1с неправильно считает аванс
Действительно, в программе присутствует ошибка, в результате которой при подготовке отчетности по НДС (Отчеты - НДС - Отчетность по НДС), а также при выполнении регламентной операции "Расчет НДС" в закрытии месяца выполняется ошибочное создание счетов-фактур на предварительные оплаты, полученные
Эта ошибка будет исправлена в ближайших версиях программы. При этом программа после обновления покажет список таких документов и предложит пометить их на удаление.
- счета-фактуры созданы датой 01.10.2018 г.,
- в документах снят флажок "Выставлен (передан контрагенту)",
- в движениях по регистру "НДС продажи" для реквизита "Запись дополнительного листа" установлено значение "Истина".
- ошибочные счета-фактуры пометить на удаление,
- убедиться, что по ошибочным счетам-фактурам не был заявлен вычет в декларации за 4 квартал 2018 года.
Для этого, после удаления счетов-фактур на аванс, напрасно выписанных Помощником по учету НДС, нужно произвести перезаполнение документа "Формирование записей книги покупок" (табличная часть "Авансы полученные").
Если результат заполнения изменился и вычетов стало меньше - необходимо представить корректирующую декларацию по НДС за 4 квартал 2018 года.
Чтобы счета-фактуры не создавались снова (при необходимости повторного закрытия месяца), необходимо выполнить следующее:
- открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период,
- открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018,
- нажать кнопку "Изменить",
- нажать кнопку "Заполнить документ".
После этого Помощник подготовки отчетности по НДС будет функционировать в прежнем режиме - будет доступен список необходимых к выполнению регламентных операций и возможность их открытия.
Обратите внимание! В программе присутствует настройка порядка регистрации счетов-фактур на аванс (Главное - Настройки налогов и отчетов - НДС).
Выбрав порядок значение "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода",
можно избежать создания счетов-фактур на аванс для каждого документа поступления денежных средств.
Здравствуйте! Аванс выплачивается через банк? Если да, то возможно дело в реквизите «Вид дохода исполнительного листа». Вид дохода выбирается в шапке Ведомости, и если у сотрудника начислены суммы по нескольким видам дохода, то при формировании общей Ведомости с отбором по виду «1», доходы по другим видам не попадут.
Попробуйте заполнить Ведомости с другими видами дохода в шапке.
Если не получится найти в этом причину, приложите скриншот «расчетного листка за первую половину месяца и Ведомости.
Прошу прощения, предыдущий комментарий не Вам. Удаляю его.
Доброе утро!
Получается в программе висело сальдо невыплаченной зарплаты.
Я предполагаю, что «разъехались» между собой зарплатные регистры. Давайте это проверим. Если отменить эту Ведомость, на аванс в Расчетном листке не будет сальдо на начало? Приложите, пожалуйста, скриншоты РЛ с проведенной Ведомостью и после отмены проведения.
Интересно, посему вдруг сейчас вылезла проблема с сальдо аж за 2016 год. Этот сотрудник постоянно работает или может быть он был уволен, а затем вновь принят?
Здравствуйте! Сотрудница ранее работала в организации с 2016 по 2017 г. Вновь принята с 2020 г. и работает по настоящее время. Мы работаем в 1С ERP, поэтому прошлые периоды, а тем более года находятся под датой запрета. Нам самим не понятно, как мог в задолженности появиться 2016 г.
Я так понимаю, необходимо приложить РЛ за первую половину месяца? Если да, то прикладываю.
Возможно проблема возникла после обновления. Возможно это просто «пересортица» в регистрах. Для проверки давайте сделаем следующее: Сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату».
Здравствуйте! Прикладываю ведомость в кассу на аванс.
Добрый день! Нужно сформировать Ведомость с видом «Зарплата за месяц». Нам нужно, чтобы в нее подтянулись все «хвосты» прошлых периодов, а это произойдет только при окончательной выплате.
Добрый день! Ведомость в кассу с видом «Зарплата за месяц».
Добрый день! Просмотрела Ваши файлы. Есть документ «Перенос данных», который делает движения только по регистрам «Взаиморасчеты…» и «Бухгалтерские взаиморасчеты…», но не делает записей по регистру «Зарплата к выплате».
Сумма корректировки -1940,23.
Регистры взаиморасчетов закрываются «в ноль», а вот по Зарплате к выплате уже на конец Января 2017 остается сальдо -1823,23:
В регистре Зарплата к выплате есть одна строка, которая отсутствует во взаиморасчетных регистрах. На 108 рублей. Это вероятно НДФЛ зачтенный в счет будущих платежей:
Таким образом и получается сальдо : -1940,23 +108 = -1832,23 руб.
Почему это вылезло сейчас? Точно сказать невозможно. Нужно поднимать копию базы за период пока еще было все верно и сравнивать движения в регистрах.
Что делать?
1) В Перенос данных от 25.01.2017 добавьте движение по регистру «Зарплата к выплате» на сумму задолженности —1832,23 руб.
2)чтобы оставить всю «пересортицу» в прошлом периоде, введите Ведомость в кассу от 15.04.2017 (такая дата, потому что выплат зп за Март была 14.04.2017). В эту Ведомость подберите сотрудницу. Если верно сделали корректировку в пункте 1, то сумма должна быть =0., но по кнопке 2изменить зарплату» все суммы +-.
Затем проверьте заполнение Ведомостей в текущем периоде и обязательно проверьте расчет ЗП за Июнь:, убедитесь, что ничего лишнего не попадает на вкладку «корректировка выплаты». В последних обновлениях какая-то беда: если есть корректировки регистров, то эта вкладка может ошибочно заполняться».
Отпишитесь по результату.
Попробуйте ввести корректировку с периодом Май 2021 и корректировочную Ведомость заполнить с месяцем Май 2021. Но тут еще придется дополнительно проверить движения Ведомости: не возникает ли движений по учету НДФЛ (по дате выплаты может какой-нибудь лишний доход «приехать»). И если возникает, то его скорректируйте тоже (пример: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 1: Перемещение доходов в другой период).
И также обязательно проверьте заполнение Ведомостей в текущем периоде и расчёт зарплаты за следующий месяц.
1С ЗУП Неверно рассчитывает аванс за первую половину месяца
Здравствуйте! ЗУП ред. 2.5 (2.5.83.1). При приеме на работу совместителя ставила полный оклад 60 тыс., ставка 0,5, график установила 4 часа. Табель провела за первую половину месяца, все верно проставлено - 4часа, 11 дней. Делаю начисление зп за первую половину, ставит расчет упорно 30 тыс. будто весь месяц отработан. Где не там "галку" поставила подскажите, пожалуйста.
сколько внесли Аванс столько и ставит. Размер аванс ставится в ручную, не менятся в зависимости от отработанного времени.
сколько внесли Аванс столько и ставит. Размер аванс ставится в ручную, не менятся в зависимости от отработанного времени.
kot, вы увидели только слово Аванс, далее не вникали в мой вопрос Ручками заносится аванс для выплаты планового аванса, когда сумма аванса неизменна из месяца в месяц. А я спрашивала про аванс за первую половину месяца, когда производится начисление за первую половину месяца с учетом отработанных дней, и выплата аванса будет не фиксированная, а расчетная.
ЗУП не рассчитывает аванс, а ставит его фиксировано.
Попробуйте в ведомости на выплату поставить не плановый аванс, а ЗП.
И вообще никто не начисляет ЗП за полмесяца.
в ЗУПе эта процедура называется начисление зп за первую половину месяца.. проводки естественно не формируются, но подготавливаются данные для правильного формирования данных по выплате зп за первую половину месяца.. в документе выплаты ставим аванс по расчету за первую половину месяца..
1 настройки программы( ИМХО)
2 графики работы, производственный календарь
3 табель
4 начисление за первую половину месяца
5 выплата зп за первую половину месяца
в ЗУПе эта процедура называется начисление зп за первую половину месяца.. проводки естественно не формируются, но подготавливаются данные для правильного формирования данных по выплате зп за первую половину месяца.. в документе выплаты ставим аванс по расчету за первую половину месяца..
1 настройки программы( ИМХО)
2 графики работы, производственный календарь
3 табель
4 начисление за первую половину месяца
5 выплата зп за первую половину месяца
Анжелика Ник Я так и сделала все по порядку. Это в ЗИК 7.7 аванс был фиксированный, и вручную я просчитывала кто сколько проработал (если неполная отработка за пол месяца) и потом проставляла сумму в ведомости. А в ЗУП очень удобно все рассчитывает.
По этому ОльгаК не вводите меня в заблуждение
fade-vlad ,забыла спросить: только аванс неправильно считает, или зарплату тоже?
Тэра , я видимо не совсем точно объяснил) начисление зарплаты как раз начисляет ему всю ЗП полностью правильно. Неправильно заполняется платежная ведомость на выплату аванса, когда в графе "Выплачивать" указано "Аванс". Эта ведомость ведь создается еще до того, как производится начисление зарплаты за месяц.
fade-vlad , аванс процентом от тарифа - надо смотреть настройки совокупной тарифной ставки. Я проглядела этот момент, почему-то была уверена, что у вас аванс по расчету
Тэра , извините пожалуйста, что я так отвечаю, у нас очень большая разница во времени
Можно пожалуйста поподробнее, куда именно посмотреть?
В начальных постах я писал и приводил скрины того, как у сотрудника отображается ФОТ в его карточке, и как - в кадровом переводе. Вот сумма аванса в ведомости на аванс рассчитывается именно исходя из ФОТ в карточке сотрудника, как 40% от него. Пусть бы так и было, только вот ФОТ в карточке неправильный, а почему, я вообще не могу понять. Мне кажется, что это ошибка в 1с, что кадровый перевод делает не все необходимые проводки по регистрам, но в ЗУП 3.1 я относительно новичок, поэтому не уверен.
fade-vlad , давайте в копии сделаем вот что: в кадровом переводе поставьте ему способ выплаты аванса расчетом за первую половину месяца. Создайте документ Начисление за первую половину месяца и посмотрите там подробности расчета. Вообще у меня подобные случаи лечились заполнением заново кадрового перемещения, но у вас, видимо, что-то не то
Тэра , здравствуйте! Решил поделиться, в чём было дело
Для начала я сделал, как вы рекомендовали, и в кадровом переводе поставил ему способ выплаты аванса расчетом за первую половину месяца. Создал документ Начисление за первую половину месяца и там всё стало считаться как положено, расчетом за первую половину месяца. Но мне было нужно, чтобы программа считала аванс как 40% от ФОТ.
В общем, есть такой регистр сведений, "Плановый ФОТ". И этот регистр ведет себя крайне странно. А именно: при отмене проведения и даже при пометке на удаление документа Кадровый перевод проводки, которые этот документ сделал по данному регистру, не удаляются, а вместо этого у них меняется регистратор на последний кадровый документ, который был до этого (в моем случае это Прием на работу)! Причем перепроведение Приема на работу после этого также их не удаляет! В моей ситуации помогла только отмена проведения всех кадровых документов по сотруднику, а затем их последовательное проведение.
Возможно, я что-то не до конца понимаю) Но на всякий случай решил отписаться, вдруг кому-то будет полезно.
Многие бухгалтеры не знают о том, что есть одна ситуация в учете, когда при выплате аванса нужно начислить и удержать НДФЛ. Что это за уникальный случай, и как он отражается в 1С: ЗУП ред. 3.1, разберем подробно в этой публикации.
Согласно трудовому законодательству (ч. 6. ст. 136 ТК РФ), заработная плата работникам выплачивается не реже двух раз в месяц. Работодатель самостоятельно определяет сроки выплаты аванса и окончательного расчета за отработанный месяц.
Согласно разъяснениям в письме Минтруда от 12 марта 2019 г. № 14-2/ООГ-1663 «О днях выплаты заработной платы», зарплата за первую половину месяца выплачивается в срок с 16 числа и по последний день месяца, а за вторую половину месяца до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Временной разрыв между датами выплат не может быть более 15 дней.
В соответствии с п. 2 ст. 223 НК РФ, НДФЛ удерживается с заработной платы сотрудников на дату получения дохода, которой считается последний день месяца.
Поэтому, если аванс выплачен последним днем месяца (30 или 31 числа, а в феврале 28 или 29-го), то сумма такого аванса признается доходом и с нее удерживается НДФЛ. Перечислить НДФЛ организация обязана не позднее следующего дня после выплаты дохода.
Рассмотрим на примере 1С: ЗУП порядок выплаты аванса и начисление НДФЛ в последний день месяца.
Настройка и удержание НДФЛ с аванса, выплаченного в последний день месяца, в 1С: ЗУП
Приведем условный пример: ООО «Карамелька» выплачивает аванс сотрудникам в последний день месяца, выплата зарплаты согласно коллективного договора предусмотрена 15-го числа следующего месяца. В июне 2021 года сотрудникам выплачен аванс 30-го числа.
В 1С: ЗУП ред. 3.1 реализована возможность включать настройку начисления НДФЛ с аванса, но она актуальна только при установленном способе определения аванса — «Расчетом за первую половину месяца».
В приказе о приеме на работу сотруднику задается порядок выплаты аванса.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Настройка» — «Организации».
Шаг 2. Откройте карточку фирмы и на закладке «Учетная политика» перейдите по одноименной гиперссылке.
Шаг 3. На закладке «НДФЛ» установите настройки исчисления и удержания НДФЛ с аванса.
Шаг 4. Начислите заработную плату за первую половину месяца (аванс) — в журнале «Все начисления» введите документ «Начисление за первую половину месяца».
На закладке «НДФЛ» отразятся суммы НДФЛ с рассчитанных сумм аванса.
В нашем примере общая сумма НДФЛ с аванса составила 14022 руб.
При установленной в учетной политике настройке, указывающей, исчислять НДФЛ с аванса или нет, в документе появляется дополнительная галочка и настройка удержания НДФЛ.
В шапке документа добавлена галочка «Отложить расчет налога до расчета зарплаты в конце месяца», а в нижней части настройки перечисления налога:
- при выплате зарплаты после окончательного расчета;
- при выплате аванса.
Шаг 5. Отразите выплату аванса. В табличной части отразится графа «НДФЛ к перечислению».
Выполнив настройку ЗУП, начислен и удержан НДФЛ с аванса, выплаченного сотрудникам ООО «Карамелька» последним днем месяца. В документе выплаты аванса сумма к выплате отражена за минусом НДФЛ — 93835,14 руб.
НДФЛ к перечислению составил 14022 руб.
Посмотрим, как отразятся эти суммы в отчетности.
Отражение в отчетности сумм НДФЛ, удержанного с аванса, выплаченного последним днем месяца
В рассмотренном примере, когда аванс выплачен в последний календарный день месяца — 30 июня 2021 года, суммы начисленного аванса и удержанного налога отражаются в отчете 6-НДФЛ.
Шаг 1. Выберите отчет «6-НДФЛ (с 2021 года)» в разделе «Отчетность» — «1С — Отчетность».
Шаг 2. Выберите организацию и задайте период формирования отчета.
Шаг 3. Заполните отчет.
В разделе 1 в строке 020 отражается сумма НДФЛ, удержанного с аванса, а строкой ниже — 021 и 022 эта же сумма НДФЛ с указанием срока его перечисления. В нашем примере НДФЛ с аванса удержан 30.06.2021 года, и должен быть перечислен не позднее следующего дня — 01.07.2021 г.
В разделе 2 сумма дохода, полученная сотрудниками в виде аванса, отражена по строке 112 «Сумма дохода, начисленная по трудовым договорам (контрактам)» — сумма 107857,14 руб. Сумма НДФЛ, удержанного с аванса, учтена в общей строке 160 отчета «Сумма НДФЛ удержанного».
Выделите ячейку и нажмите «Расшифровать» в верхней части отчета или, щелкнув правой кнопкой мышки, можно посмотреть детализацию сумм в разрезе по сотрудникам.
В отчете «Расчет по страховым взносам» сумма аванса и страховых взносов не отражается, т.к. их начисление производится при окончательном расчете зарплаты.
Сформируем для примера Расчет по страховым взносам и проверим, что в нем не отразится сумма аванса, выплаченная последним днем месяца.
Шаг 1. В разделе «1С — Отчетность» нажмите «Создать» и выберите отчет «Расчет страховых взносов». Если отчета нет в избранных, используйте строку поиска, для быстрого перехода к форме.
Шаг 2. Выберите организацию и задайте период отчета.
Шаг 3. Нажмите «Заполнить».
В нашем примере отчет пустой.
Мы намеренно удалили документы начисления заработной платы с января 2021 года по текущий месяц, чтобы наглядно продемонстрировать пример, оставив лишь документы по начислению и выплате аванса 30 июня 2021 года.
Читайте также: