо от контрагента и договора, либо указать при создании заказа покупателя.
Косвенные расходы собираются в конце периода и распределяются на проекты при закрытии месяца.
Бюджетирование тоже дополнили новыми аналитиками – можно создать отдельный бюджет для проекта и подразделения.
Или детализировать общий бюджет компании по проектам и подразделениям.
В отчеты Анализа бизнеса «Денежный поток» и «Доходы и расходы» добавили варианты отчета: «Проекты» и «Подразделения».
Теперь отчеты можно сформировать как в целом по бизнесу, так и по отдельным проектам и подразделениям.
Таким образом, сейчас «Анализ бизнеса» – единый источник информации для собственника бизнеса, где он может увидеть деньги, доходы и расходы в целом по бизнесу и по каждому проекту и подразделению. А также в режиме онлайн отслеживать достижение целей и контролировать ключевые для бизнеса показатели.
Управление денежными средствами по подразделениям и проектам в «1С:УНФ 1.6.22»
Новая аналитика «Проекты» в «Доходах и расходах» в «1С:УНФ 1.6.23»
В версии «1С:УНФ 1.6.23» получила логическое развитие подсистема «Анализ бизнеса». Рассказываем, для чего создавался и как развивался инструмент за последний год.
Первый этап – появление инструмента в «1С:УНФ 1.6.19»
«Анализ бизнеса» появился в версии «1С:УНФ 1.6.19» (осенью 2019 года) как инструмент для собственника бизнеса, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании.
Инструмент находится в разделе Компания – Развитие бизнеса – Анализ бизнеса и состоит из трех ключевых управленческих отчетов, реализованных в едином формате: Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс.
Особенность отчетов – гибкость, настраиваемость под особенности бизнеса без программирования, наглядная оценка фактического и планируемого состояния компании.
Строки отчетов представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в разделе Компания – Развитие бизнеса – Показатели.
Показатели можно изменять, удалять, создавать новые по своим правилам. Для показателя можно ввести правила расчета (оборот, остаток, формула), место расположения в отчете, описание.
Состав показателей для отчетов «Анализа бизнеса» уже преднастроен, но в любой момент пользователь может задать свои правила, обеспечивая гибкость для быстро меняющихся условий бизнеса.
Одновременно к аналогичной структуре трех отчетов (Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс) привели систему бюджетирования: раздел Компания – Развитие бизнеса – Бюджетирование.
Для значений показателей бюджетирования добавили новые возможности: равномерное распределение общей суммы в плановом периоде, распределение пропорционально по суммам, расчет на основании другого показателя.
Второй этап – появление раздела Ассистент
В версии УНФ 1.6.20 (весной 2020 года) добавили раздел Ассистент, где можно ставить цели и контролировать ключевые показатели.
В качестве целей и показателей выбираются те же показатели отчетов:
- в «Целях компании» отслеживается достижение факта по сравнению с планом;
- в «Показателях» можно выбрать, что отслеживать: динамику (рост, сокращение), сравнивать с конкретным числом или другим показателем.
В карточке показателя можно настроить советы финансового ассистента в зависимости от выполнения заданного условия для контролируемого значения.
Статьи в справочнике «Статьи движения денежных средств» разбили по трем предопределенным денежным потокам: операционный, инвестиционный, финансовый – такая структура изначально создавалась для отчета Денежный поток в «Анализе бизнеса». А теперь с новой группировкой статей можно увидеть любой отчет по движению денежных средств.
При начале учета в пустой базе создаются преднастроенные статьи, уже разделенные на группы по потокам.
Третий этап – учет денежных средств, а также доходов и расходов в разрезе проектов и подразделений
Следующим шагом развития в версии «1С:УНФ 1.6.22» (лето 2020 года) стал учет денежных средств по проектам и подразделениям. Ранее денежные средства можно было видеть по организациям, статьям, контрагентам – но только в целом по бизнесу. Теперь, используя в первичных документах новые аналитики, пользователь может видеть движение денежных средств в разрезе проектов и подразделений.
В версии 1.6.23 (осень 2020 г.) аналитика «Проекты» получила развитие и в доходах, расходах, финансовом результате.
Выручку и прямые расходы можно отнести на конкретные проекты непосредственно в первичных документах учета и при начислении заработной платы.
Проект можно определить либо от контрагента и договора, либо указать при создании заказа покупателя.
Косвенные расходы собираются в конце периода и распределяются на проекты при закрытии месяца.
Бюджетирование тоже дополнили новыми аналитиками – можно создать отдельный бюджет для проекта и подразделения.
Или детализировать общий бюджет компании по проектам и подразделениям.
В отчеты Анализа бизнеса «Денежный поток» и «Доходы и расходы» добавили варианты отчета: «Проекты» и «Подразделения».
Теперь отчеты можно сформировать как в целом по бизнесу, так и по отдельным проектам и подразделениям.
Таким образом, сейчас «Анализ бизнеса» – единый источник информации для собственника бизнеса, где он может увидеть деньги, доходы и расходы в целом по бизнесу и по каждому проекту и подразделению. А также в режиме онлайн отслеживать достижение целей и контролировать ключевые для бизнеса показатели.
Управление денежными средствами по подразделениям и проектам в «1С:УНФ 1.6.22»
Новая аналитика «Проекты» в «Доходах и расходах» в «1С:УНФ 1.6.23»
В версии «1С:УНФ 1.6.23» получила логическое развитие подсистема «Анализ бизнеса». Рассказываем, для чего создавался и как развивался инструмент за последний год.
Первый этап – появление инструмента в «1С:УНФ 1.6.19»
«Анализ бизнеса» появился в версии «1С:УНФ 1.6.19» (осенью 2019 года) как инструмент для собственника бизнеса, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании.
Инструмент находится в разделе Компания – Развитие бизнеса – Анализ бизнеса и состоит из трех ключевых управленческих отчетов, реализованных в едином формате: Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс.
Особенность отчетов – гибкость, настраиваемость под особенности бизнеса без программирования, наглядная оценка фактического и планируемого состояния компании.
Строки отчетов представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в разделе Компания – Развитие бизнеса – Показатели.
Показатели можно изменять, удалять, создавать новые по своим правилам. Для показателя можно ввести правила расчета (оборот, остаток, формула), место расположения в отчете, описание.
Состав показателей для отчетов «Анализа бизнеса» уже преднастроен, но в любой момент пользователь может задать свои правила, обеспечивая гибкость для быстро меняющихся условий бизнеса.
Одновременно к аналогичной структуре трех отчетов (Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс) привели систему бюджетирования: раздел Компания – Развитие бизнеса – Бюджетирование.
Для значений показателей бюджетирования добавили новые возможности: равномерное распределение общей суммы в плановом периоде, распределение пропорционально по суммам, расчет на основании другого показателя.
Второй этап – появление раздела Ассистент
В версии УНФ 1.6.20 (весной 2020 года) добавили раздел Ассистент, где можно ставить цели и контролировать ключевые показатели.
В качестве целей и показателей выбираются те же показатели отчетов:
- в «Целях компании» отслеживается достижение факта по сравнению с планом;
- в «Показателях» можно выбрать, что отслеживать: динамику (рост, сокращение), сравнивать с конкретным числом или другим показателем.
В карточке показателя можно настроить советы финансового ассистента в зависимости от выполнения заданного условия для контролируемого значения.
Статьи в справочнике «Статьи движения денежных средств» разбили по трем предопределенным денежным потокам: операционный, инвестиционный, финансовый – такая структура изначально создавалась для отчета Денежный поток в «Анализе бизнеса». А теперь с новой группировкой статей можно увидеть любой отчет по движению денежных средств.
При начале учета в пустой базе создаются преднастроенные статьи, уже разделенные на группы по потокам.
Третий этап – учет денежных средств, а также доходов и расходов в разрезе проектов и подразделений
Следующим шагом развития в версии «1С:УНФ 1.6.22» (лето 2020 года) стал учет денежных средств по проектам и подразделениям. Ранее денежные средства можно было видеть по организациям, статьям, контрагентам – но только в целом по бизнесу. Теперь, используя в первичных документах новые аналитики, пользователь может видеть движение денежных средств в разрезе проектов и подразделений.
В версии 1.6.23 (осень 2020 г.) аналитика «Проекты» получила развитие и в доходах, расходах, финансовом результате.
Выручку и прямые расходы можно отнести на конкретные проекты непосредственно в первичных документах учета и при начислении заработной платы.
Проект можно определить либо от контрагента и договора, либо указать при создании заказа покупателя.
Косвенные расходы собираются в конце периода и распределяются на проекты при закрытии месяца.
Бюджетирование тоже дополнили новыми аналитиками – можно создать отдельный бюджет для проекта и подразделения.
Или детализировать общий бюджет компании по проектам и подразделениям.
В отчеты Анализа бизнеса «Денежный поток» и «Доходы и расходы» добавили варианты отчета: «Проекты» и «Подразделения».
Теперь отчеты можно сформировать как в целом по бизнесу, так и по отдельным проектам и подразделениям.
Таким образом, сейчас «Анализ бизнеса» – единый источник информации для собственника бизнеса, где он может увидеть деньги, доходы и расходы в целом по бизнесу и по каждому проекту и подразделению. А также в режиме онлайн отслеживать достижение целей и контролировать ключевые для бизнеса показатели.
Управление денежными средствами по подразделениям и проектам в «1С:УНФ 1.6.22»
Новая аналитика «Проекты» в «Доходах и расходах» в «1С:УНФ 1.6.23»
В конфигурации 1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 есть инструмент, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании. В разделе «Компания — Развитие бизнеса» можно сформировать отчет «Анализ бизнеса».
Рассмотрим как с помощью данного отчета анализировать учет денежных средств.
Строки отчета представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в зависимости от того, какую и в каком виде информацию хотим увидеть.
Показатели можно изменять, удалять, добавлять новые. Для показателя можно ввести правила расчета, а также место расположения в отчете.
Предположим, что на нашем предприятии выделено направление выплат «Расходы на рекламу». Соответствующая статья занесена в справочнике «Статьи движения денежных средств».
Добавим новый показатель для анализа бизнеса, который будет отражать денежный поток по статьи движения денежных средств «Расходы на рекламу».
Для этого переходим в разделе «Компания – Развитие бизнеса – Показатели бизнеса —
ссылка Денежный поток» и нажимаем «Создать». Откроется форма создания показателя.
* расположение в группе «Платежи»
* тип показателя «Выбытие»
* источник данных — выбираем соответствующую статью из справочника «Статьи ДДС»
* способ получения — Кт (оборот)
Отразим затраты по рекламе. В банковской выписке в поле «Статья ДДС» выберем статью «Расходы на рекламу».
Сформируем «Анализ бизнеса» по денежному потоку за Апрель 2021 и увидим, что в нем отразились понесенные расходы.
Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С:УНФ, смотрите на нашем канале Youtube.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Оценивать рентабельность бизнеса и управлять его развитием стало проще. Используйте для этого новые инструменты финансового планирования и анализа в 1С:УНФ.
В разделе Компания добавлен новый подраздел Развитие бизнеса. Он включает три составляющие:
- Справочник Показатели бизнеса поможет настроить структуру финансовых отчетов, идеально подходящую именно вашему бизнесу. Набор показателей заполняется автоматически и включает основные значения для оценки бизнеса, такие как: выручка, рентабельность, маржинальность, точка безубыточности. Также пользователь может настраивать самостоятельно новые показатели и правила получения данных по ним, а также указывать произвольные формулы для расчета основных показателей бизнеса. Показатели являются составляющими, на основании которых готовятся три основные отчета раздела Анализ бизнеса: Доходы и расходы, Денежный поток, Баланс. Для каждого отчета используется свой набор показателей.
Показатели бизнеса могут быть:- созданы на основании плана счетов. Данные для показателей могут быть получены из остатков и оборотов по управленческим счетам, статьям движения денег
- рассчитаны по формуле;
- сгруппированы из нескольких показателей.
-
Анализ бизнеса представляет собой набор план-фактных управленческих отчетов: Доходы и расходы, Денежный поток, Баланс.
Три основные отчета для управления бизнесом объединены в едином формате. Новый инструмент позволит пользователям получать удобные управленческие отчеты без программирования.
Он отобразит в наглядном виде фактическое и планируемое состояние компании, а также позволит сравнить их в варианте План / Факт.
- Бюджеты – обновленный инструмент для составления бюджетов. Механизм создания бюджетов стал проще, понятнее и нагляднее.
Теперь бюджеты можно сформировать на основании и Показателей бизнеса. Данные для показателей могут быть получены из остатков и оборотов по управленческим счетам, статьям движения денег и рассчитаны по формулам.
Бюджеты заполняются в трех вариантах: Доходы и расходы, Денежный поток, Баланс.
Подготовка бюджета производится в несколько шагов:
Сначала настраивается сценарий или выбирается из созданных ранее. В сценарии необходимо указать периодичность, с которой будет формироваться бюджет: месяц, квартал, полугодие, год.
При планировании продаж план можно детализировать по конкретным категориям, группам номенклатуры, номенклатурным позициям или менеджерам.
Далее необходимо установить период, на который готовится бюджет.
Теперь можно начинать планирование бюджета.
Любой показатель бизнеса можно запланировать в бюджете нескольким способами:
-
Ввести суммы вручную по периодам. Итог по всем периодам будет рассчитан автоматически. Если годовая сумма слишком большая или маленькая, то ее можно изменить. Суммы по периодам пересчитаются автоматически с сохранением первоначальных пропорций. Этот способ отлично подходит для планирования выручки. Ввести итоговую сумму. Программа автоматически равномерно распределит эту сумму по периодам.
- Указать итоговую сумму и распределить ее По другому показателю.
Такой вариант заполнения идеально подходит для управленческих расходов.
Вы запланировали выручку и хотите получить маржинальность 60%. В этом случае мы можем установить себестоимость по желаемой маржинальности.
Используем планирование суммы по показателю. Указываем, что себестоимость должна быть 40% от показателя Выручка.
Программа рассчитает себестоимость по указанному проценту в зависимости от значения выручки.
Можно использовать для планирования коммерческих расходов. Например, задать, что выделяем на коммерческие расходы 10% от объема продаж, и привязать их к выручке.
Также можно использовать для расчета налога на прибыль.
Все введенные плановые показатели можно просмотреть с помощью отчета Анализ бизнеса.
Смотрите на свой бизнес глазами финансового директора и принимайте правильные управленческие решения с 1С:УНФ.
Читайте также: