1с жкх корректировка взаиморасчетов жкх
Причина создания.
Пользователи конфигурации Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК довольно часто редактируют документы начислений или оплат "задним числом", что приводит к образованию некорректных задолженностей в разрезе услуг, периодов начислений и пеней. Что в свою очередь приводит к ошибкам при начислении пеней и "кривым" управленческим отчетам. Допустим "задним числом" была изменена оплата от 10.09.2018. Для корректного закрытия начислений необходимо перераспределить все оплаты, произведенные после. Причем причем после перераспределения оплаты за один месяц, необходимо выполнить регламентную операцию Закрытия периода по начислениям ЖКХ за этот месяц, затем перераспределять оплаты следующего месяца. Перераспределение оплат можно сделать из формы документа, но при большом количестве документов это занимает огромное количество времени. Для автоматизации этого был разработана эта обработка.
Возможности
1. Указание произвольного периода, за который будут перераспределяться оплаты.
2. Выбор организации, оплаты которой будут перераспределяться.
3. При ошибке перераспределения, вывод нераспределенных документов и причины ошибки.
4. Выполняет регламентную операцию Закрытие периода по начислениям ЖКХ. Для закрытия периода добавлен реквизит "Закрыть период". При установке реквизита "Закрывать по зданиям" создание документов Закрытие периодов по начислениям ЖКХ выполняется по правилу: на каждое здание один документ. Если реквизит "Закрывать по зданиям" не установлен создается один документ по всей организации. Если за выбранный период уже созданы документы по закрытию, то будет задан вопрос о пометке удаления ранее созданных документов.
5. Обработка позволяет за один проход перераспределить оплаты и закрыть периоды за произвольный период (не нужно запускать её отдельно за каждый месяц), что позволяет существенно сэкономить время в случае, когда требуется выполнить перераспределение оплат с закрытием периода за длительное время (больше 1 месяца).
Подключение обработки
Обработка подключается стандартным функционалом Дополнительных отчетов и обработок: Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Дополнительные отчеты и обработки -> Загрузить из файла.
Использование обработки возможно как Проф так и в базовых версиях конфигурации.
Для вывода обработки в интерфейсе обработку можно загрузить в расширение конфигурации.
При использовании Даты запрета изменения данных не забудьте изменить её значение на дату, предшествующую перераспределяемым оплатам.
Разработка и тестирование проводилось на релизах 3.0.52.1, 3.0.64.2, 3.0.75.6.
В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 помимо автоматических корректировок можно выполнить ручную корректировку.
Для этого используется документ «Корректировка начислений» с видом операции «Корректировка (вручную)».
Рассмотрим данную операцию на примере услуги «Антенна» для жильца «Трофимова».
На лицевой счет владельца «Трофимов И.А.» была начислена услуга «Антенна» при помощи документа «Начисление услуг» (меню «Начисление услуг – Начисления – Начисление услуг») – 125 р:
В следующем месяце появилась необходимость скорректировать сумму начисления по услуге «Антенна». Для выполнения ручного перерасчета используется документ «Корректировка» начислений» (меню «Начисление услуг – Корректировки – Корректировка начислений») с видом операции «Корректировка (вручную)» , дата проведения документа «Корректировка начислений» должна быть позже даты проведения документа «Начисление услуг»:
В документе можно указать услугу для заполнения «Антенна», далее выбирается необходимый лицевой счет, для которого нужно произвести корректировку, в столбце «Сумма начисления» указывается сумма корректировки, например «–25». Таким образом, сумма начисленной услуги «Антенна» с учетом корректировки должна составить 100 р.
Для того, чтобы проверить правильность корректировки можно, например, сформировать квитанцию для оплаты. В платежном документе видно, что по лицевому счету по услуге «Телеантенна» в столбце «Всего начислено за расчетный период» (8) – 125 р., как в документе «Начисление услуг», в столбце «Перерасчеты всего» (11) указана сумма корректировки – 25 р., как в документе «Корректировка начислений». В столбце «Итого к оплате за расчетный период» (13) – 100 р – отображается сумма начисленной услуги с учетом корректировки.
Бывают ситуации, когда необходимо произвести взаимозачет между лицевыми счетами по долгам, либо вручную откорректировать значения долга лицевого счета. Для этого в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0 есть документ «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ», который расположен в разделе «Начисления услуг»:
Данный документ похож на типовой документ «Корректировка долга» Бухгалтерии предприятия, но предназначен для корректировки движений именно по блоку ЖКХ.
В документе есть 3 вида операции:
Перенос задолженности – требуется в том случае, когда необходимо перенести задолженность с одного лицевого счета на другой.
Списание задолженности – если необходимо списать задолженность по лицевому счету.
Прочие корректировки – когда необходимо произвести взаимозачеты в рамках одного лицевого счета или между двумя лицевыми счетами.
Рассмотрим подробнее каждый вид операции.
Перенос задолженности
Предположим, что нам необходимо перенести часть задолженности по л/с № 6 по начислениям января 2021 г. на лицевой счет №5.
Перейдем в раздел «Начисления услуг» – «Корректировки взаиморасчетов ЖКХ». Создадим новый документ по кнопке «Создать».
И укажем следующие данные:
Дебитор – тот лицевой счет, с которого мы переносим задолженность, в нашем случае это л/с №6.
Кредитор – лицевой счет, на который мы переносим задолженность, в нашем случае это л/с №5.
Договор – указываем договор, задолженность на который переносится, в нашем случае это договор лицевого счета №5
Дополнительно можно поставить флаг «Корректировать начисления», в таком случае сделанные корректировки будут отражены по регистру «Отражение начислений в регл. учете», чтобы в дальнейшем эти корректировки были учтены при переносе начислений в бухгалтерский учет.
Заполним документ по кнопке «Заполнить».
На вкладке «Уменьшение долга» отражены начисления по л/с №6 по всем услугам за январь 2021 года. Предположим, что по ряду услуг задолженность нужно перенести на л/с №5, удалим ненужные нам строки, оставим только те услуги, по которым нужно перенести задолженность на л/с №5, в нашем случае удалим «Сбор батареек».
Перед проведением документа для сравнения задолженности по лицевым счетам перейдем в меню «Начисление услуг» – «Карточка расчетов». Сформируем данный отчет за период с 01.01.2021 по 03.02.2021 по лицевому счету №6. По данному лицевому счету имеем конечное сальдо в размере 407,12 руб.
Сформируем «Карточку расчетов» по лицевому счету №5. По данному лицевому счету имеется задолженность на 03.02.2021 в размере 5 руб.
Созданный нами документ корректировки взаиморасчетов проведем по кнопке «Провести».
Сумма корректировки указана в документе «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ» в нижней части документа, в нашем случае – это 402,12 руб.
Посмотрим, как изменилась задолженность по лицевым счетам. Вновь сформируем отчет «Карточка расчетов» по лицевому счету №6. Ранее задолженность составляла 407,12 руб., сейчас она составляет 5 руб., т.е. часть задолженности с данного лицевого счета списалась.
Сформируем карточку расчетов по лицевому счету №5, видим, что задолженность по лицевому счету была увеличена с 5 руб. до 407,12 руб, т.е. на сумму 402,12 руб.
Списание задолженности
При выборе вида операции «Списание задолженности» в документе «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ» у указанного лицевого счета будут списаны выбранные задолженности и переплаты в блоке ЖКХ.
Например, 24.04.2021 г. нам необходимо обнулить задолженность по л/с №8.
Перед этим сформируем отчет «Карточка расчетов», который расположен в разделе «Начисления услуг» по №8. Видим, что на 24.04.2021 г. по данному лицевом счету числится задолженность в сумме 2528 руб.
В документе «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ» заполним следующие поля:
Дебитор – тот лицевой счет, с которого списывается задолженность, в нашем случае это л/с №8.
Дополнительно можно поставить флаг «Корректировать начисления», в таком случае сделанные корректировки будут отражены по регистру «Отражение начислений в регл. учете», чтобы в дальнейшем эти корректировки были учтены при переносе начислений в бухгалтерский учет.
Заполним документ по кнопке «Заполнить».
В табличной части у нас заполняется две закладки:
«Увеличение долга» – по тем суммам в разрезе месяцев и услуг, по которым имеются переплаты.
«Уменьшение долга» – по тем суммам в разрезе месяцев и услуг, по которым имеется задолженность:
После автоматического заполнения документа, если необходимо полностью обнулить задолженность, то можно провести документ, если необходимо уменьшить долг по данному лицевому счету, т.е. списать задолженность частично, то суммы в разрезе услуг и месяцев начисления можно откорректировать вручную.
В нашем примере необходимо полностью списать задолженность, поэтому проведем документ «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ».
После этого сформируем отчет «Карточка расчетов» заново. Видим, что задолженность полностью обнулилась.
Прочие корректировки
Данный вид операции используется для взаимного зачета дебиторской и кредиторской задолженности в рамках одного лицевого счета, либо нескольких лицевых счетов. При этом, чтобы взаимозачет был произведен, суммы дебиторской и кредиторской задолженности должны полностью совпадать.
Рассмотрим создание такого документа, например, от 31.05.2021 в рамках одного лицевого счета - л/с №10.
В документе заполняются следующие поля:
Дебитор – тот лицевой счет, с которого мы переносим задолженность, в нашем случае это л/с №10.
Кредитор – лицевой счет, на который мы переносим задолженность, в нашем случае это тоже л/с №10.
По кнопке «Заполнить» автоматически заполняется табличная часть документа.
Для того, чтобы документ был проведен, необходимо вручную откорректировать эти суммы – они должны быть равны. После ручного исправления данных сумм можем провести документ.
В данном случае был произведен взаимозачет в рамках одного л/с №10 дебиторской и кредиторской задолженности по услугам «Холодное водоснабжение» и «Содержание дома».
Внешняя обработка выполняет создание документа Корректировка начислений по пеням. Необходима, когда изменились настройки пеней или база начислений в рассчитанном периоде. Для программы 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0.
Задача
Апрель 2022. Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин выпускает постановление 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году", в котором сказано, что пени, начисляемые за услуги ЖКХ с 28 февраля 2022 и до конца года начисляются не по действующей ключевой ставке ЦБ, а по ставке на 27 февраля.
Это замечательный подарок для бухгалтеров ЖКХ - изменение законодательства задним числом =). На момент публикации постановления ЖКХшники уже рассчитали пени за февраль и март. И тут возникает необходимость сделать корректировку по пеням за февраль и март. В конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, и, ЖСК автоматически сделать такую корректировку возможности нет. На вопрос как быть, техподдержка конфигурации Рарус ответила:
К сожалению, корректировка суммы пени возможна только в документе корректировка вручную. В случае, если квитанции жильцам уже раздали с начисленной суммой пени по ставке 20%, то необходимо осуществить перерасчет следующим образом:
1. Отключите автообновление ключевой ставки.
2. Создайте запись о нужном размере с нужной даты.
3. Сформируйте отчет "Расшифровка начисления пени". Т.к. данный отчет заново расчитывает данные, а не берет их из документа начисления, то данные будут с учетом заданной вручную ставки.
4. Используйте сумму из отчета для ручной корректировки.
Лицевых счетов, по которым нужно делать корректировку, тысячи. Это десятки, а то и сотни человекочасов. Собственно это и сподвигло меня на написание этой обработки.
Решение
В итоге написал обработку, в которой указывается период для корректировки, Организация и здания для расчета корректировок.
Алгоритм
1. Рассчитываются пени за указанный период по выбранным Зданиям и указанной Организации.
2. Сравниваются заново рассчитанные пени с пенями рассчитанными ранее.
3. Разница записывается в документ Корректировка начислений.
Результат
В итоге процесс создания корректировки для бухгалтеров автоматизирован. Корректировка по пеням может создаваться как положительная, так и отрицательная (в зависимости от того, что и как поменялось).
Ньюанс
В результате отрицательных корректировок может возникнуть ситуация образования переплаты по пеням. Такая ситуация для конфигурации 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК является недопустимой. Для её исправления была создана обработка Анализ переплат по пеням и их списание.
Подключение обработки
Обработка подключается стандартным функционалом Дополнительных отчетов и обработок: Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Дополнительные отчеты и обработки -> Загрузить из файла.
Использование обработки возможно как Проф так и в базовых версиях конфигурации.
Тестирование проводилось на релизе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 (3.0.109.3).
Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т. п. Задолженность, как правило, выявляется в актах сверки.
Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен). Рассмотрим пошаговую инструкцию.
Образование долга
Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей. В карточке 60 счета это будет видно.
Корректировка долга
Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».
Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей. Рассмотрим эти виды подробнее:
- Зачет авансов. Данный вид выбирается при необходимости учета авансов во взаиморасчетах.
- Зачет задолженности. Выбирается при необходимости изменения взаиморасчетов в счет долга контрагентом перед нами, либо третьего лица.
- Перенос задолженности. Этот вид необходим для переноса долгов, авансов между контрагентами или договорами.
- Списание задолженности. Подразумевается полное списание долга.
- Прочие корректировки.
Пример списания кредиторской задолженности в 1С 8.3
В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют.
Перейдем к заполнению основной части документа. Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.
Так же здесь доступен ручной ввод. Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.
Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга.
Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01. В случае, когда долг не у нас, а у контрагента перед нами, необходимо указать счет 91.02.
Проводки
Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение:
Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.
Проверка
Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий.
В результате задолженность обнулилась.
Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С:
Читайте также: