1с упп отчет по планируемым поступлениям денежных средств
Представлена первоначальная инструкция по основам работы с планированием денежных средств в 1С УПП. Рассмотрены заполнение документов "План движения денежных средств" и на его основе формирование отчета "Планы движения денежных средств", "Сравнительный анализ движения денежных средств"
Документ «План движения денежных средств» в 1С УПП находиться в «Документы» — «Управдение денежными средствами»- «План движения денежных средств».
«План движения денежных средств» позволяет в автоматизированном режиме сформировать прогноз ДДС в различных разрезах на выбранный период. Планирование движения денежных средств производится для отдельного периода по отдельному сценарию, поэтому сценарий и период планирования являются обязательными разрезами (измерениями) плана ДДС. При выборе сценария планирования имеют значение его «Периодичность» и «Способ планирования». Кроме сценария и периода планирования, обязательными аналитиками (измерениями) «Плана движения денежных средств» являются:
· вид денежных средств (наличные, безналичные);
Подход к выбору валюты планирования может быть разным. Можно сформировать план ДДС в одной валюте, например, валюте управленческого учета. Можно вместо этого сформировать план ДДС в разрезе тех валют, в которых планируется движение денежных средств. В то же время, обязательно раздельное планирование движения безналичных и наличных денежных средств.
Необязательными аналитиками «Плана движения денежных средств» являются:
· контрагент (подотчетное лицо, касса ККМ);
· договор с контрагентом;
· сделка с контрагентом (расчетный документ в отношениях с подотчетным лицом);
· вид операции ДДС.
Формирование «Плана движения денежных средств»
Документ может быть заполнен вручную либо при помощи «Настройки автоматического заполнения» (аналога «Помощника планирования» в материальном планировании).
В рамках одного и того же документа «План движения денежных средств» можно планировать поступление и списание денежных средств. В то же время, можно разными документами «План движения денежных средств» планировать ДДС в рамках одного и того же сценария на один и тот же период.
Автоматизированное заполнение выполняется при помощи «Настройки автоматического заполнения». «Настройка автоматического заполнения» вызывается при нажатии кнопки «Заполнить» и содержит настройки нескольких жестко заданных источников планирования. Эти настройки располагаются на двух экранах: на первом — источники планирования поступления ДС, на втором — источники планирования списания ДС. Переключение между экранами производится при помощи кнопки «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».
Общий принцип расположения источников планирования в форме «Настройка автоматического заполнения» таков: на одной закладке располагаются два источника, относящихся к одному и тому же разделу учета. Один из них использует фактические данные за выбранный период, другой — плановые данные. Исключение составляет источник «Задолженность по заработной плате», рассматривается только фактическая задолженность.
В зависимости от выбранного источника планирования, «Статья движения денежных средств» может определяться данными источника либо устанавливаться одна и та же для всех строк, рассчитанных по источнику. Например, для источника планирования «Продажи» статья ДДС не может быть получена из источника — документов фактической продажи, поэтому статья указывается при настройке источника.
Для источника планирования «Поступления денежных средств» статья ДДС по умолчанию будет определяться данными источника, т.к. она указывается в источнике — фактических документах поступления денежных средств. Если же заполнить флажок «Установить статью» и указать конкретную статью ДДС, то эта статья будет указана для всех строк документа, рассчитанных по этому источнику.
Статья ДДС является обязательным разрезом документа «План движения денежных средств». В то же время в фактических документах движения денежных средств статья ДДС может не заполняться. Поэтому при использовании источников «Поступления денежных средств» и «Платежи» следует проверить, заполнена ли статья ДДС во всех строках «Плана движения денежных средств», рассчитанных по этому документу
Если статья ДДС систематически не заполняется в документах фактического движения денежных средств, а «План движения денежных средств» требуется построить по данным этих источников, может быть предложен такой вариант:
Документ заполняется постатейно, каждая статья ДДС указывается вручную в поле «Установить статью». Для каждой статьи ДДС выполняется отбор по «Виду операции» документа движения.
Точно так же, как «Статья движения денежных средств», измерение «Проект» может определяться данными источника для тех источников, для которых ведется учет (планирование) по проектам. Кроме того, измерение «Проект» может задаваться при настройке источника — для всех источников.
Измерения «Контрагент», «Договор контрагента» и «Сделка» могут определяться данными источника или оставаться незаполненными. Автоматическое заполнение этих измерений по данным источника выполняется, если заполнен соответствующий флажок в группе полей «Детализация».
Измерение «Вид операции» всегда заполняется, каждому разделу учета, по которому производится планирование, соответствует один «Вид операции».
ВАЖНО!
Измерения «Валюта» и «Вид денежных средств» заполняются только вручную. При автоматическом заполнении документа по умолчанию не делается отбор по выбранной валюте и виду денежных средств (наличные, безналичные). Такие отборы должны быть явно указаны на закладках «Отборы» отдельно для планирования поступления и списания денежных средств.
Перечень источников планирования ДДС:
· «Поступления денежных средств» — по документам фактического поступления ДС, которые оплачены в течение выбранного периода;
· «Планы поступлений денежных средств» — планируемые поступления (приход) по документам «План движения денежных средств» за выбранный период;
· «Продажи» — по документам фактической продажи за выбранный период;
· «Планы продаж» — по документам «План продаж» за выбранный период;
· «Дебиторская задолженность контрагентов» — остатки задолженности на выбранную дату;
· «Неоплаченные заказы покупателей» — сумма, на сегодняшний день не оплаченная по документам «Заказы покупателей», дата планируемой оплаты которых попадает в выбранный период;
· «Платежи» — по документам фактического списания ДС, которые оплачены в течение выбранного периода;
· «Планы платежей» — планируемые списания (расход) по документам «План движения денежных средств» за выбранный период;
· «Закупки» — по документам фактических закупок за выбранный период;
· «Планы закупок» — по документам «План закупок» за выбранный период;
· «Кредиторская задолженность контрагентов» — остатки кредиторской задолженности предприятия на выбранную дату;
· «Неоплаченные заказы поставщикам» — сумма, на сегодняшний день не оплаченная по документам «Заказы поставщикам», дата планируемой оплаты которых попадает в выбранный период;
· «Задолженность по заработной плате» — остатки задолженности на выбранную дату.
Анализ планов движения денежных средств и их выполнения
Для формирования сводного плана движения денежных средств предназначен отчет «Планы движения денежных средств».
Отчет формируется по одному выбранному сценарию за указанный период. Выводятся планируемые суммы поступления и списания, а также чистый денежный поток — разность между суммой поступления и списания
Для анализа выполнения плана движения денежных средств предназначен отчет «Сравнительный анализ движения денежных средств» . Кроме того, этот отчет может использоваться для сравнения планов за разные периоды, фактических данных за разные периоды.
В настройках отчета определяются сравниваемые виды данных. Виды данных бывают трех типов:
· данные сценария (планируемые движения денежных средств);
· фактические данные (фактические движения денежных средств);
· фактические данные с учетом заявок и планируемых поступлений (кроме фактических движений, учитываются документы «Заявки на расходование средств» и «Планируемые поступления денежных средств»).
Первый из выбранных видов данных является эталонным — с ним сравниваются остальные данные.
В отчете сравниваются планируемые и фактические суммы поступления и списания, а также планируемые и фактические денежные потоки.
Представлена первоначальная инструкция по основам работы с планированием денежных средств в 1С УПП. Рассмотрены заполнение документов "План движения денежных средств" и на его основе формирование отчета "Планы движения денежных средств", "Сравнительный анализ движения денежных средств"
Документ "План движения денежных средств" в 1С УПП находиться в "Документы" - "Управдение денежными средствами"- "План движения денежных средств".
"План движения денежных средств" позволяет в автоматизированном режиме сформировать прогноз ДДС в различных разрезах на выбранный период. Планирование движения денежных средств производится для отдельного периода по отдельному сценарию, поэтому сценарий и период планирования являются обязательными разрезами (измерениями) плана ДДС. При выборе сценария планирования имеют значение его "Периодичность" и "Способ планирования». Кроме сценария и периода планирования, обязательными аналитиками (измерениями) "Плана движения денежных средств" являются:
· вид денежных средств (наличные, безналичные);
Подход к выбору валюты планирования может быть разным. Можно сформировать план ДДС в одной валюте, например, валюте управленческого учета. Можно вместо этого сформировать план ДДС в разрезе тех валют, в которых планируется движение денежных средств. В то же время, обязательно раздельное планирование движения безналичных и наличных денежных средств.
Необязательными аналитиками "Плана движения денежных средств" являются:
· контрагент (подотчетное лицо, касса ККМ);
· договор с контрагентом;
· сделка с контрагентом (расчетный документ в отношениях с подотчетным лицом);
· вид операции ДДС.
Формирование "Плана движения денежных средств"
Документ может быть заполнен вручную либо при помощи "Настройки автоматического заполнения" (аналога "Помощника планирования" в материальном планировании).
В рамках одного и того же документа "План движения денежных средств" можно планировать поступление и списание денежных средств. В то же время, можно разными документами "План движения денежных средств" планировать ДДС в рамках одного и того же сценария на один и тот же период.
Автоматизированное заполнение выполняется при помощи "Настройки автоматического заполнения". "Настройка автоматического заполнения" вызывается при нажатии кнопки "Заполнить" и содержит настройки нескольких жестко заданных источников планирования. Эти настройки располагаются на двух экранах: на первом - источники планирования поступления ДС, на втором - источники планирования списания ДС. Переключение между экранами производится при помощи кнопки «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».
Общий принцип расположения источников планирования в форме "Настройка автоматического заполнения" таков: на одной закладке располагаются два источника, относящихся к одному и тому же разделу учета. Один из них использует фактические данные за выбранный период, другой - плановые данные. Исключение составляет источник "Задолженность по заработной плате", рассматривается только фактическая задолженность.
В зависимости от выбранного источника планирования, "Статья движения денежных средств" может определяться данными источника либо устанавливаться одна и та же для всех строк, рассчитанных по источнику. Например, для источника планирования "Продажи" статья ДДС не может быть получена из источника - документов фактической продажи, поэтому статья указывается при настройке источника.
Для источника планирования "Поступления денежных средств" статья ДДС по умолчанию будет определяться данными источника, т.к. она указывается в источнике - фактических документах поступления денежных средств. Если же заполнить флажок "Установить статью" и указать конкретную статью ДДС, то эта статья будет указана для всех строк документа, рассчитанных по этому источнику.
Статья ДДС является обязательным разрезом документа "План движения денежных средств". В то же время в фактических документах движения денежных средств статья ДДС может не заполняться. Поэтому при использовании источников "Поступления денежных средств" и "Платежи" следует проверить, заполнена ли статья ДДС во всех строках "Плана движения денежных средств", рассчитанных по этому документу
Если статья ДДС систематически не заполняется в документах фактического движения денежных средств, а "План движения денежных средств" требуется построить по данным этих источников, может быть предложен такой вариант:
Документ заполняется постатейно, каждая статья ДДС указывается вручную в поле "Установить статью". Для каждой статьи ДДС выполняется отбор по "Виду операции" документа движения.
Точно так же, как "Статья движения денежных средств", измерение "Проект" может определяться данными источника для тех источников, для которых ведется учет (планирование) по проектам. Кроме того, измерение "Проект" может задаваться при настройке источника - для всех источников.
Измерения "Контрагент", "Договор контрагента" и "Сделка" могут определяться данными источника или оставаться незаполненными. Автоматическое заполнение этих измерений по данным источника выполняется, если заполнен соответствующий флажок в группе полей "Детализация".
Измерение "Вид операции" всегда заполняется, каждому разделу учета, по которому производится планирование, соответствует один "Вид операции".
ВАЖНО!
Измерения "Валюта" и "Вид денежных средств" заполняются только вручную. При автоматическом заполнении документа по умолчанию не делается отбор по выбранной валюте и виду денежных средств (наличные, безналичные). Такие отборы должны быть явно указаны на закладках "Отборы" отдельно для планирования поступления и списания денежных средств.
Перечень источников планирования ДДС:
· "Поступления денежных средств" - по документам фактического поступления ДС, которые оплачены в течение выбранного периода;
· "Планы поступлений денежных средств" - планируемые поступления (приход) по документам "План движения денежных средств" за выбранный период;
· "Продажи" - по документам фактической продажи за выбранный период;
· "Планы продаж" - по документам "План продаж" за выбранный период;
· "Дебиторская задолженность контрагентов" - остатки задолженности на выбранную дату;
· "Неоплаченные заказы покупателей" - сумма, на сегодняшний день не оплаченная по документам "Заказы покупателей", дата планируемой оплаты которых попадает в выбранный период;
· "Платежи" - по документам фактического списания ДС, которые оплачены в течение выбранного периода;
· "Планы платежей" - планируемые списания (расход) по документам "План движения денежных средств" за выбранный период;
· "Закупки" - по документам фактических закупок за выбранный период;
· "Планы закупок" - по документам "План закупок" за выбранный период;
· "Кредиторская задолженность контрагентов" - остатки кредиторской задолженности предприятия на выбранную дату;
· "Неоплаченные заказы поставщикам" - сумма, на сегодняшний день не оплаченная по документам "Заказы поставщикам", дата планируемой оплаты которых попадает в выбранный период;
· "Задолженность по заработной плате" - остатки задолженности на выбранную дату.
Анализ планов движения денежных средств и их выполнения
Для формирования сводного плана движения денежных средств предназначен отчет "Планы движения денежных средств".
Отчет формируется по одному выбранному сценарию за указанный период. Выводятся планируемые суммы поступления и списания, а также чистый денежный поток - разность между суммой поступления и списания
Для анализа выполнения плана движения денежных средств предназначен отчет "Сравнительный анализ движения денежных средств" . Кроме того, этот отчет может использоваться для сравнения планов за разные периоды, фактических данных за разные периоды.
В настройках отчета определяются сравниваемые виды данных. Виды данных бывают трех типов:
· данные сценария (планируемые движения денежных средств);
· фактические данные (фактические движения денежных средств);
· фактические данные с учетом заявок и планируемых поступлений (кроме фактических движений, учитываются документы "Заявки на расходование средств" и "Планируемые поступления денежных средств").
Первый из выбранных видов данных является эталонным - с ним сравниваются остальные данные.
В отчете сравниваются планируемые и фактические суммы поступления и списания, а также планируемые и фактические денежные потоки.
При планировании движений денежных средств одним из ключевых этапов является планирование поступления денежных средств. В первой части статьи рассмотрим, каким образом данный механизм реализован в ПП «1С: Управление производственным предприятием».
Для удобства работы с рассматриваемым блоком операций воспользуемся интерфейсом «Управление денежными средствами».
Механизм управления денежными средствами позволяет составить план движения денежных средств (как укрупненно на продолжительный период времени на основании данных предыдущих периодов, скорректированных на определенный показатель, так и детальный на дни и недели), сформировать заявки на расходование денежных средств, за счет чего автоматизировать механизм прохождения определенных стадий согласования заявок до момента фактического списания денежных средств с расчетного счета организации или выдачи наличных из кассы, а так же проанализировать планируемое поступление денежных средств.
При помощи заявок на расходование денежных средств в учете организации может быть налажен четкий контроль над расходом денежных средств. Учет может быть настроен таким образом, что без согласования заявки на всех уровнях, невозможно будет произвести расход денежных средств.
При помощи планируемого поступления денежных средств можно производить планирование входящих платежей с детализацией до определенных дат. Данный документ может использоваться для отражения тех платежей, которые планируется осуществлять в определенные периоды времени на основании имеющихся сведений (например, планируется, что в 20-тых числах текущего месяца покупатель Сергеев А.В. произведет оплату за приобретенный ранее комплект мебели).
Планируемое поступление денежных средств
Внешний вид документа «Планируемое поступление денежных средств» напоминает внешний вид «Платежного поручения». Обратите внимание, что при заполнении документа требуется выбрать «Вид операции», состоящий из списка, частично повторяющего список операций «Платежного поручения» и «Приходного кассового ордера» (рис.1).
Так же требуется обратить внимание, что в документе требуется указать форму оплаты (наличные или безналичные платежи). В случае, если в организации ведется несколько банковских счетов или касс, то планируемое поступление можно отражать либо по конкретному объекту, либо в целом по организации и подразделению (в ситуации, когда, предположим, неизвестно точно, в какую кассу организации или на какой расчетный счет будет произведена оплата). Для анализа планируемого поступления денежных средств в разрезе статей движения требуется заполнить соответствующий реквизит в форме документа. Для удобства работы пользователя и возможности анализа планируемых поступлений в отчете «Платежный календарь» в форме документа необходимо установить флаг в поле «Включать в платежный календарь» и в поле «Дата прихода» указать планируемую дату поступления платежа (рис.2).
Документ является управленческим, поэтому при проведении формируются только записи в управленческих регистрах.
Проанализировать планируемые платежи можно при помощи отчета «Планируемые поступления денежных средств (пункт меню «Планирование»- «Заявки»-«Планируемое поступление денежных средств», рис.3).
При поступлении денежных средств обязательно требуется указать документ «Планируемое поступление денежных средств» в поле «Запланировано» в форме «Приходного кассового ордера» или «Платежного поручения» (рис.4).
При проведении документа автоматически сформируется запись в регистре «Планируемые поступления денежных средств» и в отчете с аналогичным наименованием отразится «Расход» по указанному документу планирования (рис.5).
План движения денежных средств
Формирование укрупненного плана движения денежных средств можно произвести при помощи документа с аналогичным наименованием. Перейти к данному документу можно через пункт меню «Планирование» (рис.6).
Обратите внимание, что план движения денежных средств строится не по конкретной организации, а по подразделению управленческого учета.
Для плана обязательно указывается сценарий и вид денежных средств.
Заполнение табличной части производится автоматически по кнопке «Заполнить» (рис.7).
При этом запускается обработка, позволяющая рассчитать показатели планируемых движений. Первоначально в обработке открывается настройка для расчета планируемого показателя поступления денежных средств. По кнопке «Перейти к платежам» можно автоматически перейти к настройке расчета планируемых показателей расходования денежных средств (рис.8).
Планируемые поступления денежных средств можно рассчитывать на основании 3 показателей:
- поступления денежных средств либо сформированные ранее планы поступления денежных средств
- фактические продажи или планы продаж
- дебиторская задолженность контрагентов или неоплаченные заказы покупателей
- фактические платежи за период или планы платежей
- объем закупок или планы закупок
- кредиторская задолженность контрагентов или неоплаченные заказы поставщикам
- задолженность по заработной плате
Обратите внимание на раздел «Детализация» в каждом из анализируемых блоков. Для чего предназначен данный раздел? В табличной части документа «План движения денежных средств» данные по планированию могут быть представлены как укрупненно (например, только сводно по контрагенту, без указания договора), так и детализировано (в разбивке по договорам). Настройка заполнения документа указывается в разделе «Детализация» обработки по заполнению табличной части документа (рис.10).
В подвале обработки в разделе «Дополнительно» отражается настройка, позволяющая округлить рассчитанные показатели плана или изменить результаты расчета на процент (рис.11).
После автоматического расчета всех показателей плана по кнопке «Выполнить» производится заполнение табличной части документа. При проведении документа информация отражается в регистре накопления, на основании данных которого строится отчет «Планы движения денежных средств».
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.
Ведомость по денежным средствам
Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.
Аналитика данного отчета состоит из:
- Организация;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).
Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Движения денежных средств
Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.
Отчет включает три поставляемых варианта отчета:
- Движения денежных средств;
- Движения денежных средств по направления деятельности;
- Корреспонденция движений денежных средств.
Вариант отчета «Движения денежных средств»
Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:
- поступления;
- выплаты;
- денежный поток за отчетный период;
- денежный поток нарастающим итогом.
- Графический вариант представления движений денежных средств:
График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:
График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.
Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.
Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:
- Основная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Инвестиционная деятельность.
Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.
Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:
Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):
- Организация;
- Банковский счет / касса;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
- Направление деятельности (контрагента);
- Подразделение;
- Статья движения денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Партнер;
- Договор;
- Объект расчетов;
- Объект оплаты;
- Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
- Корреспондирующее направление деятельности.
Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:
Сравнение денежных потоков по видам деятельности:
Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным документам
Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.
Отчет формируется в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте денежного документа.
Аналитическими разрезами отчета являются:
- Организация;
- Подразделение;
- Денежный документ;
- Валюта;
- Материально-ответственное-лицо.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.
Отчет можно детализировать до следующих аналитик:
- Подотчетное лицо;
- Организация;
- Подразделение;
- Валюта.
Информация в отчете может быть выведена в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте операции.
Отчет можно детализировать до первичных операций.
Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.
Планирование поступлений денежных средств регистрируется в системе документом « Планируемое поступление денежных средств ». В типовой конфигурации предусмотрена возможность планирования поступления денег по таким же видам хозяйственных операций, как и «Фактическое движение денег» - оплата покупателем; возвращение поставщиком денежных средств; подсчеты по кредитам и займам; получение розничной выручки и т.д.
Планируемое поступление денежных средств
Дата планируемого поступления устанавливается в специальном реквизите "Дата прихода" и, как правило, не совпадает с датой документа. Если дата прихода не указана - в отчете "Платежный календарь", то такое поступление не отображается.
Документ планирования отличается тем, что все неизвестные или неопределенные параметры платежа можно не фиксировать - расчетный счет ( кассу ), форму оплаты (наличные, безналичные), валюту платежа и даже организацию - получателю.
После отражения планируемого поступления в управленческом учете, можно зарезервировать ожидаемые денежные средства под предстоящие планируемые платежи, оформленные заявками на оприходование денежных средств. То есть, можно выполнить операцию "размещения".
Планируемое поступление можно зарегистрировать в системе вводом на основании заказа покупателя, счета на оплату покупателю, документов реализации. Для регистрации в системе графика оплат (если оплаты поступают частями согласно определенному графику), можно создать несколько документов планируемого поступления. Даты прихода и суммы частичных поступлений рассчитываются пользователем самостоятельно.
Выполнением плана служит фактическое поступление денег с указанием ссылки на документ планирования. Создавать платежные документы, отражающие фактическое движение денежных средств, рекомендуется вводом на основании документа «Планирования». Если параметры планирования отличаются от фактических (например, деньги поступили в наличной форме, а планировались в безналичной), тогда платежный документ может создаться с незаполненными реквизитами. Именно поэтому, рекомендуется не заполнять при планировании все параметры, которые точно неизвестны.
Если по факту план не был выполнен полностью или выполнен частично (например, покупатель отказался от заказа, а, следовательно, деньги не поступят), то закрыть такие планируемые поступления следует специальным документом "Закрытие планируемых поступлений".
Планируемые поступления, включенные в платежный календарь, влияют на расчет планируемого остатка денежных средств, который можно проанализировать отчетом "Платежный календарь" по датам.
При проведении операции регистрируется такая информация:
фиксируется сумма планового поступления денег (приход в регистре накопления "Планируемые поступления денежных средств");
если планируемое поступление связано с контрагентом и установлен флаг "Включать в платежный календарь", тогда перед предприятием прогнозируемая задолженность контрагента уменьшается (расход в остаточном регистре накопления " Расчеты с контрагентами ").
При проведении документа с операцией фактического поступления с направленной ссылкой на документ планового поступления регистрируется такая информация:
соответствующая сумма регистрируется в качестве фактического поступления и списывается в качестве планового поступления (расход из регистра накопления "Планируемые поступления денежных средств").
если в данном планируемом поступлении были размещены заявки на расходование денежных средств (есть движения в регистре "Размещение заявок на расходование денежных средств" по текущему документу планирования), то при проведении фактического платежа, денежные суммы, требуемые для выполнения
Анализ планируемых поступлений
этих заявок, будут автоматически переведены из состояния размещенных, в состояние зарезервированных. При этом в регистре "Размещение заявок на расходование денежных средств" остаток по документу планирования будет уменьшен, а в регистре "Резервирование денежных средств" остаток по заявке будет увеличен.
Анализ информации об ожидаемых поступлениях денег выполняется с помощью отчета "Планируемые поступления денежных средств".
Отчет можно сгруппировать по контрагентам, а дату планируемого поступления вывести в дополнительном поле. Таким же образом можно получить графики поступления денежных средств от покупателей, если сформировать документы поступления в соответствии с условиями оплаты по договору.
Другие материалы по теме:
Нас находят: 1С 8 2 сумма поступления не соответствует сумме планируемых оплат, Сумма поступления не соответствует сумме планируемых оплат, планирование поступления денежных средств, планируемое поступление денежных средств в 1с, Планируемое поступление денежных средств, планирование прихода денежных средств, планирование поступлений денежных средств, что означает сумма планируемых оплат в 1с, планируемое поступление денежных средств в 1с 8 2, планирование поступления денежных средств в 1с
Читайте также: