1с erp восстановление взаиморасчетов
В помощник Закрытие месяца включена процедура контроля и устранения разрывов расчетов с партнерами по данным регистров оперативного учета. Процедура выполняется только для онлайн взаиморасчетов.
- Устранить разрывы между остатками по регистрам взаиморасчетов, появившиеся из-за пользовательских и системных ошибок.
- Свернуть развернутое сальдо в рамках одного объекта расчетов и аналитики без участия пользователя.
- Сделать возможным автоматический переход на онлайн взаиморасчеты.
- Обеспечить механизм, при помощи которого в будущем можно будет корректировать ошибки взаиморасчетов в открытом периоде.
Примеры ошибок, создавшие разрывы в остатках:
- Вводом остатков введен остаток, как по долгу, так и по предоплате в рамках одного объекта расчетов и аналитики взаиморасчетов.
- По одному договору числился остаток предоплаты, по другому договору остаток задолженности. Поиском и удалением дублей объединили два договора в один. Аналогично для партнеров, контрагентов и направлений деятельности.
- По различным причинам не было произведено офлайн распределение взаиморасчетов.
- Произошли ошибки в онлайн распределении взаиморасчетов.
- При офлайн взаиморасчетах при детализации по договорам введена уменьшающая корректировка реализации/приобретения по уже оплаченной накладной, при наличии на договоре другого долга по другой накладной.
- Некорректно произведенные корректировки регистров.
Разрывами признаются выявленные отличия между остатками оперативных регистров взаиморасчетов (регистры Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками) и остатками финансовых регистров взаиморасчетов (регистры Расчеты с клиентами по срокам, Расчеты с поставщиками по срокам).
Исправление ошибок, как и актуализация расчетов, будет выполняться с первого месяца, на который есть задание к закрытию месяца по взаиморасчетам.
Список проблем отражается в рабочем месте Закрытии месяца.
По гиперссылке Подробнее выводится детальная информация по обнаруженным ошибкам. Для каждой проблемы регистрируется тип расчетов, объект расчетов и аналитика. В поле Описание проверки выводится описание способов исправления.
Пример проблем некорректных остатков по финансовым регистрам взаиморасчетов.
Пример проблем развернутого сальдо по финансовым регистрам взаиморасчетов.
Если требуется восстановить движения внутри документов, то их нужно перепровести вручную. Автоматическое устранение ошибок в процессе выполнения этапа закрытия месяца движения документов не изменяет, а приводит остатки по регистрам к состоянию отсутствия разрывов взаиморасчетов за счет формирования документов Корректировка регистров на суммы разрывов. В результате закрытия месяца будут сформированы корректировки регистров со служебными операциями.
Поле Операция в документе недоступно для редактирования, заполняется автоматически и отделяет служебные корректировки от ручных. Поле Организация видно только в служебных операциях, созданных закрытием месяца или переходом на онлайн взаиморасчеты.
Для целей оперативного и управленческого учета по скорректированным записям взаиморасчетов будут добавлены балансирующие их записи по регистрам прочих доходов и расходов, активов и пассивов.
Дата публикации 12.07.2017
Использован релиз 2.2.2
Отдельного инструмента восстановления последовательности движений документов, как в предыдущих поколениях программ (например, в прикладном решении "Управление производственным предприятием"), нет. В новых редакциях "1С:КА" и "1С:ERP" такой механизм не требуется. Восстановление последовательности движений по документам осуществляется автоматически при выполнении регламентных заданий в рамках закрытия месяца.
Если после выполнения регламентных заданий выполнить перепроведение документов, то регламентное задание необходимо выполнить заново. Поэтому если в документах не меняются данные, а требуется только изменить их хронологию, то выполнять групповое перепроведение не нужно.
Если необходимо запустить выполнение регламентного задания с определенной даты, допускается ручное добавление записи в регистр заданий. Для добавления записи в регистр заданий необходимо выполнить следующее:
- Меню: Главное меню – Все функции – Регистры сведений (рис. 1).
- Если команда "Все функции" не отображается, то следует включить ее использование с помощью команды "Главное меню" – "Сервис" – "Параметры".
- Выбрать нужный регистр из доступных:
- Задания к закрытию месяца.
- Задания к заполнению этапов производства.
- Задания к отражению в бюджетировании.
- Задания к отражению экземпляров бюджета.
- Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации.
- Задания к распределению расчетов с клиентами.
- Задания к распределению расчетов с поставщиками.
- Задания к расчету графика производства.
- Задания к расчету нормативной длительности производства.
- Задания к расчету себестоимости.
- Задания к формированию записей книги покупок/продаж.
- Например, регистр сведений "Задания к закрытию месяца" (рис. 2).
- Кнопка "Создать".
- В новой форме "Задания к закрытию месяца" укажите месяц и организацию. Операцию, номер задания и документ указывать необязательно.
- Кнопка "Записать и закрыть".
После добавления записи в регистр заданий необходимо выполнить запуск выполнения регламентного задания в рабочем месте "Закрытие месяца" в разделе "Финанасовый результат и контроллинг – Закрытие месяца".
Смотрите также
Каждая организация рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда нужно либо оформить документ задним числом, либо внести изменения проведенный документ. Если в системе не установлена дата запрета редактирования, то она без проблем примет это изменение, но что делать с регистрами, которые были затронуты задним числом? Они ведь требуют обновления информации, чтобы все записи были корректно отсортированы по дате и приняты во внимание. Решением данной задачи является механизм восстановления последовательности документов.
1. Механизм восстановления последовательности документов
В конфигурациях текущего поколения «Бухгалтерия Предприятия 3.0», «Управление торговлей 11.4», «Управление Нашей Фирмой 1.6» и их отраслевых вариациях механизм реализован через перепроведение документов в рамках закрытия месяца. В общем виде механизм перепроводит все документы в актуализируемом периоде, тем самым восстанавливая порядок записей в регистрах и сдвигая дату границы последовательности, чтобы больше не возвращаться к этим документам.
Что касается «Комплексной Автоматизации 2.4» и «ERP 2.4», из-за специфики архитектуры этих конфигураций, хоть процедура перепроведения и встроена в функционал закрытия месяца, восстановить последовательность записей в регистрах, не закрывая месяц, возможно только с помощью создания регламентных заданий для этих регистров. Выясним же, как сделать это правильно.
1. Путь: «Главное меню → Все функции → Регистры сведений».
2. Если команда «Все функции» не отображается, активировать ее можно с помощью команды «Главное меню → Сервис → Параметры».
3. Выбрать нужный регистр из доступных (например, регистр сведений «Задания к закрытию месяца»):
· Задания к закрытию месяца.
· Задания к заполнению этапов производства.
· Задания к отражению в бюджетировании.
· Задания к отражению экземпляров бюджета.
· Задания к погашению стоимости ТМЦ в эксплуатации.
· Задания к распределению расчетов с клиентами.
· Задания к распределению расчетов с поставщиками.
· Задания к расчету графика производства.
· Задания к расчету нормативной длительности производства.
· Задания к расчету себестоимости.
· Задания к формированию записей книги покупок/продаж.
4. Кнопка «Создать».
5. В новой форме «Задания к закрытию месяца» укажите месяц и организацию. Операцию, номер задания и документ указывать не обязательно.
6. Кнопка «Записать и закрыть».
Важно не перепутать восстановление последовательности в 1С и групповое перепроведение документов, поскольку первое используется только для восстановления последовательности документов, а перепроведение – в тех случаях, когда одной хронологии недостаточно.
2. Групповое перепроведение документов
Групповое перепроведение документов присутствует во всех перечисленных конфигурациях. Для его выполнения необходимо следующее:
1. Путь: «Главное меню → Все функции → Стандартные → Проведение документов».
2. В обработке «Проведение документов» нажмите на кнопку «Добавить все» для перепроведения всех документов
3. Если необходимо перепровести только определенные типы документов, то для добавления используйте кнопку "Добавить".
4. Используя гиперссылку "Период", укажите период, за который надо перепровести документы.
5. Кнопка "Провести".
Нетрудно догадаться, что если после закрытия месяца в системе проведется документ этого периода или предшествующего ему, то месяц откроется, что часто приводит к нежелательным результатам. Чтобы этого не допустить, необходимо установить дату запрета редактирования.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Внимание (ERP): В версии ERP 2.5 планируется завершение поддержки режима Офлайн взаиморасчеты. Регистры и сама функциональность сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме. Однако переход на версию 2.6 с версии 2.5 невозможен в режиме Офлайн. Только при включении использования нового режима Онлайн взаиморасчеты.
Компания «Кодерлайн» рекомендует своевременно ознакомиться и подготовиться.
Краткий ликбез о режиме «Офлайн»:
Ранее проводился анализ расчетов с партнерами с помощью механизма отложенного проведения, поскольку это был довольно ресурсоемкий процесс. Необходимо было только запускать вручную регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками» либо настроить расписание для автоматического выполнения:
НСИ и администрирование – Администрирование – Обслуживание – Регламентные операции – Регламентные и фоновые задания)
Также механизм запускался при построении отчетов Задолженность клиентов (поставщикам) по срокам.
Такая схема обеспечивала быстрое введение данных пользователями, поскольку все ресурсоемкие расчеты проводились не при каждом проведении документа, а при указанных выше процессах.
Но механизм сильно зависел от последовательности документов: ведь в последовательности расчетов отмечалось, до какого момента времени выполнено распределение расчетов, а добавление документа оплаты задним числом приводило к тому, что алгоритм закрытия оплат на отгрузки нужно выполнять заново.
2. Что сулят «Онлайн» взаиморасчеты?
Исключается необходимость запуска распределения взаиморасчетов. Распределение взаиморасчетов запускается сразу в момент проведения документа (онлайн). Перераспределение происходит не с начала месяца, а с момента изменения документа.
При переходе на Онлайн взаиморасчеты необходимо определиться с порядком зачета документов
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов
1. Если требуется, чтобы оплата распределялась в порядке возрастания даты документа - По дате документа (устанавливается по умолчанию).
2. Чтобы оплата распределялась в порядке возрастания плановой даты платежа - По плановой дате платежа
НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов (Казначейство и взаиморасчеты) – Взаиморасчеты – Офлайн/Онлайн
Если просмотреть Журнал регистрации, то мы увидим такую картину:
(!) Также помощник запускается в рамках закрытия месяца в 1С. При наличии развернутого сальдо баланса и наличии невыполненных заданий по расчетам с партнерами с периодом большим или равным текущему закрываемому месяцу будет выполнена регламентная операция
3. Взаимозачет задолженности
Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам – Обнаружены развернутые остатки по взаиморасчетам с партнерами
Помощник выведет данные, по которым требуется сверка, и правки, а также предложит для исправления автоматическое создание документа Взаимозачет задолженности:
На этом все. Напоследок рекомендую при переходе на новую архитектуру 1С предварительно не забывать делать резервные копии информационной базы.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь!
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Корректировки задолженности по финансовым инструментам».
Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками В части таких инструментов как «Кредит или займ полученный», «Депозит», «Займ выданный», «Лизинг». При выборе одного из финансового инструмента «Тип суммы задолженности» становится доступным для выбора.
Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
Основное рабочее место для работы с документом расположено в Разделе «Казначейство» / «Финансовые инструменты» /Рабочее место «Корректировки задолженностей» (см. Рис.1)
Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Корректировки задолженностей» в 1С:ERP
Создать документ можно по кнопке «Добавить» или по кнопке «Заполнить по остаткам»
В нашем примере будем списывать кредиторскую задолженность по Лизингу.
В шапке документа заполняем:
• Финансовый инструмент — «Лизинг»;
• Корректировка — вид списания задолженности (в нашем примере Кредиторская задолженность);
• Кредитор — партнер, оказывающий услуги по финансовому инструменту;
На закладке «Задолженность» (см. Рис.2) заполняем:
• Тип суммы — Указываем лизинговый платеж.
• Сумма- сумма, списываемой задолженности.
Рис. 2 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
На закладке «Доходы и пассивы» (см. Рис. 3) заполняем:
• Статья доходов/пассивов — статья доходов, по которой списываемая задолженность отражается в прочих доходах.
• Аналитика доходов — объект аналитики прочих доходов.
• Подразделение — подразделение, в котором оформлен документ.
Рис. 3 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт. (см. Рис. 4)
Рис. 4 Отражение проводок в документе «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
Счет Дт. — 76.09 «Расчеты с поставщиками услуг» настраивается в договоре с контрагентом на закладке «Учетная информация» в реквизите «Группа фин. учета расчетов».
Счет Кт. — 91.01 «Списание КЗ по лизингу» — мы указали на закладке «Доходы и пассивы» в реквизите «Статья доходов/пассивов», я выбрала счет 91.01 и сделала настройки статьи доходов (см. Рис. 5,6)
Рис. 5 Настройка статьи доходов в 1С:ERP
Рис. 6 Настройка статьи доходов в 1С:ERP
Надеюсь, данная статья была вам полезна!
Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 16.12.2019 г.
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
Читайте также: