1с erp отчет задолженность перед поставщиками
Наш менеджер уже увидел Ваше обращение и спешит помочь Вам как можно скорее!
В рабочее время (пн – пт с 9:00 до 18:00) наши менеджеры очень активны и общительны и с радостью ответят Вам в течение дня.
В остальное время – дожидайтесь ответа на следующий рабочий день.
А пока предлагаем вам:
- Почитать отзывы наших клиентов;
- Узнать о новинках для бизнеса в блоге;
- Пообщаться с нашими клиентами в группе ВКонтакте и на Facebook.
Заказ обратного звонка
Заполните форму, специалист свяжется с вами в течение дня. Он ответит на все вопросы и оформит тестовый доступ, если это необходимо.
Закрывая отчетный период, бухгалтер всегда производит проверку дебиторской и кредиторской задолженности. Порой при большом количестве контрагентов это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Большинство используют для этих целей оборотно-сальдовую ведомость либо анализ субконто «Контрагенты», но, начиная с релиза 3.0.82, в программе 1С появился новый отчет «Расшифровка задолженности».
Сегодня мы хотим познакомить вас с ним поближе и рассказать о его возможностях.
Для того чтобы воспользоваться отчетом, необходимо перейти в раздел «Покупки» (можно «Продажи»), далее — «Акты инвентаризации расчетов» (см. рис. 1).
Рис. 1. Акты инвентаризации расчетов
Находим «Расшифровка задолженности» — это и есть необходимый нам отчет (см. рис. 2).
Рис. 2. Отчет «Расшифровка задолженности»
Выберем дату и нажмем кнопку «Сформировать», не устанавливая никаких дополнительных настроек (см. рис. 3). Отчет будет сформирован без детализации, хотя может быть детализирован по срокам возникновения или погашения задолженности.
Отчет удачно разделен по видам задолженности (дебиторская и кредиторская), что добавляет ему наглядности. Легко отслеживается сумма задолженности контрагентов, а также даты возникновения и погашения долга.
Рис. 3. Формирование отчета
Для того чтобы изменить настройки отчета, необходимо нажать «Показать настройки». Здесь есть, где разгуляться пользователю программы. Итак, рассмотрим подробнее варианты настройки отчета.
Сдавайте отчетность из программы 1С!
Отправляйте отчеты и отслеживайте документооборот
со всеми контролирующими органами
через сервис «1С-Отчетность».
На закладке «Показатели» по умолчанию данные формируются по видам задолженности, но можно выбрать и по строкам баланса, что, несомненно, пригодится при формировании одноименного отчета (см. рис. 4).
Также можно проследить, нет ли расхождений между учетом и актами инвентаризации расчетов, для этого следует установить галочку в поле «Контроль по данным бухучета». В случае расхождения следует провести проверку корректности отражения данных.
Рис. 4. Закладка «Показатели»
Сформировав отчет, увидим отражение всех желаемых показателей. Появились столбцы контроля данных, где с легкостью прослеживаются расхождения в учете (см. рис. 5). Также применилась сортировка по строкам баланса.
Рис. 5. Столбцы контроля данных
Далее сменим детализацию, выбрав, к примеру, «По срокам возникновения», но можно выбрать и «По срокам погашения». При такой настройке шапки отчета перейдем в «Показать настройки» и увидим новую вкладку «Настройка интервалов» (см. рис. 6). Интервалы можно менять, добавлять, редактировать и удалять. Для того чтобы вернуться к первоначальным настройкам, следует нажать кнопку «Заполнить».
Рис. 6. Настройка интервалов
Далее можно настроить по своему желанию группировку данных отчета (см. рис. 7). При необходимости, есть возможность добавить дополнительные поля. Такая настройка поможет максимально детализировать представленные в отчете данные.
Рис. 7. Выбор группировки данных отчета
Советуем для наглядности отчета группировать дополнительно по полю «Документ» и, если с контрагентом заключен более чем один договор, то и по полю «Договор» (см. рис. 8).
В таком случае легко отследить документ возникновения долга, а также, при необходимости, двойным щелчком мыши по названию мы можем попасть в сам документ.
Рис. 8. Группировка по полю «Документ»
Закладка «Отбор» поможет отобрать нужные пользователю показатели, например, конкретного поставщика или документ, договор и т.д. (см. рис. 9). Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный показатель.
Также на этой вкладке есть возможность убрать ненужные счета. Для этого следует перейти по гиперссылке «Настройка счетов учета расчетов» внизу страницы. Список счетов, по которым формируется отчет, достаточно обширный, поэтому для анализа данных по конкретным счетам следует отметить галочками только необходимые счета учета (см. рис. 10).
Рис. 10. Отбор необходимых счетов учета
Закладка «Сортировка» позволяет задать направление данных: по возрастанию или по убыванию (см. рис. 11). Это несомненно удобно при контроле сумм задолженностей, так как сформировать отчет, к примеру, можно таким образом, чтоб самые крупные должники были сверху списка. По кнопке «Добавить» можно расширить возможности сортировки.
Рис. 11. Сортировка данных отчета
Вкладка «Оформление» позволяет выделять необходимые данные шрифтом или цветом, для наглядности.
Рис. 12. Вкладка «Оформление»
После пошагового разбора нового отчета не осталось сомнений, что такой детализации и наглядности не сможет дать ни один другой ранее представленный в программе отчет. Теперь отслеживать и анализировать задолженность станет намного проще.
В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Корректировки задолженности по финансовым инструментам».
Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками В части таких инструментов как «Кредит или займ полученный», «Депозит», «Займ выданный», «Лизинг». При выборе одного из финансового инструмента «Тип суммы задолженности» становится доступным для выбора.
Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
Основное рабочее место для работы с документом расположено в Разделе «Казначейство» / «Финансовые инструменты» /Рабочее место «Корректировки задолженностей» (см. Рис.1)
Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Корректировки задолженностей» в 1С:ERP
Создать документ можно по кнопке «Добавить» или по кнопке «Заполнить по остаткам»
В нашем примере будем списывать кредиторскую задолженность по Лизингу.
В шапке документа заполняем:
• Финансовый инструмент — «Лизинг»;
• Корректировка — вид списания задолженности (в нашем примере Кредиторская задолженность);
• Кредитор — партнер, оказывающий услуги по финансовому инструменту;
На закладке «Задолженность» (см. Рис.2) заполняем:
• Тип суммы — Указываем лизинговый платеж.
• Сумма- сумма, списываемой задолженности.
Рис. 2 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
На закладке «Доходы и пассивы» (см. Рис. 3) заполняем:
• Статья доходов/пассивов — статья доходов, по которой списываемая задолженность отражается в прочих доходах.
• Аналитика доходов — объект аналитики прочих доходов.
• Подразделение — подразделение, в котором оформлен документ.
Рис. 3 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт. (см. Рис. 4)
Рис. 4 Отражение проводок в документе «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
Счет Дт. — 76.09 «Расчеты с поставщиками услуг» настраивается в договоре с контрагентом на закладке «Учетная информация» в реквизите «Группа фин. учета расчетов».
Счет Кт. — 91.01 «Списание КЗ по лизингу» — мы указали на закладке «Доходы и пассивы» в реквизите «Статья доходов/пассивов», я выбрала счет 91.01 и сделала настройки статьи доходов (см. Рис. 5,6)
Рис. 5 Настройка статьи доходов в 1С:ERP
Рис. 6 Настройка статьи доходов в 1С:ERP
Надеюсь, данная статья была вам полезна!
Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 16.12.2019 г.
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Списание дебиторской задолженности».
Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками. Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика (контрагента), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
Списание дебиторской задолженности возможно также на прочие активы/пассивы.
Основное рабочее место для работы с документом расположено в Разделе «Казначейство» / «Взаимозачеты и списания задолженностей» /Рабочее место «Списание задолженностей» (см. Рис.1)
Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Списание задолженностей» в 1С:ERP
Создать документ можно по кнопке «Добавить» или по кнопке «Заполнить по остаткам»
В шапке документа заполняем:
Списание — «Дебиторская задолженность» (выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать на расходы).
Дебитор — Организация, по которой списываем задолженность.
На закладке «Задолженность» (см. Рис.2) заполняем:
Тип расчетов — Указываем расчеты с поставщиком или клиентом.
Объект расчетов — Указываем договор (заказ, накладную) по которой списываем задолженность.
Сумма- сумма, списываемой задолженности в валюте взаиморасчетов.
Рис. 2 Пример заполнения документа «Списание задолженности» в 1С:ERP
На закладке «Расходы и активы» (см. Рис. 3) заполняем:
• Статью списания — статья, по которой отражается списываемая дебиторская задолженность.
• Аналитика расходов — объект аналитики прочих расходов.
• Подразделение — подразделение, на которое должны быть отнесены расходы по списанию задолженности.
Рис. 3 Пример заполнения документа «Списание задолженности» в 1С:ERP
После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт. (см. Рис. 4)
Рис. 4 Отражение проводок в документе «Списание задолженности» в 1С:ERP
Счет Дт. — 91.02 «Списание ДЗ» — мы указали на закладке «Расходы и активы» в реквизите «Статья списания», я выбрала счет 91.02 и сделала настройки статьи расходов (см. Рис. 5,6)
Рис. 5 Настройка статьи расходов в 1С:ERP
Рис. 6 Настройка статьи расходов в 1С:ERP
Счет Кт. — 76.05 «Расчеты с поставщиками услуг» настраивается в договоре с контрагентом на закладке «Учетная информация» в реквизите «Группа фин. учета расчетов».
Надеюсь, данная статья была вам полезна!
Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 03.12.2019 г.
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
- > О проекте
- > Курсы
- > Консультации
- > Статьи
- > Задать вопрос
- > Бесплатно
- > 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Подпишитесь на канал YouTube:
Перейти к разделам:
Списание кредиторской задолженности в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP
Конфигурации: 1С КА2, 1C ERP2
В 1С Комплексной или ERP 2 операции, связанные с учетом расходов или взаиморасчетов, очень важно выполнять документами, а не операциями регламентированного учета.
Программа формирует отчеты и выполняет расчеты при закрытии месяца на основе данных регистров, а не остатков на бухгалтерских счетах. Поэтому, если вы сделали ручную бухгалтерскую операцию, то в оборотках у вас все хорошо. А вот программа начинает «дурить»: не закрывать месяц или делать странные лишние движения.
В качестве примера рассмотрим уменьшение кредиторской задолженности.
Сверились с поставщиком, таможней или прочим кредитором. И теперь нужно уменьшить кредиторскую задолженность за счет прочих доходов. В видео пример дан с поставщиком, а здесь, в статье будут примеры с уменьшением задолженности перед таможней.
По сути, это списание задолженности. Только не дебиторской, а кредиторской. Поэтому мы будем использовать документ «Списание задолженности» раздела Казначейство.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Списание задолженности в разделе Казначейство
В документе выбираем вариант списания «Кредиторской задолженности» и выбираем нужного контрагента.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение документа Списание задолженности
Заполняем задолженность по остаткам.
У вас заполнятся документы - объекты расчетов и суммы задолженности. В зависимости от настроек договоров с кредитором, у вас в список могут попасть договоры, заказы или первичные документы. Выбираем нужный нам договор или документ расчетов. Если сумма списания отличается от остатка взаиморасчетов по этому документу, то вводим нужную сумму.
Дальше нам нужно перейти на закладку «Доходы и пассивы» и указать направление списания нашей кредиторской задолженности. Выбираем статью прочих доходов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение статьи доходов в документе Списание задолженности
При создании новой статьи важно заполнить информацию по регламентированному учету. Указываем настройку налогового учета доходов и счет учета в статье.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Настройка статьи прочих доходов
Выбираем статью в документ и все готово: документ можно проводить. Мы получаем нужную проводку.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Проводки документа Списание задолженности
В ней счет дебета взят из настроек договора с поставщиком, а счет кредита - из статьи доходов.
Что важно, документ сформировал все необходимые движения по регистрам взаиморасчетов с кредитором и по учету прочих доходов и расходов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Движения документа Списание задолженности
Теперь мы молодцы и можем быть уверены, что эта операция не принесет нам в будущем неприятных сюрпризов в программе.
Отчеты «Задолженность поставщикам по срокам» и «Задолженность поставщикам» в 1С показывают текущую задолженность, планируемые поступления и платежи по срокам (с разбивкой по интервалам времени).
Для корректного отображения данных в отчетах 1С по каждому договору (соглашению) должны быть введены графики оплаты, иначе вся задолженность будет показана как просроченная.
Любой отчет можно изменить – вывести в него дополнительную информацию с помощью пользовательских настроек программы 1С.
1. Как изменить настройки отчета в 1С
Чтобы изменить настройки отчета в 1С требуется нажать на кнопку «Настройки» справа от кнопки «Сформировать».
На одноименной вкладке можно настроить отбор данных для отчета по какому-либо критерию, например, по номенклатуре. Перейдя на вкладку «Поля и сортировки» производится настройка колонок формируемого отчета, сортировка данных в колонках. На вкладке «Структура» можно произвести группировку по строкам.
В форме «Настройки отчета» доступны два вида настроек: Простой и Расширенный. Простой вид настроек отображает наиболее часто используемые отборы отчета, позволяет произвести простые настройки колонок и структуры отчета.
Расширенный вид настроек позволяет более гибко произвести настройки отчета в 1С.
Для добавления нового отбора необходимо нажать на кнопку «Добавить отбор» и в открывшейся форме выбрать необходимо поле для отбора. Нажать кнопку «Выбрать».
Выбранное поле отобразится в списке отборов. В поле «Условие» задаются условия отбора. В поле «Значение» указывается значение отбора.
2. Как изменить структуру отчета 1С
На закладке «Структура» также можно добавить необходимое поле в структуру отчета 1С. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить», в открывшейся форме выбрать поле отчета и нажать кнопку «Выбрать».
Для примера добавим в структуру «Объект расчетов» и «Расчетный/плановый документ». Перемещение выбранного поля по существующей структуре выполняется с помощью кнопок или «перетаскиванием» поля. После окончания настроек нажать кнопку «Закрыть и сформировать».
Результат отчета будет сформирован с учетом настроек:
Для дальнейшего быстрого использования отчета с учетом произведенных настроек программы 1С можно сохранить вариант отчета. Для этого необходимо нажать кнопку «Еще – Варианты отчета – Сохранить».
В открывшейся форме нужно задать наименование нового отчета, указать вариант доступности:
· пользователи с ограниченными правами могут сохранить вариант отчета только для личного использования;
· пользователи с полными правами могут сохранить вариант отчета для использования всеми пользователями.
Жмем кнопку «Сохранить» - готово!
Надеюсь, данная инструкция оказалась полезной. Однако следует отметить, что в работе с 1С часто возникают самые разные вопросы ввиду комплексности и сложности данных программных продуктов. Столкнувшись с какой-либо проблемой, Вы можете смело обратится к нам за помощью – специалисты «Кодерлайн» всегда на связи и рады помочь!
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Шашков Дмитрий Геннадьевич
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Читайте также: