1с взаимозачет между разными валютами
Ошибки при проведении взаимозачета между организациями в 1С нередки. В свою очередь, неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом, так и в учете НДС.
Мы подскажем, как провести взаимозачет в 1С 8.3 между организациями, какие при этом формируются проводки, как сделать акт взаимозачета в 1С 8.3.
Как провести взаимозачет между организациями в 1С
Рассмотрим, как сделать взаимозачет в 1С на примере.
13 сентября Организация заключила с покупателем ООО «Пилигрим» договор № 625 на поставку мебели на сумму 100 300 руб. в т. ч. НДС 18%.
18 сентября мебель реализована покупателю.
22 октября ООО «Пилигрим» по договору № 705 от 17.10.2018 оказала консультационные услуги стоимостью 66 080 руб. в т. ч. НДС 18%.
31 октября стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований по договорам № 625 и № 705 на сумму 66 080 руб., что подтверждено актом взаимозачета.
Как провести акт взаимозачета в 1С 8.3
Акт зачета взаимных требований в 1С 8.3 оформите его документом Корректировка долга в разделе:
- Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга ;
- Продажи – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга .
Важно оформлять любой взаимозачет документом Корректировка долга , а не документом Операция, введенная вручную . Тогда все субконто будут заполнены корректно, и в дальнейшем не возникнет проблем с взаиморасчетами. При оформлении взаимозачета документом Операция, введенная вручную легко допустить ошибки в аналитике расчетов с контрагентом.
В шапке укажите:
- Вид операции — Зачет задолженности, т.к. одна задолженность погашается за счет другой;
- Зачесть задолженность — сторона, чья задолженность погашается. В нашем случае, это не имеет значения, т.к. погашаются и кредиторская, и дебиторская задолженности.
- В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем. Если осуществляется трехсторонний взаимозачет, то необходимо выбрать Нашей организации перед третьим лицом;
- от — дата взаимозачета;
- Покупатель (дебитор) — контрагент по которому осуществляется взаимозачет.
Как сделать взаимозачет в 1С
Данные по кредиторской и дебиторской задолженности можно сформировать автоматически по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам .
Тогда обе вкладки будут заполнены остатками, и нужно будет только откорректировать графу Сумма расчетов , указав в ней сумму взаимозачета.
Итоги взаимозачета выводятся внизу документа:
- Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность — сумма задолженности, которая будет зачтена после проведения взаимозачета;
- Разница — должна равняться «0». Если в данном поле есть сумма, значит, задолженности не равны, и нужно откорректировать графу Сумму расчетов , указав в ней наименьшую сумму задолженности (сумму взаимозачета).
Проводки
Взаимозачет между организациями проводки в 1С 8.3.
Документ формирует проводку:
- Дт 60.01 Кт 62.01 — проведен взаимозачет с контрагентом.
Как распечатать акт взаимозачета в 1C
При необходимости подсвеченные поля можно откорректировать из печатной формы.
Мы рассмотрели проведение взаимозачета с помощью документа Корректировка долга в 1С 8.3, а также где найти, как сделать и провести акт взаимозачета в 1с 8.3.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
ФНС в своем Письме от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ пояснила, что.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Если в вашей организации возникла ситуация, когда образовались остатки по расчетам с один контрагентам, но в разных валютах:
То в таком случае для зачет таких задолженностей можно использовать документ Корректировка долга (раздел Покупки/Продажи – Корректировка долга). В шапке документа укажите:
Вид операции – прочие корректировки
Валюта – выберите одну из валют задолженности, в нашем случае выбрана валюта задолженности, которая образовалась по Кредиту счета 60.01.
Дебитор и Кредитор – один и тот же контрагент, чьи задолженности по разным валютам необходимо зачесть
Табличную часть документа заполняем по кнопке Заполнить во вкладке Кредиторская задолженность (так как дебиторской задолженности на данный момент у этого контрагента в валюте рубли нет). Автоматически должен отразиться документ Поступление (акт, накладная, УПД)
Переходим во вкладку Счета учета и заполняем часть Счет списания кредиторской задолженности следующим образом:
Счет – 60.32, так как по ОСВ на первом скрине инструкции было видно, что имеется задолженность в валюте по этому счету по Дебету.
Контрагенты – тот же контрагент, что и в шапке документа
Договоры – договор, по которому имеется задолженность в валюте по Дебету счета 60.32
Документы расчета с контрагентом – Документ, в котором образовалась задолженность по Дебету счета 60.32
При проверке ОСВ по счету 60 обороты должны закрыться и сальдо на конец периода отсутствует
Документ Взаимозачет задолженности в «1С:ERP Управление предприятием 2» предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров.
Документ можно открыть из раздела Финансы – Взаимозачеты задолженностей.
Если следовать логике, то даже с одним контрагентом могут быть заключены договора с разными валютами взаиморасчетов. И вполне возможна ситуация, когда необходимо произвести взаимозачет между такими договорами.
Откроем любой документ Взаимозачет задолженности и проверим возможность указания суммы документа в произвольной валюте.
Сумма взаимозачета в рублях, суммы взаиморасчетов с дебитором в рублях. Везде указана сумма 1000 рублей.
Сумма взаиморасчетов с кредитором также в рублях.
Попробуем изменить валюту суммы взаимозачета. Открывается список всех валют справочника Валюты.
Выберем, например, валюту EUR и посмотрим, что после этого произойдет.
Произошел автоматический пересчет в выбранную валюту EUR по курсу на дату документа. Сумма взаимозачета составляет 14,32 EUR. Автоматически также произошел пересчет суммы в каждой строке задолженности дебитора в валюту документа (EUR), при этом сумма взаиморасчетов по конкретному объекту расчетов осталась прежней.
Аналогичные изменения произошли и на закладке Задолженность перед кредитором.
Аналогичные действия будут выполнены в случае выбора любой другой валюты вне зависимости от валюты, указанной в соглашении с партнерами или установленной в системе.
Статья подготовлена специалистами Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Документ Взаимозачет задолженности в «1С:ERP Управление предприятием 2» предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров.
Документ можно открыть из раздела Финансы – Взаимозачеты задолженностей.
На форме документа в полях Дебитор и Кредитор может указывать как собственную организацию, так и сторонних клиентов.
Данный выбор позволяет оформлять взаимозачет как между партнерами компании, так и между собственными организациями.
Процесс работы с документом следующий: в шапке документа выбираются Дебитор и Кредитор, между которыми планируется осуществлять взаимозачет, а в табличных частях закладок Задолженность дебитора и Задолженность перед кредитором указывается объекты расчетов и суммы, которые необходимо зачитывать. Данные табличные части могут быть заполнены как вручную, так и с помощью функции Подобрать по остаткам.
Более подробно рассмотрим возможность оформления взаимозачета между собственными организациями.
Укажем в шапке документа в качестве Дебитора и Кредитора собственную организацию, заполним табличные части Задолженность дебитора и Задолженность перед кредитором и после этого рассчитаем взаимозачет.
Согласно примеру сумма взаимозачета между тремя собственными организациями “Торговый дом “Комплексный”, “Металл-Сервис” и “ПБОЮЛ “Предприниматель” составляет 4000 рублей.
Проведем документ и проанализируем его движения по регистру Расчеты с клиентами (слева на панели навигации Движения документа - Регистр накопления Расчеты с клиентами).
Т.е. исходя из движения по регистру Расчет покупателя, можем сделать вывод, что взаимозачет между тремя собственными организациями делается.
Покажем порядок операций в случае необходимости переноса задолженности с одного клиента на другого.
Перенесем с клиента «Про-оборудование» дебиторскую задолженность в сумме 1000 рублей на клиента «Ассоль», на отдельный договор.
Для этого в качестве дебитора указываем «Про-оборудование», в качестве кредитора «Ассоль».
На закладке Задолженность дебитора нажимаем кнопку Подобрать по остаткам, после чего автоматически заполняется табличная часть задолженностью (в нашем случае остаток составляет 545 000 рублей). Исправляем сумму задолженности на сумму 1000 рублей.
Далее на закладке Задолженность перед кредитором вручную заполняем табличную часть партнера и объекта расчета (в нашем случае это договор), на которые необходимо перенести сумму задолженности.
Далее рассчитываем взаимозачет (1000 рублей) и проводим документ.
Сформируем отчет Сводная ведомость расчетов (Продажи – Отчеты по продажам – Сводная ведомость расчетов).
По отчету видно, что сумма задолженности в размере 1000 рублей списалась с «Про-оборудование» и добавилась клиенту «Ассоль».
Статья подготовлена специалистами Компании «АНТ-ХИЛЛ»
Тел. (473) 202-20-10
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Взаимозачет в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 выполняется с использованием документа «Корректировка долга».
Он находится в разделе продажи, далее расчеты с контрагентами пункт корректировка долга.
Так же он есть в разделе покупки.
В открывшейся форме кликнем «Создать».
Откроется документ, где указываем организацию, по которой необходимо провести корректировку и валюту договора.
Документ позволяет выполнить операции представленные на картинке.
Первая операция позволяет зачесть авансы покупателя в счет дебиторской задолженности данного покупателя или третьего лица. Либо зачесть авансы поставщику в счет кредиторской задолженности перед данным поставщиком или третьим лицом.
Кликнем по кнопке «Заполнить», в табличную часть встанут дебиторская и кредиторская задолженность.
Вторая операция дает возможность зачесть задолженность, как покупателя так и поставщику. С нашим покупателем/ поставщиком или третьим контрагентом.
Третья операция переносит задолженность между контрагентами и договорами.
Четвертая позволяет списать задолженность контрагента на выбранный счет.
Пятая «Прочие корректировки» дает возможность провести любой взаимозачет после указания дебитора и кредитора.
После проведения документа при необходимости можно вывести печатную форму нажав на кнопку « Акт взаимозачета».
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Читайте также: